证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2021-066
汉王科技股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 385,242,024.53 | -9.05% | 1,109,677,086.68 | 12.63% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 9,688,817.53 | -75.82% | 40,031,590.12 | -43.00% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 6,904,546.39 | -82.24% | 36,362,449.88 | -45.93% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | —— | —— | -146,429,606.58 | -51.57% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0397 | -78.51% | 0.1638 | -49.40% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0397 | -78.51% | 0.1638 | -49.40% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.63% | -3.81% | 2.63% | -5.26% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 2,137,394,101.97 | 2,098,304,662.08 | 1.86% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,541,624,558.94 | 1,504,330,598.24 | 2.48% | |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -43,769.06 | -683,005.56 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 3,856,632.60 | 5,306,106.63 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 204,199.33 | 514,661.05 | |
| 减：所得税影响额 | 333,491.93 | 397,621.49 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 899,299.80 | 1,071,000.39 | |
| 合计 | 2,784,271.14 | 3,669,140.24 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 理财产品收益 | 7,148,372.48 | 管理层认为，多年来公司将闲置资金进行购买理财产品，因此相关收益不属于性质特殊或偶发性的事项，不将其列报为非经常性损益不会影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力的正常判断。基于上述考虑，管理层未将此项现金管理产品收益列报为非经常性损益项目。 |
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目变动分析
货币资金相比年初减少41,334.69万元，降低59.11%，主要原因为报告期内购买理财产品增加。交易性金融资产相比年初增加25,868.00万元，增长72.93%，主要原因为报告期内购买理财产品增加。应收票据相比年初减少247.45万元，降低56.28%，主要原因为银行承兑汇票到期兑付。其他应收款相比年初增加2,227.94万元，增长94.00%，主要原因为报告期内保证金及押金增加。存货相比年初增加13,197.47万元，增长32.45%，主要原因为部分子公司增加备货。长期股权投资相比年初减少951.38万元，降低35.38%，主要原因为报告期内歌石投资返还部分基金份额所致。开发支出相比年初增加3,517.30万元，增长249.02%，主要原因为报告期内增加研发项目支出。商誉相比年初增加158.25万元，增长68.20%，主要原因为深圳汉王友基收购XPPEN公司以及汉王数字
收购中科阅深。长期待摊费用相比年初增加267.23万元，增长38.87%，主要原因为报告期内子公司租赁款等长期待摊费用增加。
短期借款相比年初增加3,197.08万元，主要是由于报告期内深圳汉王友基银行贷款增加。应付职工薪酬相比年初减少3,409.86万元，降低43.58%，主要是由于报告期内支付原计提的员工奖金。其他应付款相比年初减少1,432.34万元，降低32.74%，主要是由于报告期内支付原预提费用等。
（二）利润表项目变动分析
管理费用同比增加3,177.57万元，增长51.87%，主要是由于营收规模增加，公司根据战略发展需要，在人才储备、管理咨询等方面的管理配置上同比有所增强。财务费用同比减少928.66万元，降低108.27%，主要是由于报告期内利息收入增加。 其他收益同比增加297.17万元，增长30.10%，主要是由于报告期内收到软件退税、与经营相关的政府补助增加。 投资收益同比减少812.83万元，降低40.93%，主要是由于报告期内联营企业权益法核算投资收益减少。 营业外收入同比减少106.25万元，降低60.07%，主要是由于报告期内收到与经营无关的政府补助减少。
（三）现金流量表项目变动分析
收到的税费返还同比增加1,630.51万元，增长38.63%，主要是因为报告期内收到出口退税增加。
支付的各项税费同比增加1,756.73万元，增长43.64%，主要是因为报告期内营业收入增长，缴纳税款增加。
收回投资收到的现金同比增加29,423.42万元，增长105.78%，主要是由于理财产品到期收回增加。
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加2,690.95万元，增长83.63%，主要是由于开发支出、固定资产投资等同比增加。
投资支付的现金同比增加63,137.07万元，增长263.16%，主要是由于报告期内购买理财产品等增加。
吸收投资收到的现金同比增加485.00万元，增长9700.00%，主要是由于子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金增加。
偿还债务支付的现金同比减少1,000.00万元，降低100.00%，主要是由于上年同期子公司偿还银行贷款。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比减少701.95万元，降低100.00%，主要是由于上年同期子公司汉王智远分配股利。
支付其他与筹资活动有关的现金同比减少2,074.37万元，降低88.88%，主要是由于上年同期收购汉王智远、数字少数股东股权。
汇率变动对现金及现金等价物的影响同比增加601.89万元，增长57.92%，主要是由于美元等外币汇率波动所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 40,128 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 刘迎建 | 境内自然人 | 19.65% | 48,030,838 | 36,023,128 | 质押 | 1,710,000 | ||
| 徐冬青 | 境内自然人 | 7.58% | 18,536,874 | 0 | ||||
| 中国科学院自动化研究所 | 国有法人 | 5.16% | 12,611,564 | 0 | ||||
| 河南黄河计算机系统有限公司 | 境内非国有法人 | 3.35% | 8,200,675 | 0 | ||||
| 同方投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.03% | 4,963,926 | 0 | ||||
| 林纳新 | 境内自然人 | 1.12% | 2,735,100 | 0 | ||||
| 邢映红 | 境内自然人 | 1.03% | 2,529,615 | 0 | ||||
| 巨能资本管理有限公司 | 国有法人 | 0.59% | 1,447,178 | 0 | ||||
| 上海富善投资有限公司-富善投资-致远CTA进取八期基金 | 其他 | 0.51% | 1,247,854 | 0 | ||||
| 杨巨仁 | 境内自然人 | 0.47% | 1,139,700 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 徐冬青 | 18,536,874 | 人民币普通股 | 18,536,874 | |||||
| 中国科学院自动化研究所 | 12,611,564 | 人民币普通股 | 12,611,564 | |||||
| 刘迎建 | 12,007,710 | 人民币普通股 | 12,007,710 | |||||
| 河南黄河计算机系统有限公司 | 8,200,675 | 人民币普通股 | 8,200,675 | |||||
| 同方投资有限公司 | 4,963,926 | 人民币普通股 | 4,963,926 | |||||
| 林纳新 | 2,735,100 | 人民币普通股 | 2,735,100 | |||||
| 邢映红 | 2,529,615 | 人民币普通股 | 2,529,615 | |||||
| 巨能资本管理有限公司 | 1,447,178 | 人民币普通股 | 1,447,178 | |||||
| 上海富善投资有限公司-富善投资-致远CTA进取八期基金 | 1,247,854 | 人民币普通股 | 1,247,854 | |||||
| 杨巨仁 | 1,139,700 | 人民币普通股 | 1,139,700 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，刘迎建与徐冬青系夫妻关系，为本公司实际控制人，除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | |||||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 自然人股东林纳新通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2735000股。 | |||||||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
本公司重要事项无后续进展，可参见公司2021年半年度报告“第六节 重要事项”。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：汉王科技股份有限公司
2021年09月30日
单位：元
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 285,934,275.80 | 699,281,129.55 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 613,380,000.00 | 354,700,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,922,270.02 | 4,396,722.37 |
| 应收账款 | 140,977,692.85 | 144,512,513.97 |
| 应收款项融资 | 3,487,219.00 | 3,742,127.55 |
| 预付款项 | 76,583,669.42 | 86,663,419.08 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 45,982,184.14 | 23,702,748.85 |
| 其中：应收利息 | 499,371.86 | 228,677.60 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 538,732,222.15 | 406,757,475.72 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 38,058,723.07 | 36,349,099.60 |
| 流动资产合计 | 1,745,058,256.45 | 1,760,105,236.69 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 17,376,958.40 | 26,890,759.96 |
| 其他权益工具投资 | 51,067,753.83 | 42,771,661.11 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 198,111,008.70 | 195,273,137.26 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 11,975,782.53 | |
| 无形资产 | 40,455,193.47 | 39,329,918.76 |
| 开发支出 | 49,297,647.28 | 14,124,677.52 |
| 商誉 | 3,902,857.06 | 2,320,388.55 |
| 长期待摊费用 | 9,546,478.98 | 6,874,205.27 |
| 递延所得税资产 | 10,602,165.27 | 10,614,676.96 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 392,335,845.52 | 338,199,425.39 |
| 资产总计 | 2,137,394,101.97 | 2,098,304,662.08 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 31,970,773.90 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 148,966,899.07 | 178,038,397.92 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 64,607,107.15 | 80,127,412.44 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 44,153,609.88 | 78,252,219.93 |
| 应交税费 | 37,518,271.92 | 41,914,517.98 |
| 其他应付款 | 29,422,664.50 | 43,746,078.00 |
| 其中：应付利息 | 438,692.76 | |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 |
| 其他流动负债 | 1,936,011.09 | 1,557,117.61 |
| 流动负债合计 | 358,575,337.51 | 423,635,743.88 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 11,858,381.16 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 700,000.00 | 700,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 非流动负债合计 | 13,058,381.16 | 1,200,000.00 |
| 负债合计 | 371,633,718.67 | 424,835,743.88 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 244,454,646.00 | 244,454,646.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,493,902,572.88 | 1,496,638,380.76 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -7,223,871.63 | -7,222,050.09 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 23,748,195.23 | 23,748,195.23 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -213,256,983.54 | -253,288,573.66 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,541,624,558.94 | 1,504,330,598.24 |
| 少数股东权益 | 224,135,824.36 | 169,138,319.96 |
| 所有者权益合计 | 1,765,760,383.30 | 1,673,468,918.20 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,137,394,101.97 | 2,098,304,662.08 |
法定代表人：刘迎建 主管会计工作负责人：马玉飞 会计机构负责人：迟大乔
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,109,677,086.68 | 985,281,077.10 |
| 其中：营业收入 | 1,109,677,086.68 | 985,281,077.10 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,038,701,814.76 | 880,998,962.81 |
| 其中：营业成本 | 538,638,086.20 | 452,948,206.68 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 8,940,514.66 | 9,999,419.61 |
| 销售费用 | 285,536,475.38 | 257,265,747.10 |
| 管理费用 | 93,034,826.97 | 61,259,133.19 |
| 研发费用 | 113,261,279.32 | 90,949,270.03 |
| 财务费用 | -709,367.77 | 8,577,186.20 |
| 其中：利息费用 | 812,725.53 | 19,455.17 |
| 利息收入 | 8,301,997.72 | 2,528,242.37 |
| 加：其他收益 | 12,844,350.01 | 9,872,693.22 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 11,732,669.60 | 19,860,987.65 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,584,297.12 | 12,040,282.22 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -595,886.84 | -1,124,265.48 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -159,067.43 | -231,945.63 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 33,527.56 | 36,843.26 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 94,830,864.82 | 132,696,427.31 |
| 加：营业外收入 | 706,141.10 | 1,768,601.55 |
| 减：营业外支出 | 908,013.17 | 187,553.87 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 94,628,992.75 | 134,277,474.99 |
| 减：所得税费用 | 8,868,677.74 | 7,566,487.26 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 85,760,315.01 | 126,710,987.73 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 85,760,315.01 | 126,710,987.73 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 40,031,590.12 | 70,232,650.02 |
| 2.少数股东损益 | 45,728,724.89 | 56,478,337.71 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,821.54 | -7,932.11 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,821.54 | -7,932.11 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -1,821.54 | -7,932.11 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -1,821.54 | -7,932.11 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 85,758,493.47 | 126,703,055.62 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 40,029,768.58 | 70,224,717.91 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 45,728,724.89 | 56,478,337.71 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1638 | 0.3237 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1638 | 0.3237 |
法定代表人：刘迎建 主管会计工作负责人：马玉飞 会计机构负责人：迟大乔
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 981,720,170.50 | 955,497,503.55 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 58,513,878.93 | 42,208,817.10 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 48,150,111.71 | 43,155,336.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,088,384,161.14 | 1,040,861,657.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 671,575,650.19 | 670,804,663.01 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 293,261,523.96 | 233,323,923.12 |
| 支付的各项税费 | 57,818,755.68 | 40,251,498.39 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 212,157,837.89 | 193,090,256.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,234,813,767.72 | 1,137,470,341.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -146,429,606.58 | -96,608,684.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 572,394,482.91 | 278,160,236.51 |
| 取得投资收益收到的现金 | 15,586,746.38 | 21,590,329.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 52,400.00 | 62,973.96 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 588,033,629.29 | 299,813,540.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 59,087,031.39 | 32,177,550.08 |
| 投资支付的现金 | 871,289,158.27 | 239,918,490.30 |
| 质押贷款净增加额 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -12,456,733.64 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 917,919,456.02 | 272,096,040.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -329,885,826.73 | 27,717,499.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 4,900,000.00 | 50,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,900,000.00 | 50,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 31,808,485.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 36,708,485.00 | 50,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,019,454.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,596,326.56 | 23,340,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,596,326.56 | 40,359,454.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,112,158.44 | -40,309,454.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,373,038.21 | -10,391,929.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -446,576,313.08 | -119,592,568.50 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 633,865,608.49 | 272,149,201.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 187,289,295.41 | 152,556,633.20 |
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 699,281,129.55 | 699,281,129.55 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 354,700,000.00 | 354,700,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 4,396,722.37 | 4,396,722.37 | |
| 应收账款 | 144,512,513.97 | 144,512,513.97 | |
| 应收款项融资 | 3,742,127.55 | 3,742,127.55 |
| 预付款项 | 86,663,419.08 | 86,663,419.08 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 23,702,748.85 | 23,702,748.85 | |
| 其中：应收利息 | 228,677.60 | 228,677.60 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 406,757,475.72 | 406,757,475.72 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 36,349,099.60 | 36,349,099.60 | |
| 流动资产合计 | 1,760,105,236.69 | 1,760,105,236.69 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 26,890,759.96 | 26,890,759.96 | |
| 其他权益工具投资 | 42,771,661.11 | 42,771,661.11 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 195,273,137.26 | 195,273,137.26 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 12,174,216.40 | 12,174,216.40 | |
| 无形资产 | 39,329,918.76 | 39,329,918.76 | |
| 开发支出 | 14,124,677.52 | 14,124,677.52 | |
| 商誉 | 2,320,388.55 | 2,320,388.55 | |
| 长期待摊费用 | 6,874,205.27 | 6,874,205.27 | |
| 递延所得税资产 | 10,614,676.96 | 10,614,676.96 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 338,199,425.39 | 350,373,641.79 | 12,174,216.40 |
| 资产总计 | 2,098,304,662.08 | 2,110,478,878.48 | 12,174,216.40 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 178,038,397.92 | 178,038,397.92 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 80,127,412.44 | 80,127,412.44 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 78,252,219.93 | 78,252,219.93 | |
| 应交税费 | 41,914,517.98 | 41,914,517.98 | |
| 其他应付款 | 43,746,078.00 | 43,746,078.00 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 1,557,117.61 | 1,557,117.61 | |
| 流动负债合计 | 423,635,743.88 | 423,635,743.88 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 12,174,216.40 | 12,174,216.40 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 700,000.00 | 700,000.00 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | 500,000.00 | 500,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 1,200,000.00 | 13,374,216.40 | 12,174,216.40 |
| 负债合计 | 424,835,743.88 | 437,009,960.28 | 12,174,216.40 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 244,454,646.00 | 244,454,646.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,496,638,380.76 | 1,496,638,380.76 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -7,222,050.09 | -7,222,050.09 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 23,748,195.23 | 23,748,195.23 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -253,288,573.66 | -253,288,573.66 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,504,330,598.24 | 1,504,330,598.24 | |
| 少数股东权益 | 169,138,319.96 | 169,138,319.96 | |
| 所有者权益合计 | 1,673,468,918.20 | 1,673,468,918.20 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,098,304,662.08 | 2,110,478,878.48 | 12,174,216.40 |
调整情况说明财政部于 2018 年 12 月修订发布了《企业会计准则 21 号-租赁》，根据政策规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起按新准则的要求进行会计报表披露，根据新旧准则衔接规定，公司采用简化处理，无需调整 2021 年年初留存收益，无需调整比较报告信息，于报告期初确认使用权资产12,174,216.40 元、租赁负债 12,174,216.40 元。
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
汉王科技股份有限公司董事会
2021年10月30日