会通新材料股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）将截至2021年9月30日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、 前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2306号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票45,928,364股，发行价为每股人民币8.29元，共计募集资金38,074.61万元，坐扣承销和保荐费用3,000.00万元（其中不含税承销费为人民币2,830.19万元，该部分属于发行费用；税款为人民币169.81万元，该部分不属于发行费用）后的募集资金为35,244.43万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2020年11月10日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,462.28万元后，公司本次募集资金净额为32,782.14万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验608号）。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
1.、截至2021年9月30日，公司前次募集资金在专项账户的存放情况如下：
单位：人民币万元
| 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | 2021年9月30日余额 | 备注 |
| 交通银行佛山大良支行 | 481269082013000038158 | 32,782.14 | 9,541.68 | 募集资金专户 |
| 481269082013000037986 | 437.75 | 募集资金专户 | ||
| 合 计 | 32,782.14 | 9,979.43 |
银行存款利息及结构性存款收益扣除银行手续费等的净额309.71万元。
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件1。
三、前次募集资金变更情况
公司前次募集资金不存在变更情况。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明公司前次募集资金项目实际投资总额与承诺不存在差异。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
除补充流动资金外，不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明 截至2021年9月30日，公司前次募集资金投资项目“年产30万吨高性能复合材料项目”处于建设期，尚未实现收益。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
公司前次募集资金中不存在用于认购股份的情况。
八、闲置募集资金的使用
根据公司2021年1月7日第一届董事会第三十三次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过的《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，公司使用额度不超过人民币12,000万元（含12,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。截至2021年9月30日，公司结构性存款均已到期赎回。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至2021年9月30日，公司未使用的募集资金余额为9,979.43万元，占前次募集资金总额的比例为30.44%，将继续用于前次募集资金投资项目。
十、其他说明
1. 调整募集资金投资项目投入金额
由于实际募集资金净额低于募投项目拟使用募集资金的投资额，2020年12月3日，公司召开第一届董事会第三十二次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，将各募集资金投资项目拟投入资金调整如下：
单位：万元
| 项目名称 | 项目投资总额 | 变更前拟投入 募集资金金额 | 变更后拟投入 募集资金金额 |
| 年产30万吨高性能复合材料项目 | 110,616.00 | 110,500.00 | 22,947.50 |
| 会通新材料股份有限公司研发中心建设项目 | 8,538.19 | 8,500.00 | |
| 补充流动资金 | 51,000.00 | 51,000.00 | 9,834.64 |
| 合 计 | 170,154.19 | 170,000.00 | 32,782.14 |
前次募集资金使用情况对照表
截至2021年9月30日
编制单位：会通新材料股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额：32,782.14 | 已累计使用募集资金总额：23,112.42 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额：－ 变更用途的募集资金总额比例：－ | 各年度使用募集资金总额： | |||||||||
| 2020年：9,986.01 2021年1-9月：13,126.41 | ||||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） | |||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺 投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额 | |
| 1 | 年产30万吨高性能复合材料项目 | 年产30万吨高性能复合材料项目 | 110,500.00 | 22,947.50 | 13,277.78 | 110,500.00 | 22,947.50 | 13,277.78 | -9,669.72 | 2023年6月 |
| 2 | 补充流动资金 | 补充流动资金 | 51,000.00 | 9,834.64 | 9,834.64 | 51,000.00 | 9,834.64 | 9,834.64 | － | |
| 3 | 会通新材料股份有限公司研发中心建设项目 | 8,500.00 | 8,500.00 | － | ||||||
| 合 计 | － | 170,000.00 | 32,782.14 | 23,112.42 | 170,000.00 | 32,782.14 | 23,112.42 | -9,669.72 | － | |
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2021年9月30日
编制单位：会通新材料股份有限公司 单位：人民币万元
| 实际投资项目 | 截止日投资项目 累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年及一期实际效益 | 截止日 累计实现效益 | 是否达到 预计效益 | ||||
| 序号 | 项目名称 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年1-9月 | ||||
| 1 | 年产30万吨高性能复合材料项目 | 未完成建设 | 不适用 | 无 | 无 | 无 | 无 | 不适用 | 不适用（尚在建设中） |
| 2 | 补充流动资金 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用（未承诺） |