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国机精工:2021年第三季度报告 下载公告
公告日期:2021-10-30

证券代码:002046 证券简称:国机精工 公告编号:2021-065

国机精工股份有限公司2021年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)851,665,747.9846.19%2,519,525,372.7256.67%
归属于上市公司股东的净利润(元)47,950,742.3150.56%174,136,416.73216.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)24,249,001.54-7.20%133,678,943.65247.95%
经营活动产生的现金流量净额(元)————-6,474,414.01-108.59%
基本每股收益(元/股)0.091450.58%0.3321216.59%
稀释每股收益(元/股)0.091450.58%0.3321216.59%
加权平均净资产收益率1.53%0.37%6.08%4.06%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)4,888,181,288.754,736,916,042.363.19%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)2,932,319,350.202,773,783,345.185.72%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)233,761.74258,449.28
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)23,550,467.8539,215,131.93
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益7,541,478.0016,289,592.48
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,448,070.06-6,672,071.68
其他符合非经常性损益定义的损益项目8,544.8636,503.40
减:所得税影响额3,011,191.546,343,762.98
少数股东权益影响额(税后)2,173,250.082,326,369.35
合计23,701,740.7740,457,473.08--

15.营业利润、利润总额以及归属于母公司所有者的净利润同比增长主要是营业收入增长带动营业毛利润增长所致。

16.经营活动产生的现金流量净额同比减少108.59%,主要是收到的税费返还减少,支付的薪酬和税费同比增加所致。

17.投资活动产生的现金流量净额同比增加61.13%,主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比同期增加。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数31,714报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
中国机械工业集团有限公司国有法人50.05%262,452,658
长城(天津)股权投资基金管理有限责任公司-长城国泰-定增1号契约型私募投资基金其他7.86%41,200,419
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金其他3.77%19,743,365
黄志成境内自然人0.97%5,066,500
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金其他0.69%3,618,900
中国建设银行股份有限公司-华安幸福生活混合型证券投资基金其他0.65%3,426,200
国机资本控股有限公司国有法人0.58%3,061,093
招商银行股份有限公司-华安安华灵活配置混合型证券投资基金其他0.47%2,458,200
中国银行股份有限公司-富国周期优势混合型证券投资基金其他0.47%2,448,000
中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金其他0.42%2,176,300
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
中国机械工业集团有限公司262,452,658人民币普通股262,452,658
长城(天津)股权投资基金管理有限责任公司-长城国泰-定增1号契约型私募投资基金41,200,419人民币普通股41,200,419
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金19,743,365人民币普通股19,743,365
黄志成5,066,500人民币普通股5,066,500
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金3,618,900人民币普通股3,618,900
中国建设银行股份有限公司-华安幸福生活混合型证券投资基金3,426,200人民币普通股3,426,200
国机资本控股有限公司3,061,093人民币普通股3,061,093
招商银行股份有限公司-华安安华灵活配置混合型证券投资基金2,458,200人民币普通股2,458,200
中国银行股份有限公司-富国周期优势混合型证券投资基金2,448,000人民币普通股2,448,000
中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金2,176,300人民币普通股2,176,300
上述股东关联关系或一致行动的说明国机资本控股有限公司为中国机械工业集团有限公司控制的企业。
项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产:
货币资金360,797,626.60726,459,488.35
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产137,674,146.08104,964,553.60
衍生金融资产
应收票据149,219,894.04190,528,022.92
应收账款908,693,755.39463,840,027.14
应收款项融资110,695,256.06205,386,923.46
预付款项209,119,574.42107,402,359.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款86,804,968.1681,352,449.71
其中:应收利息113,400.00
应收股利755,048.70
买入返售金融资产
存货505,794,963.99495,386,171.14
合同资产105,833,636.45103,542,207.21
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产12,710,153.5114,154,431.41
流动资产合计2,587,343,974.702,493,016,634.85
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资93,785,033.54115,459,066.47
其他权益工具投资105,892,293.62107,027,718.72
其他非流动金融资产
投资性房地产123,224,353.81126,119,689.76
固定资产1,090,624,554.751,120,819,103.99
在建工程235,925,098.93185,502,108.89
生产性生物资产
油气资产
使用权资产9,807,659.59
无形资产385,155,445.20400,035,062.02
开发支出
商誉33,852,186.3633,852,186.36
长期待摊费用18,072,969.5716,478,382.97
递延所得税资产53,378,845.8353,460,878.90
其他非流动资产151,118,872.8585,145,209.43
非流动资产合计2,300,837,314.052,243,899,407.51
资产总计4,888,181,288.754,736,916,042.36
流动负债:
短期借款348,500,000.00480,401,833.34
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据193,871,414.71241,692,368.26
应付账款383,900,727.82262,363,826.64
预收款项
合同负债133,316,359.7093,864,842.49
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬33,749,595.9159,225,918.45
应交税费52,126,832.5546,003,698.34
其他应付款83,988,865.2183,213,210.16
其中:应付利息
应付股利48,484.559,131,284.55
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债6,348,003.275,876,818.31
其他流动负债7,071,124.187,395,536.67
流动负债合计1,242,872,923.351,280,038,052.66
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款300,000,000.00300,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债9,095,109.09
长期应付款22,362,725.6727,726,618.30
长期应付职工薪酬3,357,212.303,569,739.40
预计负债78,738,237.8578,738,237.85
递延收益146,454,060.23106,765,791.31
递延所得税负债22,444,507.4422,615,612.51
其他非流动负债
非流动负债合计582,451,852.58539,415,999.37
负债合计1,825,324,775.931,819,454,052.03
所有者权益:
股本524,349,078.00524,349,078.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,545,025,486.141,537,285,486.14
减:库存股
其他综合收益51,903,369.3251,968,577.17
专项储备2,012,989.841,979,267.94
盈余公积57,209,702.0557,209,702.05
一般风险准备
未分配利润751,818,724.85600,991,233.88
归属于母公司所有者权益合计2,932,319,350.202,773,783,345.18
少数股东权益130,537,162.62143,678,645.15
所有者权益合计3,062,856,512.822,917,461,990.33
负债和所有者权益总计4,888,181,288.754,736,916,042.36
项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2,519,525,372.721,608,196,921.31
其中:营业收入2,519,525,372.721,608,196,921.31
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本2,320,989,422.431,484,863,026.13
其中:营业成本1,981,786,773.841,194,397,170.30
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加18,267,973.1913,537,307.82
销售费用45,968,277.9243,125,155.70
管理费用163,588,345.68140,267,906.35
研发费用92,429,681.3575,818,940.50
财务费用18,948,370.4517,716,545.46
其中:利息费用19,286,939.5212,954,605.44
利息收入3,483,193.534,401,217.05
加:其他收益35,474,276.1537,538,763.27
投资收益(损失以“-”号填列)-13,959,382.07-14,172,578.03
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-20,128,080.24-16,228,383.26
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)16,289,592.48-12,368,023.92
信用减值损失(损失以“-”号填列)-12,301,177.29-23,943,961.59
资产减值损失(损失以“-”号填列)-3,504,254.80-1,700,464.10
资产处置收益(损失以“-”号填列)339,284.43528,015.57
三、营业利润(亏损以“-”号填列)220,874,289.19109,215,646.38
加:营业外收入5,297,944.874,595,140.79
减:营业外支出8,273,492.526,805,528.87
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)217,898,741.54107,005,258.30
减:所得税费用39,427,007.3435,285,115.94
五、净利润(净亏损以“-”号填列)178,471,734.2071,720,142.36
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)178,471,734.2071,720,142.36
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润174,136,416.7355,022,396.61
2.少数股东损益4,335,317.4716,697,745.75
六、其他综合收益的税后净额-65,207.85
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-65,207.85
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-65,207.85
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他-65,207.85
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额178,406,526.3571,720,142.36
归属于母公司所有者的综合收益总额174,071,208.8855,022,396.61
归属于少数股东的综合收益总额4,335,317.4716,697,745.75
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.33210.1049
(二)稀释每股收益0.33210.1049
项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,001,153,101.091,334,762,164.41
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还23,759,845.4440,566,406.62
收到其他与经营活动有关的现金229,189,162.61165,204,468.02
经营活动现金流入小计2,254,102,109.141,540,533,039.05
购买商品、接受劳务支付的现金1,534,724,830.59869,488,843.29
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金391,420,680.57315,822,594.47
支付的各项税费132,537,809.6587,563,891.40
支付其他与经营活动有关的现金201,893,202.34192,322,753.47
经营活动现金流出小计2,260,576,523.151,465,198,082.63
经营活动产生的现金流量净额-6,474,414.0175,334,956.42
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,357,000.00495,980.69
取得投资收益收到的现金7,716,307.752,608,765.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,786,302.00400,561.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金167,863,530.7050,000,168.22
投资活动现金流入小计178,723,140.4553,505,475.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金133,726,283.7399,605,548.24
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金175,700,603.0035,018,787.00
投资活动现金流出小计309,426,886.73134,624,335.24
投资活动产生的现金流量净额-130,703,746.28-81,118,860.07
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金2,499,000.001,470,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,499,000.001,470,000.00
取得借款收到的现金558,521,040.72709,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金3,400,000.006,000,000.00
筹资活动现金流入小计564,420,040.72716,970,000.00
偿还债务支付的现金691,550,058.78973,762,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金54,199,222.6746,806,330.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润19,988,900.0012,180,525.00
支付其他与筹资活动有关的现金9,150,835.367,605,627.75
筹资活动现金流出小计754,900,116.811,028,173,957.97
筹资活动产生的现金流量净额-190,480,076.09-311,203,957.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-163,528.02-251,958.34
五、现金及现金等价物净增加额-327,821,764.40-317,239,819.96
加:期初现金及现金等价物余额637,958,888.63608,057,009.73
六、期末现金及现金等价物余额310,137,124.23290,817,189.77
项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产:
货币资金726,459,488.35726,459,488.35
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产104,964,553.60104,964,553.60
衍生金融资产
应收票据190,528,022.92190,528,022.92
应收账款463,840,027.14463,840,027.14
应收款项融资205,386,923.46205,386,923.46
预付款项107,402,359.91107,402,359.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款81,352,449.7181,352,449.71
其中:应收利息113,400.00113,400.00
应收股利
买入返售金融资产
存货495,386,171.14495,386,171.14
合同资产103,542,207.21103,542,207.21
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产14,154,431.4114,154,431.41
流动资产合计2,493,016,634.852,493,016,634.85
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资115,459,066.47115,459,066.47
其他权益工具投资107,027,718.72107,027,718.72
其他非流动金融资产
投资性房地产126,119,689.76126,119,689.76
固定资产1,120,819,103.991,120,819,103.99
在建工程185,502,108.89185,502,108.89
生产性生物资产
油气资产
使用权资产10,502,673.9210,502,673.92
无形资产400,035,062.02400,035,062.02
开发支出
商誉33,852,186.3633,852,186.36
长期待摊费用16,478,382.9716,478,382.97
递延所得税资产53,460,878.9053,460,878.90
其他非流动资产85,145,209.4385,145,209.43
非流动资产合计2,243,899,407.512,254,402,081.4310,502,673.92
资产总计4,736,916,042.364,747,418,716.2810,502,673.92
流动负债:
短期借款480,401,833.34480,401,833.34
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据241,692,368.26241,692,368.26
应付账款262,363,826.64262,363,826.64
预收款项
合同负债93,864,842.4993,864,842.49
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬59,225,918.4559,225,918.45
应交税费46,003,698.3446,003,698.34
其他应付款83,213,210.1683,213,210.16
其中:应付利息
应付股利9,131,284.559,131,284.55
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债5,876,818.316,606,066.02729,247.71
其他流动负债7,395,536.677,395,536.67
流动负债合计1,280,038,052.661,280,767,300.37729,247.71
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款300,000,000.00300,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债9,773,426.219,773,426.21
长期应付款27,726,618.3027,726,618.30
长期应付职工薪酬3,569,739.403,569,739.40
预计负债78,738,237.8578,738,237.85
递延收益106,765,791.31106,765,791.31
递延所得税负债22,615,612.5122,615,612.51
其他非流动负债
非流动负债合计539,415,999.37549,189,425.589,773,426.21
负债合计1,819,454,052.031,829,956,725.9510,502,673.92
所有者权益:
股本524,349,078.00524,349,078.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,537,285,486.141,537,285,486.14
减:库存股
其他综合收益51,968,577.1751,968,577.17
专项储备1,979,267.941,979,267.94
盈余公积57,209,702.0557,209,702.05
一般风险准备
未分配利润600,991,233.88600,991,233.88
归属于母公司所有者权益合计2,773,783,345.182,773,783,345.18
少数股东权益143,678,645.15143,678,645.15
所有者权益合计2,917,461,990.332,917,461,990.33
负债和所有者权益总计4,736,916,042.364,747,418,716.2810,502,673.92

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

国机精工股份有限公司董事会


  附件:公告原文
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