山东未名生物医药股份有限公司关于全资子公司提供反担保的公告
一、反担保情况概述
因生产经营需要，山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司天津未名生物医药有限公司（以下简称“天津未名”）拟向银行申请流动资金授信3,000 万元，与公司无关联关系的第三方天津市中小企业信用融资担保中心（以下简称“天津市融资担保中心”）拟为上述贷款提供保证担保。天津未名拟以土地房产抵押进行反担保，同时，公司第四届董事会第二十一次会议于2021年10月28日审议通过了《关于全资子公司提供反担保的议案》，同意公司全资子公司未名生物医药有限公司（以下简称“厦门未名”）为上述贷款向天津市融资担保中心提供连带保证反担保，具体反担保相关事项以签署的反担保合同约定为准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次反担保事项属于董事会审批权限，该事项已获出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，无需提交股东大会审议。公司与天津市融资担保中心之间不存在关联关系，本次反担保不构成关联交易。
二、担保公司基本情况
1. 公司名称：天津市中小企业信用融资担保中心
2. 企业类型：事业单位法人
3. 成立日期：1999年9月28日
4. 注册地点：天津市河西区小围堤道25号增2号
5. 负责人：杨东祥
6. 注册资本：29,656万元人民币
7. 业务范围：为全市中小企业融资提供担保服务，促进经济发展。为符合国家产业政策的各类中小企业做贷款担保。
8. 股权结构：由天津市工信局、天津市财政局与天津市科技局共同出资。
天津市融资担保中心与公司不存在关联关系，其信用状况良好且非失信被执行人。
三、被担保人基本情况
1. 公司名称：天津未名生物医药有限公司
2. 企业类型：有限责任公司
3. 成立日期：1992年10月27日
4. 注册地点：天津经济技术开发区黄海路203号
5. 法定代表人：罗德顺
6. 注册资本：22823.410473万元人民币
7. 实缴资本：22823.410473万元人民币
8. 经营范围：研究、开发、生产和销售基因工程生物制品及其中间体、生化制品及其中间体、其他药品及其中间体；提供医药服务、与产品相关的售后服务、技术咨询、技术服务和技术培训、以及技术许可与转让；货物、技术进出口；第二类医疗器械经营（凭许可证开展经营活动）；消毒产品生产、销售（凭许可证开展经营活动）；企业营销策划服务；商务信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9. 与公司关系：系公司控股子公司，公司持有其60.57%股权。
10. 主要财务指标：
截止2020年12月31日，天津未名总资产20,677.44万元，负债总额5,262.90万元，净资产15,414.54万元，实现营业收入15,281.49万元，净利润-342.68万元（经审计）。截止2021年9月30日，天津未名总资产19,657.60万元，负债总额3,408.90万元，净资产16,248.70万元，实现营业收入19,527.76万元，净利润929.77万元（未经审计）。
11. 天津未名不是失信被执行人。
四、反担保协议主要内容
天津未名向银行申请流动资金授信共计3,000万元，天津市融资担保中心拟为上述贷款提供担保。厦门未名将与天津未名、天津市融资担保中心签署《最高额融资保证反担保合同》，为天津市融资担保中心提供连带责任反担保。反担保期间为三年，天津市融资担保中心一次性代偿的，自天津市融资担保中心代偿之次日起算；单笔代偿的，单笔债权的保证期间自单笔代偿之次日起算。反担保的最高债权金额为3,000万元。反担保合同目前尚未签订，具体内容以最终签订的反担保合同为准。
五、董事会意见
公司全资子公司厦门未名本次提供反担保，是为支持公司控股子公司天津未名流动资金贷款业务的顺利开展，有利于满足天津未名日常经营的流动资金需求和业务持续发展，符合公司及全体股东的利益。本次反担保事项风险可控，符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
六、独立董事意见
本次反担保主要是为满足公司控股子公司日常经营的流动资金需求，有利于保障公司生产经营和业务发展，符合公司整体利益。我们认为本次反担保风险可控，不会损害公司和股东利益，尤其是中小股东的权益。公司董事会审议本次反担保事项的程序合法、有效，符合相关法律法规和《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定。我们同意本次反担保事项的实施。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司累计对外担保总额为11,591.73万元，占最近一期经审计净资产的5.48%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
八、备查文件
1．公司第四届董事会第二十一次会议决议；
2．独立董事意见。
特此公告。
山东未名生物医药股份有限公司董事会
2021年10月29日