深圳市美之高科技股份有限公司
2021年第三季度报告
目 录
第一节 重要提示 ...... 4
第二节 公司基本情况 ...... 5
第三节 重大事件 ...... 9
第四节 财务会计报告 ...... 12
释义
释义项目 | 释义 | |
公司、美之高、美之高股份、股份公司 | 指 | 深圳市美之高科技股份有限公司 |
深圳美之高 | 指 | 深圳市美之高实业发展有限公司 |
通之泰 | 指 | 深圳市通之泰科技有限公司 |
美高塑胶(香港) | 指 | 美高塑胶金属制品(香港)有限公司 |
深圳沃华 | 指 | 深圳市沃华环球有限公司 |
香港沃华 | 指 | 沃华环球(香港)有限公司 |
香港美之高 | 指 | 美之高实业发展有限公司 |
鸿兴电镀 | 指 | 鸿兴电镀有限公司 |
美之顺 | 指 | 深圳美之顺五金塑胶制品有限公司 |
华汇通鼎 | 指 | 深圳市华汇通鼎投资合伙企业(有限合伙) |
新余美高 | 指 | 新余美高投资管理中心(有限合伙) |
《公司章程》 | 指 | 公司最近一次股东大会审议通过的《深圳市美之高科技股份有限公司章程》及章程修正案 |
主办券商、华创证券 | 指 | 华创证券有限责任公司 |
《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
股东大会 | 指 | 深圳市美之高科技股份有限公司股东大会 |
董事会 | 指 | 深圳市美之高科技股份有限公司董事会 |
监事会 | 指 | 深圳市美之高科技股份有限公司监事会 |
管理层 | 指 | 公司董事、监事及高级管理人员 |
元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
本期 | 指 | 2021年7月1日至2021年9月30日 |
上年同期 | 指 | 2020年7月1日至2020年9月30日 |
本期末、期末 | 指 | 2021年9月30日 |
上期末、期初 | 指 | 2021年6月30日 |
本年期初 | 指 | 2021年1月1日 |
置物架 | 指 | 采用底板及支柱组合而成放置物品的架子,多由条形支架支撑,加以底板作承托。 |
金属置物架 | 指 | 主体材料由两种或者两种以上金属构成的置物架。 |
DIY | 指 | DIY是英文 Do It Yourself的缩写,直译为“己为之”,扩展开的意思是自己动手做。 |
KA | 指 | KeyAccount,中文意为“重要客户” |
第一节 重要提示
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黄华侨、主管会计工作负责人李永及会计机构负责人(会计主管人员)赖小平保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 |
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
是否审计 | □是 √否 |
是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
【备查文件目录】
文件存放地点 | 公司董事会秘书办公室 |
备查文件 | 1.深圳市美之高科技股份有限公司第三届三次董事会会议决议 |
2.深圳市美之高科技股份有限公司第三届三次监事会会议决议 | |
3.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表 |
第二节 公司基本情况
一、 基本信息
证券简称 | 美之高 |
证券代码 | 834765 |
挂牌时间 | 2015年12月15日 |
进入精选层时间 | 2021年7月5日 |
普通股股票交易方式 | √连续竞价交易 □集合竞价交易 □做市交易 |
分层情况 | 精选层 |
行业(挂牌公司管理型行业分类) | 制造业(C)-家具制造业(C21)-金属家具制造(C213)-金属家具制造(C2130) |
法定代表人 | 黄华侨 |
董事会秘书 | 汪岚 |
统一社会信用代码 | 91440300738848016N |
金融许可证机构编码 | - |
注册资本(元) | 69,613,044 |
注册地址 | 广东省深圳市龙岗区坪地街道坪东社区康明路10号 |
电话 | 0755-25161658 |
办公地址 | 广东省深圳市龙岗区坪地街道坪东社区康明路10号 |
邮政编码 | 518117 |
主办券商(报告披露日) | 华创证券 |
二、 行业信息
√适用 □不适用
三、 主要财务数据
单位:元
根据《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司产品金属置物架主要用于家用,归属于制造业中的家具制造业,行业代码为C21。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011),公司属于“制造业(C)”中的“家具制造业(C21)”,细分行业为“金属家具制造(C2130)”。从原料材质和生产工艺来看,公司的产品亦可归属于金属制品业范畴。
报告期末 (2021年9月30日) | 本年期初 (2021年1月1日) | 报告期末比本年期初增减比例% | |
资产总计 | 472,894,487.15 | 410,691,522.10 | 15.15% |
归属于挂牌公司股东的净资产 | 331,144,152.10 | 224,127,927.88 | 47.75% |
资产负债率%(母公司) | 31.21% | 47.32% | - |
资产负债率%(合并) | 29.98% | 45.43% | - |
年初至报告期末(2021年1-9月) | 上年同期 (2020年1-9月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
营业收入 | 369,838,631.42 | 442,115,337.59 | -16.35% |
归属于挂牌公司股东的净利润 | 14,513,089.64 | 46,383,115.24 | -68.71% |
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 7,567,050.73 | 36,482,301.23 | -79.26% |
经营活动产生的现金流量净额 | -15,508,595.97 | 120,255,484.93 | -112.90% |
基本每股收益(元/股) | 0.30 | 0.83 | -63.86% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算) | 5.62% | 22.21% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 2.93% | 17.47% | - |
利息保障倍数 | 7.65 | 28.34 | - |
本报告期 (2021年7-9月) | 上年同期 (2020年7-9月) | 本报告期比上年同期增减比例% | |
营业收入 | 118,246,763.15 | 184,717,574.13 | -35.99% |
归属于挂牌公司股东的净利润 | 3,176,836.67 | 24,874,694.99 | -87.23% |
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 1,813,077.22 | 14,723,049.97 | -87.69% |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,553,468.09 | 52,413,764.88 | -112.50% |
基本每股收益(元/股) | 0.05 | 0.45 | -88.89% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算) | 0.96% | 11.91% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 0.55% | 7.05% | - |
利息保障倍数 | 5.70 | 34.57 | - |
财务数据重大变动原因:
√适用 □不适用
年初至报告期末(1-9月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
业收入减少、原材料价格上涨影响导致;
6、2021年7-9月份经营活动产生的现金流量净额同比减少112.50%,主要原因为受销售额减少影响。
项目
项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | -241,517.48 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 4,310,172.98 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 5,283,070.64 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -90,340.93 |
非经常性损益合计 | 9,261,385.21 |
所得税影响数 | 2,315,346.30 |
少数股东权益影响额(税后) | 0 |
非经常性损益净额 | 6,946,038.91 |
补充财务指标:
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
四、 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况
单位:股
普通股股本结构 | ||||||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 6,660,000 | 11.96% | 11,269,566 | 17,929,566 | 25.76% |
其中:控股股东、实际控制人 | - | - | 114,331 | 114,331 | 0.16% | |
董事、监事、高管 | - | - | - | - | - | |
核心员工 | - | - | - | - | - | |
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 49,040,000 | 88.04% | 2,643,478 | 51,683,478 | 74.24% |
其中:控股股东、实际控制人 | 31,540,000 | 56.62% | - | 31,540,000 | 45.31% | |
董事、监事、高管 | 2,500,000 | 4.49% | - | 2,500,000 | 3.59% | |
核心员工 | - | - | - | - | - | |
总股本 | 55,700,000 | - | 13,913,044 | 69,613,044 | - | |
普通股股东人数 | 5,948 |
单位:股
普通股前十名股东情况 | ||||||||||
序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 | 是否通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东,如是,披露持股期间的起止日期(如有) |
1 | 黄华侨 | 21,500,000 | - | 21,500,000 | 30.89% | 21,500,000 | - | - | - | 否 |
2 | 蔡秀莹 | 10,040,000 | 114,331 | 10,154,331 | 14.59% | 10,040,000 | 114,331 | - | - | 否 |
3 | 深圳市华汇通鼎投资合伙企业(有限合伙) | 10,000,000 | - | 10,000,000 | 14.37% | 10,000,000 | - | - | - | 否 |
4 | 新余美高投资管理中心(有限合伙) | 5,000,000 | - | 5,000,000 | 7.18% | 5,000,000 | - | - | - | 否 |
5 | 宁波梅山保税港区福鹏宏祥玖号股权投资管理中心(有限合伙) | 2,950,000 | - | 2,950,000 | 4.24% | 2,950,000 | - | - | 否 | |
6 | 黄佳茵 | 2,500,000 | - | 2,500,000 | 3.59% | 2,500,000 | - | - | - | 否 |
7 | 台州思考投资管理有限公司-思考20号A2-1大宗交易二级市场循环套利基金 | - | 2,223,478 | 2,223,478 | 3.19% | 2,223,478 | - | - | - | 2021.7.5 |
8 | 吴志泽 | 1,750,000 | - | 1,750,000 | 2.51% | 1,750,000 | - | - | 否 | |
9 | 深圳市纵贯资本管理有限公司-纵贯稳健一号私募证券投资基金 | - | 696,623 | 696,623 | 1% | 696,623 | - | - | 否 | |
10 | 陈庆发 | - | 528,279 | 528,279 | 0.76% | 528,279 | - | - | 否 | |
合计 | 53,740,000 | 3,562,711 | 57,302,711 | 82.32% | 51,263,478 | 6,039,233 | 0 | 0 | - | |
普通股前十名股东间相互关系说明: 股东蔡秀莹系股东黄华侨配偶,股东黄佳茵系股东黄华侨与股东蔡秀莹之女,深圳市华汇通鼎投资合伙企业(有限合伙)及新余美高投资管理中心(有限合伙)系公司员工持股平台,其他股东不存在关联关系。 |
五、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
六、 存续至本期的债券融资情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
其他重大关联交易事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2021-011 |
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2015年11月30日披露的公开转让说 明书、2021年6月22日披露的公开发行说明书 |
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2021-004/005 2021-012 |
债券违约情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
自愿披露的其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
二、 利润分配与公积金转增股本的情况
(一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况
□适用 √不适用
报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况:
□适用 √不适用
(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案
□适用 √不适用
三、 对2021年1-12月经营业绩的预计
□适用 √不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位:元
项目 | 2021年9月30日 | 2021年1月1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 152,505,518.85 | 131,622,236.66 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 128,613,262.79 | 65,923,330.96 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 38,424,074.83 | 45,672,711.59 |
应收款项融资 | 4,611,915.88 | 6,222,245.90 |
预付款项 | 2,983,854.32 | 3,871,204.65 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 5,457,476.49 | 14,912,492.21 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 56,646,139.19 | 64,467,768.39 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 4,889,835.17 | 4,720,356.58 |
流动资产合计 | 394,132,077.52 | 337,412,346.94 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 |
固定资产 | 54,815,335.24 | 58,154,779.27 |
在建工程 | 2,703,779.09 | 0.00 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 8,227,351.21 | 0.00 |
无形资产 | 5,342,959.80 | 5,630,413.26 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 5,254,332.86 | 6,067,901.23 |
递延所得税资产 | 1,547,019.79 | 1,603,805.35 |
其他非流动资产 | 871,631.64 | 1,822,276.05 |
非流动资产合计 | 78,762,409.63 | 73,279,175.16 |
资产总计 | 472,894,487.15 | 410,691,522.10 |
流动负债: | ||
短期借款 | 18,036,361.11 | 8,209,999.31 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 20,946,993.00 | 38,810,178.00 |
应付账款 | 53,645,657.24 | 97,756,991.52 |
预收款项 | ||
合同负债 | 887,125.28 | 699,049.27 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 6,247,592.37 | 14,054,436.04 |
应交税费 | 3,663,957.94 | 1,863,799.84 |
其他应付款 | 394,454.68 | 795,885.63 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 2,305,098.59 | 1,401,085.83 |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 106,127,240.21 | 163,591,425.44 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 25,350,000.00 | 17,350,000.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 |
永续债 | ||
租赁负债 | 8,275,183.74 | |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 1,854,460.10 | 2,118,880.01 |
递延所得税负债 | 143,451.00 | 3,503,288.77 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 35,623,094.84 | 22,972,168.78 |
负债合计 | 141,750,335.05 | 186,563,594.22 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 69,613,044.00 | 55,700,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 152,163,105.22 | 55,598,704.16 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | 43,579.84 | -84,609.68 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 16,197,286.41 | 16,197,286.41 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 93,127,136.63 | 96,716,546.99 |
归属于母公司所有者权益合计 | 331,144,152.10 | 224,127,927.88 |
少数股东权益 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 331,144,152.10 | 224,127,927.88 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 472,894,487.15 | 410,691,522.10 |
法定代表人:黄华侨 主管会计工作负责人:李永 会计机构负责人:赖小平
(二) 母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2021年9月30日 | 2021年1月1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 63,076,232.01 | 59,198,112.89 |
交易性金融资产 | 103,592,450.46 | 64,159,530.96 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 38,908,524.99 | 60,466,178.56 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 16,635,812.85 | 11,180,041.07 |
其他应收款 | 29,382,536.78 | 32,742,085.58 |
其中:应收利息 |
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 43,878,280.93 | 55,449,234.72 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 661,128.21 | 1,643,467.54 |
流动资产合计 | 296,134,966.23 | 284,838,651.32 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 100,495,204.33 | 50,495,204.33 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 39,162,721.19 | 40,648,393.09 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 7,987,329.00 | |
无形资产 | 4,546,951.98 | 4,624,292.55 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 3,935,297.23 | 4,982,737.03 |
递延所得税资产 | 358,204.76 | 450,101.58 |
其他非流动资产 | 867,253.64 | 1,366,031.50 |
非流动资产合计 | 157,352,962.13 | 102,566,760.08 |
资产总计 | 453,487,928.36 | 387,405,411.40 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 20,946,993.00 | 38,810,178.00 |
应付账款 | 49,154,236.87 | 86,272,019.42 |
预收款项 | ||
合同负债 | 3,565,286.97 | 36,810.00 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付职工薪酬 | 4,714,555.50 | 11,135,328.00 |
应交税费 | 1,824,383.23 | 318,888.86 |
其他应付款 | 29,573,504.18 | 28,753,853.25 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 |
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 1,681,865.25 | 674,443.05 |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 111,460,825.00 | 166,001,520.58 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 21,450,000.00 | 13,400,000.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 8,012,367.53 | |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 632,883.35 | 721,083.26 |
递延所得税负债 | 3,212,261.77 | |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 30,095,250.88 | 17,333,345.03 |
负债合计 | 141,556,075.88 | 183,334,865.61 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 69,613,044.00 | 55,700,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 133,479,423.55 | 36,915,022.49 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 16,197,286.41 | 16,197,286.41 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 92,642,098.52 | 95,258,236.89 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 311,931,852.48 | 204,070,545.79 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 453,487,928.36 | 387,405,411.40 |
(三) 合并利润表
单位:元
项目 | 2021年7-9月 | 2020年7-9月 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 |
一、营业总收入 | 118,246,763.15 | 184,717,574.13 | 369,838,631.42 | 442,115,337.59 |
其中:营业收入 | 118,246,763.15 | 184,717,574.13 | 369,838,631.42 | 442,115,337.59 |
利息收入 | ||||
已赚保费 | ||||
手续费及佣金收入 |
二、营业总成本 | 115,960,667.78 | 164,387,806.32 | 364,998,884.05 | 393,056,714.45 |
其中:营业成本 | 95,834,666.09 | 132,031,912.39 | 299,449,919.20 | 315,753,449.49 |
利息支出 | ||||
手续费及佣金支出 | ||||
退保金 | ||||
赔付支出净额 | ||||
提取保险责任准备金净额 | ||||
保单红利支出 | ||||
分保费用 | ||||
税金及附加 | 804,804.09 | 1,029,023.58 | 2,455,417.75 | 2,933,763.47 |
销售费用 | 8,469,490.14 | 13,015,847.48 | 26,326,100.29 | 34,065,572.16 |
管理费用 | 8,620,987.48 | 9,552,761.24 | 27,515,149.85 | 27,835,331.11 |
研发费用 | 3,425,400.01 | 3,581,765.57 | 10,197,766.72 | 10,166,415.35 |
财务费用 | -1,194,680.03 | 5,176,496.06 | -945,469.76 | 2,302,182.87 |
其中:利息费用 | 751,562.13 | 1,034,221.53 | 2,249,059.62 | 2,319,872.82 |
利息收入 | 372,498.26 | 103,959.55 | 745,623.52 | 599,191.58 |
加:其他收益 | 499,339.97 | 1,731,282.74 | 4,310,172.98 | 4,545,918.08 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 4,393,148.62 | 2,281,624.50 | 19,328,795.96 | 1,709,027.15 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -3,064,813.02 | 9,596,020.60 | -14,045,725.32 | 7,444,373.53 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -552,692.80 | 1,060,705.84 | 246,579.29 | 1,533,963.23 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -20,842.56 | -208,972.58 | 616,930.72 | -364,026.85 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | - | -962.97 | -241,517.48 | -276,271.39 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 3,540,235.58 | 34,789,465.94 | 15,054,983.52 | 63,651,606.89 |
加:营业外收入 | 624.94 | 33,275.22 | 625.06 | 33,375.22 |
减:营业外支出 | 9,954.58 | 105,713.40 | 90,965.99 | 254,677.24 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 3,530,905.94 | 34,717,027.76 | 14,964,642.59 | 63,430,304.87 |
减:所得税费用 | 354,069.27 | 9,842,332.77 | 451,552.95 | 17,047,189.63 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 3,176,836.67 | 24,874,694.99 | 14,513,089.64 | 46,383,115.24 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||||
(一)按经营持续性分类: | - | - | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 3,176,836.67 | 24,874,694.99 | 14,513,089.64 | 46,383,115.24 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||||
(二)按所有权归属分类: | - | - | - | - |
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | ||||
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 3,176,836.67 | 24,874,694.99 | 14,513,089.64 | 46,383,115.24 |
六、其他综合收益的税后净额 | -10,816.11 | 518,782.55 | 128,189.52 | 251,252.68 |
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -10,816.11 | 518,782.55 | 128,189.52 | 251,252.68 |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
(5)其他 | ||||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | -10,816.11 | 518,782.55 | 128,189.52 | 251,252.68 |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||||
(5)现金流量套期储备 | ||||
(6)外币财务报表折算差额 | -10,816.11 | 518,782.55 | 128,189.52 | 251,252.68 |
(7)其他 | ||||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
七、综合收益总额 | 3,166,020.56 | 25,393,477.54 | 14,641,279.16 | 46,634,367.92 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | ||||
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | ||||
八、每股收益: | ||||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.05 | 0.45 | 0.30 | 0.83 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.05 | 0.45 | 0.30 | 0.83 |
法定代表人:黄华侨 主管会计工作负责人:李永 会计机构负责人:赖小平
(四) 母公司利润表
单位:元
项目 | 2021年7-9月 | 2020年7-9月 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 |
一、营业收入 | 110,527,662.09 | 166,244,801.76 | 340,253,930.62 | 400,201,217.39 |
减:营业成本 | 94,355,569.68 | 137,075,127.18 | 300,686,639.76 | 322,014,600.08 |
税金及附加 | 660,458.13 | 785,154.63 | 1,905,954.11 | 2,275,856.10 |
销售费用 | 2,105,849.94 | 2,212,857.23 | 7,346,772.44 | 7,273,668.00 |
管理费用 | 6,432,333.63 | 6,945,023.26 | 20,645,646.01 | 20,990,670.44 |
研发费用 | 2,358,359.31 | 3,581,765.57 | 8,909,702.02 | 10,166,415.35 |
财务费用 | -1,844,583.56 | 263,037.98 | -5,323,569.96 | -3,020,661.71 |
其中:利息费用 | 335,603.06 | 251,336.55 | 1,150,721.40 | 810,781.81 |
利息收入 | 324,254.30 | 96,413.84 | 708,308.82 | 577,117.63 |
加:其他收益 | 440,599.97 | 1,319,418.46 | 4,023,090.40 | 3,944,883.10 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 3,460,735.79 | 1,699,524.50 | 17,022,533.53 | 1,053,005.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -2,195,513.02 | 9,171,020.60 | -12,282,025.32 | 6,782,273.53 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -2,440.12 | -1,492.70 | -65,353.68 | -18,656.78 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -2,351.42 | -21,355.88 | 741,319.59 | -123,008.34 |
资产处置收益(损失以“-” | -962.97 | -276,271.39 |
号填列) | ||||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 8,160,706.16 | 27,547,987.92 | 15,522,350.76 | 51,862,894.25 |
加:营业外收入 | - | 0.12 | ||
减:营业外支出 | 9,954.58 | 19,157.60 | 17,056.71 | 158,631.20 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 8,150,751.58 | 27,528,830.32 | 15,505,294.17 | 51,704,263.05 |
减:所得税费用 | 691,546.95 | 8,850,382.23 | 18,932.54 | 14,991,833.61 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 7,459,204.63 | 18,678,448.09 | 15,486,361.63 | 36,712,429.44 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 7,459,204.63 | 18,678,448.09 | 15,486,361.63 | 36,712,429.44 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||||
五、其他综合收益的税后净额 | - | - | - | - |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
5.其他 | ||||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - | - |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||||
5.现金流量套期储备 | ||||
6.外币财务报表折算差额 | ||||
7.其他 | ||||
六、综合收益总额 | 7,459,204.63 | 18,678,448.09 | 15,486,361.63 | 36,712,429.44 |
七、每股收益: | ||||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.11 | 0.34 | 0.26 | 0.66 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.11 | 0.34 | 0.26 | 0.66 |
(五) 合并现金流量表
单位:元
项目 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 375,532,843.33 | 476,401,333.67 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 49,017,058.73 | 36,393,099.57 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,952,565.22 | 13,674,860.05 |
经营活动现金流入小计 | 434,502,467.28 | 526,469,293.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 326,897,588.93 | 274,739,883.75 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,330,520.36 | 73,818,072.46 |
支付的各项税费 | 11,505,096.47 | 16,644,150.01 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 35,277,857.49 | 41,011,702.14 |
经营活动现金流出小计 | 450,011,063.25 | 406,213,808.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | -15,508,595.97 | 120,255,484.93 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 25,000,000.00 | 3,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 28,427.40 | 4,722.15 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 364,271.77 | 47,918.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 25,392,699.17 | 3,052,640.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,064,703.73 | 16,955,503.94 |
投资支付的现金 | 100,000,000.00 | 3,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 5.41 | 51,311,488.86 |
投资活动现金流出小计 | 108,064,709.14 | 71,266,992.80 |
投资活动产生的现金流量净额 | -82,672,009.97 | -68,214,352.65 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 114,628,388.46 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 54,348,789.21 | 35,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,139,668.15 | |
筹资活动现金流入小计 | 168,977,177.67 | 37,139,668.15 |
偿还债务支付的现金 | 35,553,727.74 | 17,300,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,796,084.32 | 17,105,749.77 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,250,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 57,599,812.06 | 34,405,749.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 111,377,365.61 | 2,733,918.38 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15,384,093.43 | -1,275,833.89 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 28,580,853.10 | 53,499,216.77 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 113,894,674.13 | 79,571,487.80 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 142,475,527.23 | 133,070,704.57 |
法定代表人:黄华侨 主管会计工作负责人:李永 会计机构负责人:赖小平
(六) 母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 377,101,188.80 | 461,487,262.34 |
收到的税费返还 | 48,999,346.73 | 36,393,099.57 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,593,899.33 | 6,694,783.58 |
经营活动现金流入小计 | 435,694,434.86 | 504,575,145.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 343,916,453.83 | 280,560,023.18 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,293,574.51 | 57,983,638.01 |
支付的各项税费 | 7,070,953.55 | 10,910,131.92 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 26,659,483.93 | 34,555,079.71 |
经营活动现金流出小计 | 435,940,465.82 | 384,008,872.82 |
经营活动产生的现金流量净额 | -246,030.96 | 120,566,272.67 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 47,918.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | - | 47,918.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,017,108.00 | 14,841,653.27 |
投资支付的现金 | 100,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 51,310,483.87 | |
投资活动现金流出小计 | 104,017,108.00 | 66,152,137.14 |
投资活动产生的现金流量净额 | -104,017,108.00 | -66,104,219.14 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 114,628,388.46 | |
取得借款收到的现金 | 36,348,789.21 | 10,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 150,977,177.67 | 10,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 27,203,727.74 | 1,800,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,247,678.08 | 16,108,215.28 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,250,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 48,701,405.82 | 17,908,215.28 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 102,275,771.85 | -7,908,215.28 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13,563,057.14 | -731,037.59 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 11,575,690.03 | 45,822,800.66 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 41,470,550.36 | 63,098,968.59 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 53,046,240.39 | 108,921,769.25 |