证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2021-117
浙江大华技术股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 本报告期比上年 同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 7,980,099,801.37 | 26.11% | 21,485,105,535.26 | 32.90% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 755,871,328.43 | -48.09% | 2,399,047,215.98 | -15.08% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 698,121,885.20 | 56.50% | 2,137,713,932.42 | 23.12% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | —— | —— | -1,213,296,065.50 | -195.69% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.26 | -48.00% | 0.81 | -16.49% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.26 | -48.00% | 0.81 | -16.49% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.45% | -4.75% | 11.36% | -5.15% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 41,530,189,083.92 | 36,595,034,080.75 | 13.49% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 22,659,120,581.70 | 19,773,030,426.40 | 14.60% | |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 19,464,968.29 | 52,091,462.91 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 56,971,239.95 | 128,060,831.11 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 38,009,608.95 | 110,959,301.55 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -6,466,471.78 | 71,959,225.75 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,145,081.84 | -2,075,738.28 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 5,848.54 | 175,494.33 |
| 减：所得税影响额 | 21,734,984.55 | 64,705,465.34 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 24,355,684.33 | 35,131,828.47 |
| 合计 | 57,749,443.23 | 261,333,283.56 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债项目变动情况及原因说明
1、交易性金融资产较上年期末增加237.08%，主要是本期衍生金融工具公允价值变动所致；
2、预付账款较上年期末增加47.69%，主要是本期公司加大备货所致；
3、其他应收款较上年期末减少37.58%，主要是本期收回上年股权转让款3.60亿所致；
4、存货较上年期末增加68.08%，主要是原材料价格上涨及公司规模扩大，备货增加所致；
5、其他流动资产较上年期末增加112.20%，主要是本期较上年期末增加国债逆回购3.50亿及待抵扣进项税增加所致；
6、长期股权投资较上年期末增加138.97%，主要是公司联营企业本期所有者权益变动，公司按持股比例确认相应份额所致；
7、其他非流动金融资产较上年期末增加164.60%，主要是本期新增资产管理计划投资5亿所致；
8、固定资产较上年期末增加36.28%，主要系大华智慧（物联网）产业园建设项目二期部分完工转固定资产所致；
9、使用权资产较上年期末增加100%，主要是本期执行新租赁准则，调整报表填列所致；10、无形资产较上年期末增加44.65%，主要是本期新购入土地所致；
11、长期待摊费用较上年期末增加44.09%，主要是本期房屋装修费增加所致；
12、短期借款较上年期末增加220.17%，主要是本期银行短期借款增加所致；
13、合同负债较上年期末增加49.77%，主要是本期合同预收款增加所致；
14、应付职工薪酬较上年期末减少36.38%，主要是本期发放了年终奖所致；
15、应交税金较上年期末减少46.48%，主要是应交增值税和应交企业所得税减少所致；
16、其他应付款较上年期末减少34.74%，主要是限制性股票回购义务减少所致；
17、一年内到期的非流动负债较上年期末增加473.12%，主要是一年内到期的银行长期借款及一年内到期的租赁负债较期初增加所致；
18、长期借款较上年期末增加76.88%，主要是本期银行长期借款增加所致；
19、租赁负债较上年期末增加100%，主要是本期执行新租赁准则，调整报表填列所致；20、资本公积较上年期末增加48.14%，主要是本期确认参股公司其他权益变动增加所致；
21、库存股较上年期末减少52.37%，主要是本期限制性股票解锁，限制性股票回购义务减少所致；
22、其他综合收益较上年期末增加45.34%，主要是外币报表折算增加所致。
（二）利润表项目变动情况及原因说明
1、营业收入较上年同期增加32.90%，主要是公司销售规模扩大所致；
2、营业成本较上年同期增加43.57%，主要是随着收入增长，成本相应增长所致；
3、财务费用较上年同期减少46.34%，主要是利息收入较上年同期增加及汇兑损失较上年同期减少所致；
4、投资收益较上年同期减少113.26%，主要是股权转让收益较上年同期减少及对参股公司确认的投资亏损较上年同期增加所致；
5、公允价值变动收益较上年同期增加768.60%，主要是本期资管计划公允价值变动所致；
6、信用减值损失较上年同期增加103.64%，主要是本期计提的坏账准备较上年同期增加所致；
7、资产减值损失较上年同期减少66.11%，主要是本期存货跌价准备计提较上年同期减少所致；
8、资产处置收益较上年同期增加48262.64%，主要是本期处置固定资产较上年同期增加所致。
（三）现金流量表项目变动情况及原因说明
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少195.69%，主要是本期公司加大备货所致；
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少358.03%，主要是本期固定资产购建支出较上年同期增加，委托理财及金融衍生品投资净流出较上年同期增加，处置子公司收到的现金较上年同期减少所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 107,122 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 |
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 傅利泉 | 境内自然人 | 34.18% | 1,023,868,980 | 767,901,735 | 质押 | 196,127,942 |
| 朱江明 | 境内自然人 | 5.36% | 160,577,490 | 120,433,117 | 质押 | 20,300,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 4.63% | 138,731,267 | 0 | ||
| 陈爱玲 | 境内自然人 | 2.38% | 71,262,813 | 53,447,110 | 质押 | 21,100,000 |
| 吴军 | 境内自然人 | 2.31% | 69,250,886 | 51,938,164 | ||
| 中国银河证券股份有限公司 | 国有法人 | 1.43% | 42,799,551 | 0 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－中欧价值智选回报混合型证券投资基金 | 其他 | 1.38% | 41,483,700 | 0 | ||
| 中国证券金融股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.32% | 39,611,241 | 0 | ||
| 中国农业银行股份有限公司－上投摩根新兴动力混合型证券投资基金 | 其他 | 0.96% | 28,866,428 | 0 | ||
| 上海景林资产管理有限公司－景林全球基金 | 其他 | 0.87% | 26,096,493 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 傅利泉 | 255,967,245 | 人民币普通股 | 255,967,245 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 138,731,267 | 人民币普通股 | 138,731,267 | |||
| 中国银河证券股份有限公司 | 42,799,551 | 人民币普通股 | 42,799,551 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－中欧价值智选回报混合型证券投资基金 | 41,483,700 | 人民币普通股 | 41,483,700 | |||
| 朱江明 | 40,144,373 | 人民币普通股 | 40,144,373 | |||
| 中国证券金融股份有限公司 | 39,611,241 | 人民币普通股 | 39,611,241 | |||
| 中国农业银行股份有限公司－上投摩根新兴动力混合型证券投资基金 | 28,866,428 | 人民币普通股 | 28,866,428 | |||
| 上海景林资产管理有限公司－景林全球基金 | 26,096,493 | 人民币普通股 | 26,096,493 | |||
| 全国社保基金一一一组合 | 24,137,331 | 人民币普通股 | 24,137,331 | |||
| 招商银行股份有限公司－银华心怡灵活配置混合型证券投资基金 | 22,112,659 | 人民币普通股 | 22,112,659 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 傅利泉先生和陈爱玲女士为夫妻关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | |||||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、2021年3月26日，公司第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第八次会议审议通过了《关于公
司2021年度非公开发行股票方案的议案》等相关议案。公司拟非公开发行股票数量312,151,600股，募集资金总额不超过560,000万元（含560,000万元），本次非公开发行对象为中国移动通信集团有限公司之全资子公司中移资本控股有限责任公司。本次非公开发行股票相关事项已经公司2020年年度股东大会审议通过。
公司于2021年6月3日、2021年6月17日披露了《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》、《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2021-073、2021-078）。2021年7月5日，公司第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十二次会议审议通过《关于调整2021年度非公开发行股票方案的议案》及其他与本次发行有关的议案。调整后公司拟非公开发行股票数量不超过288,624,700股，募集资金总额不超过510,000万元（含510,000万元），本次非公开发行对象为中国移动通信集团有限公司之全资子公司中移资本控股有限责任公司，并于同日披露了《关于浙江大华技术股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复报告》。本次非公开发行股票方案尚需中国证监会核准后方可实施，以上相关公告文件均已在公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
2、2021年9月28日，公司第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》。公司董事会授权公司经营层启动分拆控股子公司浙江华睿科技股份有限公司至境内证券交易所上市的前期筹备工作，包括但不限于可行性方案的论证、组织编制上市方案、签署筹划过程中涉及的相关协议等上市相关事宜，并在制定分拆上市方案后将相关上市方案及与上市有关的其他事项分别提交公司董事会、股东大会审议。具体内容详见公司于2021年9月29日披露的《关于筹划控股子公司分拆上市的提示性公告》（公告编号：2021-113号）。
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江大华技术股份有限公司
2021年09月30日
单位：元
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 5,900,823,999.97 | 7,471,652,634.66 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 8,345,068.23 | 2,475,680.45 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 701,638,559.29 | 232,857,354.55 |
| 应收账款 | 13,371,801,715.74 | 12,857,519,110.16 |
| 应收款项融资 | 598,769,005.58 | 1,207,879,654.58 |
| 预付款项 | 239,634,123.12 | 162,250,648.05 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 605,771,161.97 | 970,427,893.48 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 8,283,057,482.39 | 4,928,019,838.00 |
| 合同资产 | 85,259,302.29 | 84,825,834.82 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 612,170,843.45 | 635,956,549.07 |
| 其他流动资产 | 1,185,003,174.64 | 558,434,219.93 |
| 流动资产合计 | 31,592,274,436.67 | 29,112,299,417.75 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 2,001,039,216.28 | 2,250,315,769.50 |
| 长期股权投资 | 1,089,634,983.73 | 455,977,616.16 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 952,809,855.12 | 360,087,786.34 |
| 投资性房地产 | 321,183,939.71 | 336,008,869.13 |
| 固定资产 | 2,065,446,363.02 | 1,515,594,629.97 |
| 在建工程 | 1,471,737,678.05 | 1,164,130,453.03 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 255,393,988.22 | |
| 无形资产 | 588,418,323.99 | 406,777,323.39 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 42,685,490.30 | 42,685,490.30 |
| 长期待摊费用 | 46,512,381.53 | 32,280,430.67 |
| 递延所得税资产 | 1,011,564,028.24 | 832,453,676.69 |
| 其他非流动资产 | 91,488,399.06 | 86,422,617.82 |
| 非流动资产合计 | 9,937,914,647.25 | 7,482,734,663.00 |
| 资产总计 | 41,530,189,083.92 | 36,595,034,080.75 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 800,996,316.75 | 250,177,083.34 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 4,057,933,186.57 | 3,258,552,758.17 |
| 应付账款 | 6,612,618,680.99 | 6,444,787,705.28 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,005,120,996.39 | 671,120,385.08 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,148,623,235.11 | 1,805,464,535.31 |
| 应交税费 | 481,784,866.40 | 900,144,863.67 |
| 其他应付款 | 633,378,687.35 | 970,552,877.22 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 16,060,762.89 | 12,982,399.27 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 870,522,409.77 | 151,891,709.34 |
| 其他流动负债 | 246,359,645.17 | 209,401,914.77 |
| 流动负债合计 | 15,857,338,024.50 | 14,662,093,832.18 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 1,553,000,000.00 | 878,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 144,547,776.98 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 260,155,803.24 | 282,427,517.82 |
| 递延收益 | 105,117,255.53 | 110,469,806.29 |
| 递延所得税负债 | 75,145,796.36 | 67,272,768.46 |
| 其他非流动负债 | 353,000,628.39 | 391,128,045.90 |
| 非流动负债合计 | 2,490,967,260.50 | 1,729,298,138.47 |
| 负债合计 | 18,348,305,285.00 | 16,391,391,970.65 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,994,550,730.00 | 2,995,579,590.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,947,512,711.28 | 1,989,655,334.05 |
| 减：库存股 | 277,169,524.09 | 581,968,930.89 |
| 其他综合收益 | 88,887,058.73 | 61,157,523.13 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 1,553,691,005.92 | 1,553,691,005.92 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 15,351,648,599.86 | 13,754,915,904.19 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 22,659,120,581.70 | 19,773,030,426.40 |
| 少数股东权益 | 522,763,217.22 | 430,611,683.70 |
| 所有者权益合计 | 23,181,883,798.92 | 20,203,642,110.10 |
| 负债和所有者权益总计 | 41,530,189,083.92 | 36,595,034,080.75 |
法定代表人：傅利泉 主管会计工作负责人：徐巧芬 会计机构负责人：朱竹玲
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 21,485,105,535.26 | 16,166,204,673.11 |
| 其中：营业收入 | 21,485,105,535.26 | 16,166,204,673.11 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 19,336,098,032.94 | 14,615,868,742.24 |
| 其中：营业成本 | 12,768,127,643.67 | 8,893,029,099.00 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 129,966,366.70 | 101,226,426.00 |
| 销售费用 | 3,336,109,794.23 | 2,801,268,128.70 |
| 管理费用 | 644,478,415.71 | 560,596,447.94 |
| 研发费用 | 2,364,208,725.24 | 2,086,062,696.34 |
| 财务费用 | 93,207,087.39 | 173,685,944.26 |
| 其中：利息费用 | 69,224,790.43 | 52,037,364.71 |
| 利息收入 | 165,190,467.12 | 118,510,356.09 |
| 加：其他收益 | 701,607,327.67 | 694,649,909.73 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -142,801,874.09 | 1,076,630,992.13 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -207,504,221.59 | -76,758,388.98 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 138,013,394.47 | 15,889,143.16 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -442,062,567.25 | -217,078,819.11 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -35,822,007.91 | -105,692,735.50 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 33,064,078.63 | 68,366.98 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,401,005,853.84 | 3,014,802,788.26 |
| 加：营业外收入 | 9,559,210.80 | 8,100,433.16 |
| 减：营业外支出 | 12,094,457.42 | 13,141,979.08 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,398,470,607.22 | 3,009,761,242.34 |
| 减：所得税费用 | -12,527,132.44 | 191,074,833.54 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,410,997,739.66 | 2,818,686,408.80 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,410,997,739.66 | 2,818,686,408.80 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 2,399,047,215.98 | 2,825,124,363.85 |
| 2.少数股东损益 | 11,950,523.68 | -6,437,955.05 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 27,658,548.27 | 26,522,004.96 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 27,729,535.60 | 26,521,962.03 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 27,729,535.60 | 26,521,962.03 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 34,171,086.70 | 26,521,962.03 |
| 7.其他 | -6,441,551.10 | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -70,987.33 | 42.93 |
| 七、综合收益总额 | 2,438,656,287.93 | 2,845,208,413.76 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,426,776,751.58 | 2,851,646,325.88 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 11,879,536.35 | -6,437,912.12 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.81 | 0.97 |
| （二）稀释每股收益 | 0.81 | 0.97 |
法定代表人：傅利泉 主管会计工作负责人：徐巧芬 会计机构负责人：朱竹玲
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,072,421,222.54 | 19,198,302,426.38 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,621,238,401.84 | 1,572,217,203.40 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 395,183,997.84 | 248,856,876.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 25,088,843,622.22 | 21,019,376,506.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,442,233,566.18 | 12,357,110,067.90 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,454,101,974.31 | 4,412,528,770.59 |
| 支付的各项税费 | 1,705,099,375.11 | 1,602,848,395.17 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,700,704,772.12 | 1,378,932,526.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 26,302,139,687.72 | 19,751,419,760.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,213,296,065.50 | 1,267,956,746.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 913,324,136.74 | 1,013,800,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 28,141,454.98 | 15,466,185.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 48,160,497.82 | 1,174,856.98 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 360,000,000.00 | 603,416,723.92 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 40,401,379.14 | 87,990,213.91 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,390,027,468.68 | 1,721,847,980.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 872,761,833.74 | 418,198,952.95 |
| 投资支付的现金 | 1,777,000,000.00 | 1,495,244,946.22 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 21,546,588.11 | 88,139,757.17 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,671,308,421.85 | 2,001,583,656.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,281,280,953.17 | -279,735,676.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
| 吸收投资收到的现金 | 55,770,784.31 | 59,440,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 55,770,784.31 | 59,440,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 3,775,310,686.97 | 5,177,593,403.07 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,210,646,359.16 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,831,081,471.28 | 8,447,679,762.23 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,927,003,259.88 | 3,852,221,214.55 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 854,086,449.21 | 435,782,912.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 83,025,300.67 | 2,931,254,424.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,864,115,009.76 | 7,219,258,552.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 966,966,461.52 | 1,228,421,210.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -43,649,597.19 | -85,940,173.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,571,260,154.34 | 2,130,702,106.79 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7,358,452,769.53 | 2,734,185,976.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,787,192,615.19 | 4,864,888,083.20 |
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 7,471,652,634.66 | 7,471,652,634.66 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 2,475,680.45 | 2,475,680.45 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 232,857,354.55 | 232,857,354.55 | |
| 应收账款 | 12,857,519,110.16 | 12,857,519,110.16 | |
| 应收款项融资 | 1,207,879,654.58 | 1,207,879,654.58 | |
| 预付款项 | 162,250,648.05 | 152,994,874.90 | -9,255,773.15 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 970,427,893.48 | 968,975,721.11 | -1,452,172.37 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | 4,928,019,838.00 | 4,928,019,838.00 | |
| 合同资产 | 84,825,834.82 | 84,825,834.82 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 635,956,549.07 | 635,956,549.07 | |
| 其他流动资产 | 558,434,219.93 | 558,536,267.47 | 102,047.54 |
| 流动资产合计 | 29,112,299,417.75 | 29,101,693,519.77 | -10,605,897.98 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 2,250,315,769.50 | 2,250,315,769.50 | |
| 长期股权投资 | 455,977,616.16 | 455,977,616.16 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 360,087,786.34 | 360,087,786.34 | |
| 投资性房地产 | 336,008,869.13 | 336,008,869.13 | |
| 固定资产 | 1,515,594,629.97 | 1,515,594,629.97 | |
| 在建工程 | 1,164,130,453.03 | 1,164,130,453.03 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 155,673,708.67 | 155,673,708.67 | |
| 无形资产 | 406,777,323.39 | 406,777,323.39 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 42,685,490.30 | 42,685,490.30 | |
| 长期待摊费用 | 32,280,430.67 | 32,280,430.67 | |
| 递延所得税资产 | 832,453,676.69 | 832,453,676.69 | |
| 其他非流动资产 | 86,422,617.82 | 86,422,617.82 | |
| 非流动资产合计 | 7,482,734,663.00 | 7,638,408,371.67 | 155,673,708.67 |
| 资产总计 | 36,595,034,080.75 | 36,740,101,891.44 | 145,067,810.69 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 250,177,083.34 | 250,177,083.34 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 3,258,552,758.17 | 3,258,552,758.17 | |
| 应付账款 | 6,444,787,705.28 | 6,444,787,705.28 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 671,120,385.08 | 671,120,385.08 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 1,805,464,535.31 | 1,805,464,535.31 |
| 应交税费 | 900,144,863.67 | 900,144,863.67 | |
| 其他应付款 | 970,552,877.22 | 970,552,877.22 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 12,982,399.27 | 12,982,399.27 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 151,891,709.34 | 210,863,157.61 | 58,971,448.27 |
| 其他流动负债 | 209,401,914.77 | 209,401,914.77 | |
| 流动负债合计 | 14,662,093,832.18 | 14,721,065,280.45 | 58,971,448.27 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 878,000,000.00 | 878,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 86,096,362.42 | 86,096,362.42 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 282,427,517.82 | 282,427,517.82 | |
| 递延收益 | 110,469,806.29 | 110,469,806.29 | |
| 递延所得税负债 | 67,272,768.46 | 67,272,768.46 | |
| 其他非流动负债 | 391,128,045.90 | 391,128,045.90 | |
| 非流动负债合计 | 1,729,298,138.47 | 1,815,394,500.89 | 86,096,362.42 |
| 负债合计 | 16,391,391,970.65 | 16,536,459,781.34 | 145,067,810.69 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 2,995,579,590.00 | 2,995,579,590.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,989,655,334.05 | 1,989,655,334.05 | |
| 减：库存股 | 581,968,930.89 | 581,968,930.89 | |
| 其他综合收益 | 61,157,523.13 | 61,157,523.13 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 1,553,691,005.92 | 1,553,691,005.92 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 13,754,915,904.19 | 13,754,915,904.19 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 19,773,030,426.40 | 19,773,030,426.40 | |
| 少数股东权益 | 430,611,683.70 | 430,611,683.70 | |
| 所有者权益合计 | 20,203,642,110.10 | 20,203,642,110.10 | |
| 负债和所有者权益总计 | 36,595,034,080.75 | 36,740,101,891.44 | 145,067,810.69 |
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
浙江大华技术股份有限公司董事会
2021年10月30日