中科创达软件股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
中科创达软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月15日召开了第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,并经2021年4月6日召开的2020年年度股东大会审议通过。同意公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下,使用总额不超过人民币120,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、低风险的产品。期限自2020年股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。在上述期限和额度内,资金可以滚动使用。公司于2021年10月认购2款结构性存款产品,详见披露于巨潮资讯网的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。目前产品已到期,相关赎回情况公告如下:
一. 本次使用募集资金进行现金管理到期赎回的情况
公司名称 | 银行名称 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 预计年化收益率 | 赎回金额 (万元) | 收益 (万元) |
上海畅行达智能科技有限公 | 宁波银行股份有限公司北京中关村 | 单位结构性存款211617产品 | 保本浮动型 | 15,000 | 2021/10/27 | 2021/12/20 | 1%-3.1% | 15,000 | 68.79 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
司 | 支行 | ||||||||
上海畅行达智能科技有限公司 | 宁波银行股份有限公司北京中关村支行 | 单位结构性存款211565产品 | 保本浮动型 | 10,000 | 2021/10/19 | 2021/12/20 | 1%-3.1% | 10,000 | 52.66 |
合计 | 25,000 | 121.45 |
注:公司与上述银行不存在关联关系。
二、目前仍存续的闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日,公司募集资金进行的现金管理,除七天通知存款1.34亿元外,无其他现金管理产品。
特此公告。
中科创达软件股份有限公司董事会
2021年12月22日