证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥B股
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人王颖、主管会计工作负责人佟洁及会计机构负责人（会计主管人员）戚昕睿保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 547,903,753.37 | 37.22 | 1,725,732,848.55 | -28.31 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 158,022,861.56 | 12.54 | 601,279,631.35 | -12.39 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 144,150,389.29 | 12.52 | 550,763,213.93 | -17.29 |
| 经营活动产生的现金流 | 不适用 | 不适用 | -89,476,097.80 | -103.09 |
| 量净额 | ||||
| 基本每股收益（元/股） | 0.1408 | 12.55 | 0.5357 | -12.40 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1408 | 12.55 | 0.5357 | -12.40 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.31 | 增加0.01个百分点 | 5.40 | 减少1.32个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
| 总资产 | 30,528,734,976.06 | 30,030,121,056.40 | 1.66 | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 11,353,636,375.83 | 10,760,016,913.70 | 5.52 | |
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -21,248.70 | -39,511.32 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 784,532.04 | 17,095,555.46 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 13,769,223.69 | 45,829,330.94 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 713,946.02 | 1,236,066.83 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,381,032.13 | 3,977,731.58 | |
| 减：所得税影响额 | 4,656,071.27 | 17,149,009.04 | |
| 少数股东权益影 | 98,941.64 | 433,747.03 |
| 响额（税后） | |||
| 合计 | 13,872,472.27 | 50,516,417.42 |
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末 | -103.09 | 上年同期收到碧云尊邸房屋预售款使经营活动现金流入较大，而本期无此项收入。 |
| 报告期末普通股股东总数 | 67,846 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 不适用 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 上海金桥（集团）有限公司 | 国家 | 554,081,457 | 49.37 | 0 | 无 | 0 | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 国有法人 | 21,862,689 | 1.95 | 0 | 未知 | ||
| 上海国际集团资产管理有限公司 | 国有法人 | 19,886,570 | 1.77 | 0 | 未知 | ||
| 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）-高毅晓峰2号致信基金 | 其他 | 14,814,383 | 1.32 | 0 | 未知 | ||
| 中国对外紧急贸易信托有限公司-对外信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划 | 其他 | 14,184,977 | 1.26 | 0 | 未知 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 12,616,113 | 1.12 | 0 | 未知 | ||
| GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED | 境外法人 | 6,704,112 | 0.60 | 0 | 未知 | ||
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 境外法人 | 5,459,358 | 0.49 | 0 | 未知 | ||
| 中信信托有限责任公司-中信信托锐进43期高毅晓峰投资集合资金信托计划 | 其他 | 5,432,470 | 0.48 | 0 | 未知 | ||
| 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）-高毅-晓峰1号睿远证券投资基金 | 其他 | 5,407,693 | 0.48 | 0 | 未知 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 上海金桥（集团）有限公司 | 554,081,457 | 人民币普通股 | 554,081,457 | ||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 21,862,689 | 人民币普通股 | 21,862,689 | ||||
| 上海国际集团资产管理有限公司 | 19,886,570 | 人民币普通股 | 19,886,570 | ||||
| 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）-高毅晓峰2号致信基金 | 14,814,383 | 人民币普通股 | 14,814,383 | ||||
| 中国对外紧急贸易信托有限公司-对外信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划 | 14,184,977 | 人民币普通股 | 14,184,977 | ||||
| 香港中央结算有限公司 | 12,616,113 | 人民币普通股 | 12,616,113 | ||||
| GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED | 6,704,112 | 境内上市外资股 | 6,704,112 | ||||
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 5,459,358 | 境内上市外资股 | 5,459,358 | ||||
| 中信信托有限责任公司-中信信托锐进43期高毅晓峰投资集合资金信托计划 | 5,432,470 | 人民币普通股 | 5,432,470 | ||||
| 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）-高毅-晓峰1号睿远证券投资基金 | 5,407,693 | 人民币普通股 | 5,407,693 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动 | ||||||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 无 | ||||||
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2021年9月30日编制单位:上海金桥出口加工区开发股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,256,065,224.75 | 2,077,057,029.78 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 2,907,580,945.27 | 3,236,290,863.20 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 202,487,392.04 | 150,551,405.86 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,576,134.27 | 1,026,725.25 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 22,031,639.71 | 19,071,423.29 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 5,136,271,681.54 | 5,345,237,463.63 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,400,871,078.36 | 2,386,115,886.82 |
| 流动资产合计 | 12,926,884,095.94 | 13,215,350,797.83 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 11,370,343.97 | 13,442,650.95 |
| 其他权益工具投资 | 2,041,653,506.23 | 1,675,363,313.16 |
| 其他非流动金融资产 | 372,198,348.92 | 325,554,348.92 |
| 投资性房地产 | 11,077,546,186.22 | 10,117,816,260.14 |
| 固定资产 | 1,082,326,301.89 | 1,119,903,348.64 |
| 在建工程 | 1,365,929,905.05 | 1,877,449,947.75 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 274,341,643.14 | 280,637,718.96 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 11,682,761.61 | 18,634,441.86 |
| 递延所得税资产 | 1,364,801,883.09 | 1,385,968,228.19 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 17,601,850,880.12 | 16,814,770,258.57 |
| 资产总计 | 30,528,734,976.06 | 30,030,121,056.40 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,567,326,510.36 | 2,397,230,416.67 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 1,040,117,675.53 | 1,348,622,803.66 |
| 预收款项 | 183,591,955.65 | 175,425,487.61 |
| 合同负债 | 4,589,322,095.34 | 4,512,808,804.21 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 21,888,729.19 | 35,389,509.82 |
| 应交税费 | 709,790,685.29 | 1,061,930,218.67 |
| 其他应付款 | 1,141,538,471.41 | 1,045,348,784.09 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 398,020,910.23 | 225,256,273.34 |
| 其他流动负债 | 1,012,175,022.58 | 1,012,127,618.22 |
| 流动负债合计 | 11,663,772,055.58 | 11,814,139,916.29 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 2,510,300,000.00 | 3,115,260,000.00 |
| 应付债券 | 3,187,499,000.00 | 2,587,499,000.00 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 412,378,262.77 | 412,378,262.77 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 317,152,530.06 | 322,561,524.39 |
| 递延所得税负债 | 891,740,388.15 | 796,776,778.96 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 7,319,070,180.98 | 7,234,475,566.12 |
| 负债合计 | 18,982,842,236.56 | 19,048,615,482.41 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 1,122,412,893.00 | 1,122,412,893.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,708,961,241.26 | 1,708,961,241.26 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 1,332,678,103.17 | 1,048,626,061.18 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 1,273,782,977.24 | 1,273,782,977.24 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 5,915,801,161.16 | 5,606,233,741.02 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 11,353,636,375.83 | 10,760,016,913.70 |
| 少数股东权益 | 192,256,363.67 | 221,488,660.29 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 11,545,892,739.50 | 10,981,505,573.99 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 30,528,734,976.06 | 30,030,121,056.40 |
| 项目 | 2021年前三季度（1-9月） | 2020年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 1,725,732,848.55 | 2,407,366,313.91 |
| 其中：营业收入 | 1,725,732,848.55 | 2,407,366,313.91 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,064,159,805.01 | 1,529,521,993.86 |
| 其中：营业成本 | 702,335,816.71 | 1,141,894,544.19 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 108,907,877.48 | 203,058,328.52 |
| 销售费用 | 14,219,962.01 | 22,162,184.01 |
| 管理费用 | 68,535,812.50 | 55,337,854.79 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 170,160,336.31 | 107,069,082.35 |
| 其中：利息费用 | 243,709,223.30 | 137,229,408.47 |
| 利息收入 | 34,595,994.14 | 31,725,318.54 |
| 加：其他收益 | 17,095,555.46 | 9,949,863.77 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 84,262,987.50 | 47,272,323.42 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 55,254.22 | -1,097,605.68 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -2,589,667.02 | -28,201,365.54 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -39,511.32 | 11,800.00 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号 | 760,357,662.38 | 905,779,336.02 |
| 填列） | ||
| 加：营业外收入 | 4,724,392.80 | 196,544.78 |
| 减：营业外支出 | 746,661.22 | 352,648.41 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 764,335,393.96 | 905,623,232.39 |
| 减：所得税费用 | 192,288,059.23 | 223,276,376.69 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 572,047,334.73 | 682,346,855.70 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 572,047,334.73 | 682,346,855.70 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 601,279,631.35 | 686,326,005.90 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -29,232,296.62 | -3,979,150.20 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 284,052,041.99 | -74,099,793.60 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 284,052,041.99 | -74,099,793.60 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | 284,052,041.99 | -74,099,793.60 |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | 329,063,698.68 | 17,602,843.24 |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | -45,011,656.69 | -91,702,636.84 |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 856,099,376.72 | 608,247,062.10 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 885,331,673.34 | 612,226,212.30 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -29,232,296.62 | -3,979,150.20 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.5357 | 0.6115 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | ||
| 项目 | 2021年前三季度 （1-9月） | 2020年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,864,551,859.60 | 6,446,499,691.01 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 35,820,623.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 86,789,230.94 | 95,685,490.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,987,161,714.00 | 6,542,185,181.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,274,280,575.48 | 1,236,342,075.71 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 66,527,033.66 | 54,194,477.51 |
| 支付的各项税费 | 656,086,708.98 | 2,235,823,907.33 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 79,743,493.68 | 115,567,842.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,076,637,811.80 | 3,641,928,303.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -89,476,097.80 | 2,900,256,878.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 8,219,906,516.00 | 5,269,895,118.30 |
| 取得投资收益收到的现金 | 137,497,253.08 | 169,736,946.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,600.00 | 11,800.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 8,357,406,369.08 | 5,439,643,865.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,975,498.22 | 8,209,455.03 |
| 投资支付的现金 | 7,817,118,971.29 | 7,654,927,644.80 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 7,827,094,469.51 | 7,663,137,099.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 530,311,899.57 | -2,223,493,234.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 4,709,280,000.00 | 8,333,090,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 4,709,280,000.00 | 8,333,090,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,423,960,000.00 | 6,343,060,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 547,133,944.72 | 545,594,184.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 4,971,093,944.72 | 6,888,654,184.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -261,813,944.72 | 1,444,435,815.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13,662.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 179,008,194.97 | 2,121,199,458.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,077,057,029.78 | 1,159,947,907.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,256,065,224.75 | 3,281,147,366.55 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 2,077,057,029.78 | 2,077,057,029.78 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 3,236,290,863.20 | 3,236,290,863.20 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 150,551,405.86 | 150,551,405.86 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 1,026,725.25 | 1,026,725.25 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 19,071,423.29 | 19,071,423.29 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 5,345,237,463.63 | 5,345,237,463.63 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 2,386,115,886.82 | 2,386,115,886.82 | |
| 流动资产合计 | 13,215,350,797.83 | 13,215,350,797.83 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 13,442,650.95 | 13,442,650.95 | |
| 其他权益工具投资 | 1,675,363,313.16 | 1,675,363,313.16 | |
| 其他非流动金融资产 | 325,554,348.92 | 325,554,348.92 | |
| 投资性房地产 | 10,117,816,260.14 | 10,117,816,260.14 | |
| 固定资产 | 1,119,903,348.64 | 1,119,903,348.64 | |
| 在建工程 | 1,877,449,947.75 | 1,877,449,947.75 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 280,637,718.96 | 280,637,718.96 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 18,634,441.86 | 18,634,441.86 | |
| 递延所得税资产 | 1,385,968,228.19 | 1,385,968,228.19 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 16,814,770,258.57 | 16,814,770,258.57 | |
| 资产总计 | 30,030,121,056.40 | 30,030,121,056.40 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 2,397,230,416.67 | 2,397,230,416.67 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 1,348,622,803.66 | 1,348,622,803.66 | |
| 预收款项 | 175,425,487.61 | 175,425,487.61 | |
| 合同负债 | 4,512,808,804.21 | 4,512,808,804.21 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 35,389,509.82 | 35,389,509.82 | |
| 应交税费 | 1,061,930,218.67 | 1,061,930,218.67 | |
| 其他应付款 | 1,045,348,784.09 | 1,045,348,784.09 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 225,256,273.34 | 225,256,273.34 | |
| 其他流动负债 | 1,012,127,618.22 | 1,012,127,618.22 | |
| 流动负债合计 | 11,814,139,916.29 | 11,814,139,916.29 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 3,115,260,000.00 | 3,115,260,000.00 | |
| 应付债券 | 2,587,499,000.00 | 2,587,499,000.00 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 412,378,262.77 | 412,378,262.77 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 322,561,524.39 | 322,561,524.39 | |
| 递延所得税负债 | 796,776,778.96 | 796,776,778.96 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 7,234,475,566.12 | 7,234,475,566.12 | |
| 负债合计 | 19,048,615,482.41 | 19,048,615,482.41 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,122,412,893.00 | 1,122,412,893.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,708,961,241.26 | 1,708,961,241.26 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 1,048,626,061.18 | 1,048,626,061.18 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 1,273,782,977.24 | 1,273,782,977.24 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 5,606,233,741.02 | 5,606,233,741.02 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 10,760,016,913.70 | 10,760,016,913.70 | |
| 少数股东权益 | 221,488,660.29 | 221,488,660.29 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 10,981,505,573.99 | 10,981,505,573.99 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 30,030,121,056.40 | 30,030,121,056.40 | |