证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 浪潮软件股份有限公司2021年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) | 营业收入 | 364,108,087.23 | 25.77 | 872,321,540.34 | 19.54 | 归属于上市公司股东的净利润 | 12,978,849.68 | 不适用 | -36,494,331.93 | 不适用 | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 13,021,428.73 | 不适用 | -37,951,370.67 | 不适用 | 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | -206,692,485.09 | 不适用 |
基本每股收益(元/股) | 0.04 | 不适用 | -0.11 | 不适用 | 稀释每股收益(元/股) | 0.04 | 不适用 | -0.11 | 不适用 | 加权平均净资产收益率(%) | 0.62 | 不适用 | -1.73 | 不适用 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | 总资产 | 3,882,883,765.61 | 3,853,754,996.59 | 0.76 | 归属于上市公司股东的所有者权益 | 2,098,237,850.44 | 2,123,932,182.37 | -1.21 |
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 | 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -41,463.83 | 22,911.61 | | 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 1,000.00 | 1,609,333.26 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -8,359.94 | 20,079.62 | | 减:所得税影响额 | -6,244.72 | 191,119.86 | | 少数股东权益影响额(税后) | | 4,165.89 | | 合计 | -42,579.05 | 1,457,038.74 | |
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 | 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | 183.54 | 政务领域收入增加、投资收益增加及 |
| | 定期存单利息收入增加致财务费用减少 | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 | 183.28 | 同上 | 基本每股收益(元/股)_本报告期 | 183.54 | 同上 | 稀释每股收益(元/股)_本报告期 | 183.54 | 同上 | 加权平均净资产收益率(%)_本报告期 | 184.93 | 同上 | 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | 65.46 | 政务领域收入增加、定期存单利息收入增加致财务费用减少 | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 | 64.56 | 同上 | 基本每股收益(元/股)_年初至报告期末 | 66.26 | 同上 | 稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末 | 66.26 | 同上 | 加权平均净资产收益率(%)_年初至报告期末 | 61.04 | 同上 |
报告期末普通股股东总数 | 62,145 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 不适用 | 前10名股东持股情况 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股份状态 | 数量 | 浪潮软件科技有限公司 | 境内非国有法人 | 61,881,000 | 19.09 | 0 | 无 | | 武汉睿福德投资管理中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 3,229,394 | 1.00 | 0 | 未知 | | 李淑英 | 境内自然人 | 1,953,609 | 0.60 | 0 | 未知 | | 汤臻浩 | 境内自然人 | 1,660,000 | 0.51 | 0 | 未知 | | 国通信托有限责任公司-国通信托·方信1号集合资金信托计划 | 其他 | 1,600,000 | 0.49 | 0 | 未知 | | 袁广凤 | 境内自然人 | 1,562,932 | 0.48 | 0 | 未知 | | 香港中央结算有限公司 | 未知 | 1,516,120 | 0.47 | 0 | 未知 | | 马瑜 | 境内自然人 | 1,503,000 | 0.46 | 0 | 未知 | | 赵功锋 | 境内自然人 | 1,499,376 | 0.46 | 0 | 未知 | | 杨敏 | 境内自然人 | 1,107,500 | 0.34 | 0 | 未知 | | 前10名无限售条件股东持股情况 | 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | 股份种类 | 数量 |
浪潮软件科技有限公司 | 61,881,000 | 人民币普通股 | 61,881,000 | 武汉睿福德投资管理中心(有限合伙) | 3,229,394 | 人民币普通股 | 3,229,394 | 李淑英 | 1,953,609 | 人民币普通股 | 1,953,609 | 汤臻浩 | 1,660,000 | 人民币普通股 | 1,660,000 | 国通信托有限责任公司-国通信托·方信1号集合资金信托计划 | 1,600,000 | 人民币普通股 | 1,600,000 | 袁广凤 | 1,562,932 | 人民币普通股 | 1,562,932 | 香港中央结算有限公司 | 1,516,120 | 人民币普通股 | 1,516,120 | 马瑜 | 1,503,000 | 人民币普通股 | 1,503,000 | 赵功锋 | 1,499,376 | 人民币普通股 | 1,499,376 | 杨敏 | 1,107,500 | 人民币普通股 | 1,107,500 | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司上述股东之间未知是否存在关联关系或一致行动 | 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 1、李淑英通过信用账户持有1,953,609股;2、汤臻浩通过信用账户持有1,660,000股;3、袁广凤通过信用账户持有1,562,932股;4、马瑜通过信用账户持有1,503,000股;5、赵功锋通过信用账户持有1,499,376股;6、杨敏通过普通账户持有2,500股,通过信用账户持有1,105,000股,合计持有1,107,500股。 |
项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | 流动资产: | 货币资金 | 1,601,618,489.87 | 1,223,186,329.11 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | | | 衍生金融资产 | | |
应收票据 | 3,192,218.16 | | 应收账款 | 316,672,191.73 | 232,886,158.66 | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 23,729,386.98 | 23,750,485.75 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 100,521,387.65 | 102,411,865.04 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 623,870,680.99 | 381,948,648.37 | 合同资产 | 73,590,901.39 | 64,169,208.79 | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | 2,336,046.89 | 2,339,075.26 | 其他流动资产 | 204,277,515.01 | 739,343,719.75 | 流动资产合计 | 2,949,808,818.67 | 2,770,035,490.73 | 非流动资产: | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | 11,546,005.52 | 13,869,015.38 | 长期股权投资 | 443,528,256.16 | 554,583,304.80 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | 183,446,510.76 | 181,700,291.49 | 固定资产 | 77,775,268.67 | 97,145,994.36 | 在建工程 | | | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | | | 无形资产 | 168,274,357.19 | 184,188,025.33 | 开发支出 | 20,803,091.56 | 15,972,643.71 | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 2,397,240.41 | 3,168,864.08 | 递延所得税资产 | 25,304,216.67 | 28,492,051.65 | 其他非流动资产 | | 4,599,315.06 | 非流动资产合计 | 933,074,946.94 | 1,083,719,505.86 | 资产总计 | 3,882,883,765.61 | 3,853,754,996.59 | 流动负债: | 短期借款 | | | 向中央银行借款 | | |
拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | | | 应付账款 | 735,160,026.33 | 644,456,012.85 | 预收款项 | | | 合同负债 | 676,388,545.15 | 614,768,868.75 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 84,705,459.04 | 104,106,481.56 | 应交税费 | 12,993,198.99 | 20,422,271.85 | 其他应付款 | 263,500,499.58 | 333,377,381.94 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 2,206,833.36 | 2,390,117.56 | 其他流动负债 | 2,709,031.32 | 1,997,749.71 | 流动负债合计 | 1,777,663,593.77 | 1,721,518,884.22 | 非流动负债: | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | | | 长期应付款 | 4,800,000.00 | 6,625,009.35 | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 2,057,741.62 | 1,607,741.62 | 递延所得税负债 | | | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 6,857,741.62 | 8,232,750.97 | 负债合计 | 1,784,521,335.39 | 1,729,751,635.19 | 所有者权益(或股东权益): | 实收资本(或股本) | 324,098,753.00 | 324,098,753.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | |
资本公积 | 1,066,478,389.78 | 1,055,678,389.78 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | | | 专项储备 | | | 盈余公积 | 83,795,951.15 | 83,795,951.15 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 623,864,756.51 | 660,359,088.44 | 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 2,098,237,850.44 | 2,123,932,182.37 | 少数股东权益 | 124,579.78 | 71,179.03 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,098,362,430.22 | 2,124,003,361.40 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,882,883,765.61 | 3,853,754,996.59 |
项目 | 2021年前三季度(1-9月) | 2020年前三季度(1-9月) | 一、营业总收入 | 872,321,540.34 | 729,732,221.43 | 其中:营业收入 | 872,321,540.34 | 729,732,221.43 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 936,987,902.80 | 852,436,879.78 | 其中:营业成本 | 499,559,653.64 | 396,858,177.54 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 2,487,216.11 | 3,753,423.84 | 销售费用 | 78,693,076.95 | 80,583,616.99 | 管理费用 | 196,167,452.45 | 195,188,622.66 | 研发费用 | 187,954,906.53 | 186,471,537.24 | 财务费用 | -27,874,402.88 | -10,418,498.49 | 其中:利息费用 | 420,956.45 | 424,750.02 | 利息收入 | 28,462,644.68 | 11,063,532.21 |
加:其他收益 | 9,249,776.22 | 5,501,909.98 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 22,870,487.50 | 16,806,371.91 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 8,896,864.84 | -5,881,321.39 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -460,251.04 | -1,203,207.84 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 148,389.98 | | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 23,634.89 | 125,804.91 | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -32,834,324.91 | -101,473,779.39 | 加:营业外收入 | 45,205.13 | 168,729.98 | 减:营业外支出 | 13,848.79 | 86,751.57 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -32,802,968.57 | -101,391,800.98 | 减:所得税费用 | 3,637,962.61 | 4,217,994.11 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -36,440,931.18 | -105,609,795.09 | (一)按经营持续性分类 | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -36,440,931.18 | -105,609,135.24 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | -659.85 | (二)按所有权归属分类 | 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | -36,494,331.93 | -105,643,922.93 | 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 53,400.75 | 34,127.84 | 六、其他综合收益的税后净额 | | | (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | | (1)重新计量设定受益计划变动额 | | |
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | (3)其他权益工具投资公允价值变动 | | | (4)企业自身信用风险公允价值变动 | | | 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | | (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | | | (2)其他债权投资公允价值变动 | | | (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | (4)其他债权投资信用减值准备 | | | (5)现金流量套期储备 | | | (6)外币财务报表折算差额 | | | (7)其他 | | | (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | 七、综合收益总额 | -36,440,931.18 | -105,609,795.09 | (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -36,494,331.93 | -105,643,922.93 | (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 53,400.75 | 34,127.84 | 八、每股收益: | (一)基本每股收益(元/股) | -0.11 | -0.33 | (二)稀释每股收益(元/股) | -0.11 | -0.33 |
项目 | 2021年前三季度 (1-9月) | 2020年前三季度 (1-9月) | 一、经营活动产生的现金流量: | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 922,050,241.28 | 773,369,628.06 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 1,763,915.04 | 58,452.50 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 29,249,521.00 | 14,831,185.92 | 经营活动现金流入小计 | 953,063,677.32 | 788,259,266.48 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 710,207,188.16 | 519,506,253.00 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 313,006,188.50 | 287,337,469.98 | 支付的各项税费 | 21,646,335.90 | 29,896,252.11 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 114,896,449.85 | 110,932,202.83 | 经营活动现金流出小计 | 1,159,756,162.41 | 947,672,177.92 | 经营活动产生的现金流量净额 | -206,692,485.09 | -159,412,911.44 | 二、投资活动产生的现金流量: | 收回投资收到的现金 | 646,416,625.82 | 183,000,000.00 | 取得投资收益收到的现金 | 34,383,622.66 | 22,703,574.45 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,074,844.04 | 3,041,508.56 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 148.46 | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | 682,875,092.52 | 208,745,231.47 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,977,622.79 | 36,266,666.83 | 投资支付的现金 | | | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 30,977,622.79 | 36,266,666.83 | 投资活动产生的现金流量净额 | 651,897,469.73 | 172,478,564.64 | 三、筹资活动产生的现金流量: | 吸收投资收到的现金 | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | | | 偿还债务支付的现金 | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 9,700,390.89 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,429,250.00 | 2,440,500.00 | 筹资活动现金流出小计 | 2,429,250.00 | 12,140,890.89 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,429,250.00 | -12,140,890.89 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 442,775,734.64 | 924,762.31 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 437,464,645.96 | 480,545,410.55 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 880,240,380.60 | 481,470,172.86 |
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