证券代码：002188 证券简称：*ST巴士 公告编号：2021-072
巴士在线股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因同一控制下企业合并
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||
| 营业收入（元） | 62,155,820.12 | 3,612,476.96 | 43,553,569.32 | 42.71% | 159,309,844.91 | 5,107,135.54 | 111,667,748.55 | 42.66% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -639,272.94 | -4,697,071.14 | -5,114,581.68 | 87.50% | 7,401,780.81 | -2,278,661.14 | -5,028,756.03 | 247.19% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -540,783.01 | -4,835,801.59 | -5,802,867.71 | 90.68% | -14,493,837.26 | -14,287,574.17 | -18,087,940.07 | 19.87% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | —— | —— | —— | —— | 350,853.71 | -11,723,860.89 | -26,137,562.34 | 101.34% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.002 | -0.02 | -0.02 | 90.00% | 0.03 | -0.01 | -0.02 | 250.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.002 | -0.02 | -0.02 | 90.00% | 0.03 | -0.01 | -0.02 | 250.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.71% | -37.76% | -22.35% | 23.06% | -7.86% | -20.09% | -22.01% | 14.15% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||||
| 总资产（元） | 224,774,323.59 | 58,610,594.65 | 159,768,048.11 | 40.69% | ||||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | -90,435,404.21 | -113,223,326.26 | -97,837,185.02 | 7.57% | ||||
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 1,428,453.94 | 1,302,595.29 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 94,835.20 | 597,723.69 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 0.00 | 928,070.90 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | -79,400.77 | 1,512,515.11 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | -618,455.60 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,061,668.35 | 17,893,786.52 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -3,712.47 | ||
| 减：所得税影响额 | -137,745.65 | 334,870.97 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 490.00 | ||
| 合计 | -98,489.93 | 21,895,618.07 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 增减变动幅度 | 原因 |
| 货币资金 | 较期初增长290.34% | 主要系公司收到房屋土地征收补偿款所致。 |
| 应收账款 | 较期初增长124.87% | 主要系物业公司收入增长所致。 |
| 应收款项融资 | 较期初下降71.24% | 主要系公司银行承兑汇票到期兑现所致。 |
| 其他应收款 | 较期初下降90.77% | 主要系物业公司取消资金归集所致。 |
| 存货 | 较期初下降90.28% | 主要系公司处置存货所致。 |
| 其他流动资产 | 较期初增长30.92% | 主要系公司增值税进项留抵额增加所致。 |
| 投资性房地产 | 较期初下降78.53% | 主要系公司部分投资性房产租赁到期所致。 |
| 在建工程 | 较期初下降91.91% | 主要系物业公司在建工程转为固定资产所致。 |
| 使用权资产 | 较期初增长100.00% | 主要系公司根据新租赁准则核算经营租赁所致。 |
| 预收款项 | 较期初下降98.24% | 主要系公司预收租赁款按期确认收入所致。 |
| 合同负债 | 较期初增长31.86% | 主要系物业公司新收入准则核算所致。 |
| 其他应付款 | 较期初增长106.49% | 主要系公司收到房屋土地征收补偿款所致。 |
| 其他流动负债 | 较期初增长36.33% | 主要系公司合同负债增加所致。 |
| 租赁负债 | 较期初增长100.00% | 主要系公司新租赁准则核算所致。 |
| 预计负债 | 较期初下降46.43% | 主要系公司部分诉讼案件和解、胜诉，冲回预计负债所致。 |
| 递延收益 | 较期初下降83.71% | 主要系公司政府递延补助收入确认其他收益所致。 |
| 营业收入 | 较上年同期增长42.66% | 主要系物业公司收入增长所致。 |
| 营业成本 | 较上年同期增长35.11% | 主要系物业公司收入增长，成本增加所致。 |
| 税金及附加 | 较上年同期增长30.30% | 主要系物业公司收入增长，税金增加所致。 |
| 研发费用 | 较上年同期增长100.00% | 主要系物业公司研发投入增加所致。 |
| 财务费用 | 较上年同期增长86.06% | 主要系公司计提利息增加所致。 |
| 投资收益 | 较上年同期下降100.00% | 主要系物业公司处置子公司所致。 |
| 公允价值变动收益 | 较上年同期下降100.00% | 主要系公司本期未发生所致。 |
| 信用减值损失 | 较上年同期下降79.60% | 主要系物业公司取消资金归集，坏账损失冲回所致。 |
| 资产减值损失 | 较上年同期增长100.00% | 主要系公司处置资产所致。 |
| 资产处置收益 | 较上年同期下降129.31% | 主要系公司处置资产所致。 |
| 营业外收入 | 较上年同期增长9,927.30% | 主要系公司冲回预计负债所致。 |
| 营业外支出 | 较上年同期增长103.45% | 主要系公司土地使用权转让支出所致。 |
| 所得税费用 | 较上年同期增长1,099.22% | 本期系物业公司利润增加所致。 |
| 净利润 | 较上年同期增长230.70% | 主要系公司因胜诉、和解等原因，冲回预计负债所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 较上年同期增长101.34% | 主要系物业公司收入增长所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 较上年同期增长2,772.29% | 主要系公司收到房屋土地征收补偿款所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 较上年同期下降10,183.00% | 主要系公司归还控股公司借款所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 较上年同期增长665.84% | 主要系收到房屋土地征收补偿款，物业公司取消资金归集所致。 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 9,403 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 上海天纪投资有限公司 | 境内非国有法人 | 20.51% | 60,013,002 | 0 | |||||
| 周旭辉 | 境内自然人 | 5.60% | 16,390,777 | 16,390,777 | 质押 | 16,390,777 | |||
| 冻结 | 16,390,777 | ||||||||
| 中麦控股有限公司 | 境内非国有法人 | 3.86% | 11,306,115 | 11,306,115 | 质押 | 7,341,115 | |||
| 冻结 | 11,306,115 | ||||||||
| 武汉睿福德投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.45% | 10,086,591 | 0 | |||||
| 深圳市佳银资产管理有限公司 | 境内非国有法人 | 2.82% | 8,260,685 | 8,260,685 | |||||
| 深圳市盛世景投资有限公司－深圳前海盛世轩金投资企业（有限合伙） | 其他 | 2.56% | 7,500,000 | 7,500,000 | |||||
| 胡秀杰 | 境内自然人 | 2.06% | 6,032,772 | 0 | |||||
| 徐莉蓉 | 境内自然人 | 1.59% | 4,639,854 | 0 | |||||
| 上海瑞点投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.56% | 4,560,000 | 0 | |||||
| 葛伟 | 境内自然人 | 1.41% | 4,126,666 | 0 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 上海天纪投资有限公司 | 60,013,002 | 人民币普通股 | 60,013,002 | ||||||
| 武汉睿福德投资管理中心（有限合伙） | 10,086,591 | 人民币普通股 | 10,086,591 | ||||||
| 胡秀杰 | 6,032,772 | 人民币普通股 | 6,032,772 | ||||||
| 徐莉蓉 | 4,639,854 | 人民币普通股 | 4,639,854 | ||||||
| 上海瑞点投资管理有限公司 | 4,560,000 | 人民币普通股 | 4,560,000 | ||||||
| 葛伟 | 4,126,666 | 人民币普通股 | 4,126,666 | ||||||
| 王慧智 | 3,309,820 | 人民币普通股 | 3,309,820 | ||||||
| 罗蓓文 | 3,103,238 | 人民币普通股 | 3,103,238 | ||||||
| 蔡杭菊 | 2,511,001 | 人民币普通股 | 2,511,001 | ||||||
| 施月攀 | 2,380,565 | 人民币普通股 | 2,380,565 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知上述股东之间是否存在关联关系；未知上述股东是否属于一致行动人。 | ||||||||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、公司关联方中天美好集团有限公司2021年6月4日将其合法持有的中天美好生活服务集团有限公司100%股权无偿赠与公司，公司目前的主营业务为物业管理，根据《国民经济行业分类标准》所处行业为“K7020物业管理”，主要为客户提供物业管理服务、案场服务及综合配套服务等。
2、公司于2021年8月14日发布了《关于拟签订〈征收补偿协议书〉的公告》（公告编号：2021-054）。根据政府对区域发展规划需要，相关政府单位就公司的土地及建筑物进行征迁，本次征迁标的资产位于嘉兴市嘉善县经济技术开发区东升路36号的土地使用权和房屋建筑物（不动产权证号：浙2017嘉善县不动产权第0004308号、浙2017嘉善县不动产权第0004309号、浙2017嘉善县不动产权第0004310号），在标的资产经评估的基础上达成补偿协议，补偿款为人民币143,488,926元。公司于2021年8月11日召开的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议和2021年8月30日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟签订<征收补偿协议书>的议案》。
截至目前，公司按照上述《征收补偿协议书》的约定，已分别收到第一次和第二次补偿款合计10,044.23万元。公司将严格按照《企业会计准则》的规定进行相应会计处理，具体会计处理以会计师审计确认后的结果为准。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：巴士在线股份有限公司
2021年09月30日
单位：元
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 146,240,472.99 | 37,465,311.89 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 35,017,387.72 | 15,572,623.41 |
| 应收款项融资 | 1,000,000.00 | 3,476,944.00 |
| 预付款项 | 997,617.87 | 919,515.25 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 5,918,247.05 | 64,136,130.11 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 96,535.35 | 993,436.28 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 546,418.99 | 417,374.91 |
| 流动资产合计 | 189,816,679.97 | 122,981,335.85 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 1,200,560.68 | 5,591,069.20 |
| 固定资产 | 24,322,466.67 | 24,491,496.92 |
| 在建工程 | 19,891.34 | 245,941.27 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 2,777,667.96 | |
| 无形资产 | 4,943,822.76 | 4,333,841.59 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,211,932.40 | 1,692,961.73 |
| 递延所得税资产 | 481,301.81 | 431,401.55 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 34,957,643.62 | 36,786,712.26 |
| 资产总计 | 224,774,323.59 | 159,768,048.11 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 |
| 应付账款 | 2,132,195.51 | 1,707,569.52 |
| 预收款项 | 20,250.00 | 1,152,550.06 |
| 合同负债 | 41,840,306.30 | 31,731,130.96 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 20,530,147.10 | 21,917,002.50 |
| 应交税费 | 4,378,039.10 | 4,665,234.41 |
| 其他应付款 | 183,533,021.01 | 88,883,207.81 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 2,599,868.98 | 1,907,043.85 |
| 流动负债合计 | 255,033,828.00 | 151,963,739.11 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 2,491,205.45 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 56,337,774.90 | 105,159,625.42 |
| 递延收益 | 22,724.61 | 139,471.51 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 58,851,704.96 | 105,299,096.93 |
| 负债合计 | 313,885,532.96 | 257,262,836.04 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 292,538,575.00 | 292,538,575.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,733,870,233.73 | 1,733,870,233.73 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 9,282,718.76 | 9,282,718.76 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -2,126,126,931.70 | -2,133,528,712.51 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | -90,435,404.21 | -97,837,185.02 |
| 少数股东权益 | 1,324,194.84 | 342,397.09 |
| 所有者权益合计 | -89,111,209.37 | -97,494,787.93 |
| 负债和所有者权益总计 | 224,774,323.59 | 159,768,048.11 |
法定代表人：顾时杰 主管会计工作负责人：谢文杰 会计机构负责人：郑芳
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 159,309,844.91 | 111,667,748.55 |
| 其中：营业收入 | 159,309,844.91 | 111,667,748.55 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 169,705,682.45 | 128,901,128.56 |
| 其中：营业成本 | 129,096,425.85 | 95,548,638.98 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,522,538.13 | 1,168,481.84 |
| 销售费用 | 438,151.83 | 562,247.75 |
| 管理费用 | 35,256,884.65 | 30,570,124.77 |
| 研发费用 | 1,434,989.96 | |
| 财务费用 | 1,956,692.03 | 1,051,635.22 |
| 其中：利息费用 | 2,604,601.23 | 1,816,273.97 |
| 利息收入 | 1,151,358.56 | 301,118.47 |
| 加：其他收益 | 895,510.60 | 871,640.52 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -3,712.47 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 11,858,643.06 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -149,517.14 | -732,865.19 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -30,626.38 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -125,858.65 | 429,443.17 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -9,810,041.58 | -4,806,518.45 |
| 加：营业外收入 | 19,039,562.08 | 189,877.22 |
| 减：营业外支出 | 1,147,325.20 | 563,927.72 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 8,082,195.30 | -5,180,568.95 |
| 减：所得税费用 | 1,508,616.74 | -150,979.81 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,573,578.56 | -5,029,589.14 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,437,508.86 | -4,330,468.08 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 136,069.70 | -699,121.06 |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 7,401,780.81 | -5,028,756.03 |
| 2.少数股东损益 | -828,202.25 | -833.11 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 |
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 6,573,578.56 | -5,029,589.14 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 7,401,780.81 | -5,028,756.03 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -828,202.25 | -833.11 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.03 | -0.02 |
| （二）稀释每股收益 | 0.03 | -0.02 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：1,512,515.11元，上期被合并方实现的净利润为：
-2,332,578.35元。法定代表人：顾时杰 主管会计工作负责人：谢文杰 会计机构负责人：郑芳
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 154,681,365.69 | 102,135,968.65 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 82,749,419.64 | 37,329,591.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 237,430,785.33 | 139,465,559.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,525,955.49 | 26,598,182.45 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 128,766,496.62 | 82,650,027.00 |
| 支付的各项税费 | 11,752,431.58 | 7,588,431.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 73,035,047.93 | 48,766,481.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 237,079,931.62 | 165,603,122.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 350,853.71 | -26,137,562.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 101,362,490.65 | 1,182,154.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 135,883,382.07 | 66,630,136.18 |
| 投资活动现金流入小计 | 237,245,873.72 | 67,812,290.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,538,054.98 | 352,067.40 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 73,222,766.88 | 61,803,237.25 |
| 投资活动现金流出小计 | 74,760,821.86 | 62,155,304.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 162,485,051.86 | 5,656,985.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,810,000.00 | 490,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,810,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,810,000.00 | 490,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51,216,718.33 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,216,718.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -49,406,718.33 | 490,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -35,991.09 | -49,088.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 113,393,196.15 | -20,039,665.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 32,847,276.84 | 52,604,540.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 146,240,472.99 | 32,564,875.26 |
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 37,465,311.89 | 37,465,311.89 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 15,572,623.41 | 15,572,623.41 | |
| 应收款项融资 | 3,476,944.00 | 3,476,944.00 | |
| 预付款项 | 919,515.25 | 919,515.25 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 64,136,130.11 | 64,136,130.11 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 993,436.28 | 993,436.28 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 417,374.91 | 417,374.91 | |
| 流动资产合计 | 122,981,335.85 | 122,981,335.85 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 5,591,069.20 | 5,591,069.20 |
| 固定资产 | 24,491,496.92 | 24,491,496.92 | |
| 在建工程 | 245,941.27 | 245,941.27 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 1,434,934.37 | 1,434,934.37 | |
| 无形资产 | 4,333,841.59 | 4,333,841.59 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 1,692,961.73 | 1,134,799.75 | -558,161.98 |
| 递延所得税资产 | 431,401.55 | 431,401.55 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 36,786,712.26 | 37,663,484.65 | 876,772.39 |
| 资产总计 | 159,768,048.11 | 160,644,820.50 | 876,772.39 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 1,707,569.52 | 1,707,569.52 | |
| 预收款项 | 1,152,550.06 | 1,152,550.06 | |
| 合同负债 | 31,731,130.96 | 31,731,130.96 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 21,917,002.50 | 21,917,002.50 | |
| 应交税费 | 4,665,234.41 | 4,665,234.41 | |
| 其他应付款 | 88,883,207.81 | 88,883,207.81 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 1,907,043.85 | 1,907,043.85 | |
| 流动负债合计 | 151,963,739.11 | 151,963,739.11 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 876,772.39 | 876,772.39 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 105,159,625.42 | 105,159,625.42 | |
| 递延收益 | 139,471.51 | 139,471.51 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 105,299,096.93 | 106,175,869.32 | 876,772.39 |
| 负债合计 | 257,262,836.04 | 258,139,608.43 | 876,772.39 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 292,538,575.00 | 292,538,575.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,733,870,233.73 | 1,733,870,233.73 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 9,282,718.76 | 9,282,718.76 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -2,133,528,712.51 | -2,133,528,712.51 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | -97,837,185.02 | -97,837,185.02 | |
| 少数股东权益 | 342,397.09 | 342,397.09 | |
| 所有者权益合计 | -97,494,787.93 | -97,494,787.93 | |
| 负债和所有者权益总计 | 159,768,048.11 | 160,644,820.50 | 876,772.39 |
调整情况说明
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
巴士在线股份有限公司董事会
2021年10月30日