证券代码：600734 证券简称：*ST实达
福建实达集团股份有限公司
2021年第三季度报告
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第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||
| 营业收入 | 225,843,779.03 | 444,516,963.22 | 444,516,963.22 | -49.19 | 675,840,833.22 | 866,584,351.52 | 866,584,351.52 | -22.01 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -35,425,071.45 | -146,484,817.55 | -146,484,817.55 | 75.82 | -236,092,476.09 | -359,561,733.04 | -359,561,733.04 | 34.34 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -36,446,611.25 | -135,903,923.66 | -135,903,923.66 | 73.18 | -242,592,442.38 | -334,668,116.92 | -334,668,116.92 | 27.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 79,829,637.62 | -111,524,378.53 | -111,524,378.53 | 171.58 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0569 | -0.2353 | -0.2353 | 75.82 | -0.3793 | -0.5777 | -0.5777 | 34.34 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0569 | -0.2353 | -0.2353 | 75.82 | -0.3793 | -0.5777 | -0.5777 | 34.34 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 总资产 | 2,074,878,464.95 | 2,198,674,841.27 | 2,110,789,269.72 | -1.70 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | -1,396,006,722.63 | -1,071,613,582.33 | -1,162,766,259.04 | -20.06 |
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -158,422.44 | 11,224,028.32 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 2,232,114.33 | 8,071,124.39 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -76,489.51 | 111,753.96 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 7,069,954.00 | 7,108,118.68 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -6,774,466.16 | -18,186,867.36 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |||
| 减：所得税影响额 | 1,271,150.42 | 1,828,191.70 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | |||
| 合计 | 1,021,539.80 | 6,499,966.29 |
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 营业收入_本报告期 | -49.19 | 公司部分业务停滞，营业收入有所下降 |
| 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | 75.82 | 公司各项减值减少、销售费用、研发费用等下降及资产处置收益增加等因素导致亏损减少 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 | 73.18 | 公司各项减值减少、销售费用、研发费用等下降及资产处置收益增加等因素导致亏损减少 |
| 基本每股收益_本报告期 | 75.82 | 本期归属于上市公司股东的净利润增加 |
| 稀释每股收益_本报告期 | 75.82 | 本期归属于上市公司股东的净利润增加 |
| 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | 34.34 | 公司各项减值减少、销售费用、研发费用等下降及资产处置收益增加等因素导致亏损减少 |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | 171.58 | 本期公司货款回笼增加，支付的费用等减少 |
| 基本每股收益_年初至报告期末 | 34.34 | 本期归属于上市公司股东的净利润增加 |
| 稀释每股收益_年初至报告期末 | 34.34 | 本期归属于上市公司股东的净利润增加 |
| 报告期末普通股股东总数 | 33,417 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 不适用 | |||||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||||
| 北京昂展科技发展有限公司 | 境内非国有法人 | 186,966,407 | 30.04 | 0 | 质押 | 186,966,300 | ||||||
| 大连市腾兴旺达企业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 62,416,313 | 10.03 | 62,416,313 | 质押 | 62,416,313 | ||||||
| 中兴通讯股份有限公司 | 境内非国有法人 | 9,482,218 | 1.52 | 9,482,218 | 无 | 0 | ||||||
| 陈峰 | 境内自然人 | 9,424,984 | 1.51 | 9,424,984 | 质押 | 9,424,984 | ||||||
| 福州开发区国有资产营运有限公司 | 国有法人 | 7,875,000 | 1.27 | 0 | 无 | 0 | ||||||
| 大连市隆兴茂达企业管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5,654,990 | 0.91 | 5,654,990 | 质押 | 5,654,990 | ||||||
| 俞雷 | 境内自然人 | 4,207,700 | 0.68 | 0 | 无 | 0 | ||||||
| 俞仲庆 | 境内自然人 | 3,640,200 | 0.58 | 0 | 无 | 0 | ||||||
| 王志强 | 境内自然人 | 3,580,000 | 0.58 | 0 | 无 | 0 | ||||||
| 王德众 | 境内自然人 | 3,355,300 | 0.54 | 0 | 无 | 0 | ||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||||
| 北京昂展科技发展有限公司 | 186,966,407 | 人民币普通股 | 186,966,407 | |||||||||
| 福州开发区国有资产营运有限公司 | 7,875,000 | 人民币普通股 | 7,875,000 | |||||||||
| 俞雷 | 4,207,700 | 人民币普通股 | 4,207,700 | |||||||||
| 俞仲庆 | 3,640,200 | 人民币普通股 | 3,640,200 | |||||||||
| 王志强 | 3,580,000 | 人民币普通股 | 3,580,000 | |||||||||
| 王德众 | 3,355,300 | 人民币普通股 | 3,355,300 | |||||||||
| 姜珩 | 2,090,200 | 人民币普通股 | 2,090,200 | |||||||||
| 夏永全 | 2,058,801 | 人民币普通股 | 2,058,801 | |||||||||
| 王志强 | 1,881,107 | 人民币普通股 | 1,881,107 | |||||||||
| 剡雄 | 1,786,200 | 人民币普通股 | 1,786,200 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东中大连市腾兴旺达企业管理有限公司、陈峰、大连市隆兴茂达企业管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人。除上述情况外本公司未知其他前十名股东、前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 | ||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 报告期末，在公司获悉的股东名册中，未发现前10名普通股股东参与融资融券情况记录。 | ||
(二)财务报表
合并资产负债表2021年9月30日编制单位:福建实达集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 149,125,979.73 | 64,367,002.05 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 161,028,017.92 | 185,778,911.80 |
| 应收账款 | 366,577,580.13 | 478,383,735.36 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 43,891,650.54 | 73,173,946.41 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 158,804,256.85 | 113,051,023.99 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 194,071,537.10 | 207,920,868.57 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 79,140,530.00 | 57,959,514.00 |
| 其他流动资产 | 103,889,760.23 | 59,182,421.42 |
| 流动资产合计 | 1,256,529,312.50 | 1,239,817,423.60 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 220,963,643.18 | 244,316,845.57 |
| 长期股权投资 | 53,288,518.97 | 53,190,785.54 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 11,044,349.95 | 15,532,489.99 |
| 投资性房地产 | 219,353,169.18 | 228,346,188.80 |
| 固定资产 | 136,530,343.25 | 145,355,501.81 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 6,168,442.01 | |
| 无形资产 | 31,106,376.59 | 32,652,948.93 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 219,282.23 | 684,515.27 |
| 递延所得税资产 | 134,568,273.81 | 114,597,688.33 |
| 其他非流动资产 | 5,106,753.28 | 36,294,881.88 |
| 非流动资产合计 | 818,349,152.45 | 870,971,846.12 |
| 资产总计 | 2,074,878,464.95 | 2,110,789,269.72 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,681,559,451.66 | 1,696,295,015.70 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 82,774,704.32 | 66,291,824.48 |
| 应付账款 | 507,474,817.92 | 570,511,938.50 |
| 预收款项 | 52,095,270.34 | 93,505,945.76 |
| 合同负债 | 46,438,444.61 | 39,018,591.71 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 32,279,211.65 | 47,662,689.12 |
| 应交税费 | 31,628,135.66 | 29,876,275.70 |
| 其他应付款 | 925,145,314.71 | 612,251,229.09 |
| 其中：应付利息 | 437,936,621.55 | 250,047,059.79 |
| 应付股利 | 240,900.00 | 240,900.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,448,034.14 | |
| 其他流动负债 | 43,459,186.10 | 43,638,287.39 |
| 流动负债合计 | 3,406,302,571.11 | 3,199,051,797.45 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 2,697,128.17 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 3,096,100.59 | 11,847,170.45 |
| 递延收益 | 58,369,430.25 | 61,983,360.37 |
| 递延所得税负债 | 422,026.11 | 675,251.82 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 64,584,685.12 | 74,505,782.64 |
| 负债合计 | 3,470,887,256.23 | 3,273,557,580.09 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 622,372,316.00 | 622,372,316.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,078,156,372.68 | 2,078,156,372.68 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -25,118,637.65 | -27,970,650.15 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 19,062,040.02 | 19,062,040.02 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -4,090,478,813.68 | -3,854,386,337.59 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | -1,396,006,722.63 | -1,162,766,259.04 |
| 少数股东权益 | -2,068.65 | -2,051.33 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | -1,396,008,791.28 | -1,162,768,310.37 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,074,878,464.95 | 2,110,789,269.72 |
| 项目 | 2021年前三季度（1-9月） | 2020年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 675,840,833.22 | 866,584,351.52 |
| 其中：营业收入 | 675,840,833.22 | 866,584,351.52 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 936,690,640.79 | 1,147,108,559.36 |
| 其中：营业成本 | 606,556,036.16 | 783,527,156.46 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 |
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,708,288.99 | 5,631,494.76 |
| 销售费用 | 20,214,400.64 | 33,010,443.68 |
| 管理费用 | 73,804,700.89 | 81,843,761.92 |
| 研发费用 | 42,925,348.82 | 70,961,142.85 |
| 财务费用 | 187,481,865.29 | 172,134,559.69 |
| 其中：利息费用 | 201,729,216.55 | 157,599,313.86 |
| 利息收入 | 11,716,243.60 | 12,926,140.61 |
| 加：其他收益 | 8,072,544.30 | 11,059,051.34 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 336,273.17 | 332,227.93 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 387,351.00 | 332,227.93 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -88,266.15 | -2,019,122.70 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 10,162,414.38 | -15,168,482.72 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -5,558,640.64 | -64,129,137.87 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 11,093,232.48 | 454,513.69 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -236,832,250.03 | -349,995,158.17 |
| 加：营业外收入 | 772,382.31 | 121,123.98 |
| 减：营业外支出 | 18,577,355.89 | 40,632,856.57 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -254,637,223.61 | -390,506,890.76 |
| 减：所得税费用 | -18,898,559.13 | -30,732,691.99 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -235,738,664.48 | -359,774,198.77 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -237,507,809.14 | -359,734,752.07 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,769,144.66 | -39,446.70 |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -236,092,476.09 | -359,561,733.04 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 353,811.61 | -212,465.73 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 2,852,012.50 | 27,603,769.93 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益 | 2,852,012.50 | 27,603,769.93 |
| 的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 2,852,012.50 | 27,603,769.93 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | 2,852,012.50 | 27,603,769.93 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -232,886,651.98 | -332,170,428.84 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -233,240,463.59 | -331,957,963.11 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 353,811.61 | -212,465.73 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.3793 | -0.5777 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.3793 | -0.5777 |
| 项目 | 2021年前三季度 （1-9月） | 2020年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 748,963,345.28 | 675,311,262.61 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 3,666,015.75 | 4,486,165.18 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 118,024,880.80 | 150,509,048.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 870,654,241.83 | 830,306,476.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 473,235,204.12 | 534,472,962.28 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 140,455,638.59 | 141,696,861.68 |
| 支付的各项税费 | 23,854,658.94 | 27,815,051.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 153,279,102.56 | 237,845,979.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 790,824,604.21 | 941,830,855.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 79,829,637.62 | -111,524,378.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 4,599,894.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 289,617.57 | 631,614.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,737,100.00 | 551,554.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 6,626,611.57 | 1,183,168.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,400,042.57 | 6,734,094.97 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 824,992.52 | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,225,035.09 | 6,734,094.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,401,576.48 | -5,550,926.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 5,000,000.00 | 7,990,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,189,200.02 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,189,200.02 | 7,990,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,475,379.47 | 21,885,495.23 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,415,330.00 | 14,044,356.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,618,797.45 | 18,413,575.82 |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,509,506.92 | 54,343,427.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,679,693.10 | -46,353,427.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -327,617.36 | 11,531.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 90,583,289.84 | -163,417,200.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 50,836,040.87 | 180,101,363.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 141,419,330.71 | 16,684,162.76 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 64,367,002.05 | 64,367,002.05 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 185,778,911.80 | 185,778,911.80 | |
| 应收账款 | 478,383,735.36 | 478,383,735.36 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 73,173,946.41 | 73,062,064.91 | -111,881.50 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 113,051,023.99 | 113,051,023.99 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 207,920,868.57 | 207,920,868.57 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 57,959,514.00 | 57,959,514.00 | |
| 其他流动资产 | 59,182,421.42 | 59,182,421.42 | |
| 流动资产合计 | 1,239,817,423.60 | 1,239,705,542.10 | -111,881.50 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 244,316,845.57 | 244,316,845.57 | |
| 长期股权投资 | 53,190,785.54 | 53,190,785.54 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 15,532,489.99 | 15,532,489.99 | |
| 投资性房地产 | 228,346,188.80 | 228,346,188.80 | |
| 固定资产 | 145,355,501.81 | 145,355,501.81 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 9,736,668.58 | 9,736,668.58 | |
| 无形资产 | 32,652,948.93 | 32,652,948.93 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 684,515.27 | 684,515.27 | |
| 递延所得税资产 | 114,597,688.33 | 114,597,688.33 | |
| 其他非流动资产 | 36,294,881.88 | 36,294,881.88 | |
| 非流动资产合计 | 870,971,846.12 | 880,708,514.70 | 9,736,668.58 |
| 资产总计 | 2,110,789,269.72 | 2,120,414,056.80 | 9,624,787.08 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,696,295,015.70 | 1,696,295,015.70 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 66,291,824.48 | 66,291,824.48 | |
| 应付账款 | 570,511,938.50 | 570,511,938.50 | |
| 预收款项 | 93,505,945.76 | 93,505,945.76 | |
| 合同负债 | 39,018,591.71 | 39,018,591.71 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 47,662,689.12 | 47,662,689.12 | |
| 应交税费 | 29,876,275.70 | 29,876,275.70 | |
| 其他应付款 | 612,251,229.09 | 612,251,229.09 | |
| 其中：应付利息 | 250,047,059.79 | 250,047,059.79 | |
| 应付股利 | 240,900.00 | 240,900.00 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 4,580,711.07 | 4,580,711.07 | |
| 其他流动负债 | 43,638,287.39 | 43,638,287.39 | |
| 流动负债合计 | 3,199,051,797.45 | 3,203,632,508.52 | 4,580,711.07 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 5,044,076.01 | 5,044,076.01 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 11,847,170.45 | 11,847,170.45 | |
| 递延收益 | 61,983,360.37 | 61,983,360.37 | |
| 递延所得税负债 | 675,251.82 | 675,251.82 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 74,505,782.64 | 79,549,858.65 | 5,044,076.01 |
| 负债合计 | 3,273,557,580.09 | 3,283,182,367.17 | 9,624,787.08 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 622,372,316.00 | 622,372,316.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,078,156,372.68 | 2,078,156,372.68 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -27,970,650.15 | -27,970,650.15 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 19,062,040.02 | 19,062,040.02 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -3,854,386,337.59 | -3,854,386,337.59 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | -1,162,766,259.04 | -1,162,766,259.04 | |
| 少数股东权益 | -2,051.33 | -2,051.33 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | -1,162,768,310.37 | -1,162,768,310.37 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,110,789,269.72 | 2,120,414,056.8 | 9,624,787.08 |
企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公司于2021年1月1日起实施新租赁准则，自2021年起按新租赁准则要求进行会计报表披露，不重述2020年末可比数据。
特此公告。
福建实达集团股份有限公司董事会
2021年10月28日