合并资产负债表坟报单位：
CELES SHIPPING PIE. LTD.
报表日期：
2021/9/30
金额单位：元
窿
项目行次期末余额年初余额项目行次期末余额年初余额流动资产：
流动负债：
货币资金
24, 042, 604. 89｝丁曰5,：州弓:13短期借款
：亏61, 705, 279. 8873, 497, 541.洲l
交易性金融资产
0.00
().(10交易性金融负债
().0()
衍’l二金融资产
().()()礼丁’l：金融负债
().0(1
应收票据及应收账款
1:3, 128, 968. 30
1.3, 882, 232.99
应付票据及应付账款
146, 656, 730. 42152,693,068.53
J七巾：应收票据().（减）其巾：应付票据
应收账款
一
i
13, 128, 968. :9)IS, 882. 2:12. 99应付账款
146, 656, 7:10. 42152, 693,1)68. 5:
亏
预付款项洲854, 212. 891.
11)29. 993. 81
预收款项
1.051,459.41
其他）立收款日1(1, 9:12. 59l!.1)7!.44合卜刁负f贵
《】
1.921). 923. 86
共中：应收利息I))'应付收「薪酬
应收股利().(,()应交税费
存货
共他应付款
：弓75, 991, :16:1.467:1,611,880. 19
介】司资产其中：应付利息
持有待爪｝；资产!4应付股利
一年内到期的
卜流动资卢－
持有待iii负债
～其他流动、少：。‘
上左曳 流动资产合计
一年内到期的J卜流动负债
：亏，229,()5().()()
丁（卜弓，6()2 .5（》
38, 036, 718.6734, 538,631. 57其他流动负债
减究九
288, 633, 883. 17308,429,018.92流动负债合计
移砂）p】l
歼；，己办声
2()
喃一～尸产，存七优，:
，。
',~
『IIJ城f矛 石r,f．函与r－ 一，、
艺
滚卜流动负
责：
最袱预他债权投资
长期借款7,弓:14, 357, 092.()()17, 245, 869. 5(1长期应收款
148, 51(1, (11)9. 07161,956,250.32应付债券
长期股权投资
().00其中：
f尤先JJ
共他权益「n投资
0.00
水续｝责
卜
其他通卜流动全融资产
『
长期应付款
4,8)18,612. 3:14, 869, 668. 4))
投资性房地产
其中：长期应付职「薪酬
0.
H定资产(i;i价21)198, 745, 494. 05201,269,011.89专项应付款
减：累计折旧
:18, 12X, 52(1.7531,499,633.15预计负债
().0(1
IkI定资产净依
160,616,973. 30169, 769, 358. 74递延收益
().()()
减：囚定资产减值准备
0. 0(1
0. (10
递延所得税负债
().0))0.（川
frij定资产净额：宝
160,616,97:).:,()169, 769, :138. 74共他非流动负债8:
弓
0.()()
在建！几程:l:)
0. 0(1
非流动负债合计
39, 165, 704. 3342, 115,537.90生产性‘卜物资产
0.00
0.00
负债合计
327, 799, 587. 50350, 544, 556. 82油气资产
0. 0(1
0.00
无形资产
0. 0(1
0.00
开发支出
0. 0(1
0. 0))
所有者权益（或股东权益）:
商羚:18
0. 0(1
0.00
股本
川竺 几少、川）612,520.00长期待摊费川:394,933,571.046, 207, 388. 70共他权益仁具
0.00
递延所得税资产
0.00
0.00
其中：优先股9l
0.0))
().00
0. 0))
其他非泊为于万产
().00
0.00
永续债
0.()()
非流动资产合计
314, 080, 553. 41337, 932, 997. 76资本公积
0.
0.00
4:)减：库存股
0. 0))
0.00
其他综合收益
一1,667,802. 76一1,176,547.31
专项储备
0.00
0.00
盈余公积
(
0.00
0.00
未分配利润
0.
22, 836, 426. 3720, 419, 153. 10
归属于母公司所有者权益合计
21,781,143.8119,855, 127. 79
＊少数股东权益
2. 3:16, 340. 77
2, 1)71, 944: 72
所有者权益合计
户．...... 24, 317, 684. 58:
21, 927,072. 51
资 产、总 寸、
352, 117,272.08372, 471, 629. 33负债和所有者权益总计
I月匕＿35?, 117,272.08:
372, 471, 629.趁
公司负责人：
\k[''
！幸戈瑾！
报表口期：
2021年
月
合并利润表
金额单位：元。报诫蠢赢PING PIE. LTD.
财务
公司负’人’砂介
程不＿雄弋（项目行次本期金额本年累计
一、劫娜狱
7II
2,521,210.3423, 706, 594. 00茹耀瑜该好
2,521,210.3423, 706, 594. 00其中： 卜营业务收入
一
2, 521, 210. 3423, 706, 594. 00
其他业务收入
0.00
0.00
二、营业总成本
2,261, 197.3020, 847, 270. 33生｛、‘},：苛业成木
760,701.717,023,811.35
其中： 卜营业务成木
」760, 701. 717,023,811.35
其他业务成木
从
0.00
0.00
税个及附加
、呼
0.00
0.00
销传费用
138, 238. 891,336,621.78
管理费用
833, 127.657, 828, 676. 80
研发费用
0.00
0.00
财务费用
529, 129. 054, 658, 160. 40
其中：利息支出
Ii523,066. 714,618,050.95
利息收入!5
112. 48
592. 08
汇兑净损失（净收益以“一” 号填列）
0.00
0.00
加：资产减值损失（损失以“”号填列）
0.00
0.00
信用减值损失（损失以“一”'I填列）
75, 386. 8848, 521. 97
公允价值变动收益（损失以“一”号填列）!9
0.00
0.00
投资收益（损失以“一”号填列）2()
0.00
0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
0.00
0.00
资产处置收益（损失以“一” 号填列）
0.00
0.00
净敞LI套期收流〔损夫以“一” 号填列）
：弓
0.00
0.00
其他收六昆
魂
0.00
0.00
三、曹业利润（亏损以“一”号填列）
335, 399.922, 907, 845. 64jill:
营业外收入
0.00
0.00
其中：非流动资产处置利得
3(
0.00
0. 0()
减：营业外支出2H
0.00
0.00
其中：非流动资产处置损失
0.00
0.00
四、利润总额（亏拐总硕以“一，号坟列）
335,399.922, 907, 845. 64
减：所得税费用：亏
0.00
0.00
五、净利润（净亏损以“一，号坟列）
艺335,399.922, 907, 845. 64
归属十毋公司所有者的净利润
：弓280, 469. 622,417,271.47
＊少数股东损益
54, 930. 30490, 574. 17
其中：持续经苛净利润（净亏损以“”写填列）
:135, 399. 922, 907, 845. 64
终止经带净利润（净亏损以“”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
下一273, 401. 16-517,233.57
归属母公司所有者的具他综r叫父益的税后净额：亏
-266,938.31-491, 255. 45
（?）以后不能重分类进损益的其他综合收益:19I.重新ii量设定受益公｝划净负债或净资产的变动
．权益法卜在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
3.其他权益！；具投资公允价值变动
魂
'1.企业自身信用风险公允价伙变动
(＿几）以后将重分类进损益的其他综合收益
-266, 938. III491, 255. 45
．权益法卜在被投资革位以后将重分类进损益的其他综合收益中亨有的价
2.其他债权投资公允价值变动
．余融资产重分类云l入其他综合收益的余额
丁
'1.其他债权投资信用减伙准备
．现金流量套期储备
．外币财务报表折算井额
-266, 938. 31-491, 255. 45
归属十少数股东的其他综合收益的税后净额SI币，
462. 85
-25, 978. 12
七、综合收益总额
61,998.762,390,612.07
归属十母公司I1)1有者的综合收益总额
13, 531. 311,926,016.02
归属于少数股东的综合收益总额
5I18, 467. 45461, 596. (15
八、每股收益：
（?）基木梅股收益
(,）稀释林股收益
尸叮～.
合并现金流I农
编制藻黔：
)P工NG PIE. LTD．合?
2021年
月
单位：人民币元
髦蒸刀、。
本年累计金额
、纤青糕箫森现金流。
销售IJ.品、提供劳务收到的现金
36,958.838.98
收到的税费返还收到其他‘J经营活动有关的现金
374.31
现金流入小计
36,959,2 1 3.29
购买商品、接受劳务支付的现金
3,881,704.50支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金
7,988,671.12
现金流出小计
11,870,375.62
经营活动产生的现金流量净额
25,088.837.67
、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置I公司及其他经营单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得p公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
现金流出小计投资活动产生的现金流量净额了、筹资活动产生的现金流量：
I及收投资收到的现金取得借款收到的现金
44,560,890 00
收到其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
44,560,090 00
偿还债务支付的现金
61,416,531.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
1,921,271 06
支付其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
63,337.802 06
筹资活动产生的现金流量净额
一18,776,912.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响
115,34595
现金及现金等价物净增加额
6,427,271.56
加：期初现金及现金等价物余额
17,615,333.33
期末现金及现金等价物净余额
24,042,604.89
…“吟晒
财务负i