九华旅游：九华旅游关于使用闲置自有资金购买理财产品到期收回及再次进行现金管理的进展公告

证券代码：603199 股票简称：九华旅游 编号：临2021-027

安徽九华山旅游发展股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品到期收回及再次进行

现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司池州分行（以下简称“工

商银行”）

? 本次委托理财金额：人民币12,000万元

? 委托理财产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构

性存款产品-专户型2021年第341期F款

? 委托理财期限：184天

? 履行的审议程序：2020年年度股东大会审议通过

一、委托理财概况

（一）已经到期的理财产品情况

安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”、“九华旅游”）于2021年6月25日与中国农业银行股份有限公司池州分行（以下简称“农业银行”）签订《农业银行结构性存款产品及风险和客户权益说明书》，使用闲置自有资金7,000万元购买了农业银行“汇利丰”2021 年第5469 期对公定制人民币结构性存款产品，上述理财产品已到期收回，公司收回本金7,000万元，并收到理财收益868,978.08元。详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及 2021年6月29日《上海证券报》刊登的《九华旅游关于使用闲置自有资金购买理财产品到期收回及再次进行现金管理的进展公告》（公告编号：临2021-019）。

（二）本次委托理财目的

结合公司经营发展情况，在保证日常经营需求和资金安全的前提下，有效利用暂时闲置自有资金进行理财型投资，最大限度地提高公司自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的财务性收益。

（三）资金来源

本次委托理财资金来源为公司闲置自有资金。

（四）委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）	产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（如有）	是否构成关联交易
工商银行	银行理财产品	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第341期F款	12000	1.50%/3.25%	-	184天	保本浮动收益型	无	1.50%/3.25%	-	否

（7）产品预期收益率（年）：1.50%/3.25%

（8）挂钩标的：观察期内每日东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价，取值四舍五入小数点后3位，表示为一美元可兑换的日元数。如果某日彭博“BFIX”页面上没有显示相关数据，则该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价。

（9）挂钩标的观察期：2021年11月23日(含) - 2022年5月24日(含)，观察期总天数（M）为183天；观察期内每日观察，每日根据当日挂钩标的表现，确定挂钩标的保持在区间内的天数。

（10）挂钩标的初始价格：产品起息日东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价，取值四舍五入至数点后3位，表示为一美元可兑换的日元数。如果彭博“BFIX”页面上没有显示相关数据，该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价。

（11）观察区间：观察区间上限：初始价格+660个基点，观察区间下限：初始价格-660个基点。

（12）预期年化收益率：1.50% + 1.75% ×N/M，1.50%、1.75%均为预期年化收益率，其中N为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数，M为观察期实际天数。客户可获得的预期最低年化收益率为：

1.50%，预期可获最高年化收益率3.25%。测算收益不等于实际收益，请以实际到期收益率为准。

（13）预期收益计算方式：预期收益＝产品本金×预期年化收益率×产品实际存续天数/365（如到期日根据工作日准则进行调整，则产品实际存续天数也按照同一工作日准则进行调整），精确到小数点后两位，小数点后3位四舍五入，具体以工商银行实际派发为准。

（14）产品实际存续天数：开始于产品起始日（含），结束于产品到期日(不含)。

（15）是否要求履约担保：否

（二）风险控制分析

1、公司内部审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与

监督，定期对结构性存款进行检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、委托理财受托方的情况

中国工商银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（公司代码：

601398），与本公司、公司的实际控制人之间不存在任何关联关系。

四、对公司的影响

九华旅游主要财务数据

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年9月30日（未经审计）
资产总额	1,434,839,417.77	1,465,015,652.39
负债总额	203,215,257.53	201,067,765.40
净资产	1,231,624,160.24	1,263,947,886.99
经营活动现金流量净额	94,391,328.66	78,184,946.14

五、风险提示

公司购买的上述银行理财产品均为安全性高、流动性强的理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大，不排除公司投资银行理财产品可能受市场波动的影响。

六、公司内部履行的审批程序

公司2020年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在同一时点使用闲置自有资金进行现金管理的总额度不超过人民币50,000万元，自股东大会审议通过之日起一年之内有效，可以滚动使用。授权董事长在以上额度内行使投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。公司独立董事对上述议案发表同意的独立意见。【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及 2021年4月29日《上海证券报》刊登的《九华旅游关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：

临2021-011），2021年6月3日《上海证券报》刊登的《九华旅游2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2021-015）】

七、截止本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

序号

理财产品类型

实际投入金额

实际收回本金

实际收益

尚未收回本金金额

1	农业银行“汇利丰”2020年第5281期对公定制人民币结构性存款产品	5000	5000	96.66	0
2	农业银行“汇利丰”2020年第5540期对公定制人民币结构性存款产品	9000	9000	197.06	0
3	工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2020年第101期I款	5000	5000	91.50	0
4	农业银行“汇利丰”2020年第5760期对公定制人民币结构性存款产品	5000	5000	89.42	0
5	农业银行“汇利丰”2020年第5759期对公定制人民币结构性存款产品	10000	10000	81.04	0
6	农业银行“汇利丰”2020年第6188期对公定制人民币结构性存款产品	7000	7000	183.14	0
7	工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2020年第172期K款	10000	10000	236.85	0
8	农业银行“汇利丰”2020年第6389期对公定制人民币结构性存款	8000			8000

9	农业银行“汇利丰”2021年第4202期对公定制人民币结构性存款产品	6000	6000	49.02	0
10	光大银行2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品146	5000	5000	41.29	0
11	农业银行“汇利丰”2021年第5220期对公定制人民币结构性存款产品	10000			10000
12	光大银行2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品111	5000	5000	43.92	0
13	农业银行“汇利丰”2021 年第5469 期对公定制人民币结构性存款产品	7000	7000	86.90	0
14	工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第183期A款	10000			10000
15	光大银行2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品151	5000			5000
16	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第341期F款	12000			12000
合计		119000	74000	1196.80	45000
最近12个月内单日最高投入金额				15000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				12.18%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				21.94%
目前已使用的理财额度				45000
尚未使用的理财额度				5000
总理财额度				50000