上海物资贸易股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]969号文核准，本公司2009年以非公开发行方式发行人民币普通股77,928,307股，每股发行价为8.99元，共募集资金 700,575,479.93 元，扣除发行费用 20,851,015.19 元后实际募集资金净额为679,724,464.74元。该募集资金已于2009年10月28日全部到位，资金到位情况业经立信会计师事务所信会师报字（2009）第11829号《验资报告》验证。
(二) 2011年上半年度募集资金使用情况及结余情况
公司募集资金账户实际收到的募集资金为67,972.45万元，加上2009年募集资金账户获取利息收入减除手续费后净收入 59.37万元，实际可使用的募集资金68,031.82万元。2009年度公司共计使用募集资金62,795.89万元，截止2009年12月31日募集资金专户余额5,235.93万元。
2010年募集资金账户获取利息减除手续费后净收入30.64万元，实际可使用募集资金5,266.57万元，2010年度公司共使用募集资金660.14万元，截至2010年12月31日止，公司募集资金专用账户余额4,606.43万元。
2011上半年度，募集资金账户获取利息减除手续费后净收入17.06万元；共使用募集资金2030.32万元，实际可使用募集资金2593.17万元。截至2011年6月30日止，公司募集资金专用账户余额2593.17万元。
二、 募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》以及上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》，本公司制定了《上海物资贸易股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、管理、使用、用途变更、资金使用监督及信息披露作出具体 规定。2009年11月11日公司与长江证券承销保荐有限公司（保荐人）、招商银
行股份有限公司上海分行南西支行（商业银行）签订了《募集资金专户存储三方
监管协议》，并按照《募集资金专户存储三方监管协议》履行对募集资金的存放、
使用、管理等职责。
(二)募集资金专户存储情况
截止2011年6月30日，公司募集资金在各专户银行的存储情况如下：
（单位：人民币元）
专户银行 账号 存款方式 期末募集资金存 期初募集资金存
储额 储额招商银行南西支 121902106810901 活期存款 25,927,562.03 25,763,063.71行
招商银行南西支 121902024110701 活期存款 4,183.01 4,173.91行
招商银行南西支 021900357210801 活期存款 0.00 20,297,098.91行
合 计 25,931,745.04 46,064,336.53
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
1、本公司《非公开发行A股股票预案》说明的用途
计划投资总 拟用募集资
项目名称 项目内容 额（万元） 金投入（万 时间进度
元）
向全资子公司上海燃料有限公司 项目基建已完成，百联油库项目 增资，用于建设百联油库项目 51,988 51,988 进入调试验收阶
段
百联汽车广场 向控股子公司上海百联汽车服务
4S店集聚区项 贸易有限公司单方增资，用于新 10,000 10,000 建设期2.5年目 建4个4S店
补充流动资金 补充流动资金 6,012 6,012 募集资金到位后
投入
合 计 68,000 不超过
68,000
根据发行方案，本次发行的募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述
项目拟投入募集资金的总金额，公司将按照项目的轻重缓急情况，将募集资金依
次用于百联油库项目、百联汽车广场 4S 店集聚区项目和补充流动资金。本次发
行实际募集资金净额67,972.45万元，较计划募集资金总额少27.55万元，按照上 述使用顺序，实际可用于补充流动资金5,984.45万元。
2、项目投资情况
2009年内公司实施用募集资金向子公司上海燃料有限公司、上海百联汽车服务贸易有限公司增资，增资投入金额分别为51,988万元、2,500万元。截止2011年6月31日的项目投资使用募集资金情况如下：
单位：万元
募集资金项目承诺的投资总额 截止日实际使用的累计募集资金总额
承诺的投资情况 实际投资情况
项目名 投资 其中： 投资 其中： 完工称 总额 募集资 工程进度 总额 募集资金 完工情况 比例
金投入 投入 (%)
2007年底 项目已经完百联油 51,988 51,988 开工建设， 52001.90 51988 100库项目 建设期为 成，进入验
一年 收、审价。百联汽 百联汽车广车广场 场大众4S店品牌4S 10,000 10,000 建设期2.5年 2,500.00 2,500.00 于2009年12 25.00店集聚 月份正式运区项目 行.
补充流 6,012 6.012 募集资金到 10,984.45 10,984.45
动资金 位后投入
其中：闲
置资金
暂时补 5,000.00 5,000.00 详见三/ 四）充流动
资金
合计 68,000 68,000 65486.35 65472.45
投资明细如下表：
项目名称 投资内容 投资金额(万元)
建安工程费用 28216.80
其他工程费用 1,152.62
百联油库项目 土地费用 7,477.51
建设期利息 3,154.97
补充流动资金 12,000.00
小计 52001.90 基本建设投资（含土建、装修、设备投入） 1,260.50百联汽车广场品牌4S店
集聚区项目 配套流动资金（含库存备货及经营周转） 1,239.50
小计 2,500.00
合 计 54501.90
3、项目效益情况
截止2011年6月30日，百联油库项目已达到可使用状态，2011年上半年投资利润率为 2.39%；百联油库项目未达到预期收益，主要原因为该项目受宏观经济政策影响以及未达到设计储存周转量所致。百联汽车广场大众4S店于2009年12月份正式运行，2011年上半年净利润为150.55万元。百联汽车广场品牌4S店集聚区项目未达到预期收益，主要原因为该项目募集资金投入中另有三家 4S 店尚未开工建设，若按单个 4S 店计算，达到预期；补充流动资金及用百联汽车广场闲置资金用于归还流动资金贷款，节约财务费用316万元。
(二) 募投项目无法单独核算效益的原因及其情况
无。
(三) 募投项目先期投入及置换情况
募集资金到位前，公司用自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为：
1、百联油库项目先期投入35,209.59万元，该金额业经立信会计师事务所有限公司信会师报字（2009）第11848号专项审核报告认定；
2、百联汽车广场品牌4S店集聚区项目先期投入2,362.17万元，该金额业经立信会计师事务所有限公司信会师报字（2009）第11875号专项审核报告认定。
经公司第五届董事会临时会议批准，公司已于2009年11月以募集资金置换上述预先已投入募集资金项目的自筹资金。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、经公司2009年11月18日召开的第五届董事会临时会议决议，公司用百联汽车广场品牌4S店集聚项目闲置资金7,500万元，暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月（自资金划出募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。按照决议要求2010年6月7日将7,500万元归还募集资金专户。
2、经公司2010年6月10日召开的第六届董事会第一次临时会议决议，公司用百联汽车广场品牌4S店集聚项目闲置资金5,000万元，暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月（自资金划出募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止
