证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2021-047
中饮巴比食品股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：宁波银行股份有限公司苏州吴中支行（以下简称“宁波银行吴中支行”）
●本次委托理财金额、产品名称及理财期限
| 序号 | 产品名称 | 委托金额（万元） | 期限 |
| 1 | 宁银理财天利鑫-A | 4,300.00 | 无固定期限 |
| 2 | 宁银理财天利鑫-C | 4,100.00 | 无固定期限 |
述议案发表同意的意见。详情请见公司于2021年10月29日披露的《中饮巴比食品股份有限公司关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-045）。
一、前次使用暂时闲置募集资金购买理财产品赎回情况
公司于2021年5月6日及5月7日使用部分暂时闲置募集资金购买了宁波银行吴中支行6个月的定期存款，详情请见公司于2021年5月10日披露的《中饮巴比食品股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-024）。
2021年8月6日及8月9日使用部分暂时闲置募集资金购买了宁波银行吴中支行3个月的定期存款，详情请见公司于2021年8月10日披露的《中饮巴比食品股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-029）。
2021年11月8日及11月9日，公司分别赎回宁波银行吴中支行的上述3个月及6个月的定期存款，本金及收益均已归还至募集资金账户。
| 序号 | 受托方 | 理财产品名称 | 理财产品类型 | 金额 （万元） | 起息日 | 止息日 | 理财期限 | 理财收益（万元） |
| 1 | 宁波银行吴中支行 | 定期存款 | 保本固定收益 | 4,000.00 | 2021年5月6日 | 2021年11月8日 | 6个月 | 68.07 |
| 2 | 宁波银行吴中支行 | 定期存款 | 保本固定收益 | 18,000.00 | 2021年5月7日 | 2021年11月8日 | 6个月 | 306.15 |
| 3 | 宁波银行吴中支行 | 定期存款 | 保本固定收益 | 1,600.00 | 2021年8月6日 | 2021年11月8日 | 3个月 | 13.23 |
| 4 | 宁波银行吴中支行 | 定期存款 | 保本固定收益 | 1,600.00 | 2021年8月9日 | 2021年11月9日 | 3个月 | 13.20 |
暂时闲置募集资金。
2.使用闲置募集资金委托理财的情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2223号文《关于核准中饮巴比食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）6,200万股，每股发行价格为人民币12.72元。募集资金总额为人民币788,640,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币44,592,075.47元后，实际募集资金净额为人民币744,047,924.53元。上述募集资金已全部到账，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具“容诚验字[2020]230Z0189号”《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
截至2021年11月10日，公司募集资金投资项目的资金使用情况如下：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 募集资金计划使用规模 | 募集资金实际投入金额 |
| 1 | 巴比食品智能化厂房项目 | 18,000.00 | 14,252.07 |
| 2 | 直营网络建设项目 | 500.00 | 3.40 |
| 3 | 品牌推广项目 | 6,000.00 | 2,766.51 |
| 4 | 信息化建设项目 | 600.00 | 187.04 |
| 5 | 电子商务平台建设项目 | 6,524.79 | 145.91 |
| 6 | 补充流动资金项目 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 7 | 南京智能制造中心一期项目 | 27,780.00 | 5,799.57 |
| 合计 | 74,404.79 | 38,154.50 | |
| 受托方 名称 | 产品 类型 | 产品 名称 | 金额 （万元） | 预计年化 收益率 | 产品期限 | 收益 类型 | 是否构成 关联交易 |
| 宁波银行吴中支行 | 银行理财产品 | 宁银理财天利鑫-A | 4,300.00 | 2.72% | 无固定期限 | 固定收益类 | 否 |
| 宁波银行吴中支行 | 银行理财产品 | 宁银理财天利鑫-C | 4,100.00 | 2.62% | 无固定期限 | 固定收益类 | 否 |
| 受托方 | 宁波银行吴中支行 |
| 产品名称 | 宁银理财天利鑫-A |
| 产品类型 | 固定收益类 |
| 产品风险评级 | PR1级（宁波银行内部评级） |
| 认购金额 | 人民币4,300万元 |
| 产品期限 | 无固定期限 |
| 预计收益率 | 预计七日年化收益率2.72%，浮动收益 |
2、公司于2021年11月9日使用部分暂时闲置募集资金购买了宁波银行吴中支行的宁银理财天利鑫-C理财产品
| 受托方 | 宁波银行吴中支行 |
| 产品名称 | 宁银理财天利鑫-C |
| 产品类型 | 固定收益类 |
| 产品风险评级 | PR1级（宁波银行内部评级） |
| 认购金额 | 人民币4,100万元 |
| 产品期限 | 无固定期限 |
| 预计收益率 | 预计七日年化收益率2.62%，浮动收益 |
五、对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
单位：元
| 项 目 | 2021年9月30日 （未经审计） | 2020年12月31日 （经审计） |
| 资产总额 | 2,261,540,386.74 | 1,991,142,948.26 |
| 负债总额 | 438,104,897.65 | 356,397,076.50 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,820,303,313.46 | 1,634,111,976.87 |
| 项 目 | 2021年1月1日-2021年9月30日 （未经审计） | 2020年1月1日-2020年12月31日 （经审计） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 119,831,240.71 | 249,897,169.00 |
品，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理地进行投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
公司于2021年10月28日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币36,800万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及期限内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构分别对上述议案发表同意的意见。具体内容详见公司于2021年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《中饮巴比食品股份有限公司关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-045）。
八、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
单位：万元
| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 本金金额 |
| 1 | 银行定期存款 | 8,200.00 | 8,200.00 | 67.718897 | 0.00 |
| 2 | 银行定期存款 | 37,067.65 | 37,067.65 | 630.15005 | 0.00 |
| 3 | 银行存款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 9.095833 | 0.00 |
| 4 | 银行定期存款 | 1,500.00 | 1,500.00 | 12.75 | 0.00 |
| 5 | 银行定期存款 | 2,000.00 | 2,000.00 | 34.533908 | 0.00 |
| 6 | 银行定期存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 41.334021 | 0.00 |
| 7 | 银行定期存款 | 5,100.00 | 5,100.00 | 42.075 | 0.00 |
| 8 | 银行定期存款 | 22,000.00 | 22,000.00 | 374.22 | 0.00 |
| 9 | 银行定期存款 | 3,200.00 | 3,200.00 | 26.43 | 0.00 |
| 10 | 银行定期存款 | 7,500.00 | - | - | 7,500.00 |
| 11 | 银行理财产品 | 8,400.00 | - | - | 8,400.00 |
| 合计 | 102,967.65 | 87,067.65 | 1,238.31 | 15,900.00 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 48,267.65 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | 29.54 | ||||
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） | 7.07 |
| 目前已使用的理财额度 | 15,900.00 |
| 尚未使用的理财额度 | 20,900.00 |
| 总理财额度 | 36,800.00 |