证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2021-088
福建元力活性炭股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告未经过审计
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
因实施同一控制下企业合并，公司需追溯调整以前年度会计数据
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||
| 营业收入（元） | 397,871,478.34 | 296,233,343.56 | 307,478,893.09 | 29.40% | 1,123,176,971.11 | 823,901,765.91 | 843,429,278.92 | 33.17% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 30,622,392.36 | 34,665,864.91 | 31,874,223.84 | -3.93% | 95,930,036.83 | 93,297,729.22 | 81,456,176.26 | 17.77% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 24,402,959.47 | 33,883,182.94 | 33,883,182.94 | -27.98% | 78,626,609.15 | 91,425,717.97 | 91,425,717.97 | -14.00% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | —— | —— | —— | —— | 175,322,854.49 | 60,657,320.97 | 118,275,726.36 | 48.23% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0986 | 0.1119 | 0.1021 | -3.43% | 0.3090 | 0.3501 | 0.3057 | 1.08% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0982 | 0.1119 | 0.1021 | -3.82% | 0.3076 | 0.3501 | 0.3057 | 0.62% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.69% | 2.16% | 1.81% | -0.12% | 5.40% | 9.37% | 6.72% | -1.32% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||||
| 总资产（元） | 3,271,644,504.40 | 2,041,599,861.62 | 2,374,332,366.08 | 37.79% | ||||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,905,180,766.43 | 1,674,174,187.29 | 1,742,232,774.65 | 9.35% | ||||
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -125,191.48 | -370,107.29 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 351,551.00 | 2,408,024.02 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 5,595,529.49 | 14,579,264.64 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 810,230.63 | 1,153,700.04 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 70,800.00 | 670,200.63 | |
| 减：所得税影响额 | 241,460.13 | 717,027.46 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 242,026.62 | 420,626.90 | |
| 合计 | 6,219,432.89 | 17,303,427.68 | -- |
14．长期借款：报告期末余额为零，年初余额为1,400.00万元，为子公司三元循环固定资产投资专项贷款。15．应付债券 ：报告期末余额为73,597.87万元，为公司向不特定对象发行可转换公司债券。16．其他权益工具：报告期末余额为15,206.58万元，为公司向不特定对象发行可转换公司债券所致。17．营业收入：1-9月发生额112,317.70万元，同比增长33.17%，公司主营的活性炭、水玻璃、硅胶业务发展势头良好。18．营业成本：1-9月发生额87,289.62万元，同比增长34.55%，营业收入增长致营业成本相应增长。19．管理费用：1-9月发生额10,104.91万元，同比增长41.8%，主要为股权激励摊销同比增加1,847.95万元所致。20．研发费用：1-9月发生额3,697.69万元，同比增长93.36%，主要为活性炭业务研发支出增加所致。21．财务费用：1-9月发生额-1,082.14万元，同比减少1,326.15万元，主要为“南平工业园区活性炭建设项目”募集资金到位，利息收入增加；归还银行借款相应利息支出减少。
22．信用减值损失：1-9月发生额-202.13万元，同比损失增加167.35万元，主要为活性炭、水玻璃规模扩大，应收款项相应计提的坏账准备增加所致。
23．资产减值损失：1-9月发生额为-24.64万元，上年同期为零，主要为子公司三元循环已出售的三元竹业公司报告期内存货减值损失。
24．资产处置收益：1-9月发生额14.66万元，上年同期为6.28万元，主要为固定资产处置收益增加。
25．营业外收入：1-9月发生额166.00万元，同比增加73.76万元，主要为废料收入增加所致。
26．销售商品、提供劳务收到的现金：1-9月收到104,006.15万元，同比增加46.18%，主要原因为公司活性炭、水玻璃、硅胶业务销售收入增加所致。
27．收到其他与经营活动有关的现金：1-9月收到2,812.61万元，同比减少65.69%，主要为上年同期子公司三元循环收到股东经营周转资金所致。
28．购买商品、接受劳务支付的现金：1-9月支出68,043.24万元，同比增加34.05%，主要为活性炭、水玻璃规模扩大支付供应商材料款增加所致。
29．支付其他与经营活动有关的现金：1-9月支出5,600.54万元，同比增加70%，主要为子公司三元循环归还股东经营周转资金所致。
30．取得投资收益收到的现金：1-9月收到2,404.63万元，同比减少40.01%，主要为收到EWS分红款所致。
31．处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：：1-9月收到17.52万元，上年同期收到57.95万元，主要为处置固定资产收回的现金净额减少所致。
32．处置子公司及其他营业单位收到的现金净额：1-9月为零，上年同期收到出售游戏资产股权尾款1,800.00万元。
33．收到其他与投资活动有关的现金：1-9月收到15,537.26万元，为定期存款到期和子公司三元循环理财产品赎回。
34．取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：1-9月支付1,056.00万元，为支付收购三元循环股权部分转让款。
35．支付其他与投资活动有关的现金：1-9月支出11,360,00万元，上年同期为44,090.00万元，主要为购买定期存款金额减少。
36．吸收投资收到的现金：1-9月收到91,454.72万元，上年同期收到非公开发行股票募集资金86,136.37万元，本期主要为收到向不特定对象发行可转债资金88,650.00万元。
37．取得借款收到的现金：1-9月为零，上年同期收到9,900万元，上期主要为银行短期借款所致。
38．偿还债务支付的现金：1-9月支出3,000.00万元，同比减少91.75%，为本期偿还银行短期借款减少所致。
39．分配股利、利润或偿付利息支付的现金：1-9月支付3,680.96万元，同比增加75.65%，主要为公司分红款增加。
40．支付其他与筹资活动有关的现金：1-9月支付122.17万元，上年同期为238.61万元，本期主要为支付向不特定对象发行可转换债券相关费用。
41.汇率变动对现金及现金等价物的影响：1-9月发生-4.05万元，上年同期为31.77万元，主要为人民币汇价波动所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 13,974 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 王延安 | 境内自然人 | 19.44% | 60,685,476 | |||||||
| 福建三安集团有限公司 | 境内非国有法人 | 7.05% | 22,023,180 | 质押 | 21,870,900 | |||||
| 卢元健 | 境内自然人 | 6.64% | 20,746,080 | |||||||
| 胡育琛 | 境内非国有法人 | 4.01% | 12,523,523 | |||||||
| 兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 其他 | 3.78% | 11,790,714 | |||||||
| 兴业银行股份有限公司－兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 | 其他 | 3.78% | 11,790,714 | |||||||
| 泉州市晟辉投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.25% | 10,134,000 | 质押 | 10,134,000 | |||||
| 南平市江南产业投资合伙企业（有限合伙） | 国有法人 | 2.36% | 7,369,196 | |||||||
| 深圳前海圆融通达投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.12% | 6,630,000 | |||||||
| 江嵘 | 境内自然人 | 1.45% | 4,525,100 | |||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||
| 王延安 | 60,685,476 | 人民币普通股 | 60,685,476 | |||||||
| 福建三安集团有限公司 | 22,023,180 | 人民币普通股 | 22,023,180 | |||||||
| 卢元健 | 20,746,080 | 人民币普通股 | 20,746,080 | |||||||
| 胡育琛 | 12,523,523 | 人民币普通股 | 12,523,523 | |||||||
| 兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 11,790,714 | 人民币普通股 | 11,790,714 | |||||||
| 兴业银行股份有限公司－兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 | 11,790,714 | 人民币普通股 | 11,790,714 | |||||||
| 泉州市晟辉投资有限公司 | 10,134,000 | 人民币普通股 | 10,134,000 | |||||||
| 南平市江南产业投资合伙企业（有限合伙） | 7,369,196 | 人民币普通股 | 7,369,196 | |||||||
| 深圳前海圆融通达投资企业（有限合伙） | 6,630,000 | 人民币普通股 | 6,630,000 | |||||||
| 江嵘 | 4,525,100 | 人民币普通股 | 4,525,100 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | （1）卢元健与王延安为夫妻关系，为公司实际控制人。 （2）泉州市晟辉投资有限公司系福建三安集团有限公司的全资子公司。 | |||||||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | （1）公司股东胡育琛除通过普通证券账户持有243,300股外，还通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有12,280,223股，实际合计持有12,523,523股。 （2）公司股东深圳前海圆融通达投资企业（有限合伙）通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,630,000股。 （3）公司股东江嵘通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,525,100股。 | |||||||||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 缪存标 | 1,631,962 | 603,988 | 2,235,950 | 原任高管，2021年9月28日离任全部锁定 | 2022年3月27日 | |
| 许文显 | 788,398 | 75,000 | 863,398 | 高管锁定股 | 每年解锁25% | |
| 官伟源 | 75,000 | 75,000 | 高管锁定股 | 每年解锁25% | ||
| 李立斌 | 45,000 | 45,000 | 高管锁定股 | 每年解锁25% | ||
| 池信捷 | 24,000 | 24,000 | 高管锁定股 | 每年解锁25% | ||
| 罗聪 | 24,000 | 24,000 | 高管锁定股 | 每年解锁25% | ||
| 彭映香 | 24,000 | 24,000 | 2020年7月1日离任监事，原定任期至2021年9月25日。报告期内限制性股票激励归属部分锁定75% | 2022年3月24日 | ||
| 合计 | 2,420,360 | 0 | 870,988 | 3,291,348 | -- | -- |
监池信捷，董事会秘书罗聪。详见2021年9月29日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《第五届董事会第一次会议决议公告》。
7、2021年10月，公司全资子公司南平元力活性炭有限公司完成了法定代表人、总经理、住所名称的变更登记，变更后的法定代表、总经理为李立斌，住所名称为福建省南平市延平区炉下镇新港路2号（与原住所名称是同一地点）。南平元力其余登记信息未变，仍为公司全资子公司。
8、2021年10月，公司全资孙公司福建元力环境工程有限公司完成了法定代表人、总经理、住所名称的变更登记，变更后的法定代表、总经理为李立斌，住所名称为福建省南平市延平区炉下镇新港路2号（与原住所名称是同一地点）。元力环境其余登记信息未变，仍为公司全资孙公司。
9、2020年12月30日，全资子公司南平元力活性炭有限公司与三明市青杉活性炭有限公司（以下简称“三明青杉”）签订《购销合同》，约定公司向三明青杉提供技术支持，帮助其解决生产磷酸法活性炭的烟气排放和水排放污染问题，提高其产品质量并降低生产成本；公司以相对经济的价格买断其生产的全部半成品活性炭，采购价格＝基础价格+原料单价调整+质量标准调整。同时，三明青杉对公司提供支持的技术负有保密义务。合同期限为2021年1月1日至2021年12月31日。
三明青杉，原名：沙县青杉活性炭有限公司；注册资本1,000万元；住所：沙县虬江街道柱源村南阳路口；法定代表人：
范跃亮；经营范围：活性炭制造、销售。
2021年7-9月，南平元力共向其采购半成品活性炭2,523.75吨，总金额1,289.11万元（含税），占同期采购总额的4.16%。
10、2020年12月30日，全资子公司南平元力活性炭有限公司与福建省长隆炭业有限责任公司（以下简称“福建长隆”）签订《购销合同》，约定公司向福建长隆提供技术支持，帮助其解决生产磷酸法活性炭的烟气排放和水排放污染问题，提高其产品质量并降低生产成本；公司以相对经济的价格买断其生产的全部半成品活性炭，采购价格＝基础价格+原料单价调整+质量标准调整。同时，福建长隆对公司提供支持的技术负有保密义务。合同期限为2021年1月1日至2021年12月31日。
福建长隆，注册资本1,500万元；住所：福建省顺昌县元坑镇九村；法定代表人：余祥波；经营范围：活性炭生产、销售。
2021年7-9月，南平元力共向其采购半成品活性炭1,972.42吨，总金额1,049.95万元（含税），占同期采购总额的3.39%。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：福建元力活性炭股份有限公司
2021年09月30日
单位：元
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,459,364,113.06 | 622,755,107.60 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 13,500,000.00 | 4,200,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 62,731,814.41 | 81,272,822.90 |
| 应收账款 | 147,535,390.42 | 111,606,238.05 |
| 应收款项融资 | 26,885,063.34 | 34,831,209.82 |
| 预付款项 | 19,924,017.28 | 12,061,495.45 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,112,977.41 | 3,388,861.55 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 183,796,237.01 | 168,909,604.13 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 24,180,268.17 | 35,930,129.55 |
| 流动资产合计 | 1,940,029,881.10 | 1,074,955,469.05 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 99,361,861.38 | 108,778,230.26 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 871,906,131.51 | 839,738,584.45 |
| 在建工程 | 135,499,881.77 | 97,403,491.41 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 146,228,514.11 | 164,146,872.59 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 4,896,954.24 | 7,734,719.01 |
| 递延所得税资产 | 24,531,323.16 | 28,893,846.74 |
| 其他非流动资产 | 49,189,957.13 | 52,681,152.57 |
| 非流动资产合计 | 1,331,614,623.30 | 1,299,376,897.03 |
| 资产总计 | 3,271,644,504.40 | 2,374,332,366.08 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 30,017,083.33 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 93,907,373.01 | 102,477,417.87 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 22,373,773.73 | 9,163,474.51 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 25,445,088.70 | 34,000,675.34 |
| 应交税费 | 10,262,986.59 | 11,937,860.49 |
| 其他应付款 | 9,350,504.67 | 5,073,515.76 |
| 其中：应付利息 | 75,000.00 | 20,961.15 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 50,300,000.00 | |
| 其他流动负债 | 2,908,590.57 | 1,191,251.69 |
| 流动负债合计 | 214,548,317.27 | 193,861,278.99 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 14,000,000.00 | |
| 应付债券 | 735,978,734.63 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 196,000,000.00 | 218,400,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 23,914,789.34 | 26,140,417.46 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 955,893,523.97 | 258,540,417.46 |
| 负债合计 | 1,170,441,841.24 | 452,401,696.45 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 312,231,168.00 | 309,903,168.00 |
| 其他权益工具 | 152,065,765.92 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 993,482,286.19 | 1,049,867,780.36 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 31,914,839.36 | 31,914,839.36 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 415,486,706.96 | 350,546,986.93 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,905,180,766.43 | 1,742,232,774.65 |
| 少数股东权益 | 196,021,896.73 | 179,697,894.98 |
| 所有者权益合计 | 2,101,202,663.16 | 1,921,930,669.63 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,271,644,504.40 | 2,374,332,366.08 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,123,176,971.11 | 843,429,278.92 |
| 其中：营业收入 | 1,123,176,971.11 | 843,429,278.92 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,034,341,063.71 | 772,426,886.46 |
| 其中：营业成本 | 872,896,208.03 | 648,744,607.06 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 7,616,431.36 | 7,618,183.21 |
| 销售费用 | 26,623,764.66 | 23,238,969.03 |
| 管理费用 | 101,049,125.41 | 71,261,844.17 |
| 研发费用 | 36,976,902.44 | 19,123,190.08 |
| 财务费用 | -10,821,368.19 | 2,440,092.91 |
| 其中：利息费用 | 905,524.37 | 4,353,372.90 |
| 利息收入 | 13,617,806.21 | 2,958,493.56 |
| 加：其他收益 | 19,358,342.66 | 19,537,432.02 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 18,083,878.45 | 21,779,215.14 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 14,583,631.12 | 21,682,727.66 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,021,289.50 | -347,798.50 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -246,411.85 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 146,620.33 | 62,761.32 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 124,157,047.49 | 112,034,002.44 |
| 加：营业外收入 | 1,659,996.96 | 922,358.33 |
| 减：营业外支出 | 973,170.98 | 1,309,157.14 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 124,843,873.47 | 111,647,203.63 |
| 减：所得税费用 | 8,989,834.89 | 11,166,123.33 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 115,854,038.58 | 100,481,080.30 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 115,854,038.58 | 100,481,080.30 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 95,930,036.83 | 81,456,176.26 |
| 2.少数股东损益 | 19,924,001.75 | 19,024,904.04 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 115,854,038.58 | 100,481,080.30 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 95,930,036.83 | 81,456,176.26 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 19,924,001.75 | 19,024,904.04 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.3090 | 0.3057 |
| （二）稀释每股收益 | 0.3076 | 0.3057 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,040,061,506.63 | 711,508,458.95 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 18,355,874.84 | 17,071,052.23 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 28,126,070.70 | 82,399,507.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,086,543,452.17 | 810,979,018.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 680,432,381.34 | 507,594,867.46 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 130,413,306.47 | 109,867,359.35 |
| 支付的各项税费 | 44,369,523.15 | 42,295,845.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 56,005,386.72 | 32,945,220.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 911,220,597.68 | 692,703,292.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 175,322,854.49 | 118,275,726.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 24,056,333.20 | 40,098,591.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 175,240.00 | 579,500.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 18,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 155,372,602.74 | 69,500,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 179,604,175.94 | 128,178,091.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 190,530,248.63 | 206,571,747.31 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,560,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 113,600,000.00 | 440,900,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 314,690,248.63 | 647,471,747.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -135,086,072.69 | -519,293,655.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 914,547,200.00 | 861,363,740.02 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 99,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 914,547,200.00 | 960,363,740.02 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | 363,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 36,809,638.17 | 20,955,833.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,776,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,221,698.11 | 2,386,065.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | 68,031,336.28 | 386,841,898.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 846,515,863.72 | 573,521,841.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -40,503.83 | 317,664.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 886,712,141.69 | 172,821,576.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 522,651,971.37 | 76,630,341.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,409,364,113.06 | 249,451,917.29 |