证券代码：000700 证券简称：模塑科技 公告编号：2021-079转债代码：127004 转债简称：模塑转债
江南模塑科技股份有限公司2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 1,932,336,686.36 | 11.45% | 5,569,132,091.74 | 37.33% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -414,848,617.66 | -634.06% | -230,626,488.74 | -506.51% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 41,474,505.97 | -6.17% | 203,278,054.01 | 1,013.88% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | —— | —— | 358,519,235.96 | 118.32% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.4524 | -599.34% | -0.2515 | -497.39% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.4524 | -599.34% | -0.2515 | -497.39% |
| 加权平均净资产收益率 | -16.59% | 下降19.49个百分点 | -9.17% | 下降7.79个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 8,052,624,155.10 | 8,363,319,760.32 | -3.71% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,293,641,519.48 | 2,759,341,207.49 | -16.88% | |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -101,805.05 | -39,011,834.04 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 11,783,167.75 | 28,684,710.63 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -17,943,690.89 | 44,696,841.10 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 11,975,075.42 | 10,694,512.01 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -464,825,324.47 | -464,825,324.47 | |
| 减：所得税影响额 | -2,794,216.29 | 14,137,780.17 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 4,762.68 | 5,667.81 | |
| 合计 | -456,323,123.63 | -433,904,542.75 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
√ 适用 □ 不适用
本期新增“其他符合非经常性损益定义的损益项目”为美国名华资产减值-464,825,324.47元。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 项 目 | 期末或本期 （万元） | 期初或上期 （万元） | 增减幅度（%） | 原 因 |
| 货币资金 | 96,076.34 | 65,921.03 | 45.74 | 本期主要增加银票、信用证保证金 |
| 应收款项融资 | 8,684.77 | 6,537.19 | 32.85 | 本期主要增加银票结算方式的收入 |
| 预付款项 | 12,605.21 | 3,682.45 | 242.30 | 本期主要增加新项目专用装备定制等预付款 |
| 持有待售资产 | 1,554.87 | 0.00 | 本期增加常熟土地等处置组待售 | |
| 其他流动资产 | 12,860.97 | 19,734.72 | -34.83 | 本期主要增加墨西哥收到增值税退税 |
| 使用权资产 | 2,240.43 | 0.00 | 本期适用新租赁准则 | |
| 应付票据 | 36,950.29 | 8,165.49 | 352.52 | 本期增加票据结算方式的支付 |
| 预收款项 | 1,646.55 | 10.41 | 15,717.94 | 本期主要收到出售常熟土地及其在建工程预收款 |
| 合同负债 | 1,488.76 | 2,808.09 | -46.98 | 主要上期预收本期完成商品交付 |
| 应交税费 | 4,470.71 | 6,968.67 | -35.85 | 主要本期支付期初税费 |
| 其他应付款 | 9,146.67 | 1,901.67 | 380.98 | 主要本期确认应付分红 |
| 持有待售负债 | 23.78 | 0.00 | 本期增加常熟土地等处置组待售 | |
| 租赁负债 | 1,855.87 | 0.00 | 本期适用新租赁准则 | |
| 预计负债 | 107.80 | 300.00 | -64.07 | 本期支付期初预计应付商户经营补偿款 |
| 递延收益 | 60.00 | 16.44 | 264.90 | 本期增加专项研究政府补助 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 640.63 | -100.00 | 本期满足美国补助条件计入其他收益 |
| 营业收入 | 556,913.21 | 405,543.00 | 37.33 | 主要本期增加销量 |
| 营业成本 | 455,900.03 | 329,711.91 | 38.27 | 主要本期增加销量 |
| 销售费用 | 9,918.92 | 14,639.48 | -32.25 | 主要本期运输成本由销售费用变更列入营业成本 |
| 研发费用 | 16,904.31 | 11,807.43 | 43.17 | 本期主要增加技术开发人材力的投入 |
| 其他收益 | 2,868.47 | 1,803.18 | 59.08 | 本期增加政府补助 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 4,374.29 | -4,003.84 | 209.25 | 本期所持权益性投资价格上涨 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -187.64 | 169.99 | -210.38 | 本期主要收回期初应收账款 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -48,499.68 | -1,971.83 | -2,359.63 | 本期主要增加美国名华投资减值损失 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -3,901.18 | 82.80 | -4,811.86 | 本期主要增加美国名华二期土地处置损失 |
| 营业外收入 | 1,346.61 | 4.29 | 31,312.19 | 本期主要增加墨西哥政府增值税利息及美国宝马补偿款 |
| 所得税费用 | 3,670.32 | 2,311.58 | 58.78 | 本期增加应纳税所得及增加应纳税暂时性差异 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,851.92 | 16,421.82 | 118.32 | 本期主要增加经常性盈利 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,384.05 | -14,571.04 | 56.19 | 本期主要增加权益性投资出售 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,977.73 | 7,023.87 | -569.51 | 本期主要减少银行融资 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 73,977 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 江阴模塑集团有限公司 | 境内非国有法人 | 37.85% | 347,145,082 | 0 | 质押 | 238,487,300 | ||
| 冯天 | 境内自然人 | 0.44% | 4,044,145 | 0 | ||||
| #吴树琼 | 境内自然人 | 0.35% | 3,200,000 | 0 | ||||
| #郑锡龙 | 境内自然人 | 0.33% | 3,000,000 | 0 | ||||
| #梁日炽 | 境内自然人 | 0.32% | 2,900,000 | 0 | ||||
| #陈文城 | 境内自然人 | 0.31% | 2,880,000 | 0 | ||||
| #陈美琴 | 境内自然人 | 0.28% | 2,600,000 | 0 | ||||
| #郑小贤 | 境内自然人 | 0.27% | 2,500,000 | 0 | ||||
| #吴泽锐 | 境内自然人 | 0.27% | 2,490,000 | 0 | ||||
| #肖笃林 | 境内自然人 | 0.26% | 2,406,000 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 江阴模塑集团有限公司 | 347,145,082 | 人民币普通股 | 347,145,082 | |||||
| 冯天 | 4,044,145 | 人民币普通股 | 4,044,145 |
| #吴树琼 | 3,200,000 | 人民币普通股 | 3,200,000 |
| #郑锡龙 | 3,000,000 | 人民币普通股 | 3,000,000 |
| #梁日炽 | 2,900,000 | 人民币普通股 | 2,900,000 |
| #陈文城 | 2,880,000 | 人民币普通股 | 2,880,000 |
| #陈美琴 | 2,600,000 | 人民币普通股 | 2,600,000 |
| #郑小贤 | 2,500,000 | 人民币普通股 | 2,500,000 |
| #吴泽锐 | 2,490,000 | 人民币普通股 | 2,490,000 |
| #肖笃林 | 2,406,000 | 人民币普通股 | 2,406,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 报告期内，公司前10名普通股股东吴树琼、郑锡龙、梁日炽、陈文城、陈美琴、郑小贤、吴泽锐、肖笃林分别通过信用证券担保账户持股3,200,000股、3,000,000股、2,900,000股、2,880,000股、2,600,000股、2,500,000股、2,490,000股、2,406,000股。 | ||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
【1】美国名华出售事项公司于2021年9月12日召开第十届董事会第二十二次会议，于2021年9月29日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了美国名华出售事项的相关议案。2021年10月9日公司披露，根据《资产转让协议书》约定，公司收到受让方Plasman US Holdco LLC支付的1美元交易对价，并完成相关资产交割手续，美国名华自2021年10月起不再纳入公司合并报表范围。
【2】换届选举事项公司于2021年9月12日召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过了董事会换届选举的相关议案，于2021年9月12日召开第十届监事会第十三次会议，审议通过了监事会换届选举的相关议案。公司于2021年9月29日召开2021年第二次临时股东大会、第十一届董事会第一次会议、第十一届监事会第一次会议，审议通过并完成了董事会及监事会换届选举、高级管理人员及证券事务代表的聘任。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 美国名华出售事项 | 2021年9月14日 | 巨潮资讯网，《江南模塑科技股份有限公司关于出售资产的公告》（公告编号：2021-064） |
| 2021年9月24日 | 巨潮资讯网，《江南模塑科技股份有限公司关于对深圳证券交易所问询函的回复公告》（公告编号：2021-070） | |
| 2021年9月30日 | 巨潮资讯网，《江南模塑科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-071） | |
| 2021年10月9日 | 巨潮资讯网，《江南模塑科技股份有限公司关于出售资产的进展公告》（公告编号：临2021-076） | |
| 换届选举事项 | 2021年9月14日 | 巨潮资讯网，《江南模塑科技股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-059） |
| 2021年9月14日 | 巨潮资讯网，《江南模塑科技股份有限公司关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-060） |
| 2021年9月14日 | 巨潮资讯网，《江南模塑科技股份有限公司十届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2021-061） |
| 2021年9月14日 | 巨潮资讯网，《江南模塑科技股份有限公司十届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2021-062） |
| 2021年9月14日 | 巨潮资讯网，《江南模塑科技股份有限公司关于选举产生第十一届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2021-063） |
| 2021年9月30日 | 巨潮资讯网，《江南模塑科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-071） |
| 2021年9月30日 | 巨潮资讯网，《江南模塑科技股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2021-072） |
| 2021年9月30日 | 巨潮资讯网，《江南模塑科技股份有限公司第十一届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2021-073） |
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江南模塑科技股份有限公司
2021年09月30日
单位：元
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 960,763,433.98 | 659,210,333.13 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 537,418,155.88 | 565,081,702.12 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 7,044,281.56 | 8,380,927.83 |
| 应收账款 | 1,334,785,951.06 | 1,435,466,235.44 |
| 应收款项融资 | 86,847,651.18 | 65,371,927.55 |
| 预付款项 | 126,052,068.47 | 36,824,496.76 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 26,847,491.56 | 20,717,844.22 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 992,214,248.57 | 1,026,855,378.15 |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | 15,548,670.40 | |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 128,609,731.70 | 197,347,180.04 |
| 流动资产合计 | 4,216,131,684.36 | 4,015,256,025.24 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 422,086,377.26 | 416,739,226.08 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 569,123,104.45 | 592,931,460.41 |
| 固定资产 | 2,160,402,315.38 | 2,734,697,854.89 |
| 在建工程 | 411,933,011.11 | 328,060,826.06 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 22,404,309.53 | |
| 无形资产 | 158,562,062.48 | 189,233,184.75 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 8,173,941.55 | 6,948,433.84 |
| 递延所得税资产 | 83,483,231.06 | 79,128,631.13 |
| 其他非流动资产 | 324,117.92 | 324,117.92 |
| 非流动资产合计 | 3,836,492,470.74 | 4,348,063,735.08 |
| 资产总计 | 8,052,624,155.10 | 8,363,319,760.32 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,546,835,990.05 | 2,570,502,717.89 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 369,502,850.99 | 81,654,895.15 |
| 应付账款 | 1,671,216,476.56 | 1,875,777,548.15 |
| 预收款项 | 16,465,544.13 | 104,094.08 |
| 合同负债 | 14,887,559.45 | 28,080,901.80 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 94,664,324.10 | 100,684,405.10 |
| 应交税费 | 44,707,111.37 | 69,686,652.06 |
| 其他应付款 | 91,466,680.38 | 19,016,744.71 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | 237,809.45 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 166,203,323.51 | 131,681,486.82 |
| 其他流动负债 | 6,752,151.01 | 5,833,315.67 |
| 流动负债合计 | 5,022,939,821.00 | 4,883,022,761.43 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 360,555,497.63 | 331,683,250.29 |
| 应付债券 | 122,884,346.23 | 119,405,545.82 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 18,558,698.19 | |
| 长期应付款 | 119,079,595.27 | 131,669,897.45 |
| 长期应付职工薪酬 | 5,200,022.77 | 5,394,473.53 |
| 预计负债 | 1,078,032.00 | 3,000,000.00 |
| 递延收益 | 600,000.00 | 164,429.20 |
| 递延所得税负债 | 101,229,133.27 | 116,212,312.47 |
| 其他非流动负债 | 6,406,255.33 | |
| 非流动负债合计 | 729,185,325.36 | 713,936,164.09 |
| 负债合计 | 5,752,125,146.36 | 5,596,958,925.52 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 917,069,308.00 | 917,052,789.00 |
| 其他权益工具 | 21,867,586.84 | 21,888,059.96 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 642,394,858.01 | 642,623,995.50 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -87,167,551.96 | -52,244,412.70 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 70,424,171.39 | 70,424,171.39 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 729,053,147.20 | 1,159,596,604.34 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,293,641,519.48 | 2,759,341,207.49 |
| 少数股东权益 | 6,857,489.26 | 7,019,627.31 |
| 所有者权益合计 | 2,300,499,008.74 | 2,766,360,834.80 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,052,624,155.10 | 8,363,319,760.32 |
法定代表人：曹克波 主管会计工作负责人：曹克波 会计机构负责人：钱建芬
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 5,569,132,091.74 | 4,055,430,045.27 |
| 其中：营业收入 | 5,569,132,091.74 | 4,055,430,045.27 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 5,508,278,903.35 | 4,204,968,480.70 |
| 其中：营业成本 | 4,559,000,339.34 | 3,297,119,145.97 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 38,950,907.49 | 35,564,171.30 |
| 销售费用 | 99,189,195.71 | 146,394,817.59 |
| 管理费用 | 526,639,516.63 | 476,056,222.17 |
| 研发费用 | 169,043,129.84 | 118,074,287.27 |
| 财务费用 | 115,455,814.34 | 131,759,836.40 |
| 其中：利息费用 | 117,937,935.69 | 116,154,404.33 |
| 利息收入 | 2,446,281.26 | 3,605,592.45 |
| 加：其他收益 | 28,684,710.63 | 18,031,837.87 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 186,593,361.86 | 174,696,705.49 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 166,476,651.18 | 156,397,771.99 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 43,742,856.02 | -40,038,370.26 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,876,351.64 | 1,699,938.73 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -484,996,819.24 | -19,718,309.11 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -39,011,834.04 | 827,950.17 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -206,010,888.02 | -14,038,682.54 |
| 加：营业外收入 | 13,466,074.56 | 42,868.95 |
| 减：营业外支出 | 2,771,562.54 | 2,825,224.88 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -195,316,376.00 | -16,821,038.47 |
| 减：所得税费用 | 36,703,194.21 | 23,115,784.50 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -232,019,570.21 | -39,936,822.97 |
| （一）按经营持续性分类 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 400,897,106.97 | 128,311,088.60 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -632,916,677.18 | -168,247,911.57 |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -230,626,488.74 | -38,025,271.12 |
| 2.少数股东损益 | -1,393,081.47 | -1,911,551.85 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -34,923,139.26 | -191,663,854.61 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -34,923,139.26 | -191,663,854.61 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -34,923,139.26 | -191,663,854.61 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -34,923,139.26 | -191,663,854.61 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -266,942,709.47 | -231,600,677.58 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -265,549,628.00 | -229,689,125.73 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,393,081.47 | -1,911,551.85 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.2515 | -0.0421 |
| （二）稀释每股收益 | -0.2515 | -0.0421 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：曹克波 主管会计工作负责人：曹克波 会计机构负责人：钱建芬
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,208,401,089.62 | 4,457,218,954.07 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 |
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 70,385,100.34 | 2,093,326.62 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 41,792,899.24 | 22,933,262.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,320,579,089.20 | 4,482,245,543.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,731,870,122.13 | 3,344,752,218.46 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 749,984,097.55 | 594,134,778.48 |
| 支付的各项税费 | 251,137,773.79 | 220,381,610.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 229,067,859.77 | 158,758,729.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,962,059,853.24 | 4,318,027,337.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 358,519,235.96 | 164,218,205.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 143,977,993.29 | 20,123,689.73 |
| 取得投资收益收到的现金 | 188,674,619.65 | 154,563,533.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 37,040,690.40 | 2,720,843.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5,088,280.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 374,781,583.34 | 177,408,067.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 358,622,071.69 | 323,118,481.33 |
| 投资支付的现金 | 80,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 438,622,071.69 | 323,118,481.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -63,840,488.35 | -145,710,414.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
| 吸收投资收到的现金 | 882,000.00 | 1,080,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,432,733,635.98 | 2,097,881,887.66 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 84,273,000.00 | 81,550,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,517,888,635.98 | 2,180,511,887.66 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,509,971,201.10 | 1,832,817,863.15 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 226,720,057.10 | 222,013,220.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 110,974,721.78 | 55,442,069.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,847,665,979.98 | 2,110,273,153.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -329,777,344.00 | 70,238,734.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,936,889.06 | -3,715,079.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -37,035,485.45 | 85,031,446.35 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 561,550,612.37 | 518,837,870.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 524,515,126.92 | 603,869,316.94 |
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 659,210,333.13 | 659,210,333.13 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 565,081,702.12 | 565,081,702.12 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 8,380,927.83 | 8,380,927.83 | |
| 应收账款 | 1,435,466,235.44 | 1,435,466,235.44 | |
| 应收款项融资 | 65,371,927.55 | 65,371,927.55 | |
| 预付款项 | 36,824,496.76 | 36,824,496.76 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 20,717,844.22 | 19,577,050.08 | -1,140,794.14 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 1,026,855,378.15 | 1,026,855,378.15 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 197,347,180.04 | 197,347,180.04 | |
| 流动资产合计 | 4,015,256,025.24 | 4,014,115,231.10 | -1,140,794.14 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 416,739,226.08 | 416,739,226.08 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 592,931,460.41 | 592,931,460.41 | |
| 固定资产 | 2,734,697,854.89 | 2,734,697,854.89 | |
| 在建工程 | 328,060,826.06 | 328,060,826.06 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 71,851,215.82 | 71,851,215.82 | |
| 无形资产 | 189,233,184.75 | 189,233,184.75 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 6,948,433.84 | 6,948,433.84 | |
| 递延所得税资产 | 79,128,631.13 | 79,128,631.13 | |
| 其他非流动资产 | 324,117.92 | 324,117.92 | |
| 非流动资产合计 | 4,348,063,735.08 | 4,419,914,950.90 | 71,851,215.82 |
| 资产总计 | 8,363,319,760.32 | 8,434,030,182.00 | 70,710,421.68 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 2,570,502,717.89 | 2,570,502,717.89 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 81,654,895.15 | 81,654,895.15 | |
| 应付账款 | 1,875,777,548.15 | 1,874,472,568.15 | -1,304,980.00 |
| 预收款项 | 104,094.08 | 104,094.08 | |
| 合同负债 | 28,080,901.80 | 28,080,901.80 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 100,684,405.10 | 100,684,405.10 | |
| 应交税费 | 69,686,652.06 | 69,686,652.06 | |
| 其他应付款 | 19,016,744.71 | 19,016,744.71 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 131,217.99 | ||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 131,681,486.82 | 140,264,761.46 | 8,583,274.64 |
| 其他流动负债 | 5,833,315.67 | 5,833,315.67 | |
| 流动负债合计 | 4,883,022,761.43 | 4,890,301,056.07 | 7,278,294.64 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 331,683,250.29 | 331,683,250.29 | |
| 应付债券 | 119,405,545.82 | 119,405,545.82 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 63,432,127.04 | 63,432,127.04 | |
| 长期应付款 | 131,669,897.45 | 131,669,897.45 | |
| 长期应付职工薪酬 | 5,394,473.53 | 5,394,473.53 | |
| 预计负债 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |
| 递延收益 | 164,429.20 | 164,429.20 | |
| 递延所得税负债 | 116,212,312.47 | 116,212,312.47 | |
| 其他非流动负债 | 6,406,255.33 | 6,406,255.33 | |
| 非流动负债合计 | 713,936,164.09 | 777,368,291.13 | 63,432,127.04 |
| 负债合计 | 5,596,958,925.52 | 5,667,669,347.20 | 70,710,421.68 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 917,052,789.00 | 917,052,789.00 | |
| 其他权益工具 | 21,888,059.96 | 21,888,059.96 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 642,623,995.50 | 642,623,995.50 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -52,244,412.70 | -52,244,412.70 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 70,424,171.39 | 70,424,171.39 | |
| 一般风险准备 |
| 未分配利润 | 1,159,596,604.34 | 1,159,596,604.34 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,759,341,207.49 | 2,759,341,207.49 | |
| 少数股东权益 | 7,019,627.31 | 7,019,627.31 | |
| 所有者权益合计 | 2,766,360,834.80 | 2,766,360,834.80 | |
| 负债和所有者权益总计 | 8,363,319,760.32 | 8,434,030,182.00 | 70,710,421.68 |
调整情况说明
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
江南模塑科技股份有限公司董事会
2021年10月29日