安徽雷鸣科化股份有限公司关于公司2011年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》(证监会令第30号)、上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》要求，现将公司2011 半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字【2004】34号文核准，公司于2004年4月13日首次公开发行普通股（A股）4,000万股，每股发行价为5元，募集资金总额为人民币200,000,000元，扣除券商承销佣金和上网发行手续费后实际收到的募集资金为人民币193,300,000元。该募集资金于2004年4月19日存入公司募集资金专用账户中。开户行：中国工商银行淮北高岳支行，账号：1305016729200000505。安徽华普会计师事务所对公司公开发行股票出具了华普验字(2004)第0448号《验资报告》。扣除保荐费、律师费、验资费等发行相关费用后，公司实际募集资金净额为人民币182,264,400元。
截至2010年底已累计使用13,946.60万元，2011年上半年公司未使用募集资金，尚未使用的募集资金为4,279.84万元。为投资组建安徽雷鸣舜泰化工有限责任公司项目的预留资金。
二、募集资金管理情况
公司于2004年10月29日二届九次董事会制定了《募集资金管理制度》，并于2007年6月27日根据中国证监会证监公司字[2007]25号《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等文件精神对该制度作了修订，《募集资金管理制度》对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。
2011年上半年，公司能够按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，公司募集资金的存放、管理不存在违反《募集资金管理制度》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形。
公司于2004 年10月29 日与中国工商银行淮北分行、华安证券有限责任公司签订了《募集资金专户管理协议》，该监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。2009年2月13日公司股权分置改革期间因华安证券有限责任公司失去保荐资格，公司更换平安证券有限责任公司为股权分置改革持续督导保荐机构，由其履行对本公司持续督导的保荐义务和责任，但未与平安证券有限责任公司签订《募集资金专户管理协议》。
截至2011年6月30日，募集资金具体存放情况为：
开户行：中国工商银行淮北杜集支行；账号：1305016729200000505
募投专户存款余额为4,279.84万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至2011年6月30日，募集资金余额为4,279.84万元，本年度公司不存在募集资金投入情况。
以前年度募集资金实际使用详见附表1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募投项目的资金使用情况
本年度未发生变更募投项目的情形。
以前年度募投项目变更情况详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。
历次变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）：
1、2004年9月17日，2004年第一次临时股东大会通过了《关于在铜陵雷鸣双狮化工有限责任公司实施年产1.2万吨微机控制全连续乳化炸药生产线项目的议案》，决议公司已投入雷鸣双狮的自筹资金1,155万元变更募集资金，同时，因建设方案调整，决定不再按照首次募集资金计划的投资额继续投入募集资金。变更公告刊登于《中国证券报》2004年8月17日23版。
2、2004年12月3日，2004年第二次临时股东大会通过了《关于使用募集资金投资改建3000万发自动化工业电雷管项目的议案》、《关于使用募集资金投资扩建3万吨精铸砂项目的议案》，决议使用乳化炸药项目节余的资金2,000万元投资建设上述两项目。变更公告刊登于《中国证券报》2004年10月30日b47版。
3、2005年6月21日，2005年第一次临时股东大会通过了《关于控股股东对金岩公司增资关联交易的议案》、《关于变更募集资金用途的议案》，决议撤回投入金岩公司的煅烧高岭土生产线技改项目一期工程和投资扩建3万吨精铸砂项目的全部募集资金共计9,308万元。变更公告刊登于《中国证券报》2005年5月21日c11版。
4、2006年9月22日，2006年第一次临时股东大会通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》，《关于利用募集资金组建安徽红星雷鸣化工有限责任公司的临时提案》、《关于投资组建宿州市雷鸣民爆器材有限公司的议案》，决议使用闲置募集资金5,000万元补充流动资金，使用闲置募集资金3570万元收购雷鸣红星51%股权，使用闲置募集资金420万元投资组建宿州民爆，占其股权比例84%。投资组建宿州民爆项目实际使用320万元。变更公告、临时提案分别刊登于《中国证券报》2006年8月22日c044版和2006年9月14日b08版。
5、2007年12月5日，2007年第一次临时股东大会审议通过了《关于改变募集资金用途组建安徽雷鸣舜泰化工有限责任公司的议案》，决议使用闲置募集资金4,279.84万元收购淮南舜泰41%股权。变更公告刊登于《中国证券报》2007年11月10日c007版。
6、2008年11月14日，2008年第一次临时股东大会通过了《关于中止投资部分募集资金项目暨使用募集资金重组徐州矿务集团化工有限责任公司的议案》，决议原募集资金项目改建水胶炸药生产线除已投资的889.74万元外，不再继续追加投资，决议投资2,067万元收购徐矿化工60%股权。其中使用募集资金2,011.86万元。资金来源为水胶炸药项目节余资金。变更公告刊登于《中国证券报》2008年10月30日d027版。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司本年度已披露的募集资金使用相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。
六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见。
本年度保荐人未对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告。
七、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。
公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情形。
安徽雷鸣科化股份有限公司
2011年8月22日
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募集资金使用情况对照表
单位：安徽雷鸣科化股份有限公司
募集资金总额 182,264,400.00 本年度投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额 119,018,630.65 已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 76.5%
本年度 截至期末累 截至期末累计 截至期末投入承诺投资 已变更项目，含部分变募集资金承诺 调整后 截至期末承诺 投入金额与承诺
更（如有） 投资总额 投资总额 投入金额(1)投入金 计 进度（%）项目 投入金额的差额(3)
额 投入金额(2) ＝(2)-(1) (4)＝(2)/(1)
1、1.2万吨微机控制全 11,550,000.00 11,550,000.00 0 11,550,000.00 0 100
连续乳化炸药生产线
1.2万吨微机 2、改建3000万发自动47,540,000.00
控制全连续 化工业电雷管项目 10,000,000.00 10,000,000.00 0 10,000,000.00 0 100乳化炸药 3、投资组建宿州市雷鸣 4,200,000.00 4,200,000.00 0 3,200,000.00 0 100生产线 民爆器材有限公司
4、投资组建安徽雷鸣红 9,844,000.00 9,844,000.00 0 9,844,000.00 80
星化工有限责任公司 －1,000,000.00
年产2万吨 1、年产2万吨水胶炸药 8,897,369.35 8,897,369.35 0 8,897,369.35 0 100水胶炸药 生产线技改项目
生产线 48,490,000.00
2、重组徐州矿务集团化 20,118,630.65 20,118,630.65 0 20,118,630.65 0 100技改项目 工有限责任公司
煅烧高岭土1、投资组建安徽雷鸣红 2
