股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2021-119号
隆基绿能科技股份有限公司关于预计2022年使用自有资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 委托理财受托方:商业银行
? 本次委托理财金额:预计2022年拟用于委托理财的单日最高余额上限为80亿元。
? 委托理财产品类型:银行结构性存款
? 委托理财期限:自2022年1月1日起至2022年12月31日,单笔理财产品期限不超过12个月。
? 履行的审议程序:隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2021年第十六次会议审议通过了《关于预计2022年使用自有资金进行委托理财的议案》,同意本次委托理财预计事宜。
一、本次委托理财概况
(一)委托理财目的和资金来源
为充分利用公司自有资金,提高资金使用效率,公司第四届董事会2021年第十六次会议审议通过了《关于预计2022年使用自有资金进行委托理财的议案》,同意公司(含子公司)2022年度在不影响正常经营资金需求及资金安全的前提下,使用临时闲置自有资金进行委托理财,购买商业银行的理财产品单日最高余额上限为80亿元,在上述额度内资金可循环投资、滚动使用,授权公司财务负责人办理相关事项,本次预计及授权期限自2022年1月1日起至2022年12月31日,单笔理财产品期限最长不超过12个月。
(二)公司对委托理财相关风险的内部控制
公司购买的银行理财产品收益率预计高于银行活期存款利率,且不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证
券相关的投资,为保本、流动性好、收益较稳定的理财产品。公司进行委托理财时审慎评估每笔委托理财的风险,建立并执行了完善的内部控制体系:
1、公司财务部门将针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品,由资金管理部负责人进行审核后提交财务中心总经理审批。
2、公司财务部门将对理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、委托理财受托方的情况
预计2022年委托理财的交易对方均为公司主要合作的商业银行,信用评级较高、履约能力较强,交易对方与公司之间不存在关联关系。
三、对公司的影响
公司近一年又一期的主要财务数据和指标如下:
2021年三季度(末) | 2020年(末) | |
资产总额(万元) | 10,374,275.43 | 8,763,482.87 |
负债总额(万元) | 5,758,020.60 | 5,203,676.77 |
归属母公司股东的净资产(万元) | 4,601,594.05 | 3,510,576.54 |
经营活动产生的现金流量净额(万元) | 467,828.85 | 1,101,487.94 |
投资活动产生的现金流量净额(万元) | -601,187.90 | -517,080.62 |
筹资活动产生的现金流量净额(万元) | -164,515.25 | 280,962.00 |
货币资金(万元) | 2,440,146.65 | 2,696,338.85 |
有息负债(万元) | 697,635.99 | 1,200,284.45 |
资产负债率 | 55.50% | 59.38% |
货币资金/资产总额 | 23.52% | 30.77% |
有息负债率 | 12.12% | 23.07% |
财产品的情形。预计2022年公司拟用于委托理财的单日最高余额上限为80亿元,占公司最近一期期末(2021年9月30日)货币资金的比例为32.78%。
公司运用自有资金进行委托理财业务,在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施,不会影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常开展。公司通过购买保本、流动性好、收益较稳定的理财,有利于提高资金使用效率,增加资金收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
四、风险提示
公司投资理财产品为保本银行理财产品,投资理财产品存在银行破产倒闭带来的清算风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。
五、决策程序的履行
公司第四届董事会2021年第十六次会议审议通过了《关于预计2022年使用自有资金进行委托理财的议案》,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本委托理财不构成关联交易,无需提交公司股东大会批准。
六、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额:万元
序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 本金金额 |
1 | 银行结构性存款 | 700,000.00 | 550,000.00 | 17,679.49 | 150,000.00 |
合计 | 700,000.00 | 550,000.00 | 17,679.49 | 150,000.00 | |
最近12个月内单日最高投入金额 | 700,000.00 | ||||
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 19.94 | ||||
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | 2.07 | ||||
目前已使用的理财额度 | 150,000.00 | ||||
尚未使用的理财额度 | 650,000.00 | ||||
总理财额度 | 800,000.00 |
际收益267.45万元,截至本公告日,尚未收回的委托理财余额为0。
特此公告。
隆基绿能科技股份有限公司董事会
二零二一年十二月十四日