证券代码：600845、900926 证券简称：宝信软件 、宝信B
上海宝信软件股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||
| 营业收入 | 2,531,525,559.50 | 2,289,904,084.46 | 2,381,026,383.34 | 6.32 | 7,405,051,766.82 | 5,704,436,497.46 | 5,989,672,584.29 | 23.63 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 470,305,321.46 | 309,468,092.34 | 310,553,726.80 | 51.44 | 1,415,428,070.67 | 968,247,215.65 | 979,068,292.79 | 44.57 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 443,023,569.16 | 293,534,343.26 | 293,534,343.26 | 50.93 | 1,325,224,438.02 | 930,565,143.44 | 930,565,143.44 | 42.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1,759,289,850.75 | 1,408,842,301.42 | 1,425,149,883.71 | 23.45 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.318 | 0.273 | 0.211 | 50.71 | 0.958 | 0.854 | 0.664 | 44.28 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.313 | 0.268 | 0.207 | 51.21 | 0.942 | 0.844 | 0.657 | 43.38 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.63 | 4.60 | 4.14 | 增加1.49个百分点 | 16.57 | 14.52 | 13.15 | 增加3.42个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||||
| 总资产 | 16,765,588,770.98 | 14,070,448,559.57 | 15,626,754,440.80 | 7.29 | ||||
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 8,582,058,633.84 | 7,282,490,609.31 | 8,089,701,184.09 | 6.09 | ||||
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。追溯调整或重述的原因说明
1、2021年8月，公司完成同一控制下合并收购飞马智科信息技术股份有限公司事项，根据会计准则及信息披露要求，对前期比较合并报表进行重述调整。
2、根据2020年度利润分配方案及实施结果，公司“以资本公积向全体股东每10股转增3股”，去年同期每股收益已按调整后的股数进行重新计算。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 628,313.23 | 7,732,062.05 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 24,207,134.51 | 59,264,328.71 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 8,369,050.01 | 35,321,488.17 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -829,373.67 | 3,741,542.70 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 536,636.84 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 234,165.41 | 2,559,170.18 |
| 减：所得税影响额 | 2,688,814.17 | 8,401,709.19 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,638,723.02 | 10,549,886.81 |
| 合计 | 27,281,752.30 | 90,203,632.65 |
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | 44.57 | 1、近年来宝武集团的业务发展及智慧制造需求的提升，公司毛利率较高的自动化、信息化、云服务业务收入增加； 2、研发费用加计扣除政策变动导致所得税费用同比降低，净利润增加。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 | 42.41 | 同上 |
| 基本每股收益（元/股）_年初至报告期末 | 44.28 | 同上 |
| 稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末 | 43.38 | 同上 |
| 归属于上市公司股东的净利润_本报告 | 51.44 | 1、近年来宝武集团的业务发展及智慧制 |
| 期 | 造需求的提升，公司毛利率较高的自动化、信息化、云服务业务收入增加； 2、研发费用加计扣除政策变动导致所得税费用同比降低，净利润增加； 3、由于季度收入结构同比有所差异，综合毛利率同比亦有所差异。 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 | 50.93 | 同上 |
| 基本每股收益（元/股）_本报告期 | 50.71 | 同上 |
| 稀释每股收益（元/股）_本报告期 | 51.21 | 同上 |
| 报告期末普通股股东总数 | 43,840 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | |||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 宝山钢铁股份有限公司 | 国有法人 | 753,276,826 | 49.54 | 0 | 无 | ||||
| 香港中央结算有限公司 | 未知 | 75,825,081 | 4.99 | 0 | 未知 | ||||
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | 未知 | 17,819,302 | 1.17 | 0 | 未知 | ||||
| 中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF） | 未知 | 14,952,410 | 0.98 | 0 | 未知 | ||||
| 金樟贤 | 境内自然人 | 12,228,149 | 0.80 | 0 | 未知 | ||||
| 马钢（集团）控股有限公司 | 国有法人 | 11,692,179 | 0.77 | 11,692,179 | 未知 | ||||
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 未知 | 7,923,643 | 0.52 | 0 | 未知 | ||||
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 未知 | 7,102,040 | 0.47 | 0 | 未知 | ||||
| 招商银行股份有限公司－民生加银成长优选股票型证券投资基金 | 未知 | 6,800,000 | 0.45 | 0 | 未知 | ||||
| SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H.K.) LIMITED | 未知 | 6,514,415 | 0.43 | 0 | 未知 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 宝山钢铁股份有限公司 | 753,276,826 | 人民币普通股 | 753,276,826 |
| 香港中央结算有限公司 | 75,825,081 | 人民币普通股 | 75,825,081 |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | 17,819,302 | 境内上市外资股 | 17,819,302 |
| 中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF） | 14,952,410 | 人民币普通股 | 14,952,410 |
| 金樟贤 | 12,228,149 | 境内上市外资股 | 12,228,149 |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 7,923,643 | 境内上市外资股 | 7,923,643 |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 7,102,040 | 境内上市外资股 | 7,102,040 |
| 招商银行股份有限公司－民生加银成长优选股票型证券投资基金 | 6,800,000 | 人民币普通股 | 6,800,000 |
| SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H.K.) LIMITED | 6,514,415 | 境内上市外资股 | 6,514,415 |
| 中国建设银行股份有限公司－易方达远见成长混合型证券投资基金 | 5,802,145 | 人民币普通股 | 5,802,145 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 宝山钢铁股份有限公司与马钢（集团）控股有限公司构成一致行动人，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或者是否一致行动。 | ||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 无 | ||
(二)财务报表
合并资产负债表2021年9月30日编制单位:上海宝信软件股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 4,424,006,529.28 | 4,399,889,292.04 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 9,015,336.22 | 5,273,793.52 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,098,576,048.41 | 1,175,604,158.70 |
| 应收账款 | 2,382,072,257.52 | 1,637,867,089.94 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 475,533,807.00 | 263,421,597.71 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 59,062,231.48 | 75,750,886.76 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 7,430,800.00 | |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,792,862,055.46 | 3,066,286,172.37 |
| 合同资产 | 1,243,054,121.18 | 1,177,021,353.58 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 131,912,688.13 | 123,415,664.64 |
| 流动资产合计 | 12,616,095,074.68 | 11,924,530,009.26 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 300,000.00 | |
| 长期股权投资 | 215,905,899.20 | 220,377,898.11 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 329,001,524.84 | 328,671,023.53 |
| 投资性房地产 | 2,434,416.86 | 2,611,592.57 |
| 固定资产 | 1,464,514,487.81 | 1,704,742,300.01 |
| 在建工程 | 705,615,392.82 | 258,253,063.82 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 317,611,667.52 | |
| 无形资产 | 173,709,356.48 | 181,181,000.42 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 2,042,882.71 | 2,042,882.71 |
| 长期待摊费用 | 782,845,499.56 | 873,957,605.52 |
| 递延所得税资产 | 87,674,917.12 | 88,423,632.63 |
| 其他非流动资产 | 67,837,651.38 | 41,963,432.22 |
| 非流动资产合计 | 4,149,493,696.30 | 3,702,224,431.54 |
| 资产总计 | 16,765,588,770.98 | 15,626,754,440.80 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 20,015,862.26 | 20,020,548.64 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 401,305,919.71 | 324,173,617.91 |
| 应付账款 | 2,655,987,125.51 | 2,281,698,318.48 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 3,156,673,077.45 | 3,536,696,922.30 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 341,401,164.23 | 68,748,938.91 |
| 应交税费 | 77,848,759.54 | 141,009,292.50 |
| 其他应付款 | 473,601,991.93 | 476,853,229.01 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 52,302,450.90 | 52,208,756.40 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 78,311,881.65 | 162,390.05 |
| 其他流动负债 | 39,625,313.96 | 44,195,283.48 |
| 流动负债合计 | 7,244,771,096.24 | 6,893,558,541.28 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 4,000,000.00 | 4,082,712.69 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 244,497,446.71 | |
| 长期应付款 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 10,520,574.91 | 10,520,574.91 |
| 预计负债 | 1,800,000.00 | |
| 递延收益 | 92,118,619.78 | 102,697,993.56 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 357,136,641.40 | 125,101,281.16 |
| 负债合计 | 7,601,907,737.64 | 7,018,659,822.44 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 1,520,501,232.00 | 1,155,438,821.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,492,801,507.50 | 3,751,716,802.99 |
| 减：库存股 | 339,952,648.45 | 354,114,417.20 |
| 其他综合收益 | -2,087,082.38 | 1,070,783.90 |
| 专项储备 | 1,551,055.41 | 1,551,055.41 |
| 盈余公积 | 565,053,650.57 | 565,053,650.57 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 3,344,190,919.19 | 2,968,984,487.42 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 8,582,058,633.84 | 8,089,701,184.09 |
| 少数股东权益 | 581,622,399.50 | 518,393,434.27 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 9,163,681,033.34 | 8,608,094,618.36 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 16,765,588,770.98 | 15,626,754,440.80 |
| 项目 | 2021年前三季度（1-9月） | 2020年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 7,405,051,766.82 | 5,989,672,584.29 |
| 其中：营业收入 | 7,405,051,766.82 | 5,989,672,584.29 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 5,941,441,740.95 | 4,888,947,989.28 |
| 其中：营业成本 | 4,851,983,698.41 | 4,017,022,938.55 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 24,659,078.10 | 21,318,745.65 |
| 销售费用 | 140,184,176.38 | 114,739,346.40 |
| 管理费用 | 227,266,624.91 | 201,930,307.42 |
| 研发费用 | 733,852,778.22 | 591,960,633.86 |
| 财务费用 | -36,504,615.07 | -58,023,982.60 |
| 其中：利息费用 | 8,937,036.92 | 979,846.27 |
| 利息收入 | 48,276,032.95 | 61,723,388.31 |
| 加：其他收益 | 118,358,158.58 | 52,856,814.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 9,543,347.08 | 10,599,736.72 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 8,649,185.77 | 9,595,512.02 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 3,741,542.70 | -1,318,448.38 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -19,588,997.81 | -21,378,352.07 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | 9,521,494.59 | -15,466,181.69 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,585,185,571.01 | 1,126,018,163.59 |
| 加：营业外收入 | 8,778,942.51 | 1,908,056.63 |
| 减：营业外支出 | -1,347,108.46 | 574,889.29 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,595,311,621.98 | 1,127,351,330.93 |
| 减：所得税费用 | 131,490,095.54 | 117,760,610.63 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,463,821,526.44 | 1,009,590,720.30 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,463,821,526.44 | 1,009,590,720.30 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,415,428,070.67 | 979,068,292.79 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 48,393,455.77 | 30,522,427.51 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -3,157,866.28 | 228,647.31 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -3,157,866.28 | 228,647.31 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -3,157,866.28 | 228,647.31 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | -3,157,866.28 | 228,647.31 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 1,460,663,660.16 | 1,009,819,367.61 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,412,270,204.39 | 979,296,940.10 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 48,393,455.77 | 30,522,427.51 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.958 | 0.664 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.942 | 0.657 |
| 项目 | 2021年前三季度 （1-9月） | 2020年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,731,993,156.07 | 5,336,893,919.10 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 56,720,174.07 | 5,146,166.42 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 223,199,657.34 | 131,909,079.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,011,912,987.48 | 5,473,949,164.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,475,548,771.19 | 2,438,432,654.77 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,123,934,758.82 | 1,021,959,872.43 |
| 支付的各项税费 | 489,988,782.42 | 356,130,211.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 163,150,824.30 | 232,276,542.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,252,623,136.73 | 4,048,799,281.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,759,289,850.75 | 1,425,149,883.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 132,860.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,121,184.68 | 1,268,056.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,172,227.73 | 465,056.84 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 16,426,272.41 | 1,733,113.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 611,603,601.32 | 341,686,818.32 |
| 投资支付的现金 | 3,500,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 36,214,521.04 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 647,818,122.36 | 345,186,818.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -631,391,849.95 | -343,453,704.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 22,934,240.00 | 312,817,600.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15,500,000.00 | 600,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 42,934,240.00 | 382,817,600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,078,453.40 | 60,125,364.63 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,043,956,711.58 | 510,495,692.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,989,394.22 | 20,195,475.60 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51,832,218.42 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,115,867,383.40 | 570,621,057.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,072,933,143.40 | -187,803,457.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,003,019.50 | 360,769.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 49,961,837.90 | 894,253,490.98 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,331,941,632.08 | 3,902,502,642.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,381,903,469.98 | 4,796,756,133.20 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 4,399,889,292.04 | 4,399,889,292.04 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 5,273,793.52 | 5,273,793.52 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 1,175,604,158.70 | 1,175,604,158.70 | |
| 应收账款 | 1,637,867,089.94 | 1,637,867,089.94 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 263,421,597.71 | 263,201,906.84 | -219,690.87 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 75,750,886.76 | 75,750,886.76 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 3,066,286,172.37 | 3,066,286,172.37 | |
| 合同资产 | 1,177,021,353.58 | 1,177,021,353.58 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 123,415,664.64 | 123,415,664.64 | |
| 流动资产合计 | 11,924,530,009.26 | 11,924,310,318.39 | -219,690.87 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 220,377,898.11 | 220,377,898.11 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 328,671,023.53 | 328,671,023.53 | |
| 投资性房地产 | 2,611,592.57 | 2,611,592.57 | |
| 固定资产 | 1,704,742,300.01 | 1,704,742,300.01 | |
| 在建工程 | 258,253,063.82 | 258,253,063.82 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 258,456,082.78 | 258,456,082.78 | |
| 无形资产 | 181,181,000.42 | 181,181,000.42 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 2,042,882.71 | 2,042,882.71 | |
| 长期待摊费用 | 873,957,605.52 | 867,591,220.10 | -6,366,385.42 |
| 递延所得税资产 | 88,423,632.63 | 88,423,632.63 | |
| 其他非流动资产 | 41,963,432.22 | 41,963,432.22 | |
| 非流动资产合计 | 3,702,224,431.54 | 3,954,314,128.90 | 252,089,697.36 |
| 资产总计 | 15,626,754,440.80 | 15,878,624,447.29 | 251,870,006.49 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 20,020,548.64 | 20,020,548.64 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 324,173,617.91 | 324,173,617.91 | |
| 应付账款 | 2,281,698,318.48 | 2,281,698,318.48 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 3,536,696,922.30 | 3,536,696,922.30 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 68,748,938.91 | 68,748,938.91 | |
| 应交税费 | 141,009,292.50 | 141,009,292.50 | |
| 其他应付款 | 476,853,229.01 | 476,853,229.01 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 52,208,756.40 | 52,208,756.40 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 162,390.05 | 56,910,830.18 | 56,748,440.13 |
| 其他流动负债 | 44,195,283.48 | 44,195,283.48 | |
| 流动负债合计 | 6,893,558,541.28 | 6,950,306,981.41 | 56,748,440.13 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 4,082,712.69 | 4,082,712.69 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 195,121,566.36 | 195,121,566.36 | |
| 长期应付款 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | 10,520,574.91 | 10,520,574.91 | |
| 预计负债 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | |
| 递延收益 | 102,697,993.56 | 102,697,993.56 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 125,101,281.16 | 320,222,847.52 | 195,121,566.36 |
| 负债合计 | 7,018,659,822.44 | 7,270,529,828.93 | 251,870,006.49 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,155,438,821.00 | 1,155,438,821.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 3,751,716,802.99 | 3,751,716,802.99 | |
| 减：库存股 | 354,114,417.20 | 354,114,417.20 | |
| 其他综合收益 | 1,070,783.90 | 1,070,783.90 | |
| 专项储备 | 1,551,055.41 | 1,551,055.41 | |
| 盈余公积 | 565,053,650.57 | 565,053,650.57 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 2,968,984,487.42 | 2,968,984,487.42 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 8,089,701,184.09 | 8,089,701,184.09 | |
| 少数股东权益 | 518,393,434.27 | 518,393,434.27 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 8,608,094,618.36 | 8,608,094,618.36 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 15,626,754,440.80 | 15,878,624,447.29 | 251,870,006.49 |