股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临2021-057
安徽全柴动力股份有限公司关于对部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 委托理财受托方:华安证券股份有限公司。
? 本次委托理财金额:5,000万元。
? 委托理财产品名称:华安证券【财智尊享金鳍34号】浮动收益凭证。
? 委托理财期限:159天。
? 履行的审议程序:公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议及2020年度股东大会审议通过。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率，获取较高的资金收益，合理降低财务费用,在不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求，有效控制风险的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。
（二）资金来源
资金来源为公司（含子公司）部分闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
| 项 目 | 产 品 |
| 受托方名称 | 华安证券股份有限公司 |
| 产品类型 | 收益凭证 |
| 产品名称 | 华安证券【财智尊享金鳍34号】浮动收益凭证 |
| 金额(万元) | 5,000 |
| 预计年化收益率 | 3.60%-5.10% |
| 预计收益金额(万元) | 78.41-111.08 |
| 产品期限 | 159天 |
| 收益类型 | 本金保障型 |
| 参考年化收益率 | / |
| 是否构成关联交易 | 否 |
| 产品名称 | 华安证券【财智尊享金鳍34号】浮动收益凭证 |
| 产品托管人 | 华安证券股份有限公司 |
| 产品类型 | 收益凭证 |
| 产品期限 | 159天 |
| 收益类型 | 本金保障型 |
| 购买金额 | 5,000万元 |
| 产品成立日 | 2021年11月17日 |
| 产品起息日 | 2021年11月18日 |
| 产品到期日 | 2022年04月25日，如遇非交易日则顺延至下一个交易日，到期顺延期间按约定的年化到期收益率计息。 |
| 兑付日 | 2022年04月27日，如遇非交易日则顺延至下一个交易日，到期日顺延，则兑付日相应顺延。 |
| 预期年化收益率 | 3.60%-5.10% |
| 兑付价格 | 按认购面值加存续收益进行兑付。存续收益=认购面值×收益率×计息天数÷365，精确到小数点后2位，小数点后第3位四舍五入。 |
| 计息期间 | 计息期间为2021年11月18日至2022年4月25日，计息天数 |
| 为159天。每个计息期间利息计算算头不算尾。如遇非交易日则顺延至下一个交易日。 | |
| 撤单 | 认购期内允许撤单 |
| 份额赎回 | 在本产品到期前，投资者不可提前赎回。 |
| 提前购回 | 在本产品到期前，发行人不可提前购回。 |
| 份额转让 | 本产品不提供转让安排。 |
| 风险提示 | 本收益凭证产品包括市场风险、流动性风险、产品不成立的风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等。 |
| 产品名称 | 委托理财资金投向 |
| 华安证券【财智尊享金鳍34号】浮动收益凭证 | 本产品募集资金用于补充发行人营运资金，保证经营活动顺利进行。 |
| 项目 | 2020年12月31日 /2020年度 | 2021年9月30日 /2021年1-9月 |
| 资产总额 | 4,550,907,806.74 | 5,756,943,075.26 |
| 负债总额 | 2,296,583,512.66 | 2,684,963,187.10 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,182,460,463.01 | 3,006,422,719.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 433,957,095.24 | -156,797,060.58 |
截至2021年9月末，公司货币资金为96,333.19万元，本次认购理财产品5,000万元，占比为5.19%。公司在不影响正常生产经营及投资建设项目资金需求，有效控制风险的前提下使用闲置自有资金认购理财产品，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，不会影响公司主营业务的正常发展和日常经营资金的正常运转，同时能够提高自有资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋求更多的投资回报。根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》有关规定，公司认购理财产品计入资产负债表中交易性金融资产，到期结算后计入资产负债表中货币资金，收益计入利润表中投资收益。具体以年度审计结果为准。
五、风险提示
尽管本次公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见
公司于2021年3月24日召开的第八届董事会第八次会议及第八届监事会第八次会议、2021年4月27日召开的2020年度股东大会审议通过了《关于对部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为充分利用暂时闲置自有资金，进一步提高资金收益，公司及其子公司拟在确保不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求，有效控制风险的前提下，使用不超过5亿元闲置自有资金进行现金管理，适时用于购买具有合法经营资格的包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司等金融机构发行安全性高、流动性好、稳健型的理财产品，并在上述额度及期限范围内滚动使用。有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内，单个短期理财产品的期限不超过12个月。公司独立董事、监事会已分别对此发表了相关意见。上述内容详见公司刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站的公告（公告编号：临2021-012）。 七、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置自有资金进行现金管理情况
单位：万元
| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入 金额 | 实际收回 本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
| 1 | 银行理财产品 | 3,500.00 | 3,500.00 | 44.80 | 0 |
| 2 | 银行理财产品 | 9,500.00 | 9,500.00 | 99.11 | 0 |
| 3 | 银行理财产品 | 5,000.00 | 5,000.00 | 33.74 | 0 |
| 4 | 银行理财产品 | 5,000.00 | 5,000.00 | 47.78 | 0 |
| 5 | 银行理财产品 | 1,000.00 | 1,000.00 | 8.96 | 0 |
| 6 | 银行理财产品 | 5,000.00 | 5,000.00 | 27.62 | 0 |
| 7 | 银行理财产品 | 9,000.00 | 9,000.00 | 51.93 | 0 |
| 8 | 银行理财产品 | 4,000.00 | 4,000.00 | 9.37 | 0 |
| 9 | 银行理财产品 | 8,000.00 | 8,000.00 | 129.40 | 0 |
| 10 | 银行理财产品 | 5,000.00 | 5,000.00 | 84.33 | 0 |
| 11 | 银行理财产品 | 7,000.00 | 7,000.00 | 56.10 | 0 |
| 12 | 银行理财产品 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||
| 13 | 银行理财产品 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
| 14 | 银行理财产品 | 8,000.00 | 8,000.00 | ||
| 15 | 银行理财产品 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||
| 16 | 收益凭证 | 8,000.00 | 8,000.00 | ||
| 17 | 收益凭证 | 7,000.00 | 7,000.00 | ||
| 18 | 收益凭证 | 8,000.00 | 8,000.00 | ||
| 19 | 收益凭证 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||
| 合计 | 110,000.00 | 62,000.00 | 593.14 | 48,000.00 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 49,500.00 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | 22.68 | ||||
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） | 3.44 | ||||
| 目前已使用的理财额度 | 48,000.00 | ||||
| 尚未使用的理财额度 | 2,000.00 | ||||
| 总理财额度 | 50,000.00 | ||||