证券代码:000705 证券简称:浙江震元 公告编号:2021-054
浙江震元股份有限公司
2021年第三季度报告
浙江震元股份有限公司董事长:吴海明
二〇二一年十月二十九日
重要提示内容
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人吴海明先生、主管会计工作负责人鞠文举先生及会计机构负责人(会计主管人员)丁佩娟女士声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
审计师发表非标意见的事项
□ 适用 ? 不适用
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期 | 本报告期比上年同期增减(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减(%) | ||||
营业收入(元) | 904,360,412.16 | 4.74% | 2,634,037,550.07 | 6.43% | |||
归属于上市公司股东的净利润(元) | 12,961,008.30 | -42.07% | 56,981,736.82 | -18.38% | |||
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 7,581,130.50 | -55.35% | 43,606,903.48 | -7.79% | |||
经营活动产生的现金流量净额(元) | —— | —— | -27,427,802.90 | -153.49% | |||
基本每股收益 (元/股) | 0.0388 | -42.09% | 0.1705 | -18.38% | |||
稀释每股收益 (元/股) | 0.0388 | -42.09% | 0.1705 | -18.38% | |||
加权平均净资产收益率 | 0.74% | 下降0.55个百分点 | 3.19% | 下降0.86个百分点 | |||
本报告期 | 上年度末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |||||
总资产(元) | 2,798,597,112.81 | 2,701,279,049.18 | 3.60% |
归属于上市公司股东的净资产(元)
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,812,936,960.12 | 1,741,455,077.20 | 4.10% |
(二)非经常性损益项目和金额
? 适用 □ 不适用 单位:元
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 1,535,380.45 | 1,500,878.29 |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 92,230.81 | 234,750.55 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 709,514.44 | 1,976,933.34 |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 2,750,000.00 | 8,250,000.00 |
委托他人投资或管理资产的损益 | 1,901,095.89 | 5,307,123.29 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -97,730.03 | -311,040.08 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 380.60 | 65,831.37 |
减:所得税影响额 | 1,510,423.40 | 3,627,401.29 |
少数股东权益影响额(税后) | 570.96 | 22,242.13 |
合计 | 5,379,877.80 | 13,374,833.34 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 ? 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因? 适用 □ 不适用
项 目 | 报告期末 | 2020年12月31日 | 变动比率 | 说明 |
货币资金 | 224,716,409.70 | 510,211,483.48 | -55.96% | 主要系公司本期项目投资增加及全资子公司震元制药理财资金增加所致 |
交易性金融资产 | 200,000,000.00 | 150,000,000.00 | 33.33% | 主要系本期全资子公司震元制药投资理财增加所致 |
预付款项
预付款项 | 44,045,149.55 | 29,830,507.00 | 47.65% | 主要系公司本期付款方式改变,预付增多所致 |
债权投资 | 150,275,000.00 | 103,300,000.00 | 45.47% | 主要系公司本期投资普华震元创业合伙企业所致 |
在建工程 | 16,967,802.88 | 4,989,200.58 | 240.09% | 主要系公司本期投建应急物资储备库所致 |
短期借款 | 0.00 | 50,046,597.22 | -100.00% | 主要系本期无银行借款所致 |
应付票据 | 93,839,521.63 | 145,453,320.53 | -35.48% | 主要系公司本期部分承兑汇票到期所致 |
预收账款 | 4,673,772.83 | 1,100,532.39 | 324.68% | 主要系公司本期预收租金增加所致 |
应交税费 | 43,145,691.69 | 82,276,921.76 | -47.56% | 主要系上年缓缴税款所致 |
递延所得税负债 | 45,354,498.35 | 31,646,355.97 | 43.32% | 主要系本期对华东医药及绍兴银行投资公允价值变动影响所致 |
其他综合收益 | 136,590,570.75 | 95,466,143.65 | 43.08% | 主要系本期对华东医药及绍兴银行投资公允价值变动影响所致 |
报告期末 | 上年同期数 | 变动比率 | ||
税金及附加 | 8,419,302.51 | 12,120,456.50 | -30.54% | 主要系本期冲回上年多计提的房产税及土地使用税所致 |
研发费用 | 22,181,208.87 | 16,722,106.85 | 32.65% | 主要系全资子公司震元制药本期委外费用增加所致 |
信用减值损失 | -3,117,093.03 | 3,064,710.84 | -201.71% | 主要系本期应收款坏账增加所致 |
其他收益 | 2,277,515.26 | 6,280,087.18 | -63.73% | 主要系上期全资子公司震元制药收到研发补助所致 |
资产处置收益 | 1,535,542.06 | 8,497,169.63 | -81.93% | 主要系上期公司收到上大路房产征收补贴所致 |
营业外收入 | 85,365.99 | 537,306.51 | -84.11% | 主要系上年同期收到稳岗补贴所致 |
营业外支出 | 431,069.84 | 1,074,071.15 | -59.87% | 主要系全资子公司震元制药上期库存报废损失所致 |
少数股东损益
少数股东损益 | 2,193,396.96 | 3,203,779.54 | -31.54% | 主要系本期公司收购同源健康少数股东股权所致 |
报告期末 | 上年同期数 | 变动比率 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | -27,427,802.90 | 51,272,480.49 | -153.49% | 主要系本期购买商品支付的现金增加所致 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股
报告期末股东总数 | 25,103 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | —— | ||||||
前10名普通股股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
股份状态 | 数量 | ||||||||
绍兴震元健康产业集团有限公司 | 国有法人 | 24.93 | 83,300,474 | 52,074,960 | —— | 0 | |||
王申 | 境外自然人 | 2.53 | 8,466,020 | —— | —— | 0 | |||
秋植炜 | 境内自然人 | 1.92 | 6,407,180 | —— | —— | 0 | |||
王美花 | 境内自然人 | 1.80 | 6,000,000 | —— | —— | 0 | |||
深圳市南方鑫泰私募证券基金管理有限公司-南方鑫泰-私募学院菁英145号基金 | 基金、理财产品等 | 1.54 | 5,158,869 | —— | —— | 0 | |||
蒋仕波 | 境内自然人 | 1.46 | 4,880,000 | —— | —— | 0 | |||
钟依阳 | 境内自然人 | 0.98 | 3,266,000 | —— | —— | 0 | |||
罗鑫尧 | 境内自然人 | 0.80 | 2,679,604 | —— | —— | 0 | |||
尹国芳 | 境外法人 | 0.68 | 2,270,300 | —— | —— | 0 | |||
季爱琴 | 境内自然人 | 0.68 | 2,265,000 | —— | —— | 0 | |||
前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
股份种类 | 数量 | ||||||||
绍兴震元健康产业集团有限公司 | 31,225,514 | 人民币普通股 | 31,225,514 | ||||||
王申 | 8,466,020 | 人民币普通股 | 8,466,020 | ||||||
秋植炜 | 6,407,180 | 人民币普通股 | 6,407,180 | ||||||
王美花 | 6,000,000 | 人民币普通股 | 6,000,000 | ||||||
深圳市南方鑫泰私募证券基金管理有限公 | 5,158,869 | 人民币普通股 | 5,158,869 |
司-南方鑫泰-私募学院菁英145号基金
司-南方鑫泰-私募学院菁英145号基金 | |||||
蒋仕波 | 4,880,000 | 人民币普通股 | 4,880,000 | ||
钟依阳 | 3,266,000 | 人民币普通股 | 3,266,000 | ||
罗鑫尧 | 2,679,604 | 人民币普通股 | 2,679,604 | ||
尹国芳 | 2,270,300 | 人民币普通股 | 2,270,300 | ||
季爱琴 | 2,265,000 | 人民币普通股 | 2,265,000 | ||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人。 | ||||
前10名股东参与融资融券业务情况说明 | 1、王申通过客户信用交易担保证券账户持有8,466,020股,合计持有公司股票8,466,020股;2、深圳市南方鑫泰投资发展有限公司-南方鑫泰-私募学院菁英145号基金通过客户信用交易担保证券账户持有5,158,869股,合计持有公司股票5,158,869股。 |
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 ? 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 ? 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表(附后)
1、合并资产负债表
2、合并年初到报告期末利润表
3、合并年初到报告期末现金流量表
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况? 适用 □不适用是否需要调整年初资产负债表项目? 是 □否
合并资产负债表 单位:元
项目
项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 510,211,483.48 | 510,211,483.48 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | |
衍生金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | 480,434,384.73 | 480,434,384.73 | |
应收款项融资 | 57,392,370.58 | 57,392,370.58 | |
预付款项 | 29,830,507.00 | 29,830,507.00 | |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
其他应收款 | 11,591,199.26 | 11,591,199.26 | |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | |||
买入返售金融资产 | |||
存货 | 510,629,543.67 | 510,629,543.67 | |
合同资产 | |||
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 15,941,660.94 | 15,941,660.94 | |
流动资产合计 | 1,766,031,149.66 | 1,766,031,149.66 | |
非流动资产: | |||
发放贷款和垫款 | |||
债权投资 | 103,300,000.00 | 103,300,000.00 | |
其他债权投资 | |||
长期应收款 | 570,000.00 | 570,000.00 | |
长期股权投资 | |||
其他权益工具投资 | 227,465,554.62 | 227,465,554.62 | |
其他非流动金融资产 |
投资性房地产
投资性房地产 | 9,182,752.55 | 9,182,752.55 | |
固定资产 | 476,676,411.61 | 476,676,411.61 | |
在建工程 | 4,989,200.58 | 4,989,200.58 | |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | 55,868,984.52 | 55,868,984.52 | |
无形资产 | 54,521,965.00 | 54,521,965.00 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 24,657,509.67 | 23,367,827.12 | -1,289,682.55 |
递延所得税资产 | 32,034,593.12 | 32,034,593.12 | |
其他非流动资产 | 1,849,912.37 | 1,849,912.37 | |
非流动资产合计 | 935,247,899.52 | 989,827,201.49 | 54,579,301.97 |
资产总计 | 2,701,279,049.18 | 2,755,858,351.15 | 54,579,301.97 |
流动负债: | |||
短期借款 | 50,046,597.22 | 50,046,597.22 | |
向中央银行借款 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 145,453,320.53 | 145,453,320.53 | |
应付账款 | 413,743,538.14 | 413,743,538.14 | |
预收款项 | 1,100,532.39 | 1,100,532.39 | |
合同负债 | 15,612,286.08 | 15,612,286.08 | |
卖出回购金融资产款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
应付职工薪酬 | 73,518,691.80 | 73,518,691.80 | |
应交税费 | 82,276,921.76 | 82,276,921.76 | |
其他应付款 | 45,926,774.18 | 45,926,774.18 | |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | 373,370.53 | 373,370.53 |
应付手续费及佣金
应付手续费及佣金 | |||
应付分保账款 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 21,673,640.74 | 21,673,640.74 | |
其他流动负债 | 3,200,558.78 | 3,200,558.78 | |
流动负债合计 | 830,879,220.88 | 852,552,861.62 | 21,673,640.74 |
非流动负债: | |||
保险合同准备金 | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | 32,905,661.23 | 32,905,661.23 | |
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | |||
递延收益 | 76,760,977.31 | 76,760,977.31 | |
递延所得税负债 | 31,646,355.97 | 31,646,355.97 | |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 108,407,333.28 | 141,312,994.51 | 32,905,661.23 |
负债合计 | 939,286,554.16 | 993,865,856.13 | 54,579,301.97 |
所有者权益: | |||
股本 | 334,123,286.00 | 334,123,286.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 536,423,102.75 | 536,423,102.75 | |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | 95,466,143.65 | 95,466,143.65 | |
专项储备 | |||
盈余公积 | 57,403,534.22 | 57,403,534.22 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 718,039,010.58 | 718,039,010.58 |
归属于母公司所有者权益合计
归属于母公司所有者权益合计 | 1,741,455,077.20 | 1,741,455,077.20 | |
少数股东权益 | 20,537,417.82 | 20,537,417.82 | |
所有者权益合计 | 1,761,992,495.02 | 1,761,992,495.02 | |
负债和所有者权益总计 | 2,701,279,049.18 | 2,755,858,351.15 | 54,579,301.97 |
2、2021年起执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 ? 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 ? 否
公司第三季度报告未经审计。
资 产 负 债 表 | ||||
衍生金融资产 衍生金融负债 应收票据 应付票据93,839,521.63145,453,320.53 应收账款546,607,009.22480,434,384.73 应付账款505,085,610.88413,743,538.14 应收款项融资64,937,073.1257,392,370.58 预收款项4,673,772.831,100,532.39 预付款项44,045,149.5529,830,507.00 合同负债18,877,677.2515,612,286.08 应收保费 卖出回购金融资产款 应收分保账款 吸收存款及同业存放 应收分保合同准备金 代理买卖证券款 其他应收款14,055,453.5411,591,199.26 代理承销证券款 其中:应收利息 应付职工薪酬72,871,189.6273,518,691.80 应收股利 应交税费43,145,691.6982,276,921.76 买入返售金融资产 其他应付款53,352,591.3745,926,774.18 存货609,063,700.64510,629,543.67 其中:应付利息 合同资产 应付股利373,370.53373,370.53 持有待售资产 应付手续费及佣金 一年内到期的非流动资产 应付分保账款 其他流动资产20,584,553.9515,941,660.94 持有待售负债 流动资产合计1,724,009,349.721,766,031,149.66 一年内到期的非流动负债16,790,012.13 其他流动负债3,699,595.163,200,558.78流动负债合计812,335,662.56830,879,220.88非流动负债: 非流动资产: 保险合同准备金 发放贷款及垫款 长期借款 债权投资150,275,000.00103,300,000.00 应付债券 可供出售金融资产 其中:优先股 其他债权投资 永续债 持有至到期投资 租赁负债34,553,948.71 长期应收款480,000.00570,000.00 长期应付款 长期股权投资 长期应付职工薪酬 其他权益工具投资282,298,124.10227,465,554.62 预计负债 其他非流动金融资产 递延收益76,153,477.3176,760,977.31 投资性房地产8,752,199.629,182,752.55 递延所得税负债45,354,498.3531,646,355.97 固定资产446,498,437.60476,676,411.61 其他非流动负债 在建工程16,967,802.884,989,200.58非流动负债合计156,061,924.37108,407,333.28 生产性生物资产 负债合计968,397,586.93939,286,554.16 油气资产 所有者权益(或股东权益): 使用权资产59,302,399.31 实收资本(或股本)334,123,286.00334,123,286.00 无形资产54,282,666.5554,521,965.00 其他权益工具 开发支出 其中:优先股 商誉 永续债 长期待摊费用21,510,799.7124,657,509.67 资本公积533,187,451.77536,423,102.75 递延所得税资产31,889,991.8632,034,593.12 减:库存股 其他非流动资产2,330,341.461,849,912.37 其他综合收益136,590,570.7595,466,143.65 非流动资产合计1,074,587,763.09935,247,899.52 专项储备 盈余公积57,403,534.2257,403,534.22 一般风险准备 未分配利润751,632,117.38718,039,010.58 归属于母公司所有者权益合计1,812,936,960.121,741,455,077.20 少数股东权益17,262,565.7620,537,417.82 所有者权益合计1,830,199,525.881,761,992,495.02资产总计2,798,597,112.812,701,279,049.18负债和所有者权益总计2,798,597,112.812,701,279,049.18 法定代表人: 吴海明 会计机构负责人:丁佩娟 | ||||
编制单位:浙江震元股份有限公司 | ||||
主管会计工作的负责人:鞠文举 |
2021年1-9月
编制单位:浙江震元股份有限公司
项 目本期数上年同期数
一、营业总收入2,634,037,550.072,475,015,847.30 其中:营业收入2,634,037,550.072,475,015,847.30利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本2,565,450,953.512,408,042,643.85 其中:营业成本2,101,081,717.371,947,992,980.36利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用 税金及附加8,419,302.5112,120,456.50 销售费用338,470,802.10344,543,934.52 管理费用105,859,882.2095,565,952.53 研发费用22,181,208.8716,722,106.85 财务费用-10,561,959.54-8,902,786.91 其中:利息费用2,054,320.29899,754.52 利息收入13,166,842.0210,443,034.06 加:其他收益2,277,515.266,280,087.18 投资收益(损失以“-”号填列)5,879,727.407,475,433.57其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 信用减值损失(损失以“-”号填列)-3,117,093.033,064,710.84资产减值损失(损失以“-”号填列) 资产处置收益(损失以“-”号填列)1,535,542.068,497,169.63
三、营业利润(亏损以“-”号填列)75,162,288.2592,290,604.67 加:营业外收入85,365.99537,306.51 减:营业外支出431,069.841,074,071.15
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)74,816,584.4091,753,840.03 减:所得税费用15,641,450.6218,739,591.90
五、净利润(净亏损以“-”号填列)59,175,133.7873,014,248.13 (一)按经营持续性分类(净亏损以“-”号填列)59,175,133.7873,014,248.13 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)59,175,133.7873,014,248.13
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润56,981,736.8269,810,468.59 2.少数股东损益2,193,396.963,203,779.54
六、其他综合收益的税后净额41,124,427.10687,744.00 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额41,124,427.10687,744.00 (一)不能重分类进损益的其他综合收益41,124,427.10687,744.00
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动41,124,427.10687,744.00
4.企业自生信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额100,299,560.8873,701,992.13 归属于母公司所有者的综合收益总额98,106,163.9270,498,212.59 归属于少数股东的综合收益总额2,193,396.963,203,779.54
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.17050.2089 (二)稀释每股收益0.17050.2089
利 润 表 | |
2021年1-9月编制单位:浙江震元股份有限公司 项 目本期数上年同期数一、营业总收入2,634,037,550.072,475,015,847.30 其中:营业收入2,634,037,550.072,475,015,847.30 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本2,565,450,953.512,408,042,643.85 其中:营业成本2,101,081,717.371,947,992,980.36 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加8,419,302.5112,120,456.50 销售费用338,470,802.10344,543,934.52 管理费用105,859,882.2095,565,952.53 研发费用22,181,208.8716,722,106.85 财务费用-10,561,959.54-8,902,786.91 其中:利息费用2,054,320.29899,754.52 利息收入13,166,842.0210,443,034.06 加:其他收益2,277,515.266,280,087.18 投资收益(损失以“-”号填列)5,879,727.407,475,433.57 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) 汇兑收益(损失以“-”号填列) 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 信用减值损失(损失以“-”号填列)-3,117,093.033,064,710.84 资产减值损失(损失以“-”号填列) 资产处置收益(损失以“-”号填列)1,535,542.068,497,169.63三、营业利润(亏损以“-”号填列)75,162,288.2592,290,604.67 加:营业外收入85,365.99537,306.51 减:营业外支出431,069.841,074,071.15四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)74,816,584.4091,753,840.03 减:所得税费用15,641,450.6218,739,591.90五、净利润(净亏损以“-”号填列)59,175,133.7873,014,248.13 (一)按经营持续性分类(净亏损以“-”号填列)59,175,133.7873,014,248.13 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)59,175,133.7873,014,248.13 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) (二)按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润56,981,736.8269,810,468.59 2.少数股东损益2,193,396.963,203,779.54六、其他综合收益的税后净额41,124,427.10687,744.00 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额41,124,427.10687,744.00 (一)不能重分类进损益的其他综合收益41,124,427.10687,744.00 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动41,124,427.10687,744.00 4.企业自生信用风险公允价值变动 5.其他 (二)将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备 7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差额 9.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额100,299,560.8873,701,992.13 归属于母公司所有者的综合收益总额98,106,163.9270,498,212.59 归属于少数股东的综合收益总额2,193,396.963,203,779.54八、每股收益: (一)基本每股收益0.17050.2089 (二)稀释每股收益0.17050.2089 | |
单位: 人民币元 | |
法定代表人:吴海明 主管会计工作的负责人:鞠文举 会计机构负责人:丁佩娟 |
2021年1-9月编制单位:浙江震元股份有限公司单位: 人民币元
项 目本 期上年同期
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,625,530,104.062,476,225,286.56客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额收到利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还408,572.441,294,391.52收到其他与经营活动有关的现金65,586,257.9248,638,967.59
经营活动现金流入小计2,691,524,934.422,526,158,645.67购买商品、接受劳务支付的现金2,038,789,383.461,788,933,930.54客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金193,152,134.31165,469,006.77支付的各项税费122,220,032.07127,646,983.14支付其他与经营活动有关的现金364,791,187.48392,836,244.73
经营活动现金流出小计2,718,952,737.322,474,886,165.18经营活动产生的现金流量净额-27,427,802.9051,272,480.49
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金410,010,704.00650,000,000.00取得投资收益收到的现金6,000,211.297,509,346.21处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,601,485.318,815,976.26处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 10,500,000.00
投资活动现金流入小计417,612,400.60676,825,322.47购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金33,711,529.7818,201,189.31投资支付的现金539,430,704.00701,463,759.28质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计573,142,233.78719,664,948.59投资活动产生的现金流量净额-155,529,833.18-42,839,626.12
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 50,000,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 50,000,000.00偿还债务支付的现金50,000,000.00分配股利、利润和偿付利息支付的现金24,935,288.8422,031,790.57 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,127,000.001,127,000.00支付的其他与筹资活动有关的现金22,423,120.57
筹资活动现金流出小计97,358,409.4122,031,790.57筹资活动产生的现金流量净额-97,358,409.4127,968,209.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-17,648.39225,280.59
五、现金及现金等价物净增加额-280,333,693.8836,626,344.39 加:期初现金及现金等价物余额495,666,159.54281,389,319.08
六、期末现金及现金等价物余额215,332,465.66318,015,663.47法定代表人:吴海明主管会计工作的负责人:鞠文举 会计机构负责人:丁佩娟
现 金 流 量 表 |
2021年1-9月编制单位:浙江震元股份有限公司单位: 人民币元项 目本 期上年同期一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金2,625,530,104.062,476,225,286.56客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额收到利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还408,572.441,294,391.52收到其他与经营活动有关的现金65,586,257.9248,638,967.59经营活动现金流入小计2,691,524,934.422,526,158,645.67购买商品、接受劳务支付的现金2,038,789,383.461,788,933,930.54客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金193,152,134.31165,469,006.77支付的各项税费122,220,032.07127,646,983.14支付其他与经营活动有关的现金364,791,187.48392,836,244.73经营活动现金流出小计2,718,952,737.322,474,886,165.18经营活动产生的现金流量净额-27,427,802.9051,272,480.49二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金410,010,704.00650,000,000.00取得投资收益收到的现金6,000,211.297,509,346.21处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,601,485.318,815,976.26处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 10,500,000.00投资活动现金流入小计417,612,400.60676,825,322.47购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金33,711,529.7818,201,189.31投资支付的现金539,430,704.00701,463,759.28质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计573,142,233.78719,664,948.59投资活动产生的现金流量净额-155,529,833.18-42,839,626.12三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 50,000,000.00发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 50,000,000.00偿还债务支付的现金50,000,000.00 分配股利、利润和偿付利息支付的现金24,935,288.8422,031,790.57 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,127,000.001,127,000.00支付的其他与筹资活动有关的现金22,423,120.57 筹资活动现金流出小计97,358,409.4122,031,790.57筹资活动产生的现金流量净额-97,358,409.4127,968,209.43四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-17,648.39225,280.59五、现金及现金等价物净增加额-280,333,693.8836,626,344.39 加:期初现金及现金等价物余额495,666,159.54281,389,319.08六、期末现金及现金等价物余额215,332,465.66318,015,663.47法定代表人:吴海明主管会计工作的负责人:鞠文举 会计机构负责人:丁佩娟 |