证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2021-056
北京光环新网科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月20日召开第四届董事会2021年第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次募集资金的基本情况
根据中国证监会《关于同意北京光环新网科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕600号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）254,452,926股，发行价格为人民币11.79元/股，募集资金总额为人民币2,999,999,997.54元，扣除各项发行费用人民币8,292,507.46元后，募集资金净额为人民币2,991,707,490.08元。2021年12月10日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次发行股票募集资金到账事项出具了《验资报告》（中兴华验字（2021）第010129号），确认募集资金到账。
二、募集资金投入和置换情况概述
截至2021年12月17日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为人民币1,655,160,173.71元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的实际投资情况进行了专项审核，并出具了《关于北京光环新网科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（中兴华专字（2021）第011189号）。根据该报告，自2020年4月16日至2021年12月17日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为
165,516.02万元，因第四届董事会2021年第五次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目募集资金投入金额的议案》，故置换公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额总计为126,366.44万元，具体情况如下：
单位：万元
| 募集资金投资项目 | 投资总额 | 募集资金承诺投资金额（调整后） | 自有资金 已投入金额 | 拟置换金额 |
| 北京房山绿色云计算数据中心二期 | 122,090.28 | 50,000.00 | 11,366.44 | 11,366.44 |
| 上海嘉定绿色云计算基地二期 | 130,000.00 | 50,000.00 | 89,149.57 | 50,000.00 |
| 向智达云创增资取得65%股权并投资建设燕郊绿色云计算基地三四期 | 298,600.00 | 150,000.00 | 65,000.00 | 65,000.00 |
| 长沙绿色云计算基地一期 | 346,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 补充流动资金 | 128,000.00 | 49,170.75 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 1,025,070.28 | 299,170.75 | 165,516.02 | 126,366.44 |
三、募集资金置换预先投入自筹资金的实施
公司已在《2020年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》中对募集资金置换先期投入做出了安排，即“在本次非公开发行募集资金到位之前，公司可能根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。”本次募集资金置换行为与发行申请文件中的内容一致，未与募投项目的实施计划相抵触。
公司本次拟置换预先投入资金为自筹资金(其中，先期投入上海嘉定绿色云计算基地二期项目的自筹资金中包括招商银行股份有限公司北京建国路支行贷款43,209.27万元，期限7年)，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月。本次募集资金置换行为符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。
四、履行的必要程序
1、董事会审议情况
公司第四届董事会2021年第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预
先投入募投项目自筹资金的议案》，董事会同意公司使用募集资金1,263,664,439.87元置换预先已投入募投项目的自有资金。
2、监事会审议情况
公司第四届监事会2021年第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，全体监事认为公司使用本次募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合相关法律、法规及规范性文件的有关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,有利于公司的持续发展，有利于维护全体股东的利益。监事会同意公司使用募集资金1,263,664,439.87元置换预先已投入募投项目的自有资金。
3、独立董事意见
公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项，已履行了必要的审批程序，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。全体独立董事一致同意本次调整募投项目募集资金投入金额事项。
4、保荐机构意见
公司保荐机构中信建投证券股份有限公司认为公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自有资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见；中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的审核程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。本次募集资金置换距离募集资金到账时间未超过六个月，募集资金的使用不与公司募集资金实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相变更募集资金用途和损害股东利益的情况。保荐机构同意公司实施本次置换事项。
五、备查文件
1、第四届董事会2021年第五次会议决议；
2、第四届监事会2021年第五次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会2021年第五次会议相关事项的独立意见；
4、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京光环新网科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（中兴华专字（2021）第011189号）；
5、中信建投证券股份有限公司出具的《中信建投证券股份有限公司关于北京光环新网科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》。
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司董事会
2021年12月20日