证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2021-070
上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于2022年度对外担保额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 被担保人名称：上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“丽人丽妆”或“公司”）的全资子公司丽人丽妆（上海）电子商务有限公司（以下简称“丽人商务”）以及Lily& Beauty（Hong Kong）Limited（以下简称“丽人香港”）
? 担保金额及为其担保累计金额：公司预计2022年度为丽人商务向银行等机构融资提供担保额度人民币25,000.00万元，为丽人香港向银行等机构融资提供担保额度美元
500.00万元（上述担保包含尚未到期的担保，担保事项包括融资类担保和履约类担保）。截至2021年12月20日，公司已实际为丽人商务提供的担保余额为人民币13,064.00万元，为丽人香港提供的担保余额为人民币3,189.70万元（依据中国人民银行2021年11月30日人民币兑美元汇率计算得出，实际担保余额为美元500.00
万元）。
? 本次是否有反担保：否
? 对外担保逾期情况：无逾期对外担保情况
? 本事项尚需提交股东大会审议
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足丽人商务及丽人香港业务发展资金需求，公司预计2022年度为丽人商务提供担保额度人民币25,000.00万元，为丽人香港提供担保额度美元500.00万元（上述担保包含尚未到期的担保，担保事项包括融资类担保和履约类担保）。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
2021年12月21日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2022年度对外担保额度预计的议案》。独立董事对本次担保事项发表了同意的独立意见。
本次担保事项须提交公司股东大会审议。提请股东大会授权公司董事会及管理层决定具体担保事宜并签署相关担保文件。股东大会授权期限自本次股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会审议为子公司提供担保事项时止。
二、被担保人基本情况
1、丽人丽妆（上海）电子商务有限公司
注册资本：18,404.9864万元
企业住所：上海市徐汇区番禺路876号
法定代表人：黄韬经营范围：许可项目：食品经营；技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：
电子商务（不得从事增值电信、金融业务），计算机信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务与技术转让，市场营销策划，商务信息咨询，电脑图文设计、制作，企业形象策划，化妆品的批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要财务指标：截至2020年12月31日经审计资产总额81,708.30万元，负债总额20,592.63万元，对外有息负债总额
16.70万元，流动负债总额20,592.63万元，归属于母公司所有者权益61,115.68万元。 2020年度实现营业收入110,561.00万元，实现归属于母公司股东的净利润为16,227.28万元。
截至2021年11月30日未经审计资产总额94,506.20万元，负债总额19,514.35万元，对外有息负债总额0.00万元，流动负债总额15,894.29万元，归属于母公司所有者权益74,991.85万元。2021年1-11月份实现营业收入113,367.83万元，1-11月份实现归属于母公司股东的净利润为13,876.18万元。
被担保人与公司的关系：丽人商务为公司的全资子公司，公司持有丽人商务 100 %的股权。
2、Lily & Beauty（Hong Kong）Limited
注册资本：10,000港币、10,000,000美元
企业住所：香港荃湾沙咀道40-50号荣丰工业大厦20楼11H室
现任董事：黄韬
主要财务指标：截至2020年12月31日经审计资产总额15,891.93万元，负债总额8,707.85万元，对外有息负债总额1,304.98万元，流动负债总额8,707.85万元，归属于母公司所有者权益7,184.08万元。 2020年度实现营业收入16,424.69万元，实现归属于母公司股东的净利润为-516.59万元。
截至2021年11月30日未经审计资产总额23,979.20万元，负债总额12,400.55万元，对外有息负债总额3,189.70万元，流动负债总额12,400.55万元，归属于母公司所有者权益11,578.65万元。2021年1-11月份实现营业收入17,867.71万元，1-11月份实现归属于母公司股东的净利润为4,452.05万元。
被担保人与公司的关系：丽人香港为公司的全资子公司，公司持有丽人香港 100 %的股权。
三、担保协议主要内容
相关担保协议尚未签署（存量未到期担保除外），担保金额、担保期限等具体内容将在股东大会授权范围内与相关机构协商确定。担保方式包括股权质押担保、资产抵押担保、保证担保（一般保证、连带责任保证）等。
四、董事会意见
公司为丽人商务和丽人香港提供担保，目的为提高公司整体
融资效率，满足公司日常经营资金需求。公司各子公司日常经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，担保总体风险可控。
五、独立董事关于对外担保的独立意见
公司为丽人商务和丽人香港提供担保，目的是满足各子公司日常经营资金需求，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的行为。我们同意公司2022年度为子公司提供担保额度事项，并提交股东大会审议。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保数量
公司对外担保均为公司为全资子公司提供的担保。截至2021年12月16日，公司为全资子公司提供的担保（含子公司为子公司提供担保）总额为人民币16,253.70万元，占公司最近一年经审计净资产的6.95%。
公司无逾期担保情况。
特此公告。
上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会
2021年12月22日