明瑞3NEEQ : 400078
湖南明瑞生和控股股份有限公司
2021年第三季度报告
目 录
第一节 重要提示 ...... 4
第二节 公司基本情况 ...... 5
第三节 重大事件 ...... 9
第四节 财务会计报告 ...... 10
释义
释义项目 | 释义 | |
股转系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
明瑞控股、本公司、公司 | 指 | 湖南明瑞生和控股有限公司;公司名称由“大连大福控股股份有限公司”更名为:“湖南明瑞生和控股股份有限公司”; |
明瑞3 | 指 | 湖南明瑞生和控股股份有限公司;公司名称由“大连大福控股股份有限公司”更名为:“湖南明瑞生和控股股份有限公司”;证券简称由“大控3”更名为:“明瑞3”,公司注册地址由“辽宁省大连市甘井子区后革街411号变更为:“湖南省永州市江永县江永工业集中区工业大道006号” |
长富瑞华、大股东 | 指 | 大连长富瑞华集团有限公司 |
公司章程 | 指 | 湖南明瑞生和控股股份有限公司章程 |
股东大会 | 指 | 湖南明瑞生和控股股份有限公司股东大会 |
董事会 | 指 | 湖南明瑞生和控股股份有限公司董事会 |
监事会 | 指 | 湖南明瑞生和控股股份有限公司监事会 |
中再资源 | 指 | 中国有色金属工业再生资源有限公司 |
天津大通 | 指 | 天津大通铜业有限公司 |
福美贵金属 | 指 | 大连福美贵金属贸易有限公司 |
恒弘科技 | 指 | 深圳市恒弘科技有限公司 |
大显高木 | 指 | 大连大显高木模具有限公司 |
大显光电 | 指 | 大连大显光电器件有限公司 |
元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
第一节 重要提示控股股东对季度报告内容存在异议,无法保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 |
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | √是 □否 |
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | √是 □否 |
是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
是否审计 | □是 √否 |
是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
1、
控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证的理由
2、 未出席董事会审议季度报告的董事姓名及未出席的理由
控股股东长富瑞华集团目前由于处于破产状态,2021年第三季度年报已发给长富瑞华集团破产管理人,截至2021年第三季度报告披露日,公司尚未获取长富瑞华集团破产管理人的确认,保证2021年第三季度报告的真实、准确、完整。林大光,未说明理由。
【备查文件目录】
林大光,未说明理由。文件存放地点
文件存放地点 | 董事会办公室 |
备查文件 | 1.2021年三季度财务报表 |
2.报告期内在股转系统公开披露过的所有相关文件正本及公告原稿。 | |
第二节 公司基本情况
一、 基本信息
证券简称 | 明瑞3 |
证券代码 | 400078 |
挂牌时间 | 2020年6月19日 |
进入精选层时间 | |
普通股股票交易方式 | □连续竞价交易 √集合竞价交易 □做市交易 |
分层情况 | 两网及退市公司 |
行业(挂牌公司管理型行业分类) | 批发业-其他批发业-其他未列明批发业-无 |
法定代表人 | 王小琴 |
董事会秘书 | 汪佳佳 |
统一社会信用代码 | 91210200241296770R |
金融许可证机构编码 | |
注册资本(元) | 1,464,328,399 |
注册地址 | 湖南省永州市江永县江永工业集中区工业大道006号 |
电话 | 0411-65919276 |
办公地址 | 湖南省永州市江永县江永工业集中区工业大道006号 |
邮政编码 | 425400 |
主办券商(报告披露日) | 太平洋证券 |
会计师事务所 | |
签字注册会计师姓名 |
二、 行业信息
□适用 √不适用
三、 主要财务数据
单位:元
报告期末 (2021年9月30日) | 本年期初 (2021年1月1日) | 报告期末比本年期初增减比例% | |
资产总计 | 351,311,064.66 | 516,698,970.22 | -32.01% |
归属于挂牌公司股东的净资产 | -2,267,663,252.16 | -2,222,730,654.74 | 2.02% |
资产负债率%(母公司) | 122.54% | 118.99% | - |
资产负债率%(合并) | 742.25% | 527.50% | - |
年初至报告期末(2021年1-9月) | 上年同期 (2020年1-9月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
营业收入 | 38,373,616.16 | 449,609,935.87 | -91.47% |
归属于挂牌公司股东的净利润 | -44,932,597.42 | -27,655,745.07 | 62.47% |
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -46,746,285.27 | -24,978,807.93 | 87.14% |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,086,618.63 | 340,130.79 | -1,889.49% |
基本每股收益(元/股) | -0.032 | -0.019 | 68.42% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算) | 1.00% | 1.47% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 1.04% | 1.33% | - |
利息保障倍数 | 0.43 | 0.15 | - |
本报告期 (2021年7-9月) | 上年同期 (2020年7-9月) | 本报告期比上年同期增减比例% | |
营业收入 | 8,154,150.99 | 83,380,198.00 | -90.22% |
归属于挂牌公司股东的净利润 | -12,476,618.33 | -7,063,398.00 | 76.64% |
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -12,096,267.78 | -7,008,645.85 | 72.59% |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,086,618.63 | 278,234.84 | -2,287.58% |
基本每股收益(元/股) | -0.009 | -0.005 | 80.00% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算) | 0.28% | 0.38% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 0.27% | 0.37% | - |
利息保障倍数 | 0.19 | 0.43 | - |
财务数据重大变动原因:
√适用 □不适用
年初至报告期末(1-9月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
营业收入:海全电子和大显光电收入减少所致。归属于挂牌公司股东的净利润:管理费用和信用减值金额增加影响。经营活动产生的现金流量净额:销售商品和收到其他与经营活动有关现金大福减少所致。项目
项目 | 金额 |
非流动资产处置收益 | 247,394.47 |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -577,794.00 |
非经常性损益合计 | -330,399.53 |
所得税影响数 | |
少数股东权益影响额(税后) | |
非经常性损益净额 | -330,399.53 |
补充财务指标:
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
四、 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况
单位:股
普通股股本结构 | ||||||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 944,328,399 | 72.68% | 0 | 944,328,399 | 64.49% |
其中:控股股东、实际控制人 | 120,000,000 | 8.19% | 0 | 0 | 0% | |
董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 520,000,000 | 27.32% | 0 | 520,000,000 | 35.51% |
其中:控股股东、实际控制人 | 520,000,000 | 27.32% | 0 | 520,000,000 | 35.51% | |
董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
总股本 | 1,464,328,399 | - | 0 | 1,464,328,399 | - | |
普通股股东人数 | 44,243 |
单位:股
普通股前十名股东情况 | ||||||||||
序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 | 是否通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东,如是,披露持股期间的起止日期(如有) |
1 | 大 连 长 富 | 520,000,000 | 0 | 520,000,00 | 35.5112% | 520,000,000 | 0 | 400,000,000 | 520,000,00 | 否 |
瑞 华 集 团 有 限公司 | 0 | 0 | ||||||||
2 | 杨健 | 12,332,439 | 0 | 12,332,439 | 0.8422% | 0 | 12,332,439 | 0 | 0 | 否 |
3 | 侍建民 | 11,166,600 | 0 | 11,166,600 | 0.7626% | 0 | 11,166,600 | 0 | 0 | 否 |
4 | 赵睿 | 8,490,360 | 0 | 8,490,360 | 0.5798% | 0 | 8,490,360 | 0 | 0 | 否 |
5 | 叶葳 | 8,008,931 | 0 | 8,008,931 | 0.5469% | 0 | 8,008,931 | 0 | 0 | 否 |
6 | 徐莉蓉 | 6,588,100 | 0 | 6,588,100 | 0.4499% | 0 | 6,588,100 | 0 | 0 | 否 |
7 | 吉玥 | 6,534,000 | 0 | 6,534,000 | 0.4462% | 0 | 6,534,000 | 0 | 0 | 否 |
8 | 许晓彤 | 6,170,000 | 0 | 6,170,000 | 0.4214% | 0 | 6,170,000 | 0 | 0 | 否 |
9 | 段海兵 | 6,010,339 | 0 | 6,010,339 | 0.4105% | 0 | 6,010,339 | 0 | 0 | 否 |
10 | 蒋全龙 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0.3415% | 0 | 5,000,000 | 否 | ||
合计 | 590,300,769 | 0 | 590,300,769 | 40.3122% | 520,000,000 | 70,300,769 | 400,000,000 | 520,000,000 | - | |
普通股前十名股东间相互关系说明: 上述所有股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 |
五、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
六、 存续至本期的债券融资情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
□适用 √不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
□适用 √不适用
二、 利润分配与公积金转增股本的情况
(一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况
□适用 √不适用
报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况:
□适用 √不适用
(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案
□适用 √不适用
三、 对2021年1-12月经营业绩的预计
□适用 √不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位:元
项目 | 2021年9月30日 | 2021年1月1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 3,155,013.94 | 9,561,454.97 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 33,904,575.12 | 31,792,814.57 |
应收款项融资 | 800,000 | 300,000 |
预付款项 | 3,042,468.53 | 3,578,071.98 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 268,101,687.66 | 268,156,888.03 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 28,146,088.13 | 24,613,697.19 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 571,646.84 | 905,890.16 |
流动资产合计 | 337,721,480.22 | 338,908,816.90 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 |
固定资产 | 11,811,520.37 | 13,199,601.06 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 1,276,974.78 | 1,152,264.03 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 153,435.93 | 357,302.44 |
递延所得税资产 | ||
其他非流动资产 | 347,653.36 | 163,080,985.79 |
非流动资产合计 | 13,589,584.44 | 177,790,153.32 |
资产总计 | 351,311,064.66 | 516,698,970.22 |
流动负债: | ||
短期借款 | 265,954,347.63 | 265,954,347.63 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 5,131,202.36 | 4,752,359.39 |
应付账款 | 92,939,791.92 | 91,533,600.63 |
预收款项 | 10,229,145.13 | 873,201.85 |
合同负债 | 3,563,492.74 | 3,563,492.74 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 3,676,549.47 | 3,512,560.27 |
应交税费 | 4,507,771.92 | 4,814,433.74 |
其他应付款 | 182,235,898.20 | 148,418,919.71 |
其中:应付利息 | 124,183,500.06 | 91,020,117.53 |
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 176,572.60 | 176,572.60 |
流动负债合计 | 568,414,771.97 | 523,599,488.56 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 |
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 2,039,188,007.95 | 2,201,984,112.59 |
递延收益 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 2,039,188,007.95 | 2,201,984,112.59 |
负债合计 | 2,607,602,779.92 | 2,725,583,601.15 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 1,464,328,399 | 1,464,328,399 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,011,599,017.44 | 1,011,599,017.44 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 115,472,292.19 | 115,472,292.19 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | -4,859,062,960.79 | -4,814,130,363.37 |
归属于母公司所有者权益合计 | -2,267,663,252.16 | -2,222,730,654.74 |
少数股东权益 | 11,371,536.90 | 13,846,023.81 |
所有者权益(或股东权益)合计 | -2,256,291,715.26 | -2,208,884,630.93 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 351,311,064.66 | 516,698,970.22 |
法定代表人:王小琴 主管会计工作负责人:王小琴 会计机构负责人:王小琴
(二) 母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2021年9月30日 | 2021年1月1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 1,942.41 | 10,860.58 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 9,085,162.88 | 15,571,636.93 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | ||
其他应收款 | 1,390,980,035.22 | 1,553,968,060.53 |
其中:应收利息 |
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | ||
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 284,546.85 | 273,226.10 |
流动资产合计 | 1,400,351,687.36 | 1,569,823,784.14 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 644,492,941.86 | 644,492,941.86 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | ||
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | ||
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | ||
其他非流动资产 | 347,653.36 | 347,653.36 |
非流动资产合计 | 644,840,595.22 | 644,840,595.22 |
资产总计 | 2,045,192,282.58 | 2,214,664,379.36 |
流动负债: | ||
短期借款 | 265,954,347.63 | 265,954,347.63 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 17,685,119.30 | 17,685,119.30 |
预收款项 | 811,365.27 | 811,365.27 |
合同负债 | ||
卖出回购金融资产款 | ||
应付职工薪酬 | 2,759,397.16 | 2,783,187.97 |
应交税费 | 2,070,950.07 | 2,070,950.07 |
其他应付款 | 177,631,053.98 | 143,839,791.07 |
其中:应付利息 | 124,183,500.06 | 91,020,117.53 |
应付股利 |
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 466,912,233.41 | 433,144,761.31 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 2,039,188,007.95 | 2,201,984,112.59 |
递延收益 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 2,039,188,007.95 | 2,201,984,112.59 |
负债合计 | 2,506,100,241.36 | 2,635,128,873.90 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 1,464,328,399 | 1,464,328,399 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 999,420,679.99 | 999,420,679.99 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 115,472,292.19 | 115,472,292.19 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | -3,040,129,329.96 | -2,999,685,865.72 |
所有者权益(或股东权益)合计 | -460,907,958.78 | -420,464,494.54 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,045,192,282.58 | 2,214,664,379.36 |
(三) 合并利润表
单位:元
项目 | 2021年7-9月 | 2020年7-9月 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 |
一、营业总收入 | 8,154,150.99 | 83,380,198.00 | 38,373,616.16 | 449,609,935.87 |
其中:营业收入 | 8,154,150.99 | 83,380,198.00 | 38,373,616.16 | 449,609,935.87 |
利息收入 | ||||
已赚保费 | ||||
手续费及佣金收入 | ||||
二、营业总成本 | 20,917,501.69 | 89,863,671.46 | 78,204,867.15 | 471,494,921.95 |
其中:营业成本 | 6,948,539.93 | 75,666,960.74 | 36,460,206.62 | 431,636,906.44 |
利息支出 | ||||
手续费及佣金支出 | ||||
退保金 | ||||
赔付支出净额 | ||||
提取保险责任准备金净额 | ||||
保单红利支出 | ||||
分保费用 | ||||
税金及附加 | 105,240.94 | 23,856.80 | 126,965.90 | 291,952.69 |
销售费用 | 327,720.92 | 580,936.89 | 1,072,372.79 | 2,219,711.17 |
管理费用 | 2,477,392.62 | 1,909,053.00 | 7,181,671.87 | 5,429,857.80 |
研发费用 | ||||
财务费用 | 11,058,607.28 | 11,682,864.03 | 33,363,649.97 | 31,916,493.85 |
其中:利息费用 | 11,042,267.96 | 11,411,796.12 | 33,163,382.53 | 31,761,335.99 |
利息收入 | 5,984.58 | 72,317.43 | 70,743.85 | 197,811.33 |
加:其他收益 | 7,592.06 | 437.40 | 37,368.47 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | ||||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -2,493,764.03 | |||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -7,245,871.21 | 66,147.45 | ||
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -12,763,350.70 | -6,475,881.40 | -47,076,684.80 | -24,275,234.19 |
加:营业外收入 | 107,994.47 | -54,752.15 | 247,394.47 | 34,178.43 |
减:营业外支出 | 488,345.02 | 577,794 | 2,740,891.98 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -13,143,701.25 | -6,530,633.55 | -47,407,084.33 | -26,981,947.74 |
减:所得税费用 | ||||
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -13,143,701.25 | -6,530,633.55 | -47,407,084.33 | -26,981,947.74 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||||
(一)按经营持续性分类: | - | - | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -13,143,701.25 | -6,530,633.55 | -47,407,084.33 | -26,981,947.74 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||||
(二)按所有权归属分类: | - | - | - | - |
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -667,082.92 | 532,764.45 | -2,474,486.91 | 673,797.33 |
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | -12,476,618.33 | -7,063,398.00 | -44,932,597.42 | -27,655,745.07 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||||
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
(5)其他 | ||||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||||
(5)现金流量套期储备 |
(6)外币财务报表折算差额 | ||||
(7)其他 | ||||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
七、综合收益总额 | -13,143,701.25 | -6,530,633.55 | -47,407,084.33 | -26,981,947.74 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -12,476,618.33 | -7,063,398.00 | -44,932,597.42 | -27,655,745.07 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -667,082.92 | 532,764.45 | -2,474,486.91 | 673,797.33 |
八、每股收益: | ||||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.009 | -0.005 | -0.032 | -0.019 |
(二)稀释每股收益(元/股) | -0.009 | -0.005 | -0.032 | -0.019 |
法定代表人:王小琴 主管会计工作负责人:王小琴 会计机构负责人:王小琴
(四) 母公司利润表
单位:元
项目 | 2021年7-9月 | 2020年7-9月 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 |
一、营业收入 | ||||
减:营业成本 | ||||
税金及附加 | ||||
销售费用 | ||||
管理费用 | 124,050.18 | 169,316.30 | 588,429.01 | 517,279.02 |
研发费用 | ||||
财务费用 | 11,041,147.77 | 11,354,131.76 | 33,107,146.46 | 31,595,739.80 |
其中:利息费用 | 11,042,267.96 | 11,411,796.12 | 33,163,382.53 | 31,761,335.99 |
利息收入 | 1,880.56 | 58,112.36 | 63,242.98 | 173,708.19 |
加:其他收益 | ||||
投资收益(损失以“-”号填列) | ||||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||||
汇兑收益(损失以“-” |
号填列) | ||||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -6,747,888.77 | -2,479,793.80 | ||
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -11,165,197.95 | -11,523,448.06 | -40,443,464.24 | -34,592,812.62 |
加:营业外收入 | 1,070.89 | |||
减:营业外支出 | 2,740,265.98 | |||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -11,165,197.95 | -11,523,448.06 | -40,443,464.24 | -37,332,007.71 |
减:所得税费用 | ||||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -11,165,197.95 | -11,523,448.06 | -40,443,464.24 | -37,332,007.71 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -11,165,197.95 | -11,523,448.06 | -40,443,464.24 | -37,332,007.71 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||||
五、其他综合收益的税后净额 | ||||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
5.其他 | ||||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
2.其他债权投资公允价值变动 |
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||||
5.现金流量套期储备 | ||||
6.外币财务报表折算差额 | ||||
7.其他 | ||||
六、综合收益总额 | -11,165,197.95 | -11,523,448.06 | -40,443,464.24 | -37,332,007.71 |
七、每股收益: | ||||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.008 | -0.008 | -0.028 | -0.025 |
(二)稀释每股收益(元/股) | -0.008 | -0.008 | -0.028 | -0.025 |
(五) 合并现金流量表
单位:元
项目 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,120,034.16 | 463,703,234.37 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 977,964.04 | 1,782,093.50 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 894,848.03 | 63,338,245.95 |
经营活动现金流入小计 | 29,992,846.23 | 528,823,573.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,285,591.59 | 421,681,827.66 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 |
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,654,838.31 | 16,217,795.90 |
支付的各项税费 | 542,787 | 58,614,484.18 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,596,247.96 | 31,969,335.29 |
经营活动现金流出小计 | 36,079,464.86 | 528,483,443.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,086,618.63 | 340,130.79 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,000 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 1,000 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 131,292 | 158,000.00 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 131,292 | 158,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -130,292 | -158,000.00 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 2,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 2,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,000,000.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -189,530.40 | -215,331.59 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,406,441.03 | 1,966,799.20 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,561,454.97 | 8,506,048.56 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,155,013.94 | 10,472,847.76 |
法定代表人:王小琴 主管会计工作负责人:王小琴 会计机构负责人:王小琴
(六) 母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
收到的税费返还 | 1,070.89 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 439,975.38 | 460,402.11 |
经营活动现金流入小计 | 439,975.38 | 461,473.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 394,250.59 | 315,771.56 |
支付的各项税费 | 11,320.75 | 702.96 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 43,322.21 | 146,528.28 |
经营活动现金流出小计 | 448,893.55 | 463,002.80 |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,918.17 | -1,529.80 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
投资支付的现金 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | ||
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 |
筹资活动产生的现金流量净额 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,918.17 | -1,529.80 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 10,860.58 | 10,522.44 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,942.41 | 8,992.64 |
法定代表人:王小琴 主管会计工作负责人:王小琴 会计机构负责人:王小琴