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华润材料:2021年第三季度报告 下载公告
公告日期:2021-10-30

证券代码:301090 证券简称:华润材料 公告编号:2021-001

华润化学材料科技股份有限公司

2021年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)3,329,493,282.05-9.48%9,232,953,651.11-4.68%
归属于上市公司股东的净利润(元)81,465,620.98-72.34%350,462,944.51-37.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益68,291,126.08-75.80%305,375,340.94-42.22%
的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)————-377,761,538.21-163.03%
基本每股收益(元/股)0.0648-72.34%0.2787-37.91%
稀释每股收益(元/股)0.0648-72.34%0.2787-37.91%
加权平均净资产收益率2.17%-7.02%9.74%-9.05%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)5,759,911,458.755,907,607,998.02-2.50%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)3,813,064,697.613,424,638,499.5511.34%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)95,519.514,392,028.98主要系固定资产处置收益
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)12,675,964.2344,590,009.50主要系递延收益转回及政府奖励
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,739,843.172,033,986.61
减:所得税影响额1,336,832.015,928,421.52
合计13,174,494.9045,087,603.57--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位:元

合并资产负债表项目重大变动情况
项目2021年9月30日2020年12月31日变动比率重大变动说明
货币资金592,162,798.101,255,300,631.83-52.83%主要系现款结算增加
衍生金融资产78,990,760.0027,924,710.00182.87%主要系期货公允价值变动损益增加
应收票据2,758,247.889,771,873.47-71.77%主要系票据方式结算减少
应收账款607,069,314.15350,365,290.9873.27%主要系聚酯产品销售增加
预付款项267,460,048.29149,092,907.1079.39%主要系原材料采购增加
在建工程950,477,626.02577,188,758.6464.67%主要系子公司工程投入增加
使用权资产33,646,169.23100.00%主要系执行租赁会计政策所致
短期借款200,000,000.00100.00%主要系银行借款增加
应付票据234,118,480.72709,078,012.11-66.98%主要系票据结算方式减少
合同负债442,082,932.85651,198,516.30-32.11%主要系预收货款减少
应交税费20,682,922.5430,379,655.01-31.92%主要系应交所得税减少
其他应付款193,383,964.49136,641,822.1841.53%主要系天然气费用及运输费增加
递延所得税负债36,622,203.0119,989,289.2683.21%主要系其他综合收益增加所致
长期借款72,900,709.04-100.00%主要系偿还银行项目贷款
其他综合收益60,835,965.1422,872,711.59165.98%主要系期货公允价值变动损益增加
租赁负债33,755,506.09100.00%主要系执行租赁会计政策所致
合并利润表项目重大变动情况
项目2021年1-9月2020年1-9月变动比率重大变动说明
税金及附加15,228,577.7836,911,741.96-58.74%主要系今年增值税及出口免抵税额下降所致
销售费用35,826,122.08248,961,188.18-85.61%主要系新收入准则调整运输费用至营业成本所致
研发费用28,627,772.0318,188,700.0957.39%主要系研发投入增加
财务费用3,364,831.24440,265.77664.27%主要系汇兑收益减少
资产处置收益5,817,675.43110,014.535188.10%主要系处置煤炉资产收益
营业外收入2,329,303.043,718,451.49-37.36%主要系设备保险赔款减少
营业外支出1,720,962.88650,919.97164.39%主要系污水站资产报废增加
所得税费用99,609,710.95181,549,921.85-45.13%主要系利润同比下降
净利润350,462,944.51564,508,815.50-37.92%主要系一方面公司外销受国际航运困难、集装箱短缺因素的影响,外销订单交货期与实际出货期存在错配,部分外销订单未能如期发货;另一方面受石油价格上涨的影响,原材料成本上涨幅度较大,公司因三季度执行前期低价订单导致盈利下降
合并现金流量表项目重大变动情况
项目2021年1-9月2020年1-9月变动比率重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额-377,761,538.21599,376,031.57-163.03%主要系9月末受中秋及国庆假期的影响,公司内销客户结算效率较低,此外,公司同期外销比例有所增长,导致公司应收账款同步增长;从采购情况来看,公司当期减少了票据结算原材料采购款,从而导致公司当期采购原材料的现金流出较多
筹资活动产生的现金流量净额124,527,442.01199,397,224.16-37.55%主要系去年同期碧辟(中国)有限公司增资款流入

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数3报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
华润化学材料有限公司国有法人67.93%854,189,859854,189,859
华润化工有限公司国有法人28.15%353,999,475353,999,475
碧辟(中国)投资有限公司境内非国有法人3.92%49,314,73649,314,736
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
上述股东关联关系或一致行动的说明华润化学材料有限公司、华润化工有限公司同为华润化学材料科技控股有限公司 100%直接或间接控制企业,为同一控制下的企业;碧辟(中国)投资有限公司与公司其他股东不存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)不适用。

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

(三)限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、首次公开发行并上市

2021年09月08日,公司正式获得证监会《关于同意华润化学材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》【证监许可(2021)2741号】,并于2021年9月29日公开披露了《招股意向书》、《首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》等公告文件,正式启动首次公开发行并上市工作。

2、募投项目建设

截止报告期末,珠海华润材料10万吨/年PETG特种聚酯工程一期项目已经进入工程收尾阶段,各项建设工作有序进行;珠海华润材料年产50万吨聚酯三期工程项目已分别完成聚酯装置、固相缩聚装置工程建设与设备安装调试工作;研发试验场所及配套项目已于2021年7月26日通过竣工验收,该项目已达到预定可使用状态,并已按照会计准则要求转入固定资产。 公司在本次公开发行募集资金到位前已利用自有资金和银行贷款进行前期建设,募集资金到位后,将使用募集资金置换

前期已投入资金。

3、技术开发和研发创新

公司根据研发发展需要,加强与外部科研机构与专家的合作,通过联合开发、产业孵化及股权投资等方式,持续推进特种聚酯PETG、热塑性复合材料、高性能PET泡沫等重点项目的产业化建设,开发高附加值产品,不断开拓新的应用领域。高性能热塑性复合材料项目已基本完成厂房装修并初步完成产线建设,通过引进研发人才,构建热塑复合材料产品技术壁垒,加快研发成果转化,目前部分新产品已小批量投产销售。截止报告期末,公司PET泡沫项目一期各项工作正在按计划开展产业化建设,研制的PET泡沫材料及阻燃PET泡沫材料,经第三方检测材料性能可达进口同类产品。

2021年8月,公司取得知识产权管理体系GB/T29490-2013标准认证。报告期内公司新增发明专利2项,申请在审发明专利18项。截止报告期末,公司累计共获得授权发明专利13项。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:华润化学材料科技股份有限公司

2021年09月30日

单位:元

项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产:
货币资金592,162,798.101,255,300,631.83
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产78,990,760.0027,924,710.00
应收票据2,758,247.889,771,873.47
应收账款607,069,314.15350,365,290.98
应收款项融资8,509,135.989,663,354.20
预付款项267,460,048.29149,092,907.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款26,181,339.6522,221,818.72
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货1,484,330,520.161,762,512,994.50
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产94,432,227.23126,420,946.97
流动资产合计3,161,894,391.443,713,274,527.77
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产1,261,042,047.651,255,920,466.13
在建工程950,477,626.02577,188,758.64
生产性生物资产
油气资产
使用权资产33,646,169.23
无形资产239,372,517.19244,040,638.28
开发支出
商誉
长期待摊费用11,956,726.4612,953,126.63
递延所得税资产7,658,138.735,930,782.67
其他非流动资产93,863,842.0398,299,697.90
非流动资产合计2,598,017,067.312,194,333,470.25
资产总计5,759,911,458.755,907,607,998.02
流动负债:
短期借款200,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据234,118,480.72709,078,012.11
应付账款470,294,255.09498,217,514.62
预收款项
合同负债442,082,932.85651,198,516.30
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬67,887,294.7089,191,757.75
应交税费20,682,922.5430,379,655.01
其他应付款193,383,964.49136,641,822.18
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债145,510.31
流动负债合计1,628,449,850.392,114,852,788.28
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款72,900,709.04
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债33,755,506.09
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益248,019,201.65275,226,711.89
递延所得税负债36,622,203.0119,989,289.26
其他非流动负债
非流动负债合计318,396,910.75368,116,710.19
负债合计1,946,846,761.142,482,969,498.47
所有者权益:
股本1,257,504,070.001,257,504,070.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,286,064,556.251,286,064,556.25
减:库存股
其他综合收益60,835,965.1422,872,711.59
专项储备
盈余公积39,747,450.2439,747,450.24
一般风险准备
未分配利润1,168,912,655.98818,449,711.47
归属于母公司所有者权益合计3,813,064,697.613,424,638,499.55
少数股东权益
所有者权益合计3,813,064,697.613,424,638,499.55
负债和所有者权益总计5,759,911,458.755,907,607,998.02

法定代表人:朱振达 主管会计工作负责人:郭焱 会计机构负责人:梁翠霞

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入9,232,953,651.119,686,511,520.43
其中:营业收入9,232,953,651.119,686,511,520.43
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本8,832,228,263.618,979,064,029.14
其中:营业成本8,636,592,718.778,576,098,466.68
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加15,228,577.7836,911,741.96
销售费用35,826,122.08248,961,188.18
管理费用112,588,241.7198,463,666.46
研发费用28,627,772.0318,188,700.09
财务费用3,364,831.24440,265.77
其中:利息费用1,120,860.997,029,067.38
利息收入8,213,020.284,441,939.71
加:其他收益44,661,159.7936,769,824.12
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,739,907.42-1,336,124.11
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)5,817,675.43110,014.53
三、营业利润(亏损以“-”号填列)449,464,315.30742,991,205.83
加:营业外收入2,329,303.043,718,451.49
减:营业外支出1,720,962.88650,919.97
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)450,072,655.46746,058,737.35
减:所得税费用99,609,710.95181,549,921.85
五、净利润(净亏损以“-”号填列)350,462,944.51564,508,815.50
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)350,462,944.51564,508,815.50
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润350,462,944.51564,508,815.50
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额37,963,253.55-24,605,488.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额37,963,253.55-24,605,488.39
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益37,963,253.55-24,605,488.39
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备38,299,537.50-23,776,627.50
6.外币财务报表折算差额-336,283.95-828,860.89
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额388,426,198.06539,903,327.11
归属于母公司所有者的综合收益总额388,426,198.06539,903,327.11
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.27870.4489
(二)稀释每股收益0.27870.4489

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:朱振达 主管会计工作负责人:郭焱 会计机构负责人:梁翠霞

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金9,382,671,426.6410,951,884,813.06
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还142,552,614.09148,043,102.08
收到其他与经营活动有关的现金69,827,900.3590,753,873.45
经营活动现金流入小计9,595,051,941.0811,190,681,788.59
购买商品、接受劳务支付的现金9,035,951,509.3310,066,046,297.38
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金217,896,398.23153,471,904.73
支付的各项税费139,624,449.95221,529,216.17
支付其他与经营活动有关的现金579,341,121.78150,258,338.74
经营活动现金流出小计9,972,813,479.2910,591,305,757.02
经营活动产生的现金流量净额-377,761,538.21599,376,031.57
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额197,611.297,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计197,611.297,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金407,920,577.91395,773,793.51
投资支付的现金70,222,977.3464,538,045.35
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计478,143,555.25460,311,838.86
投资活动产生的现金流量净额-477,945,943.96-460,304,838.86
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金173,472,500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金373,952,540.99587,408,682.22
收到其他与筹资活动有关的现金15,000,000.0033,090,000.00
筹资活动现金流入小计388,952,540.99793,971,182.22
偿还债务支付的现金246,853,250.03587,659,290.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,571,848.956,914,667.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金15,000,000.00
筹资活动现金流出小计264,425,098.98594,573,958.06
筹资活动产生的现金流量净额124,527,442.01199,397,224.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,180,770.91-8,841,362.54
五、现金及现金等价物净增加额-733,360,811.07329,627,054.33
加:期初现金及现金等价物余额1,112,739,736.99423,265,966.89
六、期末现金及现金等价物余额379,378,925.92752,893,021.22

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位:元

项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产:
货币资金1,255,300,631.831,255,300,631.83
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产27,924,710.0027,924,710.00
应收票据9,771,873.479,771,873.47
应收账款350,365,290.98350,365,290.98
应收款项融资9,663,354.209,663,354.20
预付款项149,092,907.10145,134,884.05-3,958,023.05
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款22,221,818.7222,221,818.72
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货1,762,512,994.501,762,512,994.50
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产126,420,946.97126,420,946.97
流动资产合计3,713,274,527.773,709,316,504.72-3,958,023.05
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产1,255,920,466.131,255,920,466.13
在建工程577,188,758.64577,188,758.64
生产性生物资产
油气资产
使用权资产28,867,962.7528,867,962.75
无形资产244,040,638.28244,040,638.28
开发支出
商誉
长期待摊费用12,953,126.6312,953,126.63
递延所得税资产5,930,782.675,930,782.67
其他非流动资产98,299,697.9098,299,697.90
非流动资产合计2,194,333,470.252,223,201,433.0028,867,962.75
资产总计5,907,607,998.025,932,517,937.7224,909,939.70
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据709,078,012.11709,078,012.11
应付账款498,217,514.62498,217,514.62
预收款项
合同负债651,198,516.30651,198,516.30
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬89,191,757.7589,191,757.75
应交税费30,379,655.0130,379,655.01
其他应付款136,641,822.18136,641,822.18
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债145,510.31145,510.31
流动负债合计2,114,852,788.282,114,852,788.28
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款72,900,709.0472,900,709.04
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债24,909,939.7024,909,939.70
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益275,226,711.89275,226,711.89
递延所得税负债19,989,289.2619,989,289.26
其他非流动负债
非流动负债合计368,116,710.19393,026,649.8924,909,939.70
负债合计2,482,969,498.472,507,879,438.1724,909,939.70
所有者权益:
股本1,257,504,070.001,257,504,070.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,286,064,556.251,286,064,556.25
减:库存股
其他综合收益22,872,711.5922,872,711.59
专项储备
盈余公积39,747,450.2439,747,450.24
一般风险准备
未分配利润818,449,711.47818,449,711.47
归属于母公司所有者权益合计3,424,638,499.553,424,638,499.55
少数股东权益
所有者权益合计3,424,638,499.553,424,638,499.55
负债和所有者权益总计5,907,607,998.025,932,517,937.7224,909,939.70

调整情况说明2021年1月1日资产负债表列示“使用权资产”金额28,867,962.75元、“租赁负债”金额24,909,939.70元。

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

华润化学材料科技股份有限公司董事会

2021年10月29日


  附件:公告原文
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