证券代码:605136 证券简称:丽人丽妆 公告编号:2021-071
上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于2022年度以部分闲置自有资金
进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 委托理财受托方:银行、券商、银行理财子公司等合格的金融机构
? 委托理财金额:预计不超过人民币 90,000 万元(余额),在上述额度内,资金可以滚动使用。
? 委托理财期限:单个理财产品的投资期限不超过12个月(一般不超过6个月)
? 履行的审议程序:公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。
一、委托理财概述
为充分利用公司自有闲置流动资金,进一步提高资金使用效
率,基于公司资金集中管控的实际情况,公司拟在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下,使用不超过人民币90,000 万元(余额)的闲置流动资金适时购买安全性高、流动性好的理财产品。具体情况如下:
(一)投资目的:提高自有闲置流动资金使用效率,降低资金闲置成本,获得投资收益。
(二)额度及期限:公司拟使用不超过人民币90,000万元(余额)的闲置资金进行短期理财,单个理财产品的投资期限不超过12个月(一般不超过6个月)。在上述额度内,资金可以滚动使用。
(三)产品基本要求:投资品种包括但不限于国债、央行票据、金融债、以及高信用等级的、有担保的短期融资券、中期票据、企业债、公司债等固定收益类产品,银行、券商、银行理财子公司等其他金融机构发行的理财产品、结构性存款、净值型产品等。
(四)资金来源:公司自有闲置流动资金。
(五)授权事项:授权相关部门办理预计购买理财产品的具体事项,包括但不限于选择合格的金融机构及合格的理财产品品种;明确购买金额及签署合同或协议等,并由经营层负责具体组织实施。
(六)风险控制措施
1、公司开展的理财业务通过选取安全性高、流动性好的理财产品,可避免理财产品政策性、操作性变化等带来的投资风险。
2、公司通过与银行等合格金融机构的日常业务往来,能够及时掌握所购买理财产品的动态变化,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。
二、委托理财的具体情况
委托理财执行时,公司将按照《上海证券交易所股票上市规则(2020年12月修订)》、《临时公告格式指引第四号 上市公司委托理财公告(2019年11月修订)》及其他相关规定要求及时披露公司实际委托理财的具体情况,包括合同主要条款、资金投向及对应的风险控制分析等。
三、委托理财受托方的基本情况
公司拟购买的安全性高、流动性好的理财产品受托方为银行等合格的金融机构,受托方与公司不存在产权、资产、人员等方面的其它关系。
四、对公司的影响
(一)公司最近两年经审计财务状况如下:
单位:人民币万元
项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
资产总额 | 311,511.42 | 222,490.44 |
负债总额 | 78,066.02 | 64,415.41 |
净资产 | 233,445.41 | 158,075.03 |
项目 | 2020年度 | 2019年度 |
经营活动产生的现金流量净额 | 17,524.21 | 22,047.90 |
公司坚持规范运作,在保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下,使用临时闲置流动资金购买理财产品,有利于提高资金使用效率,降低财务成本,增加投资收益。
(二)对公司的影响
公司拟使用不超过人民币90,000万元(余额)的闲置资金进行短期理财,占最近一年经审计期末货币资金的比例为
60.83%。公司拟开展的委托理财业务,并非以中长期投资为目的,只针对日常营运资金出现银行账户资金短期闲置时,通过购买短期理财产品,取得一定理财收益,从而降低公司财务费用。公司账户资金以保障经营性收支为前提,用于理财的资金周期短,不会对公司现金流带来不利影响。
根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产,利息收益计入利润表中投资收益(具体以审计结果为准)。
五、风险提示
公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的理财产品,主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险、工作人员的操
作失误可能导致相关风险等,委托理财的实际收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
六、决策程序的履行及独立意见
2021年12月21日,公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见:公司在确保不影响自有资金投资计划正常进行和资金安全的前提下,使用部分闲置自有资金进行委托理财,有利于提高公司资金的使用效率,提高公司资金的管理收益,不会影响公司正常经营活动,不存在损害公司及股东利益的情形。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
七、截至本公告日,公司最近12个月使用自有资金委托理财的情况:
单位:人民币元
序号 | 受托人 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
1 | 平安银行 | 结构性存款 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | 178,767.12 | 0.00 |
2 | 平安银行 | 结构性存款 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | 67,808.22 | 0.00 |
3 | 平安银行 | 结构性存款 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 206,649.86 | 0.00 |
4 | 上海银行 | 结构性存款 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 83,835.62 | 0.00 |
5 | 上海银行 | 结构性存款 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 229,315.07 | 0.00 |
6 | 浦发银行 | 结构性存款 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 53,333.33 | 0.00 |
7 | 广发银行 | 结构性存款 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | 31,164.38 | 0.00 |
8 | 中信银行 | 结构性存款 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 72,739.73 | 0.00 |
9 | 浦发银行 | 结构性存款 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 51,666.67 | 0.00 |
10 | 浦发银行 | 结构性存款 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 53,388.89 | 0.00 |
11 | 招商银行 | 理财产品 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | 72,325.00 | 0.00 |
12 | 中信银行 | 结构性存款 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 56,575.34 | 0.00 |
13 | 招商银行 | 结构性存款 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 87,739.73 | 0.00 |
14 | 广发银行 | 结构性存款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 30,684.93 | 0.00 |
15 | 浦发银行 | 结构性存款 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 133,472.22 | 0.00 |
16 | 光大银行 | 结构性存款 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 447,222.22 | 0.00 |
17 | 中信银行 | 结构性存款 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 353,835.62 | 0.00 |
18 | 平安银行 | 结构性存款 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | 194,127.95 | 0.00 |
19 | 平安银行 | 结构性存款 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | 194,440.07 | 0.00 |
20 | 平安银 | 结构性 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | 131,059.73 | 0.00 |
行 | 存款 | |||||
21 | 平安银行 | 结构性存款 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | 131,077.26 | 0.00 |
22 | 招商银行 | 结构性存款 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 76,438.36 | 0.00 |
合计 | 740,000,000.00 | 740,000,000.00 | 2,937,667.32 | 0.00 |
最近12个月内单日最高投入金额(人民币万元) | 35,000.00 |
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 14.96 |
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | 0.87 |
目前已使用的理财额度(人民币万元) | 0.00 |
尚未使用的理财额度(人民币万元) | 90,000.00 |
总理财额度(人民币万元) | 90,000.00 |
特此公告。
上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会
2021年12月22日