江苏鹿港科技股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】654号文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）5,300万股，每股发行价为人民币10.00元，募集资金总额为530,000,000.00元，扣除发行费用4,800.70万元，实际募集资金净额为人民币48,199.30万元。江苏公证天业会计师事务所有限公司于2011年5月23日出具苏公W【2011】B046号《验资报告》审验确认。资金于2011年5月23日全部到账。
截止至2011年6月30日，公司募投项目共投入的4,844.28万元，闲置资金补充流动资金4500万元，超募资金偿还银行贷款20,100万元，账面余额为18,755.02万元。
二、募集资金管理情况
公司于2010年第一次临时股东大会上，通过了《募集资金管理制度》，在资金到账后，严格按照制度执行。
2011年5月25日，公司、保荐机构分别于江苏张家港农村商业银行塘桥支行，中国农业银行股份有限公司张家港市支行，渤海银行股份有限公司上海支行，中信银行股份有限公司张家港支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该账户金额分别为：23,710.20万元、16,489.10万元、3,000万元和5,000万元；该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在差异；在履行过程中严格按照协议规定的内容进行，不存在违规使用的情况。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、公司募投项目为“多种纤维混合纺纱项目”，总投资额为30,222.40万元，使用募集资金金额为26,710.20万元，该募投项目未作调整。
截止至2011年6月30日，公司募投项目共投入的4,844.28万元，补充流动资金和偿还银行贷款24,600万元，账面余额为18,755.02万元。
2、公司前期募投项目投入资金4,724.68万元；
2011年6月8日，江苏公证天业会计师事务所出具的苏公W（2011）E1192号《已自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截至2011年5月31日，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为4,724.68万元。
2011年6月29日，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以本次募集资金4,724.68万元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
3、2011年6月9日，公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》，用募集资金中的闲置资金4500万元补充公司流动资金，期限为董事会通过之日起六个月。到目前为止，未到期，暂没归还。
4、2011年6月9日，公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》；2011年6月29日，公司2011年第一次临时股东大会审议通过了上述议案；公司用超募资金中用20,100万元人民币偿还银行贷款。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司募集资金有部分为超募资金，用超募资金中用20,100万元人民币偿还银行贷款；利用募集资金4,500万元补充流动资金，
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司在募集资金使用及披露过程中，严格按照公司制定的《募集资金管理条例》和其他法律法规规定的使用和披露方法执行，无违法违规行为。
六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见。
无。
七、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。
无。
特此公告。
江苏鹿港科技股份有限公司董事会
2011年8月17日
附表1：募集资金使用情况对照表
单位：江苏鹿港科技股份有限公司
单位：江苏鹿港科技股份有限公司
募集资金总额 48,199.3 万元 本年度投入募集资金总额 29,444.28 万元
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 29,444.28 万元
变更用途的募集资金总额比例 0
已变更项 截至期 截至期末累计投 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后 截至期末 本年度 是否达
承诺投资项 目，含部 末承诺 本年度投 入金额与承诺投 投入进度 预定可使 性是否发
承诺投资 投资总 累计投入 实现的 到预计
目 分变更 投入金 入金额 入金额的差额(3) （%）(4) 用状态日 生重大变
总额 额 金额(2) 效益 效益
（如有） 额(1) ＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 期 化
多种纤维混 26,710.20 4,844.28 4,844.28 2012 年
— — — 0 — 0 — 否
合纺纱项目 万元 万元 万元 2月
超募资金偿 20,100 万 20,100 万 20,100 万
0 — — — — 否
还银行贷款 元 元 元
募集资金补
4,500 万 4,5
