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市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
山东路桥:2021年第三季度报告(更新后) 下载公告
公告日期:2021-12-27

证券代码:000498 证券简称:山东路桥 公告编号:2021-160

山东高速路桥集团股份有限公司

2021年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人董事长、法定代表人周新波,主管会计工作负责人董事、总经理林存友,总会计师裴仁海及会计机构负责人财务管理部部长高璞声明:保证第三季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□ 适用 √ 不适用

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上年同期增减
调整前调整后调整后调整前调整后调整后
营业收入(元)16,839,482,283.809,046,551,757.809,231,742,775.8782.41%39,098,051,574.8320,261,353,982.3120,939,527,580.8686.72%
归属于上市公司股东的净利润(元)518,679,053.36231,297,995.26224,478,282.11131.06%1,298,383,590.96631,553,617.75686,025,076.4089.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)532,148,353.86212,341,858.33200,934,679.18164.84%1,278,559,448.18518,271,111.20567,467,835.44125.31%
经营活动产生的现金流量净额(元)————————-3,325,494,664.50-1,099,925,186.82-1,891,455,227.46-75.82%
基本每股收益(元/股)0.33310.20650.200466.22%0.83390.56380.612436.17%
稀释每股收益(元/股)0.33310.20650.200466.22%0.83390.56380.612436.17%
加权平均净资产收益率5.35%3.99%2.98%2.37%13.97%11.03%9.11%4.86%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
调整前调整后调整后
总资产(元)75,124,179,542.7455,080,915,338.1955,080,915,338.1936.39%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)9,898,202,547.508,645,573,334.288,645,573,334.2814.49%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)702,486.76739,585.69

计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)

计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)4,362,494.9413,605,752.74
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费-20,660,279.5814,892,129.63
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,681,123.35-753,998.73
减:所得税影响额-4,293,093.007,130,965.94
少数股东权益影响额(税后)485,972.271,528,360.61
合计-13,469,300.5019,824,142.78--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位:元

1.资产负债表项目

具体科目本年金额年初金额增减额增减幅度说明
预付款项1,861,121,770.74844,553,485.181,016,568,285.56120.37%主要由于公司新开工项目增多,支付的预付款项增加
其他应收款3,313,901,088.182,351,955,413.31961,945,674.8740.90%主要由于公司业务量增加,支付的保证金及押金等款项增多

应收股利

应收股利1,559,153.8521,391,007.01-19,831,853.16-92.71%主要由于公司收回外部投资主体应收股利
存货2,673,235,354.811,670,764,768.791,002,470,586.0260.00%主要由于公司业务量增加,存货采购增加
合同资产29,566,676,565.9417,584,253,089.0211,982,423,476.9268.14%主要由于公司在建项目较多,形成的已完工未计量资产增加
其他流动资产4,653,427,520.533,112,928,326.171,540,499,194.3649.49%主要由于公司在建项目较多,预交增值税、所得税及应收增值税增加
长期股权投资1,713,308,829.632,579,211,818.95-865,902,989.32-33.57%主要由于部分结构化主体提前收回投资
其他非流动金融资产3,571,790,991.601,942,503,048.271,629,287,943.3383.88%主要由于公司基于业务开展需要,新增股权投资等金融资产

投资性房地产

投资性房地产334,049,511.7071,170,395.33262,879,116.37369.37%主要由于新并购企业增加形成

固定资产

固定资产3,051,951,268.942,307,963,858.67743,987,410.2732.24%主要由于新并购企业并入及购置固定资产
使用权资产139,358,548.00101,757,070.2737,601,477.7336.95%公司执行新租赁准则新增报表项目,且租赁业务增加
无形资产332,836,613.81182,787,466.93150,049,146.8882.09%主要为公司新并购企业增加的土地使用权
开发支出17,714,141.995,132,163.5212,581,978.47245.16%主要由于公司研发立项及投入增加

商誉

商誉278,490,260.1283,854,212.41194,636,047.71232.11%主要由于发生非同一控制下企业合并新增商誉
长期待摊费用184,384,923.53118,821,202.8865,563,720.6555.18%主要由于公司业务量增多,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用增加
其他非流动资产1,290,999,902.93856,820,338.62434,179,564.3150.67%主要由于公司临时设施和代垫款项增加
短期借款5,168,468,239.273,609,296,905.041,559,171,334.2343.20%主要由于公司业务规模扩大,新增银行短期借款
应付票据3,192,125,221.131,908,098,431.981,284,026,789.1567.29%主要由于公司为支付款项新增办理的商业汇票较多
应付账款28,628,545,404.6620,489,982,020.068,138,563,384.6039.72%主要由于公司规模扩大,对供应商结算金额增加
其他应付款3,606,410,926.212,500,915,324.611,105,495,601.6044.20%主要为公司收取的押金、保证金等款项增加,且新并购企业并入其他应付款
应付股利14,702,423.698,210,338.216,492,085.4879.07%主要由于公司业绩向好,子公司确认利润分配,增加应付股利
一年内到期的非流动负债1,699,431,153.51835,529,019.90863,902,133.61103.40%主要由于一年内到期的长期借款增加
长期借款6,146,258,019.244,523,592,135.111,622,665,884.1335.87%主要由于公司业务规模扩大,新增银行长期借款

应付债券

应付债券2,620,000,000.001,820,000,000.00800,000,000.0043.96%主要由于发行公司债和中期票据
租赁负债404,770,424.53188,221,701.78216,548,722.75115.05%主要由于执行新租赁准则新增报表项目,且租赁业务增加

递延收益

递延收益10,869,290.496,832,063.664,037,226.8359.09%主要由于政府补助增加
其他非流动负债120,016,680.00282,419,949.56-162,403,269.56-57.50%主要由于回购路桥汇富私募投资基金2号其他持有人份额

注:公司2021年首次执行新租赁准则,年初金额较上年末金额有所调整。

2.利润表项目

具体科目本年金额上年同期金额增减额增减幅度说明
营业收入39,098,051,574.8320,939,527,580.8618,158,523,993.9786.72%公司新签订单及在建项目增多且新增多家并购企业,收入增加
营业成本34,804,618,372.7718,731,692,489.0416,072,925,883.7385.81%公司完成工作量增加,成本相应增加
税金及附加84,172,872.6746,103,915.3038,068,957.3782.57%公司完成工作量增加,应纳税收入增加

销售费用

销售费用9,795,018.810.009,795,018.81——公司新并购企业并入的销售费用

管理费用

管理费用884,910,980.52469,860,599.17415,050,381.3588.33%公司规模增大,管理成本增加
研发费用756,784,259.71486,247,677.72270,536,581.9955.64%主要由于研发立项多于上年同期,且按照研发进度实际完成投入

财务费用

财务费用367,143,640.44107,571,731.22259,571,909.22241.30%公司融资规模增大,财务费用增加
其他收益13,474,850.917,943,491.365,531,359.5569.63%主要为收到政府补助配套资金、经济发展引导资金、个税手续费返还等增加
投资收益(损失以“-”号填列)149,194,210.1028,191,650.98121,002,559.12429.21%主要为取得联营、合营企业的投资收益增加

资产减值损失(损失以“-”号填列)

资产减值损失(损失以“-”号填列)-244,165,214.7836,829,786.40-280,995,001.18-762.96%主要为合同资产较同期增加,计提减值损失增加
资产处置收益(损失以“-”号填列)828,123.831,637,481.93-809,358.10-49.43%主要由于固定资产处置减少
利润总额2,073,260,390.051,144,899,529.02928,360,861.0381.09%主要由于新开工项目增加,完成工程量增加;同时投资收益等较上年同期增加

归属于上市公司股东的净利

归属于上市公司股东的净利润1,298,383,590.96686,025,076.40612,358,514.5689.26%主要由于公司利润总额同比增长,同时上年完成发行股份购买资产,子公司山东省路桥集团有限公司少数股东损益较去年同期减少所致

3.现金流量表项目

具体科目本年金额上年同期金额增减额增减幅度说明
经营活动产生的现金流量净额-3,325,494,664.50-1,891,455,227.46-1,434,039,437.04-75.82%主要由于公司完成工作量增大,经营活动现金流出增加
投资活动产生的现金流量净额-1,961,985,954.72-220,113,746.25-1,741,872,208.47-791.35%主要由于公司对外投资增加,投资活动净流出增加
筹资活动产生的现金流量净额4,200,762,004.44862,988,002.063,337,774,002.38386.77%主要由于公司筹资活动增加,筹资活动净流入增加

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数38,397报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量

山东高速集团有限公司

山东高速集团有限公司国有法人49.84%776,564,176720,676,176
山东铁路发展基金有限公司国有法人12.87%200,551,804200,551,8041
山东高速投资控股有限公司国有法人5.94%92,497,53792,497,537
四川交投创新投资发展有限公司国有法人4.95%77,113,4020
光大金瓯资产管理有限公司境内非国有法人1.93%30,082,77030,082,770
香港中央结算有限公司境外法人1.69%26,292,9280
中国工商银行股份有限公司-海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金其他1.29%20,107,6610
全国社保基金一一六组合其他0.91%14,253,0930
招商银行股份有限公司-兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)其他0.27%4,265,0030
中国农业银行股份有限公司-富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)其他0.22%3,396,5000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
四川交投创新投资发展有限公司77,113,402人民币普通股77,113,402
山东高速集团有限公司55,888,000人民币普通股55,888,000
香港中央结算有限公司26,292,928人民币普通股26,292,928
中国工商银行股份有限公司-海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金20,107,661人民币普通股20,107,661
全国社保基金一一六组合14,253,093人民币普通股14,253,093
招商银行股份有限公司-兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)4,265,003人民币普通股4,265,003
中国农业银行股份有限公司-富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)3,396,500人民币普通股3,396,500
中国银行-海富通收益增长证券投资基金3,170,101人民币普通股3,170,101
李万峰2,858,463人民币普通股2,858,463
#唐付平2,688,000人民币普通股2,688,000
上述股东关联关系或一致行动的说明上述前10名股东中,山东高速集团有限公司为山东高速投资控股有限公司控股股东,山东高速集团有限公司因联合重组吸收合并原齐鲁交通发展集团有限公司所持本公司55,888,000股无限售条件股份并于2021年1月29

日完成过户。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

日完成过户。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)上述前10名无限售条件股东中,公司股东唐付平通过投资者信用证券账户持有2,688,000股,普通证券账户持有0股,合计持股2,688,000股。

注:1截至本报告披露日,山东铁路发展基金有限公司和光大金瓯资产管理有限公司合计230,634,574股限售股份已解除限售,并于2021年10月19日上市流通。内容详见2021年10月14日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份解除限售的提示性公告》。

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

(一)股票期权激励计划实施情况

1.公司股票期权激励计划首次授予部分1名激励对象因工作变动离职,根据公司《股票期权激励计划(草案)》的规定已不具备激励对象资格,注销向其所授予的合计3.60万份股票期权。据此,公司股票期权激励计划的首次授予的激励对象人数由109人调整为108人。

2.因2020年度权益分派实施完毕,公司股权激励计划首次授予部分的行权价格由6.44元/股调整为6.34元/股,预留授予部分的行权价格由5.37元/股调整为5.27元/股。

3.报告期内,公司股票期权激励计划行权101.18万份;截至本报告期末,公司股票期权激励计划共行权106.88万份,公司总股本增至1,558,028,003股。

(二)限售股份解除限售

报告期内,山东铁路发展基金有限公司、光大金瓯资产管理有限公司2名发行对象合计230,634,574股解除限售,并于2021年10月19日上市流通,具体内容详见公司于2021年10月14日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份解除限售的提示性公告》。

(三)公司筹划发行可转换公司债券

公司于2021年7月6日召开第九届董事会第二十三次会议、第九届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等有关发行可转换公司债券的议案,本次发行募集资金总额不超过人民币300,000.00万元(含发行费用),扣除发行费用后将投资于“国道212线苍溪回水至阆中PPP项目”、“石城县工业园建设PPP项目”、“会东县绕城公路、城南新区规划区道路工程项目、老城区道路改造工程PPP项目”、“S215、310线叙州区岷江沿江快速通道(省道S215屏山至泥南段)施工总承包项目”、“补充流动资金”以及“偿还银行借款”。本次公开发行可转换公司债券相关事项尚需公司股东大会审议通过及取得有关审批机关的批准或核准。具体内容详见公司于2021年7月7日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:山东高速路桥集团股份有限公司

2021年09月30日

单位:元

项目

项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产:
货币资金6,303,446,870.807,394,404,662.74
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产23,324,000.0023,324,000.00
衍生金融资产
应收票据1,229,211,463.121,012,748,400.97
应收账款7,197,473,465.046,178,886,809.25
应收款项融资
预付款项1,861,121,770.74844,683,244.70

应收保费

应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款3,313,901,088.182,351,955,413.31
其中:应收利息1,924,415.19
应收股利1,559,153.8521,391,007.01
买入返售金融资产
存货2,673,235,354.811,670,764,768.79
合同资产29,566,676,565.9417,584,253,089.02
持有待售资产
一年内到期的非流动资产56,245,779.2148,345,009.01
其他流动资产4,653,427,520.533,112,928,326.17
流动资产合计56,878,063,878.3740,222,293,723.96
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资1,895,565,190.811,674,417,722.06
其他债权投资
长期应收款2,726,197,667.292,508,877,244.80
长期股权投资1,713,308,829.632,579,211,818.95
其他权益工具投资101,345,450.0095,751,380.00
其他非流动金融资产3,571,790,991.601,942,503,048.27
投资性房地产334,049,511.7071,170,395.33
固定资产3,051,951,268.942,318,549,393.64
在建工程2,382,364,952.662,183,603,746.08
生产性生物资产
油气资产
使用权资产139,358,548.00
无形资产332,836,613.81182,787,466.93
开发支出17,714,141.995,132,163.52
商誉278,490,260.1283,854,212.41
长期待摊费用184,384,923.53144,165,279.77
递延所得税资产225,757,411.36211,777,403.85
其他非流动资产1,290,999,902.93856,820,338.62
非流动资产合计18,246,115,664.3714,858,621,614.23

资产总计

资产总计75,124,179,542.7455,080,915,338.19
流动负债:
短期借款5,168,468,239.273,609,296,905.04
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据3,192,125,221.131,908,098,431.98
应付账款28,628,545,404.6620,489,982,020.06
预收款项
合同负债1,900,275,693.261,489,528,563.95
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬193,001,095.52219,962,818.97
应交税费358,690,978.88362,321,430.93
其他应付款3,606,410,926.212,500,915,324.61
其中:应付利息4,769,736.22
应付股利14,702,423.698,210,338.21
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,699,431,153.51802,629,629.98
其他流动负债4,798,483,155.293,731,622,106.76
流动负债合计49,545,431,867.7335,114,357,232.28
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款6,146,258,019.244,523,592,135.11
应付债券2,620,000,000.001,820,000,000.00
其中:优先股
永续债
租赁负债404,770,424.53
长期应付款109,921,248.29247,113,545.36

长期应付职工薪酬

长期应付职工薪酬64,859,245.7359,003,549.57
预计负债25,898,740.7023,208,819.71
递延收益10,869,290.496,832,063.66
递延所得税负债125,209,513.83109,888,673.01
其他非流动负债120,016,680.00282,419,949.56
非流动负债合计9,627,803,162.817,072,058,735.98
负债合计59,173,235,030.5442,186,415,968.26
所有者权益:
股本2,149,554,980.332,148,486,180.33
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,300,897,690.291,238,044,192.71
减:库存股
其他综合收益117,260,444.9878,918,070.98
专项储备243,193,891.89193,303,158.59
盈余公积480,841,839.84480,841,839.84
一般风险准备
未分配利润5,606,453,700.174,505,979,891.83
归属于母公司所有者权益合计9,898,202,547.508,645,573,334.28
少数股东权益6,052,741,964.704,248,926,035.65
所有者权益合计15,950,944,512.2012,894,499,369.93
负债和所有者权益总计75,124,179,542.7455,080,915,338.19

法定代表人:周新波 主管会计工作负责人:林存友 总会计师:裴仁海 会计机构负责人:高璞

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入39,098,051,574.8320,939,527,580.86
其中:营业收入39,098,051,574.8320,939,527,580.86
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本36,907,425,144.9219,841,476,412.45
其中:营业成本34,804,618,372.7718,731,692,489.04

利息支出

利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加84,172,872.6746,103,915.30
销售费用9,795,018.81
管理费用884,910,980.52469,860,599.17
研发费用756,784,259.71486,247,677.72
财务费用367,143,640.44107,571,731.22
其中:利息费用511,127,326.01347,517,055.16
利息收入207,018,408.56235,913,167.00
加:其他收益13,474,850.917,943,491.36
投资收益(损失以“-”号填列)149,194,210.1028,191,650.98
其中:对联营企业和合营企业的投资收益149,194,210.1028,191,650.98
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)14,994,000.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)-36,814,498.71-38,710,290.34
资产减值损失(损失以“-”号填列)-244,165,214.7836,829,786.40
资产处置收益(损失以“-”号填列)828,123.831,637,481.93
三、营业利润(亏损以“-”号填列)2,073,143,901.261,148,937,288.74
加:营业外收入6,538,606.40654,569.78
减:营业外支出6,422,117.614,692,329.50

四、利润总额(亏损总额以“-”号

填列)

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)2,073,260,390.051,144,899,529.02
减:所得税费用437,850,704.69239,465,603.85
五、净利润(净亏损以“-”号填列)1,635,409,685.36905,433,925.17
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)1,635,409,685.36905,433,925.17
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润1,298,383,590.96686,025,076.40
2.少数股东损益337,026,094.40219,408,848.77
六、其他综合收益的税后净额38,609,394.87-43,009,604.85
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额38,342,374.00-42,953,972.49
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益38,342,374.00-42,953,972.49
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

6.外币财务报表折算差额38,342,374.00-42,953,972.49
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额267,020.87-55,632.36
七、综合收益总额1,674,019,080.23862,424,320.32
归属于母公司所有者的综合收益总额1,336,725,964.96643,047,106.00
归属于少数股东的综合收益总额337,293,115.27219,377,214.32
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.83390.6124
(二)稀释每股收益0.83390.6124

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:周新波 主管会计工作负责人:林存友 总会计师:裴仁海 会计机构负责人:高璞

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金24,195,100,622.2014,420,331,486.78
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还44,346,663.66128,691,542.16
收到其他与经营活动有关的现金2,007,241,774.701,098,737,695.15
经营活动现金流入小计26,246,689,060.5615,647,760,724.09

购买商品、接受劳务支付的现金

购买商品、接受劳务支付的现金24,881,466,991.6714,162,088,098.89
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金0.00
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金1,946,694,718.38947,234,248.19
支付的各项税费860,303,090.48451,284,334.64
支付其他与经营活动有关的现金1,883,718,924.531,978,609,269.83
经营活动现金流出小计29,572,183,725.0617,539,215,951.55
经营活动产生的现金流量净额-3,325,494,664.50-1,891,455,227.46
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金3,033,298,786.6749,320,000.00
取得投资收益收到的现金173,809,108.52734,841,819.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额812,141.332,063,566.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金241,111.7642,289.55
投资活动现金流入小计3,208,161,148.28786,267,674.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金136,707,093.47217,470,765.24
投资支付的现金5,013,717,517.70436,910,655.71
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.00202,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金19,722,491.83150,000,000.00
投资活动现金流出小计5,170,147,103.001,006,381,420.95
投资活动产生的现金流量净额-1,961,985,954.72-220,113,746.25

三、筹资活动产生的现金流量:

三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,696,893,165.13726,390,388.13
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金32,654,000.00
取得借款收到的现金10,366,395,552.695,740,087,544.44
收到其他与筹资活动有关的现金89,003,912.17123,162,444.44
筹资活动现金流入小计12,152,292,629.996,589,640,377.01
偿还债务支付的现金6,667,409,839.473,836,233,140.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金793,280,936.121,275,906,102.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金490,839,849.96614,513,132.29
筹资活动现金流出小计7,951,530,625.555,726,652,374.95
筹资活动产生的现金流量净额4,200,762,004.44862,988,002.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-102,526,545.53-2,330,469.79
五、现金及现金等价物净增加额-1,189,245,160.31-1,250,911,441.44
加:期初现金及现金等价物余额6,888,408,565.453,173,016,078.39
六、期末现金及现金等价物余额5,699,163,405.141,922,104,636.95

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位:元

项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产:
货币资金7,394,404,662.747,394,404,662.74
结算备付金
拆出资金

交易性金融资产

交易性金融资产23,324,000.0023,324,000.00
衍生金融资产
应收票据1,012,748,400.971,012,748,400.97
应收账款6,178,886,809.256,178,886,809.25
应收款项融资
预付款项844,683,244.70844,553,485.18-129,759.52
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款2,351,955,413.312,351,955,413.31
其中:应收利息
应收股利21,391,007.0121,391,007.01
买入返售金融资产
存货1,670,764,768.791,670,764,768.79
合同资产17,584,253,089.0217,584,253,089.02
持有待售资产
一年内到期的非流动资产48,345,009.0148,345,009.01
其他流动资产3,112,928,326.173,112,928,326.17
流动资产合计40,222,293,723.9640,222,163,964.44-129,759.52
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资1,674,417,722.061,674,417,722.06
其他债权投资
长期应收款2,508,877,244.802,508,877,244.80
长期股权投资2,579,211,818.952,579,211,818.95
其他权益工具投资95,751,380.0095,751,380.00
其他非流动金融资产1,942,503,048.271,942,503,048.27
投资性房地产71,170,395.3371,170,395.33
固定资产2,318,549,393.642,307,963,858.67-10,585,534.97
在建工程2,183,603,746.082,183,603,746.08
生产性生物资产
油气资产
使用权资产101,757,070.27101,757,070.27

无形资产

无形资产182,787,466.93182,787,466.93
开发支出5,132,163.525,132,163.52
商誉83,854,212.4183,854,212.41
长期待摊费用144,165,279.77118,821,202.88-25,344,076.89
递延所得税资产211,777,403.85211,777,403.85
其他非流动资产856,820,338.62856,820,338.62
非流动资产合计14,858,621,614.2314,924,449,072.6465,827,458.41
资产总计55,080,915,338.1955,146,613,037.0865,697,698.89
流动负债:
短期借款3,609,296,905.043,609,296,905.04
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据1,908,098,431.981,908,098,431.98
应付账款20,489,982,020.0620,489,982,020.06
预收款项
合同负债1,489,528,563.951,489,528,563.95
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬219,962,818.97219,962,818.97
应交税费362,321,430.93362,321,430.93
其他应付款2,500,915,324.612,500,915,324.61
其中:应付利息
应付股利8,210,338.218,210,338.21
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债802,629,629.98835,529,019.9032,899,389.92
其他流动负债3,731,622,106.763,731,622,106.76
流动负债合计35,114,357,232.2835,147,256,622.2032,899,389.92

非流动负债:

非流动负债:
保险合同准备金
长期借款4,523,592,135.114,523,592,135.11
应付债券1,820,000,000.001,820,000,000.00
其中:优先股
永续债
租赁负债188,221,701.78188,221,701.78
长期应付款247,113,545.3691,690,152.54-155,423,392.82
长期应付职工薪酬59,003,549.5759,003,549.57
预计负债23,208,819.7123,208,819.71
递延收益6,832,063.666,832,063.66
递延所得税负债109,888,673.01109,888,673.01
其他非流动负债282,419,949.56282,419,949.56
非流动负债合计7,072,058,735.987,104,857,044.9432,798,308.96
负债合计42,186,415,968.2642,252,113,667.1565,697,698.89
所有者权益:
股本2,148,486,180.332,148,486,180.33
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,238,044,192.711,238,044,192.71
减:库存股
其他综合收益78,918,070.9878,918,070.98
专项储备193,303,158.59193,303,158.59
盈余公积480,841,839.84480,841,839.84
一般风险准备
未分配利润4,505,979,891.834,505,979,891.83
归属于母公司所有者权益合计8,645,573,334.288,645,573,334.28
少数股东权益4,248,926,035.654,248,926,035.65
所有者权益合计12,894,499,369.9312,894,499,369.93
负债和所有者权益总计55,080,915,338.1955,146,613,037.0865,697,698.89

调整情况说明财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号

—租赁>》(财会[2018]35号)(以下简称“新租赁准则”)并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。据上述文件的要求,公司对原采用的租赁会计政策进行相应调整。

执行新租赁准则对本公司单体资产负债表没有影响。

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2021年10月22日


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