股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 公告编号：临2021-069
淮北矿业控股股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）将截至2021年09月30日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2269号文核准，由主承销商国元证券股份有限公司采用向原股东优先配售、网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者发售相结合的方式，公开发行可转换公司债券27,574,000张，每张发行价格为人民币100元，应募集资金总额为人民币275,740.00万元，根据有关规定扣除发行费用1,953.37万元，实际募集资金净额为273,786.63万元。该募集资金已于2019年12月27日全部到位。
上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字〔2019〕8540号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金存放情况
截至2021年9月30日止，前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
| 银行名称 | 银行帐号 | 初始存放金额（注） | 余 额 |
| 中国建设银行股份有限公司淮北惠黎支行 | 34050164860800000963 | - | 1,857.63 |
| 中国建设银行股份有限公司淮北惠黎支行 | 34050164860800000962 | 274,042.00 | 65.57 |
| 交通银行股份有限公司淮北分行营业部 | 574250000013000010251 | - | 0.25 |
| 银行名称 | 银行帐号 | 初始存放金额（注） | 余 额 |
| 徽商银行股份有限公司淮北淮海支行 | 520355489241000004 | - | 已销户 |
| 徽商银行股份有限公司淮北淮海支行 | 520624679751000020 | - | 已销户 |
| 合 计 | - | 274,042.00 | 1,923.45 |
1、公司于2020年1月6日召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案》，同意使用不超过154,000.00万元的闲置募集资金暂时补充淮矿股份流动资金，其中使用焦炉煤气综合利用项目闲置募集资金不超过125,000.00万元，使用智能化采煤工作面设备购置项目闲置募集资金不超过29,000.00万元，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2020年12月14日，淮矿股份已将上述用于暂时补充流动资金的154,000.00万元募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。
2、公司于2020年12月15日召开第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十六次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案》，同意继续使用不超过95,000.00万元的闲置募集资金暂时补充淮矿股份流动资金，其中使用焦炉煤气综合利用项目闲置募集资金不超过76,000.00万元，使用智能化采煤工作面设备购置项目闲置募集资金不超过19,000.00万元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2021年9月30日，淮矿股份已归还63,666.39万元至公司募集资金专用账户，闲置募集资金暂时补充流动资金余额为31,333.61万元。
八、前次募集资金结余情况
截至2021年9月30日止，累计投入募投项目的募集资金共计241,136.03万元，尚未使用的募集资金32,650.60万元（不含利息收入），累计收到银行存款利息收入606.46万元（扣除手续费后的净额），闲置募集资金暂时补充流动资金31,333.61万元，募集资金账户余额1,923.45万元。累计已投入的募集资金占募集资金净额的88.07%，结余募集资金将继续存放于募集资金账户中，继续用于实施承诺投资项目，或根据公司发展需要，按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定，由公司股东大会审议使用。
附表：前次募集资金使用情况对照表
淮北矿业控股股份有限公司董事会 2021年11月30日
前次募集资金使用情况对照表
截至2021年9月30日编制单位：淮北矿业控股股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额： | 273,786.63 | 已累计使用募集资金总额： | 241,136.03 | |||||||
| 各年度使用募集资金总额： | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额： | - | 2020年： | 195,613.73 | |||||||
| 变更用途的募集资金总额比例： | - | 2021年1-9月： | 45,522.30 | |||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到预定可以使用状态日期 | |||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额（注） | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | |
| 1 | 焦炉煤气综合利用项目 | 焦炉煤气综合利用项目 | 157,300.00 | 157,300.00 | 131,679.67 | 157,300.00 | 157,300.00 | 131,679.67 | -25,620.33 | 2022年6月 |
| 2 | 智能化采煤工作面设备购置项目 | 智能化采煤工作面设备购置项目 | 48,500.00 | 48,500.00 | 41,469.73 | 48,500.00 | 48,500.00 | 41,469.73 | -7,030.27 | 不适用 |
| 3 | 偿还公司债务 | 偿还公司债务 | 69,940.00 | 67,986.63 | 67,986.63 | 69,940.00 | 67,986.63 | 67,986.63 | - | 不适用 |
| 合计 | 275,740.00 | 273,786.63 | 241,136.03 | 275,740.00 | 273,786.63 | 241,136.03 | -32,650.60 | |||