公司A股代码:601607 公司简称:上海医药公司H股代码:02607 公司简称:上海醫藥债券代码:155006 债券简称:18上药01
上海医药集团股份有限公司
2021年第三季度报告
目录
重要内容提示: ...... 3
一、经营层讨论与分析 ...... 4
二、主要财务数据 ...... 6
三、股东信息 ...... 8
四、其他提醒事项 ...... 10
五、季度财务报表 ...... 11
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人周军、主管会计工作负责人左敏及会计机构负责人(会计主管人员)沈波保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
释义本报告中,除非文义另有所指,相关财务数据均为根据中国会计准则等编制,下列词语具有下述含义:
“上海医药”、“本集团”、“集团”、或“公司” | 指 | 上海医药集团股份有限公司,一家于中国注册成立的股份有限公司(其股份于上海证券交易所上市,股票代码601607;亦于香港联交所主板上市,股票代码02607)或上海医药集团股份有限公司及其附属公司(如适用) |
“同比” | 指 | 与上年同期比较 |
“中国” | 指 | 中华人民共和国,除另有所指外,在本报告内“中国”一词不包括香港、澳门及台湾 |
“股份” | 指 | 上海医药每股面值人民币1.00元的股份,包括A股和H股 |
“A股” | 指 | 在上海证券交易所上市、并以人民币买卖的本公司内资股,每股面值人民币1.00元 |
“H股” | 指 | 在香港联交所上市、并以港元买卖的本公司外资股,每股面值人民币1.00元 |
“人民币” | 指 | 中国法定货币人民币 |
“香港联交所” | 指 | 香港联合交易所有限公司 |
“上实集团” | 指 | 上海实业(集团)有限公司 |
“上海上实” | 指 | 上海上实(集团)有限公司 |
“上药集团” | 指 | 上海医药(集团)有限公司 |
“国盛集团” | 指 | 上海国盛(集团)有限公司及其全资子公司上海盛睿投资有限公司 |
“国盛资产” | 指 | 上海国盛集团资产有限公司 |
“上海市国资委” | 指 | 上海市国有资产监督管理委员会 |
“沪亚生物” | 指 | 沪亚生物国际(HUYABIO INTERNATIONAL LLC) |
“贵州生诺” | 指 | 贵州生诺生物科技有限公司 |
“上药控股” | 指 | 上药控股有限公司 |
“上药科园” | 指 | 上药科园信海医药有限公司 |
“瀚晖制药” | 指 | 瀚晖制药有限公司 |
“德琪医药” | 指 | 德琪医药有限公司 |
“上药云健康” | 指 | 上海医药大健康云商股份有限公司 |
“镁信健康” | 指 | 上海镁信健康科技有限公司 |
“上实资本” | 指 | 上海上实资本管理有限公司 |
体差异、不良反应少等优点。作为一种新型抑酸剂,X842项目目前针对反流性食管炎的国内3期临床入组顺利,针对幽门螺杆菌感染和十二指肠溃疡的两项适应症也即将进入临床。
? 引进两款益生菌新药巩固微生态领域优势
本月,公司还取得了韩国KoBioLabs公司两款益生菌新药KBL697和KBL693项目在中国区域(包括中国大陆、香港、澳门及台湾)研发、生产、销售和再许可等权利,包含其作为药品的所有适应症以及作为食品、保健品、特医食品的独占权,开发阶段付款总计不超过1,225万美元(若豁免在中国的I期临床研究则额外支付100万美元),产品上市后的销售里程碑付款总计不超过9,500万美元,另按净销售额的3-5%计算销售提成。KBL697与KBL693是两款已进入临床阶段、用于治疗多种免疫系统疾病的单株活菌药品,目前已在澳大利亚完成I期临床研究。现有的临床前动物模型与I期临床结果显示了这两款药品的治疗潜力及良好的安全性与耐受性,可为免疫系统疾病患者提供安全有效的长期口服治疗方案。同时,这两株菌均列入中国食品目录中,未来可进一步拓展至食品、保健品、特医食品领域。上述项目的引进将进一步加强公司在微生态领域的市场地位。
医药工业
2021年1-9月,公司医药工业销售收入187.87亿元,较上年同期上升8.16%,毛利率58.16%,较上年同期下降0.57个百分点;60个重点品种销售收入109.65亿元,同比上升11.13%,平均毛利率71.36%。2021年7-9月,医药工业销售收入61.86亿元,较上年同期上升8.61%;60个重点品种销售收入36.71亿元,同比上升9.56%。
上海医药研发创新实力正逐渐获得业界认可,2021年9月26日,“2020年度中国生物医药企业创新力百强系列榜单”发布会在第六届中国医药创新与投资大会期间隆重举行。上海医药凭借卓越的研发能力和显著的研发成果,成功入选“2020年度中国生物医药企业创新力百强系列榜单”之“中国BigPharma创新力TOP10排行榜”。
2021年三季度,公司研发项目取得了多项阶段性成果:
? I001-A(“SPH3127”)新适应症糖尿病肾病于7月底收到临床试验通知书,启动国内II
期临床试验;
? I022-K(“SPH6516”)于8月收到药物临床试验批准通知书,开展I期临床试验;
? I008-A(“雷腾舒-AIDS”)完成国内II期临床入组。
在创新生态圈的建设上,近期也再落关键一子。2021年10月11日,上海生物医药前沿产业创新中心(筹)在上海首届国际生物医药产业周开幕式上正式揭牌。该中心由上海医药联合复旦大学、上海交通大学医学院、中科院分子细胞科学卓越创新中心、上实资本合作筹建,旨在集聚上海生物医药产业的“名企、名校、名院”资源,建立基础科学研究和应用科学研究及成果产业化的高效链接平台,推动中国生物医药的原始创新。
公司还积极推动仿制药质量和疗效一致性评价,2021年7-9月新增2个品种(2个品规)通过了仿制药一致性评价,使得获批一致性评价的产品累计增加到36个品种(50个品规),位居行业前列。
除研发创新外,公司亦持续关注和加强质量管理。2021年10月,公司旗下上海上药第一生化药业有限公司的《生物医药质量控制实验室数字化要求》取得“上海标准”标识证书。“上海标准”作为高水平标准的代名词,充分体现了先进性、创新性和引领性。
医药商业
2021年1-9月,公司医药分销业务实现销售收入1,419.51亿元,同比上升15.60%,毛利率
6.39%;医药零售业务实现销售收入56.38亿元,同比下降5.50%,毛利率13.11%。2021年7-9
月,公司医药分销业务实现销售收入494.64亿元,同比增长4.49%;医药零售业务实现销售收入
19.29亿元,同比下降12.23%,主要原因为上药云健康出表所致。
公司着力打造创新药服务平台,为全球医药企业创新产品提供涵盖上市前合作、进出口服务、全国分销、创新增值四大领域的全供应链一站式管理服务。2021年截至目前新增进口总代产品数量共计20个。公司旗下上药控股与瀚晖制药达成战略合作,共同推进核心疾病领域的商业合作;成为百时美施贵宝新获批上市的免疫肿瘤药物“逸沃”在中国境内唯一进口商;为德琪医药提供临床试验支持、保税进口、全国分销、供应链优化以及创新增值服务。上药科园于北京启动上药华北国际供应链中心建设项目,定位为主营医药、疫苗进出口与全国分销,兼备跨境电商、临床试验管理、市场服务、互联网医疗、大健康等功能,涉及医药区域协同、金融保理、结算、研发、SPD等业务。项目建设规模约4万平方米,一期计划2021年12月底开工。公司创新孵化“互联网+”医药商业科技平台,积极探索以专业药房为基础的创新药全生命周期服务。2021年6月,距离复星凯特首个CAR-T产品奕凯达?(阿基仑赛注射液)正式获批后仅6天,依托上药云健康旗下专业零售平台“益药·药房”的DTP药房服务及迅速高效的支持响应能力,全国首单落地“益药·药房”上海中山西路店。8月,全国首个接受CAR-T药品回输治疗后被评估完全缓解(CR)的患者办理了出院手续。为帮助患者更好地解决支付压力,镁信健康积极响应政府关于采取有力措施保障和改善民生的导向,率先助力保险公司开启药品直付理赔模式,CAR-T新药上市不到2个月即完成高达120万元的医疗险赔付,保障群众方便、及时享受商业医疗保险待遇。
二、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
营业收入 | 55,735,242,519.31 | 4.85 | 160,972,711,401.28 | 14.72 |
归属于上市公司股东的净利润 | 916,471,961.45 | -20.94 | 4,484,231,938.15 | 24.49 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 993,824,973.42 | -7.79 | 3,544,858,911.07 | 8.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 2,924,630,867.60 | -43.73 |
基本每股收益(元/股) | 0.32 | -20.94 | 1.58 | 24.49 |
稀释每股收益(元/股) | 0.32 | -20.94 | 1.58 | 24.49 |
加权平均净资产收益率(%) | 1.90 | 减少0.76个百分点 | 9.50 | 增加1.16个百分点 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
总资产 | 163,291,348,050.16 | 149,185,655,478.63 | 9.46 | |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 48,658,775,748.57 | 45,354,677,688.57 | 7.29 |
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 |
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 2,303,967.89 | 1,170,129,455.26 |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 80,272,079.32 | 254,885,883.38 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -134,580,564.51 | -168,438,859.41 |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | - | 11,044,827.80 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 7,840,508.84 | -4,723,641.57 |
减:所得税影响额 | -23,370,545.83 | -285,627,139.31 |
少数股东权益影响额(税后) | -9,818,457.68 | -37,897,499.07 |
合计 | -77,353,011.97 | 939,373,027.08 |
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
衍生金融资产 | 472.46 | 主要系持有的衍生金融资产公允价值增加 |
预付款项 | 65.30 | 主要系预付的货款增加 |
一年内到期的非流动资产 | -41.28 | 主要系一年内到期的长期应收款减少 |
长期应收款 | 51.40 | 主要系新增一年以上保证金 |
长期股权投资 | 40.36 | 主要系对联合营企业的投资增加 |
其他权益工具投资 | 54.85 | 主要系持有的权益工具的公允价值增加 |
其他非流动金融资产 | 47.23 | 主要系对非流动金融资产的投资增加 |
在建工程 | 48.74 | 主要系固定资产投资增加 |
衍生金融负债 | -93.51 | 主要系持有的金融负债公允价值下降 |
应交税费 | -31.60 | 主要系支付税金增加 |
一年内到期的非流动负债 | -57.53 | 主要系一年内到期的长期借款减少 |
长期借款 | 474.37 | 主要系一年以上银行借款增加 |
其他非流动负债 | 39.94 | 主要系新增应付股权回购款 |
研发费用 | 31.38 | 主要系研发投入增加 |
投资收益 | 142.31 | 主要系子公司转为联营企业确认的投资收益增加 |
公允价值变动收益 | -259.61 | 主要系以公允价值计量的金融资产公允价值下降 |
经营活动产生的现金流量净额 | -43.73 | 主要系货款支出增加 |
投资活动产生的现金流量净额 | -386.77 | 主要系子公司转为联营企业现金流出增加 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,412.23 | 主要系发行超短期融资券增加 |
报告期末普通股股东总数 | 98,851 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
HKSCC NOMINEES LIMITED1 | 境外法人 | 763,618,324 | 26.868 | 0 | 未知 | |
上药集团 | 国有法人 | 716,516,039 | 25.211 | 0 | 无 |
上实集团及其全资附属子公司及上海上实 | 国有法人 | 353,321,898 | 12.432 | 0 | 未知 | ||
中国证券金融股份有限公司 | 未知 | 85,333,703 | 3.002 | 0 | 无 | ||
香港中央结算有限公司2 | 境外法人 | 60,104,101 | 2.115 | 0 | 未知 | ||
国盛集团及国盛资产 | 国有法人 | 44,632,100 | 1.570 | 0 | 未知 | ||
全国社保基金六零四组合 | 未知 | 19,000,000 | 0.669 | 0 | 无 | ||
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 未知 | 11,964,367 | 0.421 | 0 | 未知 | ||
阿布达比投资局 | 未知 | 10,373,820 | 0.365 | 0 | 未知 | ||
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 未知 | 9,986,887 | 0.351 | 0 | 未知 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
股份种类 | 数量 | ||||||
HKSCC NOMINEES LIMITED | 763,618,324 | 境外上市外资股 | 763,618,324 | ||||
上药集团 | 716,516,039 | 人民币普通股 | 716,516,039 | ||||
上实集团及其全资附属子 公司及上海上实 | 353,321,898 | 人民币普通股 | 222,301,798 | ||||
境外上市外资股 | 131,020,100 | ||||||
中国证券金融股份有限公司 | 85,333,703 | 人民币普通股 | 85,333,703 | ||||
香港中央结算有限公司 | 60,104,101 | 人民币普通股 | 60,104,101 | ||||
国盛集团及国盛资产 | 44,632,100 | 人民币普通股 | 21,117,000 | ||||
境外上市外资股 | 23,515,100 | ||||||
全国社保基金六零四组合 | 19,000,000 | 人民币普通股 | 19,000,000 | ||||
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 11,964,367 | 人民币普通股 | 11,964,367 | ||||
阿布达比投资局 | 10,373,820 | 人民币普通股 | 10,373,820 | ||||
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 9,986,887 | 人民币普通股 | 9,986,887 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上实集团为上海上实实际控制人,上海上实为上药集团控股股东。上海国盛(集团)有限公司为上海市国资委的全资附属公司,上海盛睿投资有限公司及国盛资产为上海国盛(集团)有限公司的全资附属公司。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | / |
五、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2021年9月30日编制单位:上海医药集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 23,061,234,026.98 | 22,296,232,678.85 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | 2,869,952.06 | 501,339.00 |
应收票据 | 260,495,859.06 | 290,539,262.58 |
应收账款 | 60,878,943,021.22 | 52,745,905,873.59 |
应收款项融资 | 2,334,132,901.33 | 2,485,373,691.07 |
预付款项 | 3,950,524,378.67 | 2,389,930,684.70 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 2,416,317,360.84 | 2,009,456,454.89 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | 18,995,420.07 | 43,895,933.13 |
买入返售金融资产 | ||
存货 | 24,141,940,171.03 | 24,088,257,693.63 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 61,851,554.18 | 105,325,100.98 |
其他流动资产 | 896,991,348.89 | 1,151,403,402.29 |
流动资产合计 | 118,005,300,574.26 | 107,562,926,181.58 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 257,148,315.00 | 169,846,933.41 |
长期股权投资 | 9,335,567,357.94 | 6,651,064,005.61 |
其他权益工具投资 | 51,180,150.18 | 33,051,720.32 |
其他非流动金融资产 | 1,440,686,327.95 | 978,557,029.53 |
投资性房地产 | 232,694,705.88 | 235,288,086.77 |
固定资产 | 10,327,748,430.29 | 10,490,715,695.26 |
在建工程 | 2,583,982,754.34 | 1,737,203,979.54 |
生产性生物资产 | 405,741,718.97 | 405,818,258.87 |
油气资产 | ||
使用权资产 | 1,843,401,668.45 | 1,992,650,919.19 |
无形资产 | 5,093,995,493.33 | 5,195,253,776.03 |
开发支出 | 173,191,767.04 | 223,825,636.29 |
商誉 | 11,278,935,525.61 | 11,342,268,158.55 |
长期待摊费用 | 380,091,577.04 | 415,320,475.59 |
递延所得税资产 | 1,452,945,087.57 | 1,359,363,370.67 |
其他非流动资产 | 428,736,596.31 | 392,501,251.42 |
非流动资产合计 | 45,286,047,475.90 | 41,622,729,297.05 |
资产总计 | 163,291,348,050.16 | 149,185,655,478.63 |
流动负债: | ||
短期借款 | 22,967,427,262.00 | 20,139,185,856.91 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | 604,491.09 | 9,314,855.96 |
应付票据 | 4,587,490,743.83 | 4,930,726,339.18 |
应付账款 | 39,231,738,000.93 | 32,861,440,182.89 |
预收款项 | ||
合同负债 | 1,207,028,643.77 | 1,310,837,272.06 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 1,049,978,965.09 | 1,273,965,868.83 |
应交税费 | 1,010,930,192.65 | 1,478,067,469.53 |
其他应付款 | 13,209,159,034.70 | 12,142,797,539.60 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | 325,523,578.82 | 186,122,799.07 |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 3,808,294,704.14 | 8,968,037,785.73 |
其他流动负债 | 6,026,120,547.94 | 5,018,616,438.36 |
流动负债合计 | 93,098,772,586.14 | 88,132,989,609.05 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 6,800,992,256.08 | 1,184,078,311.36 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 1,429,118,434.01 | 1,501,021,800.19 |
长期应付款 | 307,268,998.02 | 353,574,673.96 |
长期应付职工薪酬 | 37,636,065.88 | 46,411,122.61 |
预计负债 | 33,340,249.85 | 25,760,655.02 |
递延收益 | 2,259,635,940.40 | 2,224,069,068.73 |
递延所得税负债 | 1,009,874,902.50 | 832,375,455.83 |
其他非流动负债 | 202,412,946.12 | 144,645,012.23 |
非流动负债合计 | 12,080,279,792.86 | 6,311,936,099.93 |
负债合计 | 105,179,052,379.00 | 94,444,925,708.98 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 2,842,089,322.00 | 2,842,089,322.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 16,013,984,034.36 | 15,897,587,875.18 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -196,414,397.36 | -265,410,759.58 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 1,826,058,272.88 | 1,826,058,272.88 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 28,173,058,516.69 | 25,054,352,978.09 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 48,658,775,748.57 | 45,354,677,688.57 |
少数股东权益 | 9,453,519,922.59 | 9,386,052,081.08 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 58,112,295,671.16 | 54,740,729,769.65 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 163,291,348,050.16 | 149,185,655,478.63 |
项目 | 2021年前三季度(1-9月) | 2020年前三季度(1-9月) |
一、营业总收入 | 160,972,711,401.28 | 140,322,522,230.45 |
其中:营业收入 | 160,972,711,401.28 | 140,322,522,230.45 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 155,830,104,098.80 | 135,415,971,841.49 |
其中:营业成本 | 139,260,797,185.25 | 120,154,187,494.32 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 481,921,997.47 | 417,243,809.51 |
销售费用 | 10,216,238,877.12 | 9,324,897,312.62 |
管理费用 | 3,574,522,919.25 | 3,500,082,647.95 |
研发费用 | 1,366,568,696.91 | 1,040,134,361.88 |
财务费用 | 930,054,422.80 | 979,426,215.21 |
其中:利息费用 | 1,114,658,567.41 | 1,131,082,975.84 |
利息收入 | 236,851,594.24 | 230,406,455.80 |
加:其他收益 | 271,471,585.21 | 294,429,895.89 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,818,199,182.94 | 750,353,857.64 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 769,311,112.43 | 784,564,425.17 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -36,085,181.61 | -22,004,241.95 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -176,574,836.07 | 110,630,543.20 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -289,299,908.83 | -276,886,985.25 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 28,508,540.39 | -305,717,649.79 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 6,390,217.59 | -1,756,227.79 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 6,801,302,083.71 | 5,477,603,822.86 |
加:营业外收入 | 79,187,434.51 | 92,070,020.23 |
减:营业外支出 | 83,911,076.08 | 94,397,480.63 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 6,796,578,442.14 | 5,475,276,362.46 |
减:所得税费用 | 1,432,629,039.58 | 1,117,464,160.29 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 5,363,949,402.56 | 4,357,812,202.17 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 5,363,949,402.56 | 4,357,812,202.17 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 4,484,231,938.15 | 3,601,996,155.56 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 879,717,464.41 | 755,816,046.61 |
六、其他综合收益的税后净额 | 56,697,102.14 | 74,845,865.21 |
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 68,996,362.22 | 84,124,732.37 |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | 14,279,979.27 | 1,363,535.79 |
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | 14,279,979.27 | 1,363,535.79 |
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | 54,716,382.95 | 82,761,196.58 |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | 350,925.95 | -16,644.30 |
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | 54,550,050.38 | 82,635,114.46 |
(7)其他 | -184,593.38 | 142,726.42 |
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -12,299,260.08 | -9,278,867.16 |
七、综合收益总额 | 5,420,646,504.70 | 4,432,658,067.38 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4,553,228,300.37 | 3,686,120,887.93 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 867,418,204.33 | 746,537,179.45 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 1.58 | 1.27 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 1.58 | 1.27 |
项目 | 2021年前三季度 (1-9月) | 2020年前三季度 (1-9月) |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 175,432,061,155.66 | 155,081,229,269.00 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 74,855,979.38 | 91,097,239.68 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,576,027,427.64 | 1,844,243,674.96 |
经营活动现金流入小计 | 177,082,944,562.68 | 157,016,570,183.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 153,902,873,057.79 | 133,591,506,563.99 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 5,738,947,719.63 | 5,061,790,211.03 |
支付的各项税费 | 5,439,587,116.99 | 4,671,905,703.59 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,076,905,800.67 | 8,493,473,567.21 |
经营活动现金流出小计 | 174,158,313,695.08 | 151,818,676,045.82 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,924,630,867.60 | 5,197,894,137.82 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 1,907,476,522.38 | 3,674,299,449.64 |
取得投资收益收到的现金 | 506,272,120.09 | 372,153,037.86 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 72,388,723.44 | 38,841,939.62 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 119,508,992.77 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 525,272,480.51 | 3,494,840,695.20 |
投资活动现金流入小计 | 3,011,409,846.42 | 7,699,644,115.09 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,781,777,476.87 | 2,232,996,841.63 |
投资支付的现金 | 2,545,483,542.97 | 3,700,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,010,224,333.57 | 2,066,381,243.10 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,980,820,170.05 | 585,049,138.15 |
投资活动现金流出小计 | 7,318,305,523.46 | 8,584,427,222.88 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,306,895,677.04 | -884,783,107.79 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 103,720,000.00 | 106,435,216.06 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 103,720,000.00 | 106,435,216.06 |
取得借款收到的现金 | 32,111,675,598.78 | 31,977,525,191.84 |
发行债券所收到的现金 | 15,994,758,880.37 | 7,496,875,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,560,059,072.85 | 1,839,057,612.84 |
筹资活动现金流入小计 | 49,770,213,552.00 | 41,419,893,020.74 |
偿还债务支付的现金 | 43,761,137,785.14 | 37,166,595,340.28 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,901,556,177.61 | 3,224,829,016.96 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 566,448,227.44 | 967,410,629.68 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 815,781,873.10 | 876,921,421.23 |
筹资活动现金流出小计 | 47,478,475,835.85 | 41,268,345,778.47 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,291,737,716.15 | 151,547,242.27 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -93,074,467.85 | -14,420,727.20 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 816,398,438.86 | 4,450,237,545.10 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 19,576,444,789.85 | 15,716,257,907.41 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 20,392,843,228.71 | 20,166,495,452.51 |