证券代码:600851 证券简称:海欣股份900917 海欣B股 上海海欣集团股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) | 营业收入 | 328,490,601.12 | 5.80 | 1,095,415,385.72 | 48.34 | 归属于上市公司股东的净利润 | 32,406,549.88 | 12.01 | 149,416,610.67 | 23.64 | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 32,371,493.52 | 18.12 | 138,666,794.29 | 36.81 | 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 221,925,345.73 | 307.39 |
基本每股收益(元/股) | 0.0269 | 增加0.0029个百分点 | 0.1238 | 增加0.0237个百分点 | 稀释每股收益(元/股) | 0.0269 | 增加0.0029个百分点 | 0.1238 | 增加0.0237个百分点 | 加权平均净资产收益率(%) | 0.7496 | 增加0.0183个百分点 | 3.5043 | 增加0.413个百分点 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | 总资产 | 5,426,924,104.70 | 5,625,066,071.47 | -3.52 | 归属于上市公司股东的所有者权益 | 4,161,660,058.53 | 4,189,071,328.66 | -0.65 |
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 | 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -132,325.10 | -286,567.92 | | 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 113,189.54 | 18,896,021.57 | | 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | -4,719,739.07 | -6,022,325.87 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 3,338,309.26 | 7,948,813.24 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 97,057.01 | -7,579,850.63 | | 减:所得税影响额 | -318,384.43 | 3,187,298.61 | | 少数股东权益影响额(税后) | -1,020,180.29 | -981,024.60 | | 合计 | 35,056.36 | 10,749,816.38 | |
项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 | 营业收入_年初至报告期末 | 48.34 | 主要是海欣智汇结转首发地块项目销售收入2.02亿元,赣南海欣销售收入较上年同期增加1.62亿元 | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 | 36.81 | 主要是海欣智汇首发地块项目交付结转利润1,408.62万元,医药企业经营净利较上年增加843.38万元,长信基金投资收益较上年增加605.95万元 | 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | 307.39 | 主要是海欣智汇收到首发地块项目销售款1.86亿元 |
报告期末普通股股东总数 | 62,591 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 不适用 | 其中:A股:29,693户;B股:32,898户 | 前10名股东持股情况 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股份状态 | 数量 | 1、深圳凝瑞投资管理企业(有限合伙) | 其他 | 141,528,801 | 11.73 | 0 | 无 | | 2、上海松江洞泾工业公司 | 境内非国有法人 | 82,082,000 | 6.80 | 0 | 无 | | 3、深圳市华联发展投资有限公司 | 其他 | 60,005,808 | 4.97 | 0 | 无 | | 4、宁波梅山保税港区鑫芯股权投资合伙企业(有限合伙)-嘉兴青芯正茂股权投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 60,000,000 | 4.97 | 0 | 无 | |
5、上海玩具进出口有限公司 | 国有法人 | 39,300,000 | 3.26 | 0 | 无 | | 6、深圳市惠和投资基金管理有限公司-深圳市惠和基金惠和2号证券投资基金 | 其他 | 39,288,210 | 3.25 | 0 | 无 | | 7、重庆国际信托股份有限公司 | 未知 | 33,490,935 | 2.77 | 0 | 无 | | 8、申海有限公司 | 境外法人 | 29,749,458 | 2.46 | 0 | 无 | | 9、中央汇金资产管理有限责任公司 | 未知 | 23,085,700 | 1.91 | 0 | 无 | | 10、重庆国际信托股份有限公司-兴国1号集合资金信托计划 | 未知 | 21,680,049 | 1.80 | 0 | 无 | | 前10名无限售条件股东持股情况 | 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | 股份种类 | 数量 | 1、深圳凝瑞投资管理企业(有限合伙) | 141,528,801 | 人民币普通股 | 141,528,801 | 2、上海松江洞泾工业公司 | 82,082,000 | 人民币普通股 | 82,082,000 | 3、深圳市华联发展投资有限公司 | 60,005,808 | 人民币普通股 | 60,005,808 | 4、宁波梅山保税港区鑫芯股权投资合伙企业(有限合伙)-嘉兴青芯正茂股权投资合伙企业(有限合伙) | 60,000,000 | 人民币普通股 | 60,000,000 | 5、上海玩具进出口有限公司 | 39,300,000 | 人民币普通股 | 39,300,000 | 6、深圳市惠和投资基金管理有限公司-深圳市惠和基金惠和2号证券投资基金 | 39,288,210 | 人民币普通股 | 39,288,210 | 7、重庆国际信托股份有限公司 | 33,490,935 | 人民币普通股 | 20,762,324 | 境内上市外资股 | 12,728,611 | 8、申海有限公司 | 29,749,458 | 境内上市外资股 | 29,749,458 | 9、中央汇金资产管理有限责任公司 | 23,085,700 | 人民币普通股 | 23,085,700 |
10、重庆国际信托股份有限公司-兴国1号集合资金信托计划 | 21,680,049 | 人民币普通股 | 21,680,049 | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 深圳凝瑞投资管理企业(有限合伙)和深圳市惠和投资基金管理有限公司-深圳市惠和基金惠和 2 号证券投资基金为一致行动人。 公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 无 |
项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | 流动资产: | 货币资金 | 327,851,446.84 | 396,598,689.13 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 227,505,136.70 | 127,012,767.22 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | | 2,018,548.00 | 应收账款 | 197,504,764.92 | 143,568,535.78 | 应收款项融资 | 13,760,649.60 | 1,887,856.10 | 预付款项 | 54,181,524.58 | 23,129,638.73 | 应收保费 | | |
应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 34,595,015.45 | 24,386,957.52 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | 3,024,000.00 | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 107,252,328.31 | 112,225,948.55 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 2,995,845.55 | 4,061,146.56 | 流动资产合计 | 965,646,711.95 | 834,890,087.59 | 非流动资产: | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 1,060,232,971.77 | 1,037,859,270.39 | 其他权益工具投资 | 1,929,429,990.00 | 2,115,579,990.00 | 其他非流动金融资产 | 22,450,000.00 | 22,450,000.00 | 投资性房地产 | 810,041,000.00 | 810,041,000.00 | 固定资产 | 322,871,440.42 | 337,337,583.61 | 在建工程 | 187,463,697.11 | 343,804,980.19 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | | | 无形资产 | 14,915,339.28 | 14,622,743.12 | 开发支出 | 91,415,927.86 | 85,045,811.55 | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 4,562,037.93 | 5,535,137.57 | 递延所得税资产 | 17,894,988.38 | 17,899,467.45 | 其他非流动资产 | | | 非流动资产合计 | 4,461,277,392.75 | 4,790,175,983.88 | 资产总计 | 5,426,924,104.70 | 5,625,066,071.47 | 流动负债: | 短期借款 | 17,000,000.00 | 63,500,000.00 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | | | 应付账款 | 84,205,133.60 | 99,213,518.80 |
预收款项 | 4,323,015.99 | 6,252,835.53 | 合同负债 | 133,341,524.94 | 125,394,684.18 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 16,756,836.12 | 27,998,191.05 | 应交税费 | 44,168,774.66 | 25,856,343.38 | 其他应付款 | 206,250,489.46 | 133,796,563.52 | 其中:应付利息 | 835,833.98 | 290,914.77 | 应付股利 | 1,046,668.73 | 1,046,668.73 | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | | 12,000,000.00 | 其他流动负债 | 2,020,276.72 | 3,365,514.35 | 流动负债合计 | 508,066,051.49 | 497,377,650.81 | 非流动负债: | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | | 140,412,079.00 | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | | | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | | | 递延所得税负债 | 561,239,842.07 | 607,777,342.07 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 561,239,842.07 | 748,189,421.07 | 负债合计 | 1,069,305,893.56 | 1,245,567,071.88 | 所有者权益(或股东权益): | 实收资本(或股本) | 1,207,056,692.00 | 1,207,056,692.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 419,644,279.24 | 419,644,279.24 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | 1,394,893,435.32 | 1,535,509,615.36 | 专项储备 | | | 盈余公积 | 507,827,931.16 | 507,827,931.16 |
一般风险准备 | | | 未分配利润 | 632,237,720.81 | 519,032,810.90 | 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 4,161,660,058.53 | 4,189,071,328.66 | 少数股东权益 | 195,958,152.61 | 190,427,670.93 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 4,357,618,211.14 | 4,379,498,999.59 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,426,924,104.70 | 5,625,066,071.47 |
项目 | 2021年前三季度(1-9月) | 2020年前三季度(1-9月) | 一、营业总收入 | 1,095,415,385.72 | 738,457,035.94 | 其中:营业收入 | 1,095,415,385.72 | 738,457,035.94 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 1,084,203,195.41 | 779,239,600.05 | 其中:营业成本 | 550,293,252.49 | 435,328,664.50 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 19,290,567.28 | 10,647,515.46 | 销售费用 | 388,347,354.88 | 194,967,724.98 | 管理费用 | 109,687,164.13 | 119,946,216.22 | 研发费用 | 14,528,317.02 | 13,196,580.82 | 财务费用 | 2,056,539.61 | 5,152,898.07 | 其中:利息费用 | 4,398,562.47 | 5,014,730.64 | 利息收入 | 3,206,319.21 | 2,192,076.81 | 加:其他收益 | 18,896,021.57 | 32,837,635.89 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 134,915,654.85 | 127,823,448.66 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 87,891,087.38 | 83,426,550.54 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -2,891.41 | 2,718.47 | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -804,403.58 | -257,448.79 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 5,783,156.58 | 1,329,189.97 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -286,567.92 | 28,530.84 | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 169,713,160.40 | 120,981,510.93 | 加:营业外收入 | 369,775.81 | 674,082.51 | 减:营业外支出 | 7,949,626.44 | 1,928,667.20 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 162,133,309.77 | 119,726,926.24 | 减:所得税费用 | 8,453,947.42 | 3,562,779.44 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 153,679,362.35 | 116,164,146.80 | (一)按经营持续性分类 | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 153,679,362.35 | 116,164,146.80 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 149,416,610.67 | 120,844,447.44 | 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 4,262,751.68 | -4,680,300.64 | 六、其他综合收益的税后净额 | -140,616,180.04 | 158,699,549.50 | (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -140,616,180.04 | 158,699,549.50 | 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -139,612,500.00 | 164,032,429.50 | (1)重新计量设定受益计划变动额 | | |
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | (3)其他权益工具投资公允价值变动 | -139,612,500.00 | 164,032,429.50 | (4)企业自身信用风险公允价值变动 | | | 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -1,003,680.04 | -5,332,880.00 | (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | | | (2)其他债权投资公允价值变动 | | | (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | (4)其他债权投资信用减值准备 | | | (5)现金流量套期储备 | | | (6)外币财务报表折算差额 | -1,003,680.04 | -5,332,880.00 | (7)其他 | | | (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | 七、综合收益总额 | 13,063,182.31 | 274,863,696.30 | (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 8,800,430.63 | 279,543,996.94 | (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 4,262,751.68 | -4,680,300.64 | 八、每股收益: | (一)基本每股收益(元/股) | 0.1238 | 0.1001 | (二)稀释每股收益(元/股) | 0.1238 | 0.1001 |
项目 | 2021年前三季度 (1-9月) | 2020年前三季度 (1-9月) | 一、经营活动产生的现金流量: | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,134,547,722.96 | 841,174,931.61 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 7,925,638.16 | 16,487,864.30 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 56,219,031.27 | 67,650,547.04 | 经营活动现金流入小计 | 1,198,692,392.39 | 925,313,342.95 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 384,817,693.76 | 430,506,476.61 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 143,768,353.22 | 158,128,428.64 | 支付的各项税费 | 82,708,769.65 | 49,121,513.43 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 365,472,230.03 | 233,082,341.81 | 经营活动现金流出小计 | 976,767,046.66 | 870,838,760.49 | 经营活动产生的现金流量净额 | 221,925,345.73 | 54,474,582.46 | 二、投资活动产生的现金流量: | 收回投资收到的现金 | 526,497,208.91 | 370,483,322.89 | 取得投资收益收到的现金 | 108,364,718.84 | 78,077,274.45 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 223,471.09 | 24,835,445.30 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | 680,775.21 | 投资活动现金流入小计 | 635,085,398.84 | 474,076,817.85 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 69,121,609.34 | 128,303,924.96 | 投资支付的现金 | 626,997,739.04 | 440,749,639.91 | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 696,119,348.38 | 569,053,564.87 |
投资活动产生的现金流量净额 | -61,033,949.54 | -94,976,747.02 | 三、筹资活动产生的现金流量: | 吸收投资收到的现金 | 5,820,000.00 | | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,820,000.00 | | 取得借款收到的现金 | 18,500,000.00 | 154,600,500.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 49,318,075.63 | 12,054,311.55 | 筹资活动现金流入小计 | 73,638,075.63 | 166,654,811.55 | 偿还债务支付的现金 | 215,912,079.00 | 125,064,118.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 50,398,626.67 | 50,376,385.57 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 36,648,075.63 | 18,302,624.05 | 筹资活动现金流出小计 | 302,958,781.30 | 193,743,127.62 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -229,320,705.67 | -27,088,316.07 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -317,932.81 | -1,798,911.59 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -68,747,242.29 | -69,389,392.22 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 396,598,689.13 | 380,305,503.87 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 327,851,446.84 | 310,916,111.65 |
|