股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临2021-058
安徽全柴动力股份有限公司关于对部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 委托理财受托方:兴业银行滁州分行。
? 本次委托理财金额:6,500万元。
? 委托理财产品名称:兴业银行企业金融人民币结构性存款。
? 委托理财期限:152天。
? 履行的审议程序:公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议及2020年度股东大会审议通过。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率，获取较高的资金收益，合理降低财务费用,在不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求，有效控制风险的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。
（二）资金来源
资金来源为公司（含子公司）部分闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
| 受托方名称 | 兴业银行滁州分行 |
| 产品类型 | 银行理财产品 |
| 产品名称 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款 |
| 金额(万元) | 6,500 |
| 预计年化收益率 | 1.50%/3.23%/3.39% |
| 预计收益金额(万元) | 40.60/87.43/91.76 |
| 产品期限 | 152天 |
| 收益类型 | 保本浮动收益型 |
| 结构化安排 | 无 |
| 参考年化收益率 | / |
| 是否构成关联交易 | 否 |
| 产品名称 | 兴业银行企业金融结构性存款 |
| 产品托管人 | 兴业银行滁州分行 |
| 产品期限 | 152天 |
| 产品类型 | 保本浮动收益型 |
| 购买金额 | 6,500万元 |
| 产品成立日 | 2021年11月23日 |
| 产品起息日 | 2021年11月24日 |
| 产品到期日 | 2022年04月25日 |
| 预期年化收益率 | 1.50%/3.23%/3.39% |
| 观察标的 | 上海黄金交易所之上海金上午基准价 |
| 观察日 | 2022年04月22日 |
| 观察日价格 | 观察日上海黄金交易所之上海金上午基准价 |
| 参考价格 | 起息日之下一观察标的工作日之上海黄金交易所之上海金上午基准价。 |
| 收益计算方式 | 产品收益=固定收益+浮动收益 固定收益=本金金额×[1.5%]×产品存续天数/365 |
| 若观察日价格的表现小于参考价格*55%，则浮动收益为零； 若观察日价格小于参考价格*101.5%且大于等于参考价格*55%，则浮动收益=本金金额×[1.73%]×产品存续天数/365； 若观察日价格大于等于参考价格*101.5%，则浮动收益=本金金额×[1.89%]×产品存续天数/365。 | |
| 产品存续天数 | 如期间本存款产品未提前终止，产品存续天数为起息日（含）至到期日（不含）的天数； 如本存款产品提前终止，产品存续天数为起息日（含）至提前终止日（不含）的天数。 |
| 风险提示 | 本结构性存款产品包括市场风险、流动性风险、早偿风险、法律与政策风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险、数据来源风险、产品不成立风险。 |
| 本息付款保证 | 本产品属于保本浮动收益型，兴业银行确保本金安全，并按协议约定支付收益。 |
| 产品名称 | 委托理财资金投向 |
| 兴业银行企业金融结构性存款 | 本结构性存款所募集的资金本金部分纳入兴业银行资金统一运作管理，收益取决于上海黄金交易所之上海金基准价的波动变化情况在观察期内的表现。 |
| 项目 | 2020年12月31日 /2020年度 | 2021年9月30日 /2021年1-9月 |
| 资产总额 | 4,550,907,806.74 | 5,756,943,075.26 |
| 负债总额 | 2,296,583,512.66 | 2,684,963,187.10 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,182,460,463.01 | 3,006,422,719.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 433,957,095.24 | -156,797,060.58 |
金管理情况单位：万元
| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入 金额 | 实际收回 本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
| 1 | 银行理财产品 | 9,500.00 | 9,500.00 | 99.11 | 0 |
| 2 | 银行理财产品 | 5,000.00 | 5,000.00 | 33.74 | 0 |
| 3 | 银行理财产品 | 5,000.00 | 5,000.00 | 47.78 | 0 |
| 4 | 银行理财产品 | 1,000.00 | 1,000.00 | 8.96 | 0 |
| 5 | 银行理财产品 | 5,000.00 | 5,000.00 | 27.62 | 0 |
| 6 | 银行理财产品 | 9,000.00 | 9,000.00 | 51.93 | 0 |
| 7 | 银行理财产品 | 4,000.00 | 4,000.00 | 9.37 | 0 |
| 8 | 银行理财产品 | 8,000.00 | 8,000.00 | 129.40 | 0 |
| 9 | 银行理财产品 | 5,000.00 | 5,000.00 | 84.33 | 0 |
| 10 | 银行理财产品 | 7,000.00 | 7,000.00 | 56.10 | 0 |
| 11 | 银行理财产品 | 5,000.00 | 5,000.00 | 82.67 | 0 |
| 12 | 银行理财产品 | 2,000.00 | 2,000.00 | 31.56 | 0 |
| 13 | 银行理财产品 | 8,000.00 | 8,000.00 | 134.53 | 0 |
| 14 | 银行理财产品 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||
| 15 | 收益凭证 | 8,000.00 | 8,000.00 | ||
| 16 | 收益凭证 | 7,000.00 | 7,000.00 | ||
| 17 | 收益凭证 | 8,000.00 | 8,000.00 | ||
| 18 | 收益凭证 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||
| 19 | 银行理财产品 | 6,500.00 | 6,500.00 | ||
| 合计 | 113,000.00 | 73,500.00 | 797.10 | 39,500.00 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 48,000.00 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | 21.99 | ||||
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） | 4.62 | ||||
| 目前已使用的理财额度 | 39,500.00 | ||||
| 尚未使用的理财额度 | 10,500.00 | ||||
| 总理财额度 | 50,000.00 | ||||