北京海天瑞声科技股份有限公司截至2021年8月8日止以募集资金置换预先已投入自筹资金的报告
北京海天瑞声科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的报告
截至2021年8月8日止根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》以及《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的相关规定，北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）编制了以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告。具体内容如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会下发的证监许可〔2021〕2366号《关于同意北京海天瑞声科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准同意，本公司向社会公众公开发行人民币普通股1,070万股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为人民币36.94 元，募集资金总额为人民币395,258,000.00元，扣除各项发行费用人民币 58,901,108.97元后，实际募集资金净额为人民币336,356,891.03元。上述募集资金已于2021年8月9日全部到账并经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具“上会师报字（2021）第 8543 号”《验资报告》。
二、募集资金投向承诺情况
根据公司 2021年8月9日披露的 《北京海天瑞声科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本公司拟将本次发行所募集资金扣除发行费用后，将按轻重缓急顺序投入以下项目：
金额单位：人民币万元
| 序号 | 项目名称 | 总投资金额 | 拟投入募集资金金额 | 备案情况 |
| 1 | 自主研发数据产品扩建项目 | 24,921.18 | 24,921.18 | 京海科信局备 [2020]30号 |
| 2 | 一体化数据处理技术支撑平台升级项目 | 25,057.72 | 25,057.72 | 京海科信局备 [2020]31号 |
北京海天瑞声科技股份有限公司截至2021年8月8日止以募集资金置换预先已投入自筹资金的报告
| 序号 | 项目名称 | 总投资金额 | 拟投入募集资金金额 | 备案情况 |
| 3 | 研发中心升级建设项目 | 16,614.98 | 16,614.98 | 京海科信局备 [2020]29号 |
| 4 | 补充流动资金 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 合 计 | 76,593.88 | 76,593.88 | ||
| 序号 | 项目名称 | 总投资金额 | 拟投入募集资金 金额 | 调整后拟投入 募集资金金额 |
| 1 | 自主研发数据产品扩建项目 | 24,921.18 | 24,921.18 | 24,921.18 |
| 2 | 一体化数据处理技术支撑平台升级项目 | 25,057.72 | 25,057.72 | |
| 3 | 研发中心升级建设项目 | 16,614.98 | 16,614.98 | |
| 4 | 补充流动资金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 8,714.51 |
| 合 计 | 76,593.88 | 76,593.88 | 33,635.69 | |
| 序号 | 项目名称 | 募集资金承诺投资金额（调整后） | 自筹资金预先投入金额 | 本次置换资金金额 |
| 1 | 自主研发数据产品扩建项目 | 24,921.18 | 2,552.02 | 2,552.02 |
北京海天瑞声科技股份有限公司截至2021年8月8日止以募集资金置换预先已投入自筹资金的报告
四、已预先支付发行费用的自筹资金情况
本次募集资金各项发行费用合计人民币5,890.11万元（不含税），募集资金到位前，本公司已用自有资金支付895.43万元（不含税），本公司拟将已用自有资金支付的发行费用一并置换。
五、以募集金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金审批情况
本公司《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》已于2021 年11月29日经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议并批准。
北京海天瑞声科技股份有限公司
二〇二一年十一月二十九日