吉林成城集团股份有限公司 2011 年半年度报告吉林成城集团股份有限公司 2011年半年度报告 目录
一、重要提示.2
二、公司基本情况.2
三、股本变动及股东情况.4
四、董事、监事和高级管理人员情况.5
五、董事会报告.5
六、重要事项.8
七、财务会计报告（未经审计）.14
八、备查文件目录.92
吉林成城集团股份有限公司 2011年半年度报告 一、重要提示
(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二)公司全体董事出席董事会会议。
(三)公司半年度财务报告未经审计。
(四)
公司负责人姓名成卫文
主管会计工作负责人姓名黄俊岩
会计机构负责人（会计主管人员）姓名黄俊岩
公司负责人成卫文、主管会计工作负责人黄俊岩及会计机构负责人（会计主管人员）黄俊岩声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
二、公司基本情况
(一)公司信息
公司的法定中文名称吉林成城集团股份有限公司
公司的法定中文名称缩写成城股份
公司的法定英文名称 JILIN CHENGCHENG GROUP CO.，LTD
公司的法定英文名称缩写 Chengcheng Group
公司法定代表人成卫文
(二)联系人和联系方式
董事会秘书
姓名韩海霞
联系地址北京市朝阳区慧忠里 103号楼洛克时代中心 C座5A层
电话 010-57593160
传真 010-57593160
电子信箱 gthanhx@126.com
(三)基本情况简介
注册地址吉林市怀德街 29号
注册地址的邮政编码 132011
吉林成城集团股份有限公司 2011年半年度报告
3办公地址北京市朝阳区慧忠里 103号楼洛克时代中心 C座5A层
办公地址的邮政编码 100101
(四)信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称上海证券报、中国证券报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点公司董事会办公室
(五)公司股票简况
公司股票简况
股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
A股上海证券交易所成城股份 600247 物华股份
(六)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币
本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产 1,490,574,111.56 986,015,643.95 51.17
所有者权益（或股东权益） 499,998,342.57 495,012,739.60 1.01
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 1.486 1.471 1.02
报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业利润 7,807,434.11 8,456,088.94 -7.67
利润总额 8,363,664.48 8,425,198.87 -0.73
归属于上市公司股东的净利润 4,985,602.97 5,274,139.82 -5.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,393,446.96 5,303,003.96 -17.15
基本每股收益(元) 0.015 0.016 -6.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.013 0.016 -18.75
稀释每股收益(元) 0.015 0.016 -6.25
加权平均净资产收益率(%) 1.00 1.06 减少 0.06个百分点
经营活动产生的现金流量净额 34,207,420.28 12,100,662.93 182.69
每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.1017 0.036 182.50
2、非经常性损益项目和金额
吉林成城集团股份有限公司 2011年半年度报告
4单位：元币种：人民币
非经常性损益项目金额说明
非流动资产处置损益-9,956.18 资产报废损失
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
649,299.07
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-83,112.52
所得税影响额 1,611.64
少数股东权益影响额（税后） 34,314.00
合计 592,156.01
3、境内外会计准则差异
(1)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元币种:人民币
净利润净资产本期数上期数期末数期初数
按中国会计准则 4,985,602.97 5,274,139.82 499,998,342.57 495,012,739.60
三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二)股东和实际控制人情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 60,659户前十名股东持股情况
股东名称(全称)股东性质比例(%)
期末持股数量
报告期内增减
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
深圳市中技实业(集团）有限公司
境内非国有法人 8.99 30,250,051
质押 29,000,000冻结 1,125,066
金来安境内自然人 0.33 1,121,740 无
刘倩境内自然人 0.32 1,084,200 无
王燕青境内自然人 0.28 956,700 无
赵伶境内自然人 0.27 924,100 无
葛胜友境内自然 0.27 903,201 无
吉林成城集团股份有限公司 2011年半年度报告
5人
张栋境内自然人 0.24 800,000 无
林汉水境内自然人 0.21 715,850 无
基庆境内自然人 0.21 710,600 无
金奉植境内自然人 0.21 700,000 无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
期末持有无限售条件股份的数量
股份种类及数量
深圳市中技实业(集团）有限公司 30,250,051 人民币普通股
金来安 1,121,740 人民币普通股
刘倩 1,084,200 人民币普通股
王燕青 956,700 人民币普通股
赵伶 924,100 人民币普通股
葛胜友 903,201 人民币普通股
张栋 800,000 人民币普通股
林汉水 715,850 人民币普通股
基庆 710,600 人民币普通股
金奉植 700,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。
2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
2011年 3月 7日,公司六届三十次会议决议免去方一轩、陈栋副总经理职务，聘任李军为公司副总经理；免去李曙光董事会秘书职务，聘任韩海霞为公司董事会秘书。
五、董事会报告
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
1、2011年上半年，公司新收购的江西富源贸易有限公司开展国内贸易，增加国内贸易
收入和利润；出口贸易受取消出口退税及国内原材料价格上涨的影响，出口数量和出口额大幅降低，营业利润减少；公司利润占比较大的商业地产租赁业务，由于对外租赁面积减少等原因，致使租赁业务收入下降较大；公司的房地产项目处于前期投入开发阶段，尚未产生效吉林成城集团股份有限公司 2011年半年度报告
6益，以上几点影响到公司整体利润下降。上半年，公司实现营业收入 300,117,460.30元，同
比增长 64.97%，实现净利润 4,985,602.97元，同比下降 5.47%。扣除非经常性损益后的净利
润 4,393,446.96元,同比下降 17.15%。
单位：元
项目本期同期增减变动情况
营业收入 300,117,460.30 181,919,779.74 64.97%
营业利润 7,807,434.11 8,456,088.94 -7.67%
归属于母公司的净利润
4,985,602.97 5,274,139.82 -5.47%
扣除非经常性损益后的净利润
4,393,446.96 5,303,003.96 -17.15%
2、报告期主要资产类变动分析
财务报表项目期末数期初数增(减)金额增(减)幅度
货币资金 280,870,661.82 28,132,212.76 252,738,449.06 898.40%
应收账款 10,989,329.66 7,793,760.16 3,195,569.50 41.00%
预付账款 475,588,520.05 337,144,992.58 138,443,527.47 41.06%
存货 394,001,554.12 291,003,580.22 102,997,973.90 35.39%
应付票据 420,000,000.00 420,000,000.00
其他应付款 303,760,884.96 227,452,041.75 76,308,843.21 33.55%
（1)报告期贷币资金发生变化的主要原为银行承兑汇票保证金增加所致
（2)报告期应收款发生变化的主要原因为按合同应收租金及物业管理咨询费增加所致
（3)报告期预付账款发生变化的主要原因为按合同预付房地产开发项目建筑工程款增加及合并江西富源贸易有限公司所致。
（4)报告期存货发生变化的主要原因为西山项目开发成本及库存未售商品增加所致
（5)报告期应付票据发生变化的主要原因为并入江西富源贸易有限公司，其开具的银行承兑汇票并入报表所致
（6)报告期其他应付款发生变化的主要原因为西山项目公司充分利用其关联方资金开发西山项目所致
3、报告期主要损益类变动分析
财务报表项目本期发生额上期发生额增(减)金额增(减)幅度
营业收入 300,117,460.30 181,919,779.74 118,197,680.56 64.97%
营业成本 270,298,728.14 153,546,242.68 116,752,485.46 76.04%
营业外收入 649,299.07 649,299.07
（1）报告期营业收入发生变化的主要原因为收购江西富源贸易有限公司，大力拓展国内商
品贸易所致
（2）报告期营业成本发生变化的主要原因为国内商品贸易额大幅上升的同时，商品采购成
本相应增加所致
（3）报告期营业外收入发生变化的主要原因为按企业合并准则相关规定确认股权并购收益
所致
4、报告期现金流量变动分析
吉林成城集团股份有限公司 2011年半年度报告 项目本期同期同比增减
经营活动产生的现金流量净额
34,207,420.28 12,100,662.93 182.69%
投资活动产生的现金流量净额
119,660,429.87 -77,716,051.69 253.97%
筹资活动产生的现金流量净额
-1,129,401.09 73,827,102.32 -101.53
现金及现金等价物净增加额
152,738,449.06 8,211,713.56 1760.01%
（1）经营活动现金流量净额同比增加主要为本期增加收入及收回欠款所致。
（2）投资活动现金流量净额同比增加主要为本期并购江西富源贸易有限公司公司所致。
（3）筹资活动现金流量净额的同比减少主要为报告期公司未取得银行贷款所致。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元币种:人民币
分行业或分产品营业收入营业成本
营业利润率
(%)
营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)
营业利润率比上年同期增减(%)
分行业
商品销售业务（外销）
14,889,024.56 17,135,947.19 -15.09 -90.03 -87.83 减少 20.83个百分点
商品销售业务（内销）
254,996,494.08 247,012,365.28 3.13 100.00 100.00 增加 3.13个百分点
商业地产租赁业务 21,015,518.56 5,486,637.77 73.89 -22.81 -56.00
增加 19.70个
百分点物业管理咨询业务 8,750,000.00 663,777.90 92.41 75.00 384.13
减少 4.84个百
分点房地产销售业务 113,580.00 100.00 -69.71 -100.00
增加 49.65个
百分点A：公司商品销售业务（外销）受取消出口退税及国内原料价格上升的因素影响导致出口销售收入及利润下降。
B：公司新收购江西富源贸易有限公司开展国内贸易增加了商品销售收入业务（内销）的收入及利润。
C：公司商业地产租赁业务收入和成本下降主要是因为公司原转租资产的出租方发生变化，不再出租原有物业。
D:公司物业管理咨询业务收入和成本上升主要是因为公司积极拓展业务增加业务量。
2、主营业务分地区情况
吉林成城集团股份有限公司 2011年半年度报告
8单位:元币种:人民币
地区营业收入营业收入比上年增减(%)
吉林地区 10,957,693.56 0.12
哈尔滨地区 1,771,405.00 481.13
上海地区 8,400,000.00 -48.62
深圳地区 14,889,024.56 -90.03
北京地区 8,750,000.00 75.00
江西地区 254,996,494.08 100.00
A:哈尔滨地区收入同比上升主要为对原有物业进行结构调整，加大招商力度所致。
B：上海地区收入同比下降主要为原转租资产的出租方发生变化，不再出租原有物业。
C：深圳地区收入同比下降主要为取消出口退税及国内原料价格上升。
D：北京地区收入同比上升主要为公司业务量上升。
E：江西地区收入同比上升主要为公司新收购江西富源贸易有限公司开展国内贸易。
公司主营业务为商品出口销售业务、商业地产租赁业务、物业管理咨询及房地产销售业务。上半年，商品销售业务实现收入 269,885,518.64 元，占总收入的 90.03%，营业利润
5,737,206.17元，占营业利润总额的 19.47%；商业地产租赁业务实现收入 21,015,518.56元，
占总收入的 7.01%，营业利润 15,528,880.79元，占营业利润总额的 52.70%；物业管理咨询
业务实现收入 8,750,000.00元，占总收入 2.92%；营业利润 8,086,222.10元，占营业利润总
额的 27.44%；房地产销售业务实现收入 113,580.00元，占总收入 0.04%，营业利润 113,580.00
元，占营业利润总额的 0.39%。
3、公司在经营中出现的问题与困难
2011年上半年，公司面临较大的经营压力。由于 2010年国家取消了公司主要出口品种出口退税优惠政策，致使公司 2011年上半年进出口贸易业务收入下降较大；公司商业房地产开发进入建设期，资金需求较大，公司需更加科学、合理地调配、使用资金。2011 年下半年，这种状态仍将持续，困难依然存在。
(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作。为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，公司根据相关法律法规的要求，制定了《公司董事会秘书工作制度》，公司六届三十三次董事会审议通过。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
吉林成城集团股份有限公司 2011年半年度报告
9报告期内公司无需实施利润分配方案。
(三)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
公司 2011年中期利润不分配、不转增。
(四)报告期内现金分红政策的执行情况
《公司章程》规定：公司采取剩余股利分配政策，可以采取现金分红或者股票方式分配股利，其中以现金方式分配的利润应不少于分配利润的 30％，公司可以进行中期现金分红。
由于公司 2011 年的投资需求较大，报告期内公司未实施现金分红，公司未分配利润主要用于公司的商业房地产项目开发。
(五)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(六)破产重整相关事项
本报告期公司无破产重整相关事项。
(七)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况
本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。
(八)资产交易事项
1、收购资产情况
单位:元币种:人民币
交易对方或最终控制方
被收购资产
购买日
资产收购价格
自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润
自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）
是否为关联交易（如是，说明定价原则）资产收购定价原则
所涉及的资产产权是否已全部过户
所涉及的债权债务是否已全部转移
该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)关联关系
深圳市成域进出江西富源贸易有2011年 1月 5日
43,305,258.07 9,368,143.55 否
江西富源贸易有限公司截至2010年 3月31 日是是 112.01
吉林成城集团股份有限公司 2011年半年度报告
10口贸易有限公司
限公司
经审计的净资产为基准
2009年 8月 16日，本公司之子公司深圳市成域进出口贸易有限公司与易明超先生、陈保华先生在北京签署了《关于江西富源贸易有限公司之股份转让协议》；2009年 8月 20日，本公司以传真方式召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于收购江西富源贸易有限公司 51%股权的议案》。2010年 9月 28日，深圳市成域进出口贸易有限公司与江西富源贸易有限公司股东易明超、陈保华在北京签署了《关于江西富源贸易有限公司之股份转让确认协议》，深圳市成域进出口贸易有限公司以江西富源贸易有限公司截至 2010 年 3 月 31日经审计的净资产为基准，收购易明超先生持有的江西富源贸易有限公司 65%的股权，收购陈保华先生持有的江西富源贸易有限公司 35%的股权，双方确定的交易价格为人民币43,305,258.07元；本公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了上述《关于收购江西富源
贸易有限公司 100%股权的议案》。
2011 年 1 月 5 日，深圳市成域进出口贸易有限公司与江西富源贸易有限公司原股东易明超先生、陈保华先生签署《江西富源贸易有限公司产权及财产账物移交协议》，办妥股权及相关财产移交手续，完成江西富源贸易有限公司股权收购全部工作。
2011年 2月 25日、28日，深圳市成域进出口贸易有限公司向江西富源贸易有限公司增资人民币 7,000万元，增资后江西富源贸易有限公司注册资本变更为人民币 8,000万元，深圳市成域进出口贸易有限公司持股比例为 100%,相关工商变更于 2011年 4月 19日办妥。
深圳市成域进出口贸易有限公司于 2011年 1月 5日起将江西富源贸易有限公司纳入合并范围，为非同一控制下企业合并，未产生商誉。
被并购单位名称股权收购协议日工商变更登记日产权及资产移交日股权并购完成日
江西富源贸易有限公司 2010年 9月 28
2010 年 10 月 27日 2011年 1月 5日 2011年 1月 5日股权并购日，江西富源贸易有限公司账面净资产为 43,954,557.14元，可辨认净资产份
额的公允价值经估值与账面价值基本一致，股权收购成本为 43,305,258.07元，股权收购成
本均低于并购日可辨认净资产份额，确认营业外收入 649,299.07元。
(九)报告期内公司重大关联交易事项
1、关联债权债务往来
单位：元币种：人民币
向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金关联方关联关系发生额余额发生额余额
深圳中技实业（集团）有限公司
控股股东 200,000.00 2,900,000.00
深圳中技科技发展有限公司永春商城
股东的子公司 6,677,538.66 22,314,541.77
吉林成城集团股份有限公司 2011年半年度报告
11湖北华清电力有限公司股东的子公司 32,050.00 32,050.00
合计 6,909,588.66 25,246,591.77
关联债权债务形成原因
关联债权债务形成原因
1、本年度公司控股股东深圳市中技实业集团有限公司向上市提供
20万资金，支持公司西山项目前期筹办。
2、本年度公司代大股东收取的商业地产租赁费。
3、本年度关联方代垫费用 32050元。
2、其他重大关联交易
为促进公司发展,使公司加快向商业资产发展战略转型，公司拟与控股股东深圳市中技实业(集团)有限公司（以下简称"中技实业"）及控股股东的控股企业深圳市成城达实业有限公司（以下简称"成城达"）、深圳市成城园房地产开发有限公司（以下简称"成城园"）、深圳市中技科技发展有限公司（以下简称"中技科技"）及深圳成城发工业园区有限公司（以下简称"成城发"）进行商业资产项目合作。
中技实业、成城发、成城达、成城园、中技科技同意给予公司在资金、人员和业务上的支持，并同意出资不少于人民币 9亿元，帮助公司完成具体商业资产项目的收购与建设；公司保证在归还中技实业、成城发、成城达、成城园、中技科技出资前，给予上述各方按实际出资额不少于每年 6％，不高于 10％的出资回报（具体如何支付双方另行商定）。
公司七届一次董事会及 2011年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。
(十)重大合同及其履行情况
1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10％以上（含 10％）的托管、承包、租赁事
项
(1)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(2)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(3)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
2、担保情况
单位:万元币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保方
担保方与上市公司的关系
被担保方担保金额
担保发生日期(协议签署担保起始日
担保到期日
担保类型担保是否已经履行完毕担保是否逾期担保逾期金额
是否存在反担保
是否为关联方担保关联关系
吉林成城集团股份有限公司 2011年半年度报告
12日)吉林成城集团股份有限公司
公司本部
中国华阳投资控股有限公司10,000
2011年 5月 6日
2011年 5月 6日
2012年 5月 6日
连带责任担保否否是否
吉林成城集团股份有限公司
公司本部
江西富源贸易有限公司12,000
2010年 8月 3日
2010年 8月25日
2011年 8月25日
连带责任担保否否是否
控股子公司的控股子公司
吉林成城集团股份有限公司
公司本部
江西富源贸易有限公司8,000
2010年10月22日
2010年10月25日
2011年10月25日
连带责任担保否否否否
控股子公司的控股子公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 10,000报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 10,000公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 0报告期末对子公司担保余额合计（B） 20,000公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A+B） 30,000担保总额占公司净资产的比例(%) 60其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担保金额（D） 20,000担保总额超过净资产 50％部分的金额（E） 5,000上述三项担保金额合计（C+D+E） 25,000
3、委托理财及委托贷款情况
(1)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2)委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
吉林成城集团股份有限公司 2011年半年度报告 4、其他重大合同
本报告期公司无其他重大合同。
(十一)承诺事项履行情况
1、本报告期或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。
(1)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否
(2)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否
(十二)聘任、解聘会计师事务所情况
是否改聘会计师事务所：否
(十三)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十四)其他重大事项的说明
本报告期公司无其他重大事项。
(十五)信息披露索引
事项刊载的报刊名称及版面刊载日期刊载的互联网网站及检索路径
六届三十次董事会决议公告
中国证券报、上海证券报、证券时报
2011 年 3 月 8日 www.sse.com.cn
股票交易异常波动公告
中国证券报、上海证券报、证券时报
2011 年 3月 15日 www.sse.com.cn
股票交易异常波动公告
中国证券报、上海证券报、证券时报
2011 年 3月 25日 www.sse.com.cn
六届三十一次董事会决议公告
中国证券报、上海证券报、证券时报
2011 年 4月 20日 www.sse.com.cn
六届十五次监事会决议公告
中国证券报、上海证券报、证券时报
2011 年 4月 20日 www.sse.com.cn
六届三十三次董事会决议公告暨关于召开 2010年年度股东大会的通知
中国证券报、上海证券报、证券时报
2011 年 5 月 7日 www.sse.com.cn
为中国华阳投资控股有限公司提供担保的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报
2011 年 5 月 7日 www.sse.com.cn
关于举行 2010年年度报告业绩说明会公告
中国证券报、上海证券报、证券时报
2011 年 5月 26日 www.sse.com.cn
2010 年度股东大会中国证券报、上海证券 2011 年 5月 28 www.sse.com.cn
吉林成城集团股份有限公司 2011年半年度报告
14决议公告报、证券时报日
六届三十四次董事会决议公告暨召开2011 年第一次临时股东大会的通知
中国证券报、上海证券报、证券时报
2011 年 6 月 9日 www.sse.com.cn
六届十七次监事会决议公告
中国证券报、上海证券报、证券时报
2011 年 6 月 9日 www.sse.com.cn
关于召开 2011年第一次临时股东大会的提示性公告
中国证券报、上海证券报、证券时报
2011 年 6月 18日 www.sse.com.cn
2011 年第一次临时股东大会决议公告
中国证券报、上海证券报、证券时报
2011 年 6月 25日 www.sse.com.cn
关于选举职工代表监事的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报
2011 年 6月 25日 www.sse.com.cn
七届一次董事会决议公告暨关于召开2011 年第二次临时股东大会的通知
中国证券报、上海证券报、证券时报
2011 年 6月 29日 www.sse.com.cn
为深圳市成域进出口贸易有限公司提供担保的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报
2011 年 6月 29日 www.sse.com.cn
关联交易公告中国证券报、上海证券报、证券时报
2011 年 6月 29日 www.sse.com.cn
七届一次监事会决议公告
中国证券报、上海证券报、证券时报
2011 年 6月 29日 www.sse.com.cn
七、财务会计报告（未经审计）
(一)财务报表
合并资产负债表
2011年 6月 30日
编制单位:吉林成城集团股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 280,870,661.82 28,132,212.76
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 10,989,329.66 7,793,760.16
预付款项 475,588,520.05 337,144,992.58
吉林成城集团股份有限公司 2011年半年度报告
15应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 946,248.62
应收股利
其他应收款 43,710,487.17 34,796,461.64
买入返售金融资产
存货 394,001,554.12 291,003,580.22
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,206,106,801.44 698,871,007.36
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 50,000,000.00 50,000,000.00
投资性房地产 221,628,909.63 226,190,039.49
固定资产 11,538,974.09 10,624,541.63
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 10,833.32
开发支出
商誉
长期待摊费用 884,215.93 127,432.70
递延所得税资产 404,377.15 202,622.77
其他非流动资产
非流动资产合计 284,467,310.12 287,144,636.59
资产总计 1,490,574,111.56 986,015,643.95
流动负债：
短期借款 123,750,000.00 123,750,000.00
向中央银行借款
吉林成城集团股份有限公司 2011年半年度报告
16吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 420,000,000.00
应付账款 1,668,135.25 677,193.43
预收款项 10,640,518.62 8,736,003.36
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 991,287.48 993,366.66
应交税费 8,792,991.57 12,852,183.90
应付利息 195,555.56 181,500.00
应付股利 1,265,460.00 1,265,460.00
其他应付款 303,760,884.96 227,452,041.75
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 871,064,833.44 375,907,749.10
非流动负债：
长期借款 100,000,000.00 100,000,000.00
应付债券
长期应付款 205,189.53 267,470.49
专项应付款
预计负债 550,280.00 550,280.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 100,755,469.53 100,817,750.49
负债合计 971,820,302.97 476,725,499.59
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 336,441,600.00 336,441,600.00
资本公积 5,313,044.21 5,313,044.21
减：库存股
吉林成城集团股份有限公司 2011年半年度报告
17专项储备
盈余公积 54,606,427.63 54,606,427.63
一般风险准备
未分配利润 103,637,270.73 98,651,667.76
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
499,998,342.57 495,012,739.60
少数股东权益 18,755,466.02 14,277,404.76
所有者权益合计 518,753,808.59 509,290,144.36
负债和所有者权益总计
1,490,574,111.56 986,015,643.95
法定代表人：成卫文主管会计工作负责人：黄俊岩会计机构负责人：黄俊岩
母公司资产负债表
2011年 6月 30日
编制单位:吉林成城集团股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 9,681,856.46 7,031,685.95
交易性金融资产
应收票据
应收账款 5,958,329.66 369,335.07
预付款项 48,300,000.00 48,844,846.78
应收利息
应收股利
其他应收款 46,482,508.24 44,513,599.03
存货 278,500,754.48 278,499,578.48
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 388,923,448.84 379,259,045.31
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 168,183,590.14 168,183,590.14
吉林成城集团股份有限公司 2011年半年度报告
18投资性房地产 221,628,909.63 226,190,039.49
固定资产 3,900,267.90 4,689,529.61
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 83,887.28 104,357.52
递延所得税资产 216,384.26 143,987.07
其他非流动资产
非流动资产合计 394,013,039.21 399,311,503.83
资产总计 782,936,488.05 778,570,549.14
流动负债：
短期借款 123,750,000.00 123,750,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项 4,904,601.02 7,409,482.36
应付职工薪酬 674,991.47 695,293.95
应交税费 1,955,864.01 2,058,503.03
应付利息 195,555.56 181,500.00
应付股利 1,265,460.00 1,265,460.00
其他应付款 87,772,617.03 79,084,298.42
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 220,519,089.09 214,444,537.76
非流动负债：
长期借款 100,000,000.00 100,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 550,280.00 550,280.00
吉林成城集团股份有限公司 2011年半年度报告
19递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 100,550,280.00 100,550,280.00
负债合计 321,069,369.09 314,994,817.76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 336,441,600.00 336,441,600.00
资本公积 1,682,960.82 1,682,960.82
减：库存股
专项储备
盈余公积 33,941,481.48 33,941,481.48
一般风险准备
未分配利润 89,801,076.66 91,509,689.08
所有者权益（或股东权益）合计 461,867,118.96 463,575,731.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计
782,936,488.05 778,570,549.14
法定代表人：成卫文主管会计工作负责人：黄俊岩会计机构负责人：黄俊岩
合并利润表
2011年 1—6月
单位:元币种:人民币
项目附注本期金额上期金额
一、营业总收入 300,117,460.30 181,919,779.74
其中：营业收入 300,117,460.30 181,919,779.74
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 292,310,026.19 173,463,690.80
其中：营业成本 270,298,728.14 153,546,242.68
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
吉林成城集团股份有限公司 2011年半年度报告
20营业税金及附加 1,717,043.06 1,742,825.98
销售费用 6,315,748.65 3,461,035.74
管理费用 11,110,302.56 9,361,644.23
财务费用 4,636,487.03 5,134,252.16
资产减值损失-1,768,283.25 217,690.01
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,807,434.11 8,456,088.94
加：营业外收入 649,299.07
减：营业外支出 93,068.70 30,890.07
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列） 8,363,664.48 8,425,198.87
减：所得税费用 4,780,000.25 2,556,846.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,583,664.23 5,868,352.58
归属于母公司所有者的净利润 4,985,602.97 5,274,139.82
少数股东损益-1,401,938.74 594,212.76
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.015 0.016
（二）稀释每股收益 0.015 0.016
七、其他综合收益
八、综合收益总额 3,583,664.23 5,868,352.58
归属于母公司所有者的综合收益总额
4,985,602.97 5,274,139.82
归属于少数股东的综合收益总额-1,401,938.74 594,212.76
法定代表人：成卫文主管会计工作负责人：黄俊岩会计机构负责人：黄俊岩
吉林成城集团股份有限公司 2011年半年度报告
21母公司利润表
2011年 1—6月
单位:元币种:人民币
项目附注本期金额上期金额
一、营业收入 19,596,956.66 26,919,583.81
减：营业成本 5,330,157.77 12,313,869.94
营业税金及附加 1,094,150.26 1,399,952.12
销售费用 2,116,419.68 2,338,501.56
管理费用 5,472,295.25 6,307,927.18
财务费用 6,965,816.73 5,094,210.33
资产减值损失 290,776.78 55,687.79
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）-1,672,659.81 -590,565.11
加：营业外收入
减：营业外支出 1,024.00 21,681.31
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）-1,673,683.81 -612,246.42
减：所得税费用 34,928.61 -19,546.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列）-1,708,612.42 -592,699.47
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额-1,708,612.42 -592,699.47
法定代表人：成卫文主管会计工作负责人：黄俊岩会计机构负责人：黄俊岩
合并现金流量表
2011年 1—6月
单位:元币种:人民币
项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务 343,472,585.25 195,823,741.30
吉林成城集团股份有限公司 2011年半年度报告
22收到的现金
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,521,009.71 5,322,603.26
收到其他与经营活动有关的现金
446,139,216.89 37,710,384.42
经营活动现金流入小计
792,132,811.85 238,856,728.98
购买商品、接受劳务支付的现金
567,422,478.77 193,675,420.10
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
吉林成城集团股份有限公司 2011年半年度报告
23支付给职工以及为职工支付的现金
5,631,135.52 4,952
