证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2021-059
融钰集团股份有限公司2021年第三季度报告
2021年10月
融钰集团股份有限公司2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 27,295,409.54 | -4.51% | 76,394,047.11 | 31.22% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -8,070,454.04 | -271.41% | 1,190,683.07 | 104.30% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -8,973,642.48 | -413.25% | -626,804.64 | 97.98% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | —— | —— | 9,907,822.34 | -69.14% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0096 | -271.41% | 0.0014 | 104.24% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0096 | -271.41% | 0.0014 | 104.24% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.91% | -1.29% | 0.14% | 2.32% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,375,052,149.42 | 1,340,539,193.47 | 2.57% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 850,968,343.79 | 871,063,279.37 | -2.31% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 107,052.48 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 981,600.45 | 1,702,533.23 | 与公司日常经营活动关系不大的政府补助。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 120,468.16 | 349,905.90 | |
| 减：所得税影响额 | 198,880.17 | 342,003.90 | |
| 合计 | 903,188.44 | 1,817,487.71 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 增值税即征即退 | 2,886,546.95 | 与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受 。 |
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据期末余额较期初减少498.68万元，比期初减少45.00%。变动原因：本期到期结付的票据较多。
2、预付账款期末余额较期初增加615.56万元，比期初增加595.23%。变动原因：开关产品业务新增订单使得采购原材料等的预付款项增加。
3、存货期末余额较期初增加1,277.39万元，比期初增加38.74%。变动原因：开关产品业务订单增加使得库存商品增加。
4、合同资产期末余额较期初减少265.65万元，比期初减少82.66%。变动原因：相关软件开发项目已完成最终验收，合同资产转出，确认应收款项。
5、应交税费期末余额较期初增加22.23万元，比期初增加83.14%。变动原因：报告期内开关产品销售业务开展顺利，相关增值税随之增加。
6、其他流动负债期末余额较期初增加67.20万元，比期初增加51.44%。变动原因：报告期内开关产品销售业务开展顺利，预收款项增加，相关的待转销项税增加。
7、递延所得税负债期末余额较期初减少38.59万元，比期初减少53.83%。变动原因：收购子公司智容科技有限公司时形成的递延所得税负债的减少。
8、营业收入本期较上年同期增加1,817.65万元，比上年同期增加31.22%。变动原因：报告期内开关产品销售业务开展顺利，相关收入大幅增加。
9、投资收益本期较上年同期减少1,960.13万元，比上年同期减少45.13%。变动原因：本期公司参股公司抚顺银行股份有限公司的净利润减少，使得公司按对其持股比例计算的收益减少。10、信用减值损失本期较上年同期减少3,377.70万元，比上年同期减少97.76%。变动原因：上年同期计提较多减值准备。
11、资产减值损失本期较上年同期减少60.00万元，比上年同期减少100.00%。变动原因：报告期内公司存货未计提减值准备，而上年同期转回较多减值准备。
12、资产处置收益本期较上年同期增加10.71万元。变动原因：报告期内公司子公司吉林永大电气开关有限公司处置轿车。
13、所得税费用本期较上年同期增加18.04万元，比上年同期增加较多。变动原因：随着本报告期内盈利的增长而增长。
14、收到的其他与经营活动有关的现金本期较上年同期减少779.42万元，比上年同期减少63.48%。变动原因：上年同期收福建我要汽车网络技术有限公司退还股权转让款500万元。
15、支付的各项税费本期较上年同期减少425.99万元，比上年同期减少43.17%。变动原因：报告期内公司合并报表范围缩小，且本期科技创业业务子公司支付的税款较上期减少较多。
16、取得投资收益收到的现金本期为零，较上年同期减少100.00%。变动原因：本期未新增投资项目，现有投资项目未产生投资收益现金。
17、支付其他与投资活动有关的现金本期为零，较上年同期减少100.00%。变动原因：本期未新增投资项目。
18、取得借款收到的现金本期为零，较上年同期减少100.00%。变动原因：本期未新增借款。
19、偿还债务支付的现金本期较上年同期减少5,558.69万元，比上年同期减少68.98%。变动原因：本期归还借款额较上年减少。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 61,273 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 23.81% | 200,000,000 | |||||
| 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·鑫鑫向荣78号证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 3.84% | 32,263,200 | |||||
| 青岛鑫汇合投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.79% | 15,060,966 | 质押 | 15,060,966 | |||
| 王存斌 | 境内自然人 | 1.65% | 13,859,080 | |||||
| 李越 | 境内自然人 | 0.70% | 5,889,100 | |||||
| 朱丽娜 | 境内自然人 | 0.69% | 5,831,760 | |||||
| 刘庆芳 | 境内自然人 | 0.63% | 5,286,100 | |||||
| 郏森茂 | 境内自然人 | 0.62% | 5,203,400 | |||||
| 俞娥 | 境内自然人 | 0.43% | 3,612,400 | |||||
| 缪德华 | 境内自然人 | 0.35% | 2,925,600 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙） | 200,000,000 | 人民币普通股 | 200,000,000 | |||||
| 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·鑫鑫向荣78号证券投资集合资金信托计划 | 32,263,200 | 人民币普通股 | 32,263,200 | |||||
| 青岛鑫汇合投资管理有限公司 | 15,060,966 | 人民币普通股 | 15,060,966 | |||||
| 王存斌 | 13,859,080 | 人民币普通股 | 13,859,080 | |||||
| 李越 | 5,889,100 | 人民币普通股 | 5,889,100 | |||||
| 朱丽娜 | 5,831,760 | 人民币普通股 | 5,831,760 |
| 刘庆芳 | 5,286,100 | 人民币普通股 | 5,286,100 |
| 郏森茂 | 5,203,400 | 人民币普通股 | 5,203,400 |
| 俞娥 | 3,612,400 | 人民币普通股 | 3,612,400 |
| 缪德华 | 2,925,600 | 人民币普通股 | 2,925,600 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名股东中，青岛鑫汇合投资管理有限公司与公司实际控制人解直锟先生为一致行动人，解直锟先生与公司第一大股东广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人，因此，青岛鑫汇合投资管理有限公司与广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 暂无 | ||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
2021年9月27日，公司召开第五届董事会第九次临时会议、第五届监事会第三次临时会议审议通过了《融钰集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等议案。公司拟支付现金24,600.00万元购买珠海欢乐世纪股权投资基金（有限合伙）（以下简称“欢乐基金”）、共青城德伦医疗投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城德伦”）（以下合称“交易对方”）持有的广州德伦医疗投资有限公司（以下简称“德伦医疗”）51.00%股权；其中支付14,100.00万元购买欢乐基金持有的德伦医疗30.00%股权、支付10,500.00万元购买共青城德伦持有的德伦医疗21.00%股权。本次交易不涉及发行股份购买资产及募集配套资金。
根据深圳中联资产评估有限公司（以下简称“中联评估”）出具的《资产评估报告》（深中联评报字[2021]第135号），评估机构对标的资产采用市场法与收益法两种方法进行估值，并选用收益法的评估结论为最终结果。本次评估结论为：德伦医疗于本次评估基准日2021年5月31日股东全部权益评估值为56,961.87万元。依据上述评估价值，综合考虑本次交易的支付方式、交易对方是否参与业绩承诺等因素，经交易各方充分协商，参与业绩承诺的交易对方共青城德伦获得的交易对价按照德伦医疗100%股权作价50,000.00万元的价格乘以其交易的股权比例进行计算，交易对价为10,500.00万元；不参与业绩承诺的交易对方欢乐基金获得的交易对价按照德伦医疗100%股权作价47,000.00万元的价格乘以其交易的股权比例进行计算，交易对价为14,100.00万元。本次交易收购德伦医疗股权比例为51.00%，交易总对价为24,600.00万元。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章及规范性文件规定，本次交易前，交易对方与公司及其关联方不存在关联关系。本次交易完成
后，公司拟按照合法程序选举或聘任共青城德伦执行事务合伙人、标的公司董事长黄招标或共青城德伦合伙人、标的公司董事兼总经理黄维通担任公司董事或高管，因此，本次交易构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。
截至目前，上市公司主要从事永磁开关及高低压开关成套设备产品的研发、生产和销售业务，软件产品的开发、销售与服务业务以及出租办公用房业务。报告期内上市公司主要的业绩来源为电气开关的销售和软件开发收入，但主营业务规模较小，盈利能力仍无法较好满足上市公司持续发展的需要，因此，上市公司亟需整合盈利能力较好的优质资产，促进上市公司长远健康发展。标的公司德伦医疗是一家以口腔医疗服务连锁经营为核心，专注于口腔疾病的诊断、治疗以及口腔保健、修复服务等口腔医疗服务的企业。本次交易完成后，德伦医疗将成为上市公司的控股子公司，上市公司将快速切入口腔医疗服务行业，布局医疗服务领域。德伦医疗所在的口腔诊疗服务行业前景良好，市场潜力巨大，本次交易将有利于上市公司开拓新的业务空间，培育新的盈利增长点，有利于保护全体股东特别是中小股东的利益，实现利益相关方共赢的局面。
2021年10月27日，公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露了《融钰集团股份有限公司关于对深圳证券交易所非许可类重组问询函【2021】第19号回复的公告》（公告编号：2021-054）、《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-056）、《融钰集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等公告，公司将于2021年11月11日召开股东大会审议本次重组相关事项。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：融钰集团股份有限公司
2021年09月30日
单位：元
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 227,180,976.51 | 194,407,887.79 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 6,094,225.21 | 11,081,033.94 |
| 应收账款 | 44,739,380.42 | 51,231,456.02 |
| 应收款项融资 |
| 预付款项 | 7,189,771.17 | 1,034,153.73 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 27,598,802.91 | 24,183,626.88 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 22,700,000.00 | 22,700,000.00 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 45,746,891.25 | 32,972,974.43 |
| 合同资产 | 557,432.44 | 3,213,908.46 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,068,957.43 | 4,014,417.03 |
| 流动资产合计 | 363,176,437.34 | 322,139,458.28 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 574,148,162.23 | 571,604,903.30 |
| 其他权益工具投资 | 152,609,581.00 | 152,609,581.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 35,705,537.70 | 36,735,678.96 |
| 固定资产 | 122,249,395.52 | 126,958,367.64 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 845,995.23 | |
| 无形资产 | 34,399,686.90 | 38,259,793.53 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 33,210,268.99 | 33,210,268.99 |
| 长期待摊费用 | 1,096,573.56 | 1,449,043.53 |
| 递延所得税资产 | 57,610,510.95 | 57,572,098.24 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,011,875,712.08 | 1,018,399,735.19 |
| 资产总计 | 1,375,052,149.42 | 1,340,539,193.47 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 296,367,193.33 | 319,612,293.33 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 18,391,761.57 | 16,613,241.59 |
| 预收款项 | 75,000,000.00 | |
| 合同负债 | 16,660,286.99 | 16,567,517.73 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,028,622.84 | 2,962,815.88 |
| 应交税费 | 489,713.12 | 267,391.25 |
| 其他应付款 | 22,043,657.63 | 22,285,394.24 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 601,724.72 | |
| 其他流动负债 | 1,978,331.41 | 1,306,318.26 |
| 流动负债合计 | 434,561,291.61 | 379,614,972.28 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 78,586,946.34 | 78,675,016.41 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 485,760.31 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 10,119,398.12 | 10,469,639.69 |
| 递延所得税负债 | 330,935.29 | 716,811.76 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 89,523,040.06 | 89,861,467.86 |
| 负债合计 | 524,084,331.67 | 469,476,440.14 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 840,000,000.00 | 840,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 10,541,944.21 | 10,541,944.21 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -135,404,164.73 | -114,118,546.08 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 51,431,341.54 | 51,431,341.54 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 84,399,222.77 | 83,208,539.70 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 850,968,343.79 | 871,063,279.37 |
| 少数股东权益 | -526.04 | -526.04 |
| 所有者权益合计 | 850,967,817.75 | 871,062,753.33 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,375,052,149.42 | 1,340,539,193.47 |
法定代表人：陆璐 主管会计工作负责人：邓强 会计机构负责人：杨恩龙
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 76,394,047.11 | 58,217,553.26 |
| 其中：营业收入 | 76,394,047.11 | 58,217,553.26 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 103,105,749.93 | 102,006,219.89 |
| 其中：营业成本 | 38,298,441.45 | 30,947,897.33 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,749,026.65 | 1,730,391.89 |
| 销售费用 | 4,061,742.22 | 5,367,920.19 |
| 管理费用 | 23,762,762.35 | 27,736,050.80 |
| 研发费用 | 6,098,463.04 | 5,597,304.27 |
| 财务费用 | 29,135,314.22 | 30,626,655.41 |
| 其中：利息费用 | 29,725,044.00 | 30,075,298.76 |
| 利息收入 | 827,983.10 | 251,232.44 |
| 加：其他收益 | 4,624,170.55 | 5,590,717.61 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 23,828,877.58 | 43,430,179.18 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 23,828,877.58 | 42,866,186.03 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -775,396.12 | -34,552,441.01 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 600,000.00 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 107,052.48 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,073,001.67 | -28,720,210.85 |
| 加：营业外收入 | 317,915.53 | 1,025,648.18 |
| 减：营业外支出 | 3,100.00 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,387,817.20 | -27,694,562.67 |
| 减：所得税费用 | 197,134.13 | 16,729.81 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,190,683.07 | -27,711,292.48 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,190,683.07 | -27,711,292.48 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 1,190,683.07 | -27,711,292.48 |
| 2.少数股东损益 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -21,285,618.65 | 8,945,581.10 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -21,285,618.65 | 8,945,581.10 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -21,285,618.65 | 8,945,581.10 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -21,285,618.65 | 8,945,581.10 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -20,094,935.58 | -18,765,711.38 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -20,094,935.58 | -18,765,711.38 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0014 | -0.0330 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0014 | -0.0330 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：
元。法定代表人：陆璐 主管会计工作负责人：邓强 会计机构负责人：杨恩龙
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,898,624.37 | 91,769,876.81 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,886,546.95 | 3,317,020.72 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,483,671.03 | 12,277,854.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 81,268,842.35 | 107,364,752.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,271,771.35 | 23,362,202.80 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,711,181.61 | 26,770,827.41 |
| 支付的各项税费 | 5,608,627.28 | 9,868,479.84 |
| 支付其他与经营活动有关 | 17,769,439.77 | 15,255,456.95 |
| 的现金 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 71,361,020.01 | 75,256,967.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,907,822.34 | 32,107,785.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 563,993.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 75,000,000.00 | 70,500,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 75,000,000.00 | 71,063,993.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,921.10 | |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 41,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 41,008,921.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 75,000,000.00 | 30,055,072.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 78,586,946.34 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 100,000.00 | 78,586,946.34 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,000,000.00 | 80,586,946.35 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28,058,214.08 | 30,365,343.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 53,058,214.08 | 110,952,290.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -52,958,214.08 | -32,365,343.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价 |
| 物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 31,949,608.26 | 29,797,513.80 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 191,461,453.71 | 71,332,702.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 223,411,061.97 | 101,130,216.04 |
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 194,407,887.79 | 194,407,887.79 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 11,081,033.94 | 11,081,033.94 | |
| 应收账款 | 51,231,456.02 | 51,231,456.02 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 1,034,153.73 | 1,034,153.73 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 24,183,626.88 | 24,183,626.88 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 22,700,000.00 | 22,700,000.00 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 32,972,974.43 | 32,972,974.43 | |
| 合同资产 | 3,213,908.46 | 3,213,908.46 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流 |
| 动资产 | |||
| 其他流动资产 | 4,014,417.03 | 4,014,417.03 | |
| 流动资产合计 | 322,139,458.28 | 322,139,458.28 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 571,604,903.30 | 571,604,903.30 | |
| 其他权益工具投资 | 152,609,581.00 | 152,609,581.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 36,735,678.96 | 36,735,678.96 | |
| 固定资产 | 126,958,367.64 | 126,958,367.64 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 1,337,865.39 | 1,337,865.39 | |
| 无形资产 | 38,259,793.53 | 38,259,793.53 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 33,210,268.99 | 33,210,268.99 | |
| 长期待摊费用 | 1,449,043.53 | 1,449,043.53 | |
| 递延所得税资产 | 57,572,098.24 | 57,572,098.24 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,018,399,735.19 | 1,019,737,600.58 | 1,337,865.39 |
| 资产总计 | 1,340,539,193.47 | 1,341,877,058.86 | 1,337,865.39 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 319,612,293.33 | 319,612,293.33 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 16,613,241.59 | 16,613,241.59 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 16,567,517.73 | 16,567,517.73 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存 |
| 放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 2,962,815.88 | 2,962,815.88 | |
| 应交税费 | 267,391.25 | 267,391.25 | |
| 其他应付款 | 22,285,394.24 | 22,285,394.24 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 879,713.78 | 879,713.78 | |
| 其他流动负债 | 1,306,318.26 | 1,306,318.26 | |
| 流动负债合计 | 379,614,972.28 | 380,494,686.06 | 879,713.78 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 78,675,016.41 | 78,675,016.41 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 458,151.61 | 458,151.61 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 10,469,639.69 | 10,469,639.69 | |
| 递延所得税负债 | 716,811.76 | 716,811.76 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 89,861,467.86 | 90,319,619.47 | 458,151.61 |
| 负债合计 | 469,476,440.14 | 470,814,305.53 | 1,337,865.39 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 840,000,000.00 | 840,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 10,541,944.21 | 10,541,944.21 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -114,118,546.08 | -114,118,546.08 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 51,431,341.54 | 51,431,341.54 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 83,208,539.70 | 83,208,539.70 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 871,063,279.37 | 871,063,279.37 | |
| 少数股东权益 | -526.04 | -526.04 | |
| 所有者权益合计 | 871,062,753.33 | 871,062,753.33 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,340,539,193.47 | 1,341,877,058.86 | 1,337,865.39 |
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
融钰集团股份有限公司董事会
2021年10月29日