上海罗曼照明科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海罗曼照明科技股份有限公司(以下简称“公司”或“罗曼股份”)于2021年5月7日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,并经公司2020年年度股东大会批准。同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提情况下,使用不超过人民币20,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的保本型产品,且不得用于其他证券投资,不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品,使用期限为自公司2020年年度股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度及使用有效期内,资金可循环滚动使用。具体情况详见公司2021年5月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-016)。
一、本次使用部分闲置募集资金现金管理到期收回情况
公司使用部分闲置募集资金人民币10,000万元购买中国建设银行股份有限公司上海杨浦支行“中国建设银行单位结构性存款”产品(产品编号31075360020210526002),具体情况详见公司2021年5月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2021-022)。
上述产品已于近日到期,公司已收回本金,并获得理财收益159.99万元,与预期收益不存在重大差异。具体情况如下表所示:
受托方 名称 | 产品 类型 | 产品 名称 | 金额 (万元) | 预计年化 收益率 | 起息日 | 到期日 | 实际收益 (万元) | 实际年化 收益率 |
中国建设银行股份有限公司上海杨浦支行 | 单位结构性存款 | 中国建设银行上海市分行单位结构性存款 | 10,000 | 1.82%-3.2% | 2021-05-26 | 2021-11-29 | 159.99 | 3.12% |
序号 | 理财产品 类型 | 实际投入 金额 | 实际收回 本金 | 实际 收益 | 尚未收回 本金金额 |
1 | 建行结构性存款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 159.99 | 0.00 |
2 | 建行结构性存款 | 10,000.00 | 未到期 | / | 10,000.00 |
3 | 工银理财保本型“随心e” | 3,000.00 | 3,000.00 | 4.83 | 0.00 |
4 | 工行“如意人生III” | 2,000.00 | 2,000.00 | 13.44 | 0.00 |
5 | 工银理财保本型“随心e” | 3,000.00 | 3,000.00 | 6.21 | 0.00 |
6 | 农商行七天通知存款 | 2,000.00 | 2,000.00 | 9.79 | 0.00 |
7 | 上海银行七天通知存款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.24 | 0.00 |
8 | 工行法人理财产品 | 3,000.00 | 3,000.00 | 4.40 | 0.00 |
9 | 工行e灵通净值理财产品 | 3,000.00 | 3,000.00 | 16.95 | 0.00 |
10 | 工商银行养老金理财产品 | 4,000.00 | 4,000.00 | 14.35 | 0.00 |
11 | 农行结构性存款 | 5,000.00 | 未到期 | / | 5,000.00 |
12 | 工银同利”系列随心E | 3,000.00 | 未到期 | / | 3,000.00 |
13 | 工银同利”系列随心E | 2,000.00 | 未到期 | / | 2,000.00 |
合计 | 51,000.00 | 31,000.00 | 230.20 | 20,000.00 | |
最近12个月内单日最高投入金额 | 20,000.00 | ||||
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 30.22 | ||||
最近12个月内委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | 2.12 | ||||
目前已使用闲置募集资金的理财额度 | 10,000.00 | ||||
尚未使用的闲置募集资金理财额度 | 10,000.00 | ||||
闲置募集资金总理财额度 | 20,000.00 | ||||
目前已使用闲置自有资金的理财额度 | 10,000.00 | ||||
尚未使用的闲置自有资金理财额度 | 0.00 | ||||
闲置自有资金总理财额度 | 10,000.00 | ||||
理财总额度 | 30,000.00 |
特此公告。
上海罗曼照明科技股份有限公司
董 事 会2021年12月3日