国金证券股份 有限公司
关于浙江奥翔药业股份有限公司
使用部分 闲置募 集资金暂时补充流动资金 的核查意见
国金证券股份有限公司 (以 下简称 “本保荐机构 ”)作 为浙江奥翔药业股份
有限公司 (以 下简称 “奥翔药业 ”、“公司 ”、“发行人 ”)2uo年 非公开发行股票
的保荐机构 ,根 据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上
市规则》以及 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (⒛ 13年 修订 )》 等
相关规定履行持续督导职责 ,就 奥翔药业使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金事项进行了审慎核查 ,核 查具体情况如下 :
一 、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会 《关于核准浙江奥翔药业股份有限公司非公开发
行股票的批复》(证 监许可 (⒛ ⒛ )26舛 号 )核 准 ,奥 翔药业非公开发行人民币
普通股 (A股 )股 票 15,⒛ 6,372股 ,发 行价为每股人民币 27。 ⒍ 元 ,募 集资金总
额 419,∞ 9,” 4。 “ 元 ,扣 除发行费用 12,OS9,m8。 “ 元后 ,实 际募集资金净额为
4凹 ,舛 0,3“ ,01元 。上述募集资金净额 己于 ⒛⒛ 年 12月 8日 全部到位 ,天 健会
计师事务所 (特 殊普通合伙 )己 对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行
了审验 ,并 己出具天健验 (⒛ ⒛ )583号 《验资报告》。
公司于 ⒛20年 12月 24日 召开第三届董事会第二次会议 、第三届监事会第
二会议 ,审 议通过 了 《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议
案》,同 意公司使用不超过人 民币 ⒛,OO0万 元的闲置募集资金暂时补充流动资金 ,
使用期限 自公司董事会审议通过之 日起 12个 月内。截至 ⒛21年 12月 ⒛ 日,该
次暂时用于补充流动资金的募集资金 己全部归还至募集资金专用账户 。
二、募集资金投资项 目的基本情况
公司本次非公开发行股票募集资金投资项 目基本情况如下 :
单位 :万 元
序号 项 目 计划总投资 拟投入募集 资金
l 特色原料药及关键医药中间体生产基地建设项 目 44,910,63 42勺 000● 00
合计
截至 ⒛21年 12月 23日 ,公 司本次非公开发行募集资金账户余额为人民币
37,645。 胡 万元 。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为提高募集 资金的使用效率 ,减 少财务费用 ,降 低公司运 营成本 ,维 护公司
及全体股东的利益 ,在 确保募集资金投资项 目建设的资金 需求以及募集资金使用
计划正常进行 的前提下 ,公 司拟使用不超过人 民币 ⒛ ,OO0。 OO万 元的闲置募集 资
金暂时补充流动资金 ,使 用期限自公司董事会审议通过之 日起 12个 月内,到 期
归还至相应募集资金专户 。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 ,仅 限于与主营业务相关
的生产经营使用 ,不 会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购 ,或 者用于股
票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易;不 影响募集资金投资计划的正常进
行 ,也 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形 。
四、本次使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金计划的审议程序 以及是
否符合监管要求
⒛21年 12月 24日 ,公 司召开第三届董事会第八次会议 ,审 议通过了 《关
于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同 意使用不超过人民
币 ⒛ ,OO0万 元的闲置募集资金暂时补充流动资金 ,公 司独立董事亦对本事项发
表了同意意见 。
⒛21年 12月 24日 ,公 司第三届监事会第六次会议审议通过了 《关于公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 。
公司本次使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金 ,符 合 上海证券交易所
股票上市规则 》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (⒛ 13年 修订 )》 、
《上市公司监管指引第 2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相
关法律法规的规定 ,符 合监管要求 。
五、保荐机构核查意见
本保荐机构经核查后认为 :公 司本次拟使用不超过人 民币 ⒛ ,000.OO万 元闲
置募集资金暂时补充流动资金事项 ,经 过公司第三届董事会第八次会议 、第三届
监事会第六次会议审议通过 ,公 司独立董事发表了同意意见 ,履 行了相应的法律
程序 ,符 合 《上市公司监管指引第 2号 ——上 市公司募集 资金管理和使用的监管
要求》、《上海证券交易所上市公司募集 资金管理办法 (2013年 修订 )》 及公司 《募
集资金管理制度》等有关规定 。
基于 以上意见 ,保 荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金事项无异议 。
(以 下无正文 )
【此页无正文 ,为 《国金证券股份有限公司关于浙江奥翔药业股份有 限公司使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人 (签 字 ):
册9
