证券代码：600146 证券简称：*ST环球
商赢环球股份有限公司2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 44,114,777.23 | 1,093.65 | 69,838,766.54 | 153.11 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 12,552,480.48 | 不适用 | -40,838,840.09 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -11,820,144.41 | 不适用 | -65,177,270.45 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,883,269.84 | 不适用 | -624,803.13 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | 不适用 | -0.09 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.03 | 不适用 | -0.09 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.19 | 不适用 | -9.76 | 不适用 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
| 总资产 | 1,156,232,807.82 | 1,435,344,449.46 | -19.45 | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 383,855,863.99 | 452,681,849.77 | -15.20 | |
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | |||
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | |||
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续 | - | 9,028.73 |
| 享受的政府补助除外） | |||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |||
| 非货币性资产交换损益 | |||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | |||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |||
| 债务重组损益 | |||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | |||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 |
| 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | |||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | |||
| 对外委托贷款取得的损益 | |||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |||
| 受托经营取得的托管费收入 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,047.27 | -42,175.99 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 24,371,577.62 | 24,371,577.62 | |
| 减：所得税影响额 | |||
| 少数股东权益影响额（税后） | |||
| 合计 | 24,372,624.89 | 24,338,430.36 |
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 货币资金 | -40.58 | 款项支付增加 |
| 其他应收款 | 48.43 | 合并范围变化所致 |
| 存货 | -98.01 | 合并范围变化所致 |
| 长期待摊费用 | -80.10 | 长期租金摊销 |
| 递延所得税资产 | -100.00 | 合并范围变化所致 |
| 应付职工薪酬 | 45.55 | 未付项工资增加 |
| 报告期末普通股股东总数 | 20,688 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 商赢控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 25,225,375 | 5.37 | 0 | 质押 | 25,225,375 | ||
| 旭森国际控股（集团）有限公司 | 境内非国有法人 | 16,000,000 | 3.40 | 0 | 质押 | 16,000,000 | ||
| 江苏彩浩投资有限公司 | 境内非国有法人 | 15,862,500 | 3.38 | 0 | 质押 | 15,862,500 | ||
| 南通琦艺投资有限公司 | 境内非国有法人 | 15,859,600 | 3.37 | 0 | 质押 | 15,859,600 | ||
| 福建天宝矿业投资集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 8,930,000 | 1.90 | 0 | 未知 | 8,930,000 | ||
| 南通泓翔股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 6,817,846 | 1.45 | 0 | 质押 | 6,817,846 | ||
| 俞元省 | 其他 | 6,534,400 | 1.39 | 0 | 无 | 6,534,400 | ||
| 江苏隆明管理咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 6,471,307 | 1.38 | 0 | 质押 | 6,471,307 | ||
| 青岛盈和投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5,990,000 | 1.27 | 0 | 质押 | 5,990,000 | ||
| 上海旭森世纪投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4,402,700 | 0.94 | 0 | 质押 | 4,402,700 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 商赢控股集团有限公司 | 25,225,375 | 人民币普通股 | 25,225,375 | |||||
| 旭森国际控股（集团）有限公司 | 16,000,000 | 人民币普通股 | 16,000,000 |
| 江苏彩浩投资有限公司 | 15,862,500 | 人民币普通股 | 15,862,500 |
| 南通琦艺投资有限公司 | 15,859,600 | 人民币普通股 | 15,859,600 |
| 福建天宝矿业投资集团股份有限公司 | 8,930,000 | 人民币普通股 | 8,930,000 |
| 南通泓翔股权投资合伙企业（有限合伙） | 6,817,846 | 人民币普通股 | 6,817,846 |
| 俞元省 | 6,534,400 | 人民币普通股 | 6,534,400 |
| 江苏隆明管理咨询有限公司 | 6,471,307 | 人民币普通股 | 6,471,307 |
| 青岛盈和投资合伙企业（有限合伙） | 5,990,000 | 人民币普通股 | 5,990,000 |
| 上海旭森世纪投资有限公司 | 4,402,700 | 人民币普通股 | 4,402,700 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 截至本公告披露日，商赢控股集团有限公司持有本公司股本5.37%，系公司第一大股东；杨军先生及其控制的商赢控股集团有限公司、旭森国际控股（集团）有限公司、上海旭森世纪投资有限公司合计持有本公司总股本的9.73%，杨军先生为公司的实际控制人。 | ||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 无 | ||
个会计年度净利润为负值且营业收入低于人民币1亿元”及“前款第（一）项所述“净利润”以扣除非经常性损益前后孰低为准，所述“营业收入”应当扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入”规定的对股票实施退市风险警示的情形，公司股票继续被实施退市风险警示。如果公司未能在2021年度内在上述财务指标中达到要求，公司在2021年度报告披露后将存在被上海证券交易所退市的情形。
3、业绩承诺无法足额补偿的风险
目前，前期罗永斌方作价 2.23 亿元业绩补偿的相关土地资产被退回，罗永斌方和杨军先生共须履行业绩补偿金额为人民币 184,465.49 万元，截止目前罗永斌方和杨军先生尚未履行剩余业绩补偿。
4、人才流失风险
由于公司经营业绩持续下滑，可能存在人才持续流失的风险，人才的流失间接对公司经营产生一定的影响。对此，公司一方面将通过继续完善和改进现有激励机制，提升人文关怀，增加员工归属感和忠诚度，将员工利益与公司效益目标相统一，实现企业和员工的双赢。另一方面，公司会更注重对现有岗位人才的持续培养，形成不同梯队层级的管理、技术、市场团队，同时注重人才的培育、接力，避免重要岗位核心人员断层。
5、债务逾期风险
1）公司控股孙公司APS公司以及其原全资子公司AC公司与GemcapLendingI,LLC于2019年5月13日起陆续签署了借款协议，根据借款协议约定，出借方GemcapLendingI,LLC向AC公司提供最高循环贷款600万美元的额度，APS公司作为AC公司的担保方存在承担担保责任的风险。
2）公司控股子公司环球星光（担保方）、及其全资子公司APS公司以及其原全资孙公司AC公司与ActiveSportsLifestyleUSA,LLC(以下简称“ASLUSA公司”)、ARSBrands,LLC（以下简称“ARSBrands公司”）以及ActiveRSHoldings,Inc.(以下简称“ARSHoldings公司”)因发生合同纠纷，ASLUSA公司、ARSBrands公司及ARSHoldings公司以共同原告方的身份向加州联邦法院提起了诉讼申请。
报告期内，公司收到美国加州地区法院向环球星光、APS公司送达的《判决书》，根据该法律文件ASLUSA公司、ARS Brands公司及ARS Holdings公司就上述
合同纠纷已经终审判决。判决结果如下：由包括环球星光和APS公司在内的共同被告承担连带责任向原告方赔偿共计6,163,124.40美元。
本次判决为终审判决，基于谨慎性原则，诉讼本金已于2019年度确认预计负债5,645,000美元，相应利息将增加2020年度预计负债518,124.40美元。敬请广大投资者注意投资风险。
6、定金返还风险
截至2021年9月30日，Sino Jasper Holdings Ltd未偿还剩余定金2,140.87万美元（以2021年9月30日美元汇率折人民币13,884.40万元）。就此公司与Sino Jasper积极沟通，督促其按《承诺函》中的约定履行还款义务并尽快支付逾期款项。Sino Jasper方面表示目前由于受新冠疫情影响，其下属公司经营情况和资金安排受到较大影响，故而出现了逾期情形。公司认为其偿付能力和现金流确定性存在一定问题，后续公司将密切关注Sino Jasper的履约情况，并根据情况在必要时启动对kellwood项目定金追讨的相关法律程序。在公司尚未实际收到交易对方返还的全部定金之前，定金无法全额收回的风险客观存在。
7、前期已支付购房款返还风险
截至目前，公司全资孙公司商赢盛世电商公司已收到杭州昆润房地产开发有限公司返还的购房款人民币47,074,640.00元，剩余购房款共计人民币163,000,000.00元未返还。在公司尚未实际收到交易对方返还的全部款项之前，已付购房款无法全额收回的风险客观存在。敬请广大投资者注意投资风险。
8、投资项目风险
因经营需要，公司于2018年对外投资参股了乐清华赢公司，根据乐清华赢2018年、2019年半年度未经审计的财务报表，其成立后并未实际开展经营。自2020年以来，公司多次发函向乐清华赢和大股东上海鸥江询问业务的进展情况，但对方均未提供任何财务报表，也未提供相关经营计划。且公司对乐清华赢增资后，未派驻董事及高管参与经营管理，公司2020年底未能取得乐清华赢财务及经营资料。
鉴于乐清华赢大股东在经营过程中存在侵犯我司作为参股股东的知情权、财务审核权等法律赋予的合法权利，为此我司将对乐清华赢及其大股东上海鸥江采取一切法律追索措施，保全股东的权益。本着谨慎原则，对该项长期股权投资账面价值人民币9,749.15万元全额计提减值，以防止对外投资项目风险扩大。
四、 季度财务报表
(五)审计意见类型
□适用 √不适用
(六)财务报表
合并资产负债表2021年9月30日编制单位:商赢环球股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 3,930,025.71 | 6,614,052.51 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 86,159,700.20 | 79,774,775.45 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 96,285,754.20 | 102,685,244.49 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 712,663,571.33 | 480,120,693.07 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 9,538,282.36 | 480,312,806.87 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 9,244,905.76 | 9,278,568.88 |
| 流动资产合计 | 917,822,239.56 | 1,158,786,141.27 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 34,645,527.03 | 35,301,791.03 |
| 其他权益工具投资 | 11,238,205.00 | 11,238,205.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 108,132,275.48 | 114,569,121.16 |
| 在建工程 | 33,158,878.49 | 31,617,181.05 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 21,224,453.88 | 20,816,853.02 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 6,328,028.81 | 31,794,444.19 |
| 递延所得税资产 | - | 693,443.63 |
| 其他非流动资产 | 23,683,199.57 | 30,527,269.11 |
| 非流动资产合计 | 238,410,568.26 | 276,558,308.19 |
| 资产总计 | 1,156,232,807.82 | 1,435,344,449.46 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 176,119,735.20 | 171,768,410.23 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 203,737,611.93 | 207,762,978.01 |
| 预收款项 | 344,834.93 | 331,750.58 |
| 合同负债 | 1,511,566.55 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 28,194,914.52 | 19,371,599.67 |
| 应交税费 | 90,308,777.38 | 103,783,876.33 |
| 其他应付款 | 42,997,109.95 | 60,071,136.67 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 541,702,983.91 | 564,601,318.04 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 59,069,420.30 | 60,231,056.17 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 102,423,945.51 | 103,045,585.83 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 8,784,047.19 | 8,784,047.19 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 170,277,413.00 | 172,060,689.19 |
| 负债合计 | 711,980,396.91 | 736,662,007.23 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 469,970,000.00 | 469,970,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,597,595,806.10 | 2,630,616,982.73 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 6,599,876.53 | 3,873,484.38 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 4,138,068.23 | 4,138,068.23 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -2,694,447,886.87 | -2,655,916,685.57 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 383,855,863.99 | 452,681,849.77 |
| 少数股东权益 | 60,396,546.92 | 246,000,592.46 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 444,252,410.91 | 698,682,442.23 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,156,232,807.82 | 1,435,344,449.46 |
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年前三季度（1-9月） | 2020年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 69,838,766.54 | 27,592,795.03 |
| 其中：营业收入 | 69,838,766.54 | 27,592,795.03 |
| 利息收入 | - | |
| 已赚保费 | - | |
| 手续费及佣金收入 | - | |
| 二、营业总成本 | 135,612,572.29 | 115,121,934.79 |
| 其中：营业成本 | 91,352,089.53 | 41,061,693.03 |
| 利息支出 | - | |
| 手续费及佣金支出 | - | |
| 退保金 | - | |
| 赔付支出净额 | - | |
| 提取保险责任准备金净额 | - | |
| 保单红利支出 | - | |
| 分保费用 | - | |
| 税金及附加 | 264,629.59 | 242,711.63 |
| 销售费用 | 625,257.89 | 3,792,857.89 |
| 管理费用 | 35,279,033.17 | 60,496,255.38 |
| 研发费用 | 210,047.77 | |
| 财务费用 | 8,091,562.11 | 9,318,369.09 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | 428,554.31 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 24,371,577.62 | 8,360,316.99 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -787,306.93 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | - | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | - | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | - | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | - | |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -3,272,324.79 | -22,121,623.92 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -773,853.82 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -169,797.08 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -44,674,552.92 | -101,805,543.28 |
| 加：营业外收入 | 9,628.73 | 171,020.04 |
| 减：营业外支出 | 42,775.99 | 354,043.36 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -44,707,700.18 | -101,988,566.60 |
| 减：所得税费用 | - | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -44,707,700.18 | -101,988,566.60 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -44,707,700.18 | -101,988,566.60 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -40,838,840.09 | -93,023,815.89 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -3,868,860.09 | -8,964,750.71 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 2,726,392.15 | 562,376.91 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 562,376.91 | |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 2,726,392.15 | 562,376.91 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | 2,726,392.15 | 562,376.91 |
| （7）其他 | - | |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | |
| 七、综合收益总额 | -41,981,308.03 | -101,426,189.69 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -38,112,447.94 | -92,461,438.98 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -3,868,860.09 | -8,964,750.71 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.09 | -0.20 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.09 | -0.20 |
| 项目 | 2021年前三季度 （1-9月） | 2020年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,912,163.33 | 51,616,622.40 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 9,028.73 | 552,700.74 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 31,505,046.04 | 63,693,908.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 95,426,238.10 | 115,863,232.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,816,567.40 | 24,929,544.39 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 13,574,529.37 | 30,341,978.93 |
| 支付的各项税费 | 32,636.87 | 1,216,343.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 28,627,307.59 | 46,871,431.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 96,051,041.23 | 103,359,297.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -624,803.13 | 12,503,934.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 9,975,833.06 | |
| 取得投资收益收到的现金 | - | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 260,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,235,833.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,000.00 | 855,323.99 |
| 投资支付的现金 | 5,947,500.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 22,000.00 | 6,802,823.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,000.00 | 3,433,009.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 4,351,324.97 | 2,516,817.08 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,883,028.13 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,351,324.97 | 4,399,845.21 |
| 偿还债务支付的现金 | - | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,698,172.57 | 26,730,211.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,898.21 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,698,172.57 | 26,736,110.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,346,847.60 | -22,336,264.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -690,376.06 | -6,940,042.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,684,026.80 | -13,339,364.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6,614,052.51 | 17,392,375.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,930,025.71 | 4,053,010.78 |