山东未名生物医药股份有限公司关于全资子公司申请银行授信额度的公告
一、申请授信情况概述
山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司未名生物医药有限公司（以下简称“厦门未名”）为满足生产经营需要，拟向兴业银行股份有限公司厦门分行申请3亿元授信额度，期限为一年。
2021年11月29日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于全资子公司申请银行授信额度的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。
二、本次申请银行授信具体情况
1．额度：厦门未名拟向兴业银行股份有限公司厦门分行申请3亿元授信额度，其中银行贷款1.5亿元，银行承兑汇票、国内信用证及项下融资、非融资性保函、票据池业务共计1.5亿元。最终额度以实际审批额度为准，具体融资金额以最终签订的协议为准。
2. 期限：本次授信额度及授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
3. 借款协议的主要内容：上述有关借款协议尚未签订，借款金额拟不超过上述1.5亿元银行贷款授信额度，借款期限拟参照往年借款合同为12个月，借款利率拟为定价基准利率+0.94%，具体以最终签订的协议为准。在本公司董事会审议通过上述事项后，厦门未名将与兴业银行股份有限公司厦门分行签署借款协议。
三、董事会意见
董事会认为：公司全资子公司厦门未名取得一定的银行授信额度有利于满足
其生产经营对资金的需求，因此董事会同意厦门未名向兴业银行股份有限公司厦门分行申请3亿元授信额度，其中银行贷款1.5亿元，银行承兑汇票、国内信用证及项下融资、非融资性保函、票据池业务共计1.5亿元，期限为一年。最终额度以实际审批额度为准，具体融资金额以最终签订的协议为准。
特此公告。
山东未名生物医药股份有限公司董事会2021年11月30日