证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2021－067
北京合康新能科技股份有限公司关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告
一、担保情况概述
北京合康新能变频技术有限公司（以下简称“合康变频”）系北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，合康变频为实际经营需要，拟向中信银行股份有限公司申请最高不超过人民币10,000万元人民币的综合授信，公司拟对合康变频申请上述综合授信提供连带责任保证，担保金额为5,000万元人民币。公司于2021年12月21日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，此议案无需提交股东大会审议。自董事会通过上述担保事项之日起，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长或总经理签署相关协议及文件。
二、被担保人基本情况
（1）基本情况
公司名称：北京合康新能变频技术有限公司
统一社会信用代码：9111030276014420XA
成立日期：2004年3月10日
注册地址：北京市北京经济技术开发区博兴二路3号综合楼201室
法定代表人：宁裕
注册资本：30,000万元经营范围：生产高压变频器；各类工程建设活动；发电、输电、供电业务；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；系统集成；销售自产产品、电气设备、机械设备、电子产品、五金产品、电力电子元器件；货物进出口、技术进出口、进出口代理；合同能源管理；变压器、整流器和电感器、电容器及其配套设备、电力电子元器件、仪器仪表、锂离子电池、输配电及控制设备制造。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；生产高压变频器；各类建设工程施工活动；发电、输电、供电业务；以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）与本公司关系：系公司全资子公司
（2）2020年及最近一期的财务指标：
单位：元
| 项目 | 2020年度（经审计） | 2021年1-9月（未经审计） |
| 营业收入 | 476,860,579.17 | 484,710,191.03 |
| 利润总额 | -68,554,914.47 | -9,515,753.47 |
| 净利润 | -67,147,908.45 | -10,775,152.17 |
| 项目 | 2020年12月31日（经审计） | 2021年9月30日（未经审计） |
| 资产总额 | 675,101,058.68 | 683,920,231.43 |
| 负债总额 | 374,754,410.52 | 392,176,528.70 |
| 其中：流动负债总额 | 374,754,410.52 | 392,176,528.70 |
| 其中：银行贷款总额 | 67,591,000.00 | 0.00 |
| 净资产 | 300,346,648.16 | 291,743,702.73 |
合康变频最新一期财务报表的资产负债率为57.34 %，资产负债率未超过70%，诉讼金额1,247.01万元，房屋抵押贷款已还清尚未解除抵押。除此之外，合康变频无其他担保、诉讼、抵押事项。合康变频不是失信被执行人。各项业务开展情况正常，具有良好的资产质量和资信状况，本身具有较强的偿还能力。
（3）合康变频股权结构：
| 股东名称 | 认缴出资额（万元） | 出资比例 |
| 北京合康新能科技股份有限公司 | 30,000 | 100% |
| 合 计 | 30,000 | 100% |
三、担保协议主要内容
1、保证人（甲方）：北京合康新能科技股份有限公司
2、被担保方（债务人）：北京合康新能变频技术有限公司
3、债权人名称（乙方）：中信银行股份有限公司佛山支行
4、担保金额：5,000万元人民币
5、担保期限：本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
6、担保方式：本合同项下的保证方式为连带责任保证。如主合同项下任何一笔债务履行期限届满，债务人没有履行或者没有全部履行其债务，或发生本合同约定的保证人应履行保证责任的其他情形，乙方均有权直接要求甲方承担保证责任。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司已审批的对外担保总额为32,823.19万元（包括25,000万元人民币和9,000万元港币，1港币=0.8692人民币），占公司最近一期经审计净资产的19.96% ；实际已发生的对外担保总额为7,074.09万元，占公司最近一期经审计净资产的4.30%。
五、相关审核和批准程序
（一）公司董事会审议情况
董事会认为本次担保主要是为了满足子公司日常流动资金需要，上述担保符合公司整体利益。合康变频为公司全资子公司，为合并报表范围内的主体，有别于其他一般对外担保，担保风险低。合康变频各项业务开展情况正常，具有良好的资产质量和资信状况，本身具有较强的偿还能力，此项担保对公司和股东无不利影响，也不违反相关法律法规和公司章程的规定。本次担保不构成关联交易。符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
公司第五届董事会第十六次会议以7票同意，0票反对、0票弃权审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。
（二）公司监事会审议情况
监事会认为本次担保主要是为了满足子公司日常流动资金需要，上述担保符合公司整体利益。合康变频信誉及经营状况良好，日常经营稳定。到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，公司对其提供担保不会损害上市公司及股东的利益。
公司第五届监事会第十六次会议以3票同意，0票反对、0票弃权审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。
（三）独立董事发表独立意见
被担保对象为公司的全资子公司，为合并报表范围内的主体，有别于其他一般对外担保，担保风险低，对公司和股东无不利影响，也不违反相关法律法规和公司章程的规定。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。一致同意公司为子公司向银行申请综合授信提供担保。
六、备查文件
1、合康新能第五届董事会第十六次会议决议；
2、合康新能第五届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见；
4、最高额保证合同。
特此公告。
北京合康新能科技股份有限公司
董事会2021年12月21日