证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2021-089
福建福昕软件开发股份有限公司关于部分募投项目变更以及延期事项的公告
重要内容提示：
? 调整的募投项目情况：福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“福昕软件”、“公司”）为提高募集资金使用效率，拟对部分募投项目进行变更和调整，具体如下：
1、拟将“PDF产品研发及升级项目”的投资金额由17,132.04万元增加至17,907.09万元，并相应调整募投项目内容和资金使用计划，同时实施周期拟由36个月调整至42个月。
2、拟将“文档智能云服务项目”的募集资金使用计划进行调整，投资总额保持不变，相应调整募投项目内容，同时实施周期拟由36个月调整至42个月。
3、拟将“前沿文档技术研发项目” 的投资金额由3,141.45万元减少至1,383.56万元，并相应调整募投项目内容，同时实施周期拟由36个月调整至42个月。
? 上述事项已经公司第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十六次会议审议通过，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构兴业证券股份有限公司对上述事项出具了明确的核查意见。上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。上述事项尚需提交公司股东大会审议。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建福昕软件开发股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1749号），公司获准向社会公开发行不超过1,204.00万股新股，每股发行价格人民币238.53元，募集资金总额为人民币2,871,901,200.00元，扣除各项发行费用人民币285,422,606.33元（不含税），实际募集资金净额为人民币2,586,478,593.67元。上述募集资金经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2020年9月4日出具了华兴所（2020）验字G-003号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户，对募集资金实施专项存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。公司首次公开发行所募集资金扣除发行费用后投资于以下募投项目：
单位：人民币万元
| 序号 | 项目名称 | 项目实施主体 | 项目总 投资额 | 募集资金 投资额 |
| 1 | PDF产品研发及升级项目 | 福昕软件、福昕美国、福昕欧洲 | 17,132.04 | 17,132.04 |
| 2 | 文档智能云服务项目 | 福昕软件、福昕美国、福昕欧洲 | 15,276.41 | 15,276.41 |
| 3 | 前沿文档技术研发项目 | 福昕软件 | 3,141.45 | 3,141.45 |
| 4 | 全球营销服务网络及配套建设项目 | 福昕软件、福昕美国、福昕欧洲、福昕网络、福昕互联 | 55,780.09 | 55,780.09 |
| 合计 | 91,329.99 | 91,329.99 | ||
2020年11月20日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用2,132.78万元置换预先投入募投项目的自筹资金。具体内容详见公司于2020年11月21日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-014）。
2020年12月23日，公司召开第三届董事会第十七次会议，分别审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》、《关于全资子公司设立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储三方协议的议案》；同日公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意使用部分募集资金向福昕美国增资人民币20,259.04万元用于募投项目实施。具体内容详见公司于2020年12月24日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2020-016）和《关于全资子公司设立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2020-018）。
2021年6月28日，公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过《关于使用部分超募资金购买房产用于福州研发中心建设的议案》和《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金4,222万元购买房产用于福州研发中心建设，以及使用超募资金65,300万元永久补充流动资金。具体内容详见公司于2021年6月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于使用部分超募资金购买房产用于福州研发中心建设的公告》（公告编号：2021-045）及《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-046）。
2021年7月9日，公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会
第二十一次会议，审议通过《关于使用部分超募资金增加募投项目投资额及调整募投项目的议案》，同意公司使用超募资金50,593.56万元将“全球营销服务网络及配套建设项目”由5,186.53万元增加至55,780.09万元。具体内容详见公司于2021年7月10日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于使用部分超募资金增加募投项目投资额及调整募投项目的公告》（公告编号：
2021-048）。
三、本次部分募投项目变更以及延期的具体情况
（一） “PDF产品研发及升级项目”具体情况
1、原募投项目投资情况
本次拟变更和调整的募投项目“PDF产品研发及升级项目”（以下简称“项目一”），根据《福建福昕软件开发股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，并结合2020年11月20日公司第三届董事会第十六次会议审议通过的《关于增加募投项目实施主体和实施地点的议案》，项目一本次审议变更前，原计划投资情况如下：
| 项目名称 | 总投资额（万元） | 募集资金投入金额（万元） | 项目备案情况 | 项目实施地点 | 项目实施主体 |
| PDF产品研发及升级项目 | 17,132.04 | 17,132.04 | 闽工信备【2019】A010112号 | 中国（包含福州、北京、合肥、南京、深圳、成都和西安）、美国及德国 | 福昕软件、福昕美国、福昕欧洲 |
| 原投资计划 | 变更后计划 | ||||||
| 募投项目内容 | 项目 | 金额 （万元） | 实施 周期 | 项目 | 项目 | 金额 （万元） | 实施 周期 |
| 1、现有产品的持续升级 2、Phantom PDF 企业版研发 | 基础投资 | 888.90 | 36个月 | 1、现有产品的持续升级 2、家装设计软件研发 | 基础投资 | 404.46 | 42个月 |
| 软硬件投入 | 1,772.40 | 软硬件投入 | 725.80 | ||||
| 研发投入 | 7,890.80 | 研发投入 | 14,954.47 | ||||
| 服务器租赁 | 855.75 | 服务器租赁 | 411.45 | ||||
| 市场推广费 | 2,000.97 | 市场推广费 | 844.71 | ||||
| 铺底流动资金 | 3,723.21 | 铺底流动资金 | 566.20 | ||||
| 合计 | 17,132.04 | / | 合计 | 17,907.09 | / | ||
成本，故拟调增研发投入的资金，由17,132.04万元增加至17,907.09万元。同时延长研发周期，拟将实施周期由36个月调整至42个月。公司于2021年6月28日第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过《关于使用部分超募资金购买房产用于福州研发中心建设的议案》，福州研发中心的建设将减少原本办公场所租赁、装修等基础设施的投入；同时利用办公设备多项目复用和对研发版本的精细化管理，可减少开发过程中对软硬件及服务器租赁的投入；以及结合市场推广计划和公司经营情况，调减铺底流动资金的金额。
（二） “文档智能云服务项目”具体情况
1、原募投项目投资情况
本次拟变更和调整的募投项目 “文档智能云服务项目”（以下简称“项目二”），根据《福建福昕软件开发股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，并结合2020年11月20日公司第三届董事会第十六次会议审议通过的《关于增加募投项目实施主体和实施地点的议案》，项目二本次审议变更前，原计划投资情况如下：
| 项目名称 | 总投资额（万元） | 募集资金投入金额（万元） | 项目备案情况 | 项目实施地点 | 项目实施主体 |
| 文档智能云服务项目 | 15,276.41 | 15,276.41 | 闽工信备【2019】A010113号 | 中国（包含福州、北京、合肥、南京、深圳、成都和西安）、美国及德国 | 福昕软件、福昕美国、福昕欧洲 |
| 原投资计划 | 变更后计划 |
| 募投项目内容 | 项目 | 金额 （万元） | 实施 周期 | 项目 | 项目 | 金额 （万元） | 实施 周期 |
| 通过机器学习、人工智能、云计算等先进技术，将文档智能、文档安全保护、数字签名、文档协同等云增值服务模块化并集成至云平台。 | 基础投资 | 619.13 | 36个月 | 1、PDF文档自动化产品容器化 2、云运维技术研究和实施 | 基础投资 | 354.89 | 42个月 |
| 软硬件投入 | 1,480.12 | 软硬件投入 | 752.19 | ||||
| 研发投入 | 6,037.00 | 研发投入 | 11,213.83 | ||||
| 服务器租赁 | 1,388.59 | 服务器租赁 | 1,047.80 | ||||
| 市场推广费 | 1,830.07 | 市场推广费 | 370.94 | ||||
| 铺底流动资金 | 3,921.50 | 铺底流动资金 | 1,536.76 | ||||
| 合计 | 15,276.41 | / | 合计 | 15,276.41 | / | ||
明书》，并结合2020年11月20日公司第三届董事会第十六次会议审议通过的《关于增加募投项目实施主体和实施地点的议案》，项目三本次审议调整前，原计划投资情况如下：
| 项目名称 | 总投资额（万元） | 募集资金投入金额（万元） | 项目备案情况 | 项目实施地点 | 项目实施主体 |
| 前沿文档技术研发项目 | 3,141.45 | 3,141.45 | 闽工信备【2019】A010115号 | 中国（包含福州、北京、合肥、南京、深圳、成都和西安） | 福昕软件 |
| 原投资计划 | 变更后计划 | ||||||
| 募投项目内容 | 项目 | 金额 （万元） | 实施 周期 | 项目 | 项目 | 金额 （万元） | 实施 周期 |
| 结合公司PDF文档技术开展大数据、人工智能、机器深度学习、区块链、DevOps等前沿技术研究工作。 | 基础投资 | 114.75 | 36个月 | 结合公司PDF文档技术开展大数据、人工智能、机器深度学习、DevOps等前沿技术研究工作。 | 基础投资 | 37.11 | 42个月 |
| 软硬件投入 | 956.70 | 软硬件投入 | 56.85 | ||||
| 研发费用 | 2,070.00 | 研发投入 | 1,289.60 | ||||
| 合计 | 3,141.45 | / | 合计 | 1,383.56 | / | ||
整项目，具体如下：
（1）由于在实际项目推进中，公司采用了人员复用，技术成果复用等多项措施，使得该项投入成本预计较此前规划有较大幅度的降低，故减少项目三的投入总额。
（2）基于本项目原“云运维技术研究和实施”内容主要为云服务提供支撑，归类入项目二“文档智能云服务项目”更加合理，故将“云运维技术研究和实施”由本项目调整至项目二“文档智能云服务项目”，此部分的后续支出将由项目二继续投入。
（3）基于战略的调整，决定暂缓开展“区块链”相关技术的研究和开发。
（4）公司仍将保持对前沿技术的探索，并根据实际研发进度，相应延长其实施周期，由36个月调整至42个月，确保公司持续保持技术先进性和技术创新性，提升公司竞争力和竞争优势，维护公司的行业地位和向更高端市场领域发展。
（四）风险因素
1、公司本次部分募投项目变更以及延期事项是基于当前经济形势、行业前景的判断等综合因素作出。募集资金投资项目在实施过程中，面临行业政策变化、市场变化、项目管理等诸多不确定因素，可能存在项目进程未达预期的风险。如因国家或地方有关政策调整、审批等实施条件发生变化，上述项目的实施可能存在顺延、变更、中止等的风险。
2、本次部分募投项目的变更，主要是加大了软件研发人员的投入，研发人员的稳定和技术创新是募投项目顺利实施的关键，公司已建立较为完善的人才管理体系和吸引人才的措施，但仍存在人才流失和储备不足的风险。
四、本次部分募投项目变更以及延期事项对公司的影响
本次部分募投项目变更以及延期事项是基于公司综合考虑自身需求、行业发展趋势和实际情况，有助于公司抓住市场发展机遇、优化公司产品体系、推进募投项目的顺利实施。审议程序和内容均符合《上市公司监管指引第2号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司整体战略规划和长远发展需要。
五、本次部分募投项目变更以及延期事项的决策程序情况及相关机构意见
（一）董事会意见
公司于2021年12月6日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司本次部分募投项目变更以及延期事项，是根据公司战略规划及实际经营的需要，有助于公司抓住市场发展机遇、优化公司产品体系，提升品牌知名度，扩大市场占有率。本次事项内容和审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司关于部分募投项目变更以及延期事项，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会认为：公司本次部分募投项目变更以及延期事项，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，是为了满足公司战略规划及实际经营的需要，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次部分募投项目变更以及延期的事项。
六、关于部分募投项目变更以及延期事项的专项核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次部分募投项目变更以及延期事项已经公司第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十六次会议审议通过，独立董事就该事项发表明确同意的独立意见，尚待提交公司股东大会审议，履行了相应法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等的有关法规的规定，有利于公司的长远发展，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。兴业证券对上述部分募投项目变更以及延期事项无异议。兴业证券将持续关注福昕软件部分募投项目变更以及延期后的募集资金使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障全体股东利益。
七、上网公告附件
（一）《福建福昕软件开发股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十九次会议审议相关事项的独立意见》；
（二）《兴业证券股份有限公司关于福建福昕软件开发股份有限公司部分募投项目变更以及延期事项的核查意见》。
特此公告。
福建福昕软件开发股份有限公司董事会
2021年12月7日