证券代码：600322 证券简称：天房发展
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 525,302,503.84 | -29.07 | 1,010,915,949.74 | -48.07 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -35,275,988.82 | -234.56 | -133,567,436.18 | -537.74 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -30,663,147.90 | -219.83 | -128,965,159.41 | -537.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 1,734,381,489.76 | -43.92 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0319 | -234.56 | -0.1208 | -537.68 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0319 | -234.56 | -0.1208 | -537.68 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -1.74 | 减少2.31个百分点 | -6.45 | 减少7.1个百分点 | |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | |||
| 总资产 | 23,186,648,195.21 | 22,943,660,778.17 | 1.06 | ||
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 2,005,009,212.98 | 2,138,576,649.16 | -6.25 | ||
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -1,954.00 | -3,817.10 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | 51,811.52 | 127,210.73 | 进项税加计抵减 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 7,968.90 | 28,756.88 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |||
| 非货币性资产交换损益 | |||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | |||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |||
| 债务重组损益 | |||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | |||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | |||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | |||
| 对外委托贷款取得的损益 | |||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 |
| 公允价值变动产生的损益 | |||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |||
| 受托经营取得的托管费收入 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,649,614.90 | -4,672,504.12 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |||
| 减：所得税影响额 | -31,594.73 | -40,110.45 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 52,647.17 | 122,033.61 | |
| 合计 | -4,612,840.92 | -4,602,276.77 |
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | -234.56 | 主要系公司本报告期可结转的收入较去年同期下降导致净利润减少所致 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 | -219.83 | 主要系公司本报告期可结转的收入较去年同期下降导致净利润减少所致 |
| 基本每股收益_本报告期 | -234.56 | 主要系公司本报告期可结转的收入较去年同期下降导致净利润减少所致 |
| 稀释每股收益_本报告期 | -234.56 | 主要系公司本报告期可结转的收入较去年同期下降导致净利润减少所致 |
| 营业收入_年初至报告期末 | -48.07 | 主要系公司年初至报告期末可结转的项目较去年同期减少所致 |
| 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | -537.74 | 主要系公司年初至报告期末可结转的收入较去年同期下降导致净利润减少所致 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 | -537.85 | 主要系公司年初至报告期末可结转的收入较去年同期下降导致净利润减少所致 |
| 基本每股收益_年初至报告期末 | -537.68 | 主要系公司年初至报告期末可结转的收入较去年同期下降导致净利润减少所致 |
| 稀释每股收益_年初至报告期末 | -537.68 | 主要系公司年初至报告期末可结转的收入较去年同期下降导致净利润减少所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | -43.92 | 公司销售商品提供劳务收到的现金较上年同期下降所致 |
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 62,573 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||||
| 股份 状态 | 数量 | |||||||||
| 天津国有资本投资运营有限公司 | 国有法人 | 181,537,240 | 16.42 | 0 | 无 | 0 | ||||
| 天津房地产集团有限公司 | 国有法人 | 149,622,450 | 13.53 | 0 | 质押 | 109,000,000 | ||||
| 冻结 | 149,622,450 | |||||||||
| 重庆国际信托股份有限公司 | 未知 | 35,164,724 | 3.18 | 0 | 无 | 0 | ||||
| 上海锦江国际投资管理有限公司 | 国有法人 | 11,999,100 | 1.09 | 0 | 无 | 0 | ||||
| 刘壮成 | 未知 | 9,772,200 | 0.88 | 0 | 无 | 0 | ||||
| 游崇灏 | 未知 | 9,191,750 | 0.83 | 0 | 无 | 0 | ||||
| 马振忠 | 未知 | 5,784,500 | 0.52 | 0 | 无 | 0 | ||||
| 曹颖 | 未知 | 5,000,000 | 0.45 | 0 | 无 | 0 | ||||
| 重庆国际信托股份有限公司－渝信创新优势拾壹号集合资金信托 | 未知 | 4,631,420 | 0.42 | 0 | 无 | 0 | ||||
| 周吉长 | 未知 | 4,000,000 | 0.36 | 0 | 无 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的 数量 | 股份种类及数量 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||
| 天津国有资本投资运营有限公司 | 181,537,240 | 人民币普通股 | 181,537,240 | |||||||
| 天津房地产集团有限公司 | 149,622,450 | 人民币普通股 | 149,622,450 | |||||||
| 重庆国际信托股份有限公司 | 35,164,724 | 人民币普通股 | 35,164,724 | |||||||
| 上海锦江国际投资管理有限公司 | 11,999,100 | 人民币普通股 | 11,999,100 | |||||||
| 刘壮成 | 9,772,200 | 人民币普通股 | 9,772,200 | |||||||
| 游崇灏 | 9,191,750 | 人民币普通股 | 9,191,750 | |||||||
| 马振忠 | 5,784,500 | 人民币普通股 | 5,784,500 | |||||||
| 曹颖 | 5,000,000 | 人民币普通股 | 5,000,000 | |||||||
| 重庆国际信托股份有限公司－渝信创新优势拾壹号集合资金信托 | 4,631,420 | 人民币普通股 | 4,631,420 | |||||||
| 周吉长 | 4,000,000 | 人民币普通股 | 4,000,000 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前十名无限条件股东之间、前十名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | |||||||||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 截止报告期末，游崇灏通过投资者信用证券账户持有9,191,750股，马振忠通过投资者信用证券账户持有2,797,500股，周吉长通过投资者信用证券账户持有4,000,000股。 | |||||||||
√适用 □不适用
2021年前三季度，政策层面“房住不炒”的调控基调持续，针对市场过热的城市及时纠偏，确保“稳地价，稳房价，稳预期”。各地政府落实因城施策，多地调控相继升级。金融领域监管持续强化，严查资金违规流入房地产市场，住房信贷环境预计持续收紧。报告期内，严峻的市场、金融环境导致公司项目的开工、施工，特别是销售情况均不及预期，亦存在进一步下降的可能。公司管理层在公司党委和董事会的正确领导下，在国资委和大股东的大力支持下，持续加强党的领导、强化公司组织建设，盘活存量资产、加速销售去化，优化资金管理，调整债务结构，极力改善公司经营局面。本报告期其他需提醒投资者关注的信息主要如下：
1、公司总经济师金静女士因达到退休年龄，已办理相关退休手续。金静女士将不再担任公司任何职务。详见公司于2021年8月25日披露的《天房发展关于高级管理人员退休的公告》。（公告编号：2021-036）
2、公司监事王峙先生因个人原因，向公司监事会提出辞去公司监事职务。王峙先生辞职后不再担任公司任何职务。详见公司于2021年9月9日披露的《天房发展关于监事辞职的公告》。（公告编号：2021-043）
3、报告期内，经公司十届十三次临时董事会会议审议通过了聘任张亮先生为公司总经理，聘任王垚先生、齐颖女士为公司副总经理等议案。详见公司于2021年10月8日披露的《天房发展十届十三次临时董事会会议决议公告》。（公告编号：2021-045）
4、“16天房01”债券余额6.85亿元，票面利率8.90%，已于2021年7月1日完成本期债券本息兑付及摘牌工作。详见公司于2021年7月2日披露的《天房发展关于“16天房01”公司债券兑付完成暨摘牌公告》。（公告编号：2021-033）
5、天房发展于2019年10月29日以债务重组的方式向中国长城资产管理有限公司天津市分公司（以下简称“长城资产”）取得融资100,240.00万元，目前前述贷款余额为80,192.00万元。天房发展与长城资产协商一致同意以华博公司（系天房发展全资子公司）持有的坐落于盛庭佳苑18,19号楼及配套公建三-1-101、三-2,3-101、三-4,5-101、三-6,7-101、三-23,24-101共五套房产为该笔贷款提供抵押担保，担保金额不超过人民币4,815.59万元。担保期限自本笔贷款生效之日起至本笔贷款全部债务资金本息到期之日后三年。本次担保事宜已经华博公司履行内部决策审议程序，无需提交天房发展董事会、股东大会审议。
6、公司于2019年4月非公开发行了“19天房01债”。截止报告期末，前述债券余额为7.5亿元。报告期内，公司全资子公司天房（苏州）置业有限公司出具股东决定书，同意于2022年4月11日前无条件受让渤海银行股份有限公司所持有的5亿元“19天房01债”。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2021年9月30日编制单位:天津市房地产发展（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 511,722,518.53 | 834,152,366.22 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 20,392,157.41 | 90,944.97 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 71,222,654.72 | 101,435,379.97 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 43,252,942.23 | 31,143,211.03 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 19,158,279,633.65 | 18,375,656,008.62 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,081,153,046.19 | 862,994,724.93 |
| 流动资产合计 | 20,886,022,952.73 | 20,205,472,635.74 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | 285,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 425,041,124.37 | 429,523,945.06 |
| 其他权益工具投资 | 42,282,195.00 | 42,282,195.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 1,621,250,044.74 | 1,721,276,102.56 |
| 固定资产 | 71,711,727.94 | 77,436,033.72 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 5,385,747.00 | 5,493,461.94 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 10,548,333.22 | 10,548,333.22 |
| 长期待摊费用 | 2,679,470.63 | 3,373,319.72 |
| 递延所得税资产 | 6,521,599.58 | 12,769,751.21 |
| 其他非流动资产 | 115,205,000.00 | 150,485,000.00 |
| 非流动资产合计 | 2,300,625,242.48 | 2,738,188,142.43 |
| 资产总计 | 23,186,648,195.21 | 22,943,660,778.17 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 400,977,648.00 | 324,989,938.48 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 1,223,038,262.63 | 1,372,928,459.61 |
| 预收款项 | 21,938,607.67 | 21,518,471.34 |
| 合同负债 | 6,227,848,414.55 | 4,121,896,817.17 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,595,872.98 | 6,404,396.74 |
| 应交税费 | 329,904,817.49 | 316,068,538.03 |
| 其他应付款 | 3,226,972,064.84 | 3,163,486,068.75 |
| 其中：应付利息 | 160,408,455.51 | 54,051,433.88 |
| 应付股利 | 29,322,723.08 | 29,361,999.21 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,087,256,722.50 | 5,183,589,413.07 |
| 其他流动负债 | 251,170,758.27 | 182,948,760.03 |
| 流动负债合计 | 14,774,703,168.93 | 14,693,830,863.22 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 5,947,115,000.00 | 5,334,990,000.00 |
| 应付债券 | 295,000,000.00 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 8,940.09 | 6,355,627.38 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 7,755,241.43 | |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 1,815,734.67 | 1,815,734.67 |
| 其他非流动负债 | 8,020,246.16 | 8,020,246.16 |
| 非流动负债合计 | 5,956,959,920.92 | 5,653,936,849.64 |
| 负债合计 | 20,731,663,089.85 | 20,347,767,712.86 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 1,105,700,000.00 | 1,105,700,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,205,241,832.32 | 2,205,241,832.32 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -500,000.00 | -500,000.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 304,265,165.37 | 304,265,165.37 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -1,609,697,784.71 | -1,476,130,348.53 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,005,009,212.98 | 2,138,576,649.16 |
| 少数股东权益 | 449,975,892.38 | 457,316,416.15 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,454,985,105.36 | 2,595,893,065.31 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 23,186,648,195.21 | 22,943,660,778.17 |
合并利润表2021年1—9月编制单位：天津市房地产发展（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年前三季度（1-9月） | 2020年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 1,010,915,949.74 | 1,946,579,978.77 |
| 其中：营业收入 | 1,010,915,949.74 | 1,946,579,978.77 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,134,631,977.12 | 1,879,094,609.25 |
| 其中：营业成本 | 947,245,776.21 | 1,564,043,878.45 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | -2,561,342.37 | 83,940,179.76 |
| 销售费用 | 95,558,441.34 | 68,098,533.55 |
| 管理费用 | 98,742,356.50 | 95,506,964.20 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -4,353,254.56 | 67,505,053.29 |
| 其中：利息费用 | 69,534,047.91 | |
| 利息收入 | 4,606,289.47 | 2,407,036.81 |
| 加：其他收益 | 241,632.07 | 626,804.94 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -4,482,820.69 | 15,599,534.23 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -4,482,820.69 | 33,018,503.54 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -315,100.10 | -543,262.12 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -1,863.10 | -2,275.56 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -128,274,179.20 | 83,166,171.01 |
| 加：营业外收入 | 803,446.95 | 860,429.59 |
| 减：营业外支出 | 5,563,574.53 | 35,364.67 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -133,034,306.78 | 83,991,235.93 |
| 减：所得税费用 | 7,873,653.17 | 55,708,274.40 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -140,907,959.95 | 28,282,961.53 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -140,907,959.95 | 28,282,961.53 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -133,567,436.18 | 30,513,125.90 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -7,340,523.77 | -2,230,164.37 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -140,907,959.95 | 28,282,961.53 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -133,567,436.18 | 30,513,125.90 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -7,340,523.77 | -2,230,164.37 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.1208 | 0.0276 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.1208 | 0.0276 |
合并现金流量表2021年1—9月编制单位：天津市房地产发展（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年前三季度 （1-9月） | 2020年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,868,363,331.32 | 4,145,287,015.51 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 62,051,808.24 | 26,814,871.48 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 222,127,945.85 | 1,146,082,858.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,152,543,085.41 | 5,318,184,745.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 673,251,718.90 | 900,942,193.23 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 104,533,035.92 | 115,094,812.15 |
| 支付的各项税费 | 291,864,168.81 | 516,129,643.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 348,512,672.02 | 693,355,418.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,418,161,595.65 | 2,225,522,067.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,734,381,489.76 | 3,092,662,678.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 10,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 68,310,664.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 170.00 | 330.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 48,599,067.70 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,033,589.04 | |
| 投资活动现金流入小计 | 170.00 | 129,143,651.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 179,744.92 | 119,512.41 |
| 投资支付的现金 | 300,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 179,744.92 | 419,512.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -179,574.92 | 128,724,138.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 300,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,034,950,000.00 | 1,585,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,455,430.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,034,950,000.00 | 1,593,755,430.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,519,972,043.48 | 3,973,563,956.52 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 569,663,167.37 | 824,755,057.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,183,743.89 | 3,641,743.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,090,818,954.74 | 4,801,960,757.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,055,868,954.74 | -3,208,205,327.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -321,667,039.90 | 13,181,489.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 755,250,917.01 | 579,455,513.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 433,583,877.11 | 592,637,003.31 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 834,152,366.22 | 834,152,366.22 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 90,944.97 | 90,944.97 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 101,435,379.97 | 101,435,379.97 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 31,143,211.03 | 31,143,211.03 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 18,375,656,008.62 | 18,375,656,008.62 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 862,994,724.93 | 862,994,724.93 | |
| 流动资产合计 | 20,205,472,635.74 | 20,205,472,635.74 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | 285,000,000.00 | 285,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 429,523,945.06 | 429,523,945.06 | |
| 其他权益工具投资 | 42,282,195.00 | 42,282,195.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 1,721,276,102.56 | 1,721,276,102.56 | |
| 固定资产 | 77,436,033.72 | 77,436,033.72 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 5,493,461.94 | 5,493,461.94 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 10,548,333.22 | 10,548,333.22 | |
| 长期待摊费用 | 3,373,319.72 | 3,373,319.72 | |
| 递延所得税资产 | 12,769,751.21 | 12,769,751.21 | |
| 其他非流动资产 | 150,485,000.00 | 150,485,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 2,738,188,142.43 | 2,738,188,142.43 | |
| 资产总计 | 22,943,660,778.17 | 22,943,660,778.17 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 324,989,938.48 | 324,989,938.48 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 1,372,928,459.61 | 1,372,928,459.61 | |
| 预收款项 | 21,518,471.34 | 21,518,471.34 | |
| 合同负债 | 4,121,896,817.17 | 4,121,896,817.17 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 6,404,396.74 | 6,404,396.74 | |
| 应交税费 | 316,068,538.03 | 316,068,538.03 | |
| 其他应付款 | 3,163,486,068.75 | 3,163,486,068.75 | |
| 其中：应付利息 | 54,051,433.88 | 54,051,433.88 | |
| 应付股利 | 29,361,999.21 | 29,361,999.21 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 5,183,589,413.07 | 5,183,589,413.07 | |
| 其他流动负债 | 182,948,760.03 | 182,948,760.03 | |
| 流动负债合计 | 14,693,830,863.22 | 14,693,830,863.22 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 5,334,990,000.00 | 5,334,990,000.00 | |
| 应付债券 | 295,000,000.00 | 295,000,000.00 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 6,355,627.38 | 6,355,627.38 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 7,755,241.43 | 7,755,241.43 | |
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 1,815,734.67 | 1,815,734.67 | |
| 其他非流动负债 | 8,020,246.16 | 8,020,246.16 | |
| 非流动负债合计 | 5,653,936,849.64 | 5,653,936,849.64 | |
| 负债合计 | 20,347,767,712.86 | 20,347,767,712.86 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,105,700,000.00 | 1,105,700,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,205,241,832.32 | 2,205,241,832.32 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -500,000.00 | -500,000.00 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 304,265,165.37 | 304,265,165.37 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -1,476,130,348.53 | -1,476,130,348.53 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,138,576,649.16 | 2,138,576,649.16 | |
| 少数股东权益 | 457,316,416.15 | 457,316,416.15 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,595,893,065.31 | 2,595,893,065.31 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 22,943,660,778.17 | 22,943,660,778.17 |