证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2021-091债券代码：123074 债券简称：隆利转债
深圳市隆利科技股份有限公司关于隆利转债可能满足赎回条件的提示性公告
特别提示：
自2021年11月3日至2021年11月16日期间，公司股票价格已连续十个交易日的收盘价格不低于“隆利转债”当期转股价格（18.34元/股）的130%（即23.84元/股）。后续可能会触发有条件赎回条款，敬请广大投资者注意“隆利转债”投资风险。
一、“隆利转债”基本情况
1、发行上市的基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2745号”文同意注册，深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月29日向不特定对象发行了324.5万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额32,450万元。经深圳证券交易所同意，公司32,450万元可转换公司债券已于2020年11月16日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“隆利转债”，债券代码“123074”，转股期限自2021年5月6日起至2026年10月28日。
2、转股价格调整情况
本次公司发行的可转换公司债券的初始转股价为29.53元/股。公司于2020年12月29日披露了《关于2019年限制性股票激励计划预留部分授予登记完成的公告》（公告编号：
2020-118），根据公司于2020年9月14日第二届董事会第十六次会议通过的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》以及2020年12月4日召开的第二届董事会第二十次会议通过的《关于调整2019年限制性股票激励计划预留部分的激励对象名单及授予数量的
议案》，确定以2020年9月14日为授予日，以12.63元/股的授予价格向符合条件的43名激励对象共授予84.41万股限制性股票。根据《深圳市隆利科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）相关条款及相关规定，隆利转债的转股价格由初始转股价的29.53元/股调整为29.41元/股，调整后的转股价格自2020年12月31日起生效，具体内容详见公司2020年12月29日披露于巨潮资讯网上的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(2020-119)。
2021年5月17日，公司召开2020年度股东大会审议通过了《关于2020年度公司利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本次利润分配的股权登记日为：2021年6月2日；除权除息日为：2021年6月3日；利润分配方案为：以公司现有总股本120,522,509股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.799998元（含税），总计派发现金红利9,641,776.62元（含税）。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5.999990股，共计转增72,313,384股，转增后公司总股本将增加至192,835,893股。根据《募集说明书》相关条款及相关规定，隆利转债的转股价格将由原来的29.41元/股调整为18.33元/股，调整后的转股价格自2021年6月3日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司2021年5月26日披露于巨潮资讯网上的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(2021-048)。2021年5月17日，公司召开2020年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》，同意公司回购注销5名激励对象已获授但尚未解限的233,520股限制性股票。其中对首次授予的3名激励对象回购的限制性股票数量为199,920股，回购价格为9.1031元/股，对预留部分2名激励对象回购的限制性股票数量为33,600股，回购价格为7.8436元/股。2021年8月9日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，前述5名激励对象已获授但尚未解除限售的共计233,520股限制性股票的注销事宜已办理完毕。根据《募集说明书》相关条款及相关规定，隆利转债的转股价格将由原来的18.33元/股调整为18.34元/股，调整后的转股价格自2021年8月10日起生效。具体内容详见公司2021年8月9日披露于巨潮资讯网上的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(2021-068)。
二、“隆利转债”有条件赎回条款可能成就情况
1、有条件赎回条款
根据《募集说明书》第二章“本次发行概况”之“二、本次发行方案”之“（十一）赎
回条款”中“2、有条件赎回条款”的约定如下：
在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
（1）在本次发行的可转债转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。
（2）当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
2、有条件赎回条款可能成就的情况
2021年11月3日至2021年11月16日期间，公司股票价格已连续十个交易日的收盘价格不低于“隆利转债”当期转股价格（18.34元/股）的130%（即23.84元/股）。在未来二十个交易日内，若公司股票有五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（18.34元/股）的130%（即23.84元/股），将触发“隆利转债”的有条件赎回条款，届时根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格，赎回全部或部分未转股的“隆利转债”。
三、风险提示
公司将根据《可转换公司债券管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司业务办理指南第8号——向不特定对象发行可转换公司债券》相关规定和《募集说明书》的约定，于触发“有条件赎回条款”时点后召开董事会审议是否赎回“隆利转债”，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者详细了解可转换公司债券相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
深圳市隆利科技股份有限公司
董事会2021年11月16日