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海泰新能:2021年第三季度报告 下载公告
公告日期:2021-10-29

海泰新能NEEQ : 835985

唐山海泰新能科技股份有限公司

2021年第三季度报告

目 录

第一节 重要提示 ...... 4

第二节 公司基本情况 ...... 5

第三节 重大事件 ...... 13

第四节 财务会计报告 ...... 16

释义

释义项目释义
公司、本公司、海泰新能唐山海泰新能科技股份有限公司
股东大会唐山海泰新能科技股份有限公司股东大会
董事会唐山海泰新能科技股份有限公司董事会
监事会唐山海泰新能科技股份有限公司监事会
三会公司的股东大会、董事会、监事会
高级管理人员总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
公司章程《唐山海泰新能科技股份有限公司章程》
股转系统、全国股转系统全国中小企业股份转让系统有限责任公司
国泰君安、主办券商国泰君安证券股份有限公司
天职国际天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
《公司法》《中华人民共和国公司法》
《证券法》《中华人民共和国证券法》
报告期2021年1月1日至2021年9月30日
元、万元人民币元、人民币万元

第一节 重要提示

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王永、主管会计工作负责人巴义敏及会计机构负责人(会计主管人员)于平保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是 √否
是否存在未按要求披露的事项□是 √否
是否审计□是 √否
是否被出具非标准审计意见□是 √否
文件存放地点唐山海泰新能科技股份有限公司董事会秘书办公室
备查文件1.第二届董事会第十九次会议决议;
2.第二届监事会第十一次会议决议;
3.2021年第三季度报告原稿。

第二节 公司基本情况

一、 基本信息

证券简称海泰新能
证券代码835985
挂牌时间2016年5月24日
进入精选层时间-
普通股股票交易方式□连续竞价交易 √集合竞价交易 □做市交易
分层情况创新层
行业(挂牌公司管理型行业分类)制造业(C)-电气机械和器材制造业(C38)-输配电及控制设备制造(C382)-电力电子元器件制造(C3825)
法定代表人王永
董事会秘书刘士超
统一社会信用代码91130200787033876G
金融许可证机构编码-
注册资本(元)247,580,960
注册地址河北省唐山市玉田县玉泰工业区
电话15033471559
办公地址河北省唐山市玉田县豪门路88号
邮政编码064100
主办券商(报告披露日)国泰君安
报告期末 (2021年9月30日)上年期末 (2020年12月31日)报告期末比上年期末增减比例%
资产总计3,276,955,892.042,251,289,858.2145.56%
归属于挂牌公司股东的净资产532,246,195.08517,770,980.152.80%
资产负债率%(母公司)83.88%78.45%-
资产负债率%(合并)82.89%75.88%-
年初至报告期末 (2021年1-9月)上年同期 (2020年1-9月)年初至报告期末比上年同期增减比例%
营业收入2,975,368,778.771,683,869,256.3476.70%
归属于挂牌公司股东的净利润61,987,745.6848,564,377.4927.64%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润55,721,648.2952,141,398.196.87%
经营活动产生的现金流量净额308,743,759.3374,883,296.06312.30%
基本每股收益(元/股)0.250.2027.64%
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)11.65%9.69%-
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)10.53%10.37%-
利息保障倍数7.035.59-
本报告期 (2021年7-9月)上年同期 (2020年7-9月)本报告期比上年同期增减比例%
营业收入1,386,710,391.40562,301,256.62146.61%
归属于挂牌公司股东的净利润40,394,929.1114,075,441.82186.99%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润37,420,259.3216,878,311.06121.71%
经营活动产生的现金流量净额128,186,969.9025,777,351.25397.29%
基本每股收益(元/股)0.160.06186.99%
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)7.82%2.66%-
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)7.27%3.18%-
利息保障倍数9.043.36-

1、总资产变动原因:报告期期末较上年期末增加45.56%,主要原因是公司销售量增加,银行承兑汇票结算增加导致应收款项融资增加。

2、营业收入变动原因:年初至报告期末与上年同期相比增加76.70%,本报告期与上年同期相比增加

146.61%,主要原因是销售量增加,价格上涨导致。

3、归属于挂牌公司股东的净利润变动原因:本报告期与上年同期相比增加186.99%,主要原因是三季度销售量增加,归属于挂牌公司股东的净利润比上年同期增长。

4、经营活动产生的现金流量净额变动原因:年初至报告期末与上年同期相比增加312.30%,本报告期与上年同期相比增加397.29%,主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金增加。

年初至报告期末(1-9月)非经常性损益项目和金额:

√适用 □不适用

单位:元

项目金额
(1)非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分571,699.40
(2)计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)5,194,126.33
(3)委托他人投资或管理资产的损益217,657.40
(4)除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,063,457.04
非经常性损益合计7,046,940.17
所得税影响数780,842.78
少数股东权益影响额(税后)
非经常性损益净额6,266,097.39
普通股股本结构
股份性质期初本期变动期末
数量比例%数量比例%
无限售条件股份无限售股份总数128,195,96051.78%-7,021,000121,174,96048.94%
其中:控股股东、实际控制人43,750,00017.67%043,750,00017.67%
董事、监事、高管39,795,00016.07%-6,993,00032,802,00013.25%
核心员工1,029,0000.42%-20,9001,008,1000.41%
有限售条件股份有限售股份总数119,385,00048.22%7,021,000126,406,00051.06%
其中:控股股东、实际控制人89,250,00036.05%089,250,00036.05%
董事、监事、高管119,385,00048.22%7,021,000126,406,00051.06%
核心员工273,0000.11%21,000294,0000.12%
总股本247,580,960-0247,580,960-
普通股股东人数320
序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例%期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量期末持有的质押股份数量期末持有的司法冻结股份数量是否通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东,如是,披露持股期间的起止日期(如有)
1王永119,000,0000119,000,00048.0651%89,250,00029,750,00000-
2张凤慧28,000,000028,000,00011.3094%28,000,000000-
3光控郑州国投新产业投资基金合伙企业17,100,000017,100,0006.9068%017,100,00000-
(有限合伙)
4刘凤玲14,000,000014,000,0005.6547%014,000,00000-
5巴义敏11,200,000011,200,0004.5238%8,400,0002,800,00000-
6上海中电投融和新能源投资管理中心(有限合伙)9,285,88709,285,8873.7506%09,285,88700-
7众石财富(北京)投资基金管6,230,00006,230,0002.5163%06,230,00000-
理有限公司-宁波梅山保税港区众石璞玉股权投资管理中心(有限合伙)
8福建红桥股权投资合伙企业(3,180,00003,180,0001.2844%03,180,00000-
有限合伙)
9上海德岳九帆投资中心(有限合伙)3,120,00003,120,0001.2602%03,120,00000-
10江西大成产业投资管理有限公司-南昌高新技术产业开发3,047,148-80,5002,966,6481.1983%02,966,64800-
区高投电子产业投资合伙企业(有限合伙)
合计214,163,035-80,500214,082,53586.4696%125,650,00088,432,53500-
普通股前十名股东间相互关系说明: 普通股前十名股东间相互关系说明: 公司股东王永与公司股东刘凤玲系夫妻关系; 公司股东巴义敏系公司股东王永姐夫; 上述股东除以上关联关系外,不存在其他关联关系。

第三节 重大事件

一、 重大事项的合规情况

√适用 □不适用

事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项不适用不适用-
对外担保事项已事前及时履行2020-048
对外提供借款事项不适用不适用-
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况不适用不适用-
日常性关联交易的预计及执行情况已事前及时履行2021-014
其他重大关联交易事项不适用不适用-
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项不适用不适用-
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施不适用不适用-
股份回购事项不适用不适用-
已披露的承诺事项已事前及时履行《公开转让说明书》
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况已事前及时履行2021-001、2021-026
债券违约情况不适用不适用-
被调查处罚的事项不适用不适用-
失信情况不适用不适用-
自愿披露的其他重大事项不适用不适用-
资产名称资产类别权利受限类型账面价值占总资产的比例%发生原因
货币资金流动资产冻结950,392,215.6729.00%银行承兑汇票保证金893,869,300.00元,存款应收利息7,643,589.25元,保函保证金47,879,326.42元,分布式分期业务保证金1,000,000.00元。
固定资产非流动资产抵押244,760,363.407.47%房屋等用于贷款抵押50,186,149.03元,融资租赁设备担保194,574,214.37元。
无形资产非流动资产抵押4,428,330.160.14%土地使用权用于贷款抵押担保。
总计--1,199,580,909.2336.61%-

二、 利润分配与公积金转增股本的情况

(一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

单位:元或股

股利分配日期每10股派现数(含税)每10股送股数每10股转增数
2021年6月24日200
合计200

2020年年度权益分派方案已获2021年4月29日第二届董事会第十五次会议决议及2021年5月19日召开的股东大会审议通过,本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为141,365,563.85元,母公司未分配利润为55,485,239.71元。本次权益分派以总股本247,580,960股为基数,共计派发现金红利49,516,192元,本次权益分派以2021年6月24日为除权除息日,截止报告期末,已全部完成。

(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案

□适用 √不适用

三、 对2021年1-12月经营业绩的预计

□适用 √不适用

第四节 财务会计报告

一、 财务报告的审计情况

是否审计
项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产:
货币资金1,197,583,257.47991,096,704.15
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款85,873,559.91120,499,685.15
应收款项融资543,590,366.01149,324,917.88
预付款项136,296,875.9230,863,924.05
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款36,545,692.8913,779,341.29
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货504,105,659.30332,066,752.60
合同资产4,731,194.756,648,888.51
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产36,117,382.218,510,561.77
流动资产合计2,544,843,988.461,652,790,775.40
非流动资产:
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产431,645,114.70481,224,130.08
在建工程35,949,251.3941,617,354.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产200,267,628.57
无形资产22,130,211.0721,911,066.19
开发支出
商誉
长期待摊费用11,988,188.0910,382,231.53
递延所得税资产19,233,180.1529,968,181.85
其他非流动资产10,898,329.6113,396,119.16
非流动资产合计732,111,903.58598,499,082.81
资产总计3,276,955,892.042,251,289,858.21
流动负债:
短期借款195,445,837.22233,552,236.17
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据893,869,300.00714,540,292.81
应付账款411,236,906.73265,307,870.39
预收款项
合同负债279,657,785.2357,542,270.26
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬13,233,270.7520,334,805.54
应交税费2,128,713.284,650,876.35
其他应付款35,623,973.9735,022,560.47
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债64,645,936.01
其他流动负债562,190,204.82146,805,743.10
流动负债合计2,458,031,928.011,477,756,655.09
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款76,659,556.3078,187,091.66
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债71,696,801.87
长期应付款800,000.0069,083,955.93
长期应付职工薪酬
预计负债55,186,127.5141,061,548.47
递延收益14,437,966.078,715,136.84
递延所得税负债39,530,904.8733,570,371.72
其他非流动负债
非流动负债合计258,311,356.62230,618,104.62
负债合计2,716,343,284.631,708,374,759.71
所有者权益(或股东权益):
股本247,580,960.00247,580,960.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积124,641,029.51124,641,029.51
减:库存股
其他综合收益-9,524,274.46-11,527,935.71
专项储备
盈余公积15,711,362.5015,711,362.50
一般风险准备
未分配利润153,837,117.53141,365,563.85
归属于母公司所有者权益合计532,246,195.08517,770,980.15
少数股东权益28,366,412.3325,144,118.35
所有者权益(或股东权益)合计560,612,607.41542,915,098.50
负债和所有者权益(或股东权益)总计3,276,955,892.042,251,289,858.21
项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产:
货币资金1,118,051,163.71926,009,825.86
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款90,950,765.2459,697,099.16
应收款项融资543,590,366.01142,986,322.43
预付款项130,007,741.4324,258,367.97
其他应收款46,343,627.6914,601,374.62
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货448,418,029.74284,143,249.22
合同资产4,731,194.756,643,239.65
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产20,937,921.706,123,213.71
流动资产合计2,403,030,810.271,464,462,692.62
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资136,917,512.17125,817,512.17
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产247,674,480.54383,324,313.11
在建工程12,208,138.1337,982,188.96
生产性生物资产
油气资产
使用权资产161,154,813.27
无形资产6,674,527.576,360,177.36
开发支出
商誉
长期待摊费用3,696,018.172,927,350.20
递延所得税资产19,233,180.1529,825,642.41
其他非流动资产10,322,529.766,208,566.64
非流动资产合计597,881,199.76592,445,750.85
资产总计3,000,912,010.032,056,908,443.47
流动负债:
短期借款175,218,043.75175,243,725.16
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据893,869,300.00714,540,292.81
应付账款390,124,058.48238,939,291.18
预收款项
合同负债251,229,951.6192,994,367.12
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬10,264,630.3314,839,766.84
应交税费275,540.081,807,302.94
其他应付款26,911,902.5876,893,723.12
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债54,424,324.30
其他流动负债561,863,390.02149,090,443.68
流动负债合计2,364,181,141.151,464,348,912.85
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债48,094,585.06
长期应付款800,000.0069,083,955.93
长期应付职工薪酬
预计负债50,269,809.0137,844,204.07
递延收益14,437,966.078,715,136.84
递延所得税负债39,530,904.8733,570,371.72
其他非流动负债
非流动负债合计153,133,265.01149,213,668.56
负债合计2,517,314,406.161,613,562,581.41
所有者权益(或股东权益):
股本247,580,960.00247,580,960.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积124,568,299.85124,568,299.85
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积15,711,362.5015,711,362.50
一般风险准备
未分配利润95,736,981.5255,485,239.71
所有者权益(或股东权益)合计483,597,603.87443,345,862.06
负债和所有者权益(或股东权益)总计3,000,912,010.032,056,908,443.47
项目2021年7-9月2020年7-9月2021年1-9月2020年1-9月
一、营业总收入1,386,710,391.40562,301,256.622,975,368,778.771,683,869,256.34
其中:营业收入1,386,710,391.40562,301,256.622,975,368,778.771,683,869,256.34
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,336,134,630.36535,146,858.622,894,140,710.391,595,539,368.42
其中:营业成本1,282,090,548.31535,963,249.652,754,315,840.591,461,846,100.76
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加2,136,932.251,065,318.615,389,428.754,174,767.59
销售费用24,410,805.7310,828,488.6067,265,823.7968,701,305.82
管理费用20,752,857.0112,103,738.2253,426,905.3646,519,818.89
研发费用3,264,782.51-29,581,604.369,031,127.067,184,828.92
财务费用3,478,704.554,767,667.904,711,584.847,112,546.44
其中:利息费用9,908,108.345,769,070.4614,128,522.8612,240,853.65
利息收入5,516,045.282,529,112.4014,662,313.626,964,838.95
加:其他收益6,269,269.881,170,200.4511,150,966.511,687,860.38
投资收益(损失以“-”号填列)-673,357.32156,724.27-239,934.27446,193.66
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列)
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,422,775.28-6,280,876.88-376,081.39-13,992,671.81
资产减值损失(损失以“-”号填列)-4,333,985.36-3,707,426.39-8,266,192.77-14,379,516.95
资产处置收益(损失以“-”号填列)571,699.40571,699.40
三、营业利润(亏损以“-”号填列)50,986,612.3618,493,019.4584,068,525.8662,091,753.20
加:营业外收入2,531,633.85-685,118.172,821,551.96217,229.06
减:营业外支出394,815.174,187,781.081,723,399.096,169,978.47
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)53,123,431.0413,620,120.2085,166,678.7356,139,003.79
减:所得税费用13,238,658.15-6,944,811.3818,200,438.82-2,397,886.05
五、净利润(净亏损以“-”号填列)39,884,772.8920,564,931.5866,966,239.9158,536,889.84
其中:被合并方在合并前实现的净利润
(一)按经营持续性分类:----
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)39,884,772.8920,564,931.5866,966,239.9158,536,889.84
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类:----
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-510,156.226,489,489.764,978,494.239,972,512.35
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)40,394,929.1114,075,441.8261,987,745.6848,564,377.49
六、其他综合收益的税后净额-3,749,808.67-10,149,088.482,234,735.44-6,856,323.52
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额-4,003,343.90-8,245,313.222,003,661.25-5,863,951.13
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
(5)其他
2.将重分类进损益的其他综合收益-4,003,343.90-8,245,313.222,003,661.25-5,863,951.13
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额-4,003,343.90-8,245,313.222,003,661.25-5,863,951.13
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额253,535.23-1,903,775.26231,074.19-992,372.39
七、综合收益总额36,134,964.2210,415,843.1069,200,975.3551,680,566.32
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额36,391,585.216,191,017.3063,991,406.9343,061,315.06
(二)归属于少数股东的综合收益总额-256,620.994,224,825.805,209,568.428,619,251.26
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.160.060.250.20
(二)稀释每股收益(元/股)0.160.060.250.20

法定代表人:王永 主管会计工作负责人:巴义敏 会计机构负责人:于平

(四) 母公司利润表

单位:元

项目2021年7-9月2020年7-9月2021年1-9月2020年1-9月
一、营业收入1,361,072,397.74485,109,000.102,905,624,435.191,503,911,665.77
减:营业成本1,263,195,266.12497,262,928.602,703,750,530.271,354,370,571.49
税金及附加1,222,013.48899,867.564,409,071.163,559,741.81
销售费用22,290,926.703,485,025.6258,048,997.6654,310,953.71
管理费用12,235,898.957,770,983.1037,271,739.8531,846,812.37
研发费用3,264,782.51-29,581,604.369,031,127.067,184,828.92
财务费用62,250.853,525,637.37-204,246.105,579,797.43
其中:利息费用4,180,374.494,809,910.4910,743,787.9310,096,220.58
利息收入5,507,076.842,531,396.4014,640,066.046,958,953.61
加:其他收益1,260,991.511,147,974.716,138,362.991,661,220.91
投资收益(损失以“-”号填列)190,375.78156,724.2718,247,557.4012,155,113.66
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列)
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)1,772,838.84-9,282,856.98-2,157,552.44-14,225,819.25
资产减值损失(损失以“-”号填列)-6,777,674.99-3,934,726.28-8,095,617.14-14,348,208.44
资产处置收益(损失以“-”号填列)571,699.40-571,699.40
二、营业利润(亏损以“-”号填列)55,819,489.67-10,166,722.07108,021,665.5032,301,266.92
加:营业外收入-229,675.91-694,853.4218,111.652,132.75
减:营业外支出392,083.874,760,028.721,718,847.935,935,028.72
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)55,197,729.89-15,621,604.21106,320,929.2226,368,370.95
减:所得税费用13,109,331.38-6,787,230.5416,552,995.41-2,436,539.20
四、净利润(净亏损以“-”号填列)42,088,398.51-8,834,373.6789,767,933.8128,804,910.15
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)42,088,398.51-8,834,373.6789,767,933.8128,804,910.15
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额42,088,398.51-8,834,373.6789,767,933.8128,804,910.15
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

(五) 合并现金流量表

单位:元

项目2021年1-9月2020年1-9月
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,075,186,186.791,522,750,631.65
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还16,649,006.0932,562,180.86
收到其他与经营活动有关的现金136,756,403.8651,340,490.26
经营活动现金流入小计2,228,591,596.741,606,653,302.77
购买商品、接受劳务支付的现金1,572,727,210.631,226,397,488.51
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金131,472,154.12123,756,433.29
支付的各项税费15,945,972.7312,934,346.49
支付其他与经营活动有关的现金199,702,499.93168,681,738.42
经营活动现金流出小计1,919,847,837.411,531,770,006.71
经营活动产生的现金流量净额308,743,759.3374,883,296.06
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金217,657.40446,193.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,619,000.00371,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金236,300,000.00407,350,000.00
投资活动现金流入小计240,136,657.40408,167,593.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金134,079,595.2550,311,356.20
投资支付的现金882,197.74
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金236,300,000.00407,350,000.00
投资活动现金流出小计370,379,595.25458,543,553.94
投资活动产生的现金流量净额-130,242,937.85-50,375,960.28
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金156,278,122.64244,950,921.05
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金16,910,000.008,000,000.00
筹资活动现金流入小计173,188,122.64252,950,921.05
偿还债务支付的现金195,912,056.95208,093,354.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金66,231,594.8630,592,206.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,586,880.000
支付其他与筹资活动有关的现金26,648,228.0617,562,139.00
筹资活动现金流出小计288,791,879.87256,247,699.66
筹资活动产生的现金流量净额-115,603,757.23-3,296,778.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,909,637.00-3,928,297.59
五、现金及现金等价物净增加额64,806,701.2517,282,259.58
加:期初现金及现金等价物余额182,384,340.5586,141,210.30
六、期末现金及现金等价物余额247,191,041.80103,423,469.88
项目2021年1-9月2020年1-9月
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,829,632,178.891,109,493,175.28
收到的税费返还16,649,006.0932,562,180.86
收到其他与经营活动有关的现金138,189,583.5432,676,236.67
经营活动现金流入小计1,984,470,768.521,174,731,592.81
购买商品、接受劳务支付的现金1,457,874,895.31869,891,609.19
支付给职工以及为职工支付的现金98,172,130.2981,506,312.80
支付的各项税费6,492,054.666,562,293.99
支付其他与经营活动有关的现金300,513,586.05230,529,152.93
经营活动现金流出小计1,863,052,666.311,188,489,368.91
经营活动产生的现金流量净额121,418,102.21-13,757,776.10
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-
取得投资收益收到的现金19,605,458.8612,404,941.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,619,000.00371,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金236,300,000.00399,600,000.00
投资活动现金流入小计259,524,458.86412,376,341.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金16,695,126.3343,811,992.79
投资支付的现金12,457,000.0023,501,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金236,300,000.00356,650,880.00
投资活动现金流出小计265,452,126.33423,963,872.79
投资活动产生的现金流量净额-5,927,667.47-11,587,531.32
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金130,000,000.00193,408,809.65
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金16,910,000.008,000,000.00
筹资活动现金流入小计146,910,000.00201,408,809.65
偿还债务支付的现金138,860,417.00123,080,005.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金58,172,157.7830,592,206.38
支付其他与筹资活动有关的现金14,738,666.0017,562,139.00
筹资活动现金流出小计211,771,240.78171,234,351.36
筹资活动产生的现金流量净额-64,861,240.7830,174,458.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-297,333.12-1,234,548.04
五、现金及现金等价物净增加额50,331,860.843,594,602.83
加:期初现金及现金等价物余额117,327,087.2039,841,014.71
六、期末现金及现金等价物余额167,658,948.0443,435,617.54

  附件:公告原文
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