证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2021-134
新疆中泰化学股份有限公司
XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL CO., LTD.
2021年第三季度报告
2021年10月
重要提示内容
1.公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
2.公司负责人刘洪、主管会计工作负责人彭江玲及会计机构负责人（会计主管人员）黄潮秀声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
4.审计师发表非标意见的事项
□ 适用 √ 不适用
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因同一控制下企业合并
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末比上年同期增减 | ||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||
| 营业收入（元） | 11,522,740,492.94 | 23,427,534,304.33 | 23,431,727,725.89 | -50.82% | 42,238,529,756.03 | 64,970,339,894.68 | 64,976,687,910.27 | -34.99% | |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 731,286,486.83 | -139,854,063.41 | -176,434,888.98 | 514.48% | 2,464,399,539.54 | -446,421,118.85 | -452,050,473.51 | 645.16% | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 672,921,845.94 | -179,632,369.80 | -216,213,195.37 | 411.23% | 2,395,437,774.11 | -514,855,489.86 | -520,484,844.52 | 560.23% | |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | —— | —— | —— | —— | 1,459,567,952.23 | 3,708,637,634.09 | 3,727,472,964.32 | -60.84% | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.3006 | -0.0652 | -0.0822 | 465.72% | 1.0993 | -0.2080 | -0.2106 | 621.98% | |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.3006 | -0.0652 | -0.0822 | 465.72% | 1.0993 | -0.2080 | -0.2106 | 621.98% | |
| 加权平均净资产收益率 | 3.13% | -0.76% | -0.95% | 4.08% | 11.75% | -2.37% | -2.40% | 14.15% | |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |||||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||||||
| 总资产（元） | 74,275,941,951.33 | 63,926,870,767.05 | 65,294,223,527.00 | 13.76% | |||||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 25,042,098,279.50 | 18,863,226,964.41 | 18,934,195,480.22 | 32.26% | |||||
注：2021年7月公司收购新疆中泰（集团）有限责任公司持有的新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司40%股份并增资，新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司成为公司控股子公司；故公司2020年存在同一控制下企业合并追溯调整的情况。
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股）
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 2,575,739,517 |
用最新股本计算的全面摊薄每股收益：
| 支付的优先股股利 | 0.00 |
| 支付的永续债利息（元） | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.9568 |
（二）非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 919,955.76 | 999,873.27 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 15,935,804.66 | 34,629,494.87 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 36,144,418.69 | 36,144,418.69 | 主要是非同一控制下合并新疆金晖兆丰能源股份有限公司所致 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 12,476,783.78 | 12,476,783.78 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -5,502,709.83 | -10,853,110.33 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | - | 2,818,089.28 | |
| 减：所得税影响额 | 1,401,584.74 | 4,137,466.17 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 208,027.43 | 3,116,317.96 | |
| 合计 | 58,364,640.89 | 68,961,765.43 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
公司年初至报告期末不存在非经常性损益项目。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 本报告期末 | 上年末 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 预付款项 | 4,885,823,799.88 | 2,659,539,928.48 | 83.71% | 合并范围增加及预付的货款增加 |
| 其他应收款 | 868,202,319.68 | 424,089,243.98 | 104.72% | 新增应收出口退税及补贴所致 |
| 存货 | 2,879,181,272.72 | 1,933,589,322.13 | 48.90% | 合并范围增加；库存商品、原材料增加所致 |
| 一年内到期的非流动资产 | 19,915,107.20 | 31,324,703.00 | -36.42% | 分期收款销售商品减少所致 |
| 使用权资产 | 4,746,509,494.93 | - | 本期执行新租赁准则科目重分类所致 |
| 无形资产 | 1,393,458,088.89 | 778,815,841.52 | 78.92% | 合并范围增加金晖兆丰所致 |
| 长期待摊费用 | 525,920,266.39 | 149,925,721.51 | 250.79% | 合并范围增加金晖兆丰所致 |
| 应付票据 | 2,617,851,801.71 | 4,855,128,681.93 | -46.08% | 票据到期兑付所致 |
| 合同负债 | 2,862,729,079.41 | 1,534,449,375.94 | 86.56% | 合并范围增加及预收客户的货款增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 203,401,678.87 | 112,154,895.16 | 81.36% | 本期薪酬增加所致 |
| 应付债券 | 2,607,867,497.60 | 5,053,230,504.72 | -48.39% | 归还到期债券所致 |
| 长期应付款 | 2,913,251,295.20 | 1,638,614,262.09 | 77.79% | 合并范围增加金晖兆丰所致 |
| 租赁负债 | 1,039,162,984.26 | - | 本期执行新租赁准则科目重分类所致 | |
| 资本公积 | 12,658,489,322.93 | 9,435,141,225.18 | 34.16% | 非公开发行股份资本公积增加所致 |
| 专项储备 | 26,148,735.24 | 10,871,628.03 | 140.52% | 合并范围增加及本期计提安全专项储备增加所致 |
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 42,238,529,756.03 | 64,976,687,910.27 | -34.99% | 转让上海中泰多经国际贸易有限责任公司控股权，贸易收入下降所致 |
营业成本
| 营业成本 | 35,972,862,493.74 | 62,381,743,887.61 | -42.33% | 转让上海中泰多经国际贸易有限责任公司控股权，贸易成本下降所致 |
| 税金及附加 | 289,647,824.27 | 176,163,647.08 | 64.42% | 附加税增加所致 |
| 管理费用 | 791,195,646.79 | 486,840,401.07 | 62.52% | 修理费、薪酬增加所致 |
| 研发费用 | 43,761,160.38 | 13,417,977.64 | 226.14% | 研发支出增加所致 |
| 投资收益 | 344,729,476.95 | 46,745,092.39 | 637.47% | 主要是联营企业投资收益增加所致 |
| 公允价值变动收益 | 14,949,188.70 | 62,090,625.00 | -75.92% | 主要是期货持仓浮动收益减少所致 |
| 所得税费用 | 379,627,971.48 | 73,389,280.25 | 417.28% | 利润增加所致 |
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,459,567,952.23 | 3,727,472,964.32 | -60.84% | 本期经营活动现金流出增加较多 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,061,603,888.82 | -2,272,316,829.92 | 34.73% | 主要是合并范围变更所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,360,878,170.56 | -1,155,590,468.41 | 217.76% | 主要是本期吸收投资收到的现金增加所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -301,365,948.75 | 292,616,558.77 | -202.99% | 投资活动现金净流量减少所致 |
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 92,171 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 新疆中泰（集团）有限责任公司 | 国有法人 | 19.46% | 501,302,124 | 85,857,984 | ||
| 鸿达兴业集团有限公司 | 境内一般法人 | 8.70% | 224,055,772 | 冻结 | 224,055,772 | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 4.17% | 107,404,090 | |||
| 广东联塑科技实业有限公司 | 境内一般法人 | 3.06% | 78,828,828 | 78,828,828 | ||
| 乌鲁木齐环鹏有限公 | 国有法人 | 2.59% | 66,743,000 | 冻结 | 7,470,120 | |
司
| 司 | |||||||
| 国泰君安证券股份有限公司 | 国有法人 | 1.36% | 35,150,441 | 34,909,909 | |||
| 泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品－中国银行股份有限公司 | 其他 | 1.31% | 33,783,783 | 33,783,783 | |||
| 泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红-019L-FH002深 | 其他 | 1.22% | 31,357,831 | 18,806,306 | |||
| 中国银河证券股份有限公司 | 国有法人 | 1.20% | 31,016,668 | 30,968,468 | |||
| 申万宏源证券有限公司 | 国有法人 | 0.91% | 23,435,355 | 23,198,198 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 新疆中泰（集团）有限责任公司 | 415,444,140 | 人民币普通股 | 415,444,140 | ||||
| 鸿达兴业集团有限公司 | 224,055,772 | 人民币普通股 | 224,055,772 | ||||
| 香港中央结算有限公司 | 107,404,090 | 人民币普通股 | 107,404,090 | ||||
| 乌鲁木齐环鹏有限公司 | 66,743,000 | 人民币普通股 | 66,743,000 | ||||
| 广州市玄元投资管理有限公司－玄元六度元宝8号私募投资基金 | 19,048,641 | 人民币普通股 | 19,048,641 | ||||
| 泰康人寿保险有限责任公司－投连－行业配置 | 16,018,238 | 人民币普通股 | 16,018,238 | ||||
| 华夏人寿保险股份有限公司－自有资金 | 15,124,200 | 人民币普通股 | 15,124,200 | ||||
| 浙江义乌市檀真投资管理合伙企业（有限合伙）－正心谷（檀真）价值中国专享私募证券投资基金 | 12,937,600 | 人民币普通股 | 12,937,600 | ||||
| 泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红-019L-FH002深 | 12,551,525 | 人民币普通股 | 12,551,525 | ||||
| 华泰证券股份有限公司 | 11,310,439 | 人民币普通股 | 11,310,439 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 新疆中泰（集团）有限责任公司与乌鲁木齐环鹏有限公司、新疆中泰国际供应链管理股份有限公司存在关联关系。其他股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司前10名普通股股东在报告期内未参与融资融券业务 | ||||||
注：截至2021年9月30日，公司股东乌鲁木齐环鹏有限公司、新疆中泰国际供应链股份有限公司累计参与转融通证券出借业务股份数量2,575.70万股。
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新疆中泰化学股份有限公司
单位：元
项目
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 4,670,984,491.53 | 5,190,659,577.01 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | 28,768,670.00 | |
| 应收票据 | 6,140,496,662.40 | 5,705,050,664.91 |
| 应收账款 | 3,529,777,948.74 | 2,961,672,510.02 |
| 应收款项融资 | 1,258,233,017.82 | 1,080,864,852.68 |
| 预付款项 | 4,885,823,799.88 | 2,659,539,928.48 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 868,202,319.68 | 424,089,243.98 |
| 其中：应收利息 |
应收股利
| 应收股利 | 16,000,000.00 | |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,879,181,272.72 | 1,933,589,322.13 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 19,915,107.20 | 31,324,703.00 |
| 其他流动资产 | 1,037,687,924.74 | 842,403,774.67 |
| 流动资产合计 | 25,290,302,544.71 | 20,857,963,246.88 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 303,108,876.24 | 256,665,583.26 |
| 长期股权投资 | 3,011,248,055.02 | 2,664,690,500.69 |
| 其他权益工具投资 | 49,900,898.88 | 49,735,586.62 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 129,178,740.99 | 133,706,294.49 |
| 固定资产 | 31,784,190,954.35 | 33,558,998,633.34 |
| 在建工程 | 6,667,975,316.88 | 6,439,101,164.45 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 4,746,509,494.93 | |
| 无形资产 | 1,393,458,088.89 | 778,815,841.52 |
| 开发支出 | 5,520,000.00 | 5,520,000.00 |
| 商誉 | 25,912,826.44 | 25,912,826.44 |
| 长期待摊费用 | 525,920,266.39 | 149,925,721.51 |
| 递延所得税资产 | 211,728,556.17 | 213,188,901.43 |
| 其他非流动资产 | 130,987,331.44 | 159,999,226.37 |
| 非流动资产合计 | 48,985,639,406.62 | 44,436,260,280.12 |
| 资产总计 | 74,275,941,951.33 | 65,294,223,527.00 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 8,927,073,578.17 | 8,667,203,364.92 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 |
交易性金融负债
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | 4,824,165.27 | |
| 应付票据 | 2,617,851,801.71 | 4,855,128,681.93 |
| 应付账款 | 5,756,951,315.50 | 6,697,253,307.90 |
| 预收款项 | 1,272,062.96 | 958,579.51 |
| 合同负债 | 2,862,729,079.41 | 1,534,449,375.94 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 203,401,678.87 | 112,154,895.16 |
| 应交税费 | 310,947,490.22 | 330,821,825.45 |
| 其他应付款 | 387,379,343.09 | 303,023,230.78 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 5,215,761.07 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,130,887,925.80 | 2,663,121,443.19 |
| 其他流动负债 | 8,257,854,043.86 | 7,103,919,167.09 |
| 流动负债合计 | 31,456,348,319.59 | 32,272,858,037.14 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 4,867,308,033.09 | 4,452,134,339.66 |
| 应付债券 | 2,607,867,497.60 | 5,053,230,504.72 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,039,162,984.26 | |
| 长期应付款 | 2,913,251,295.20 | 1,638,614,262.09 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 305,949,385.07 | 300,690,905.39 |
| 递延所得税负债 | 28,109,431.79 | 34,497,718.66 |
| 其他非流动负债 | 16,470,480.63 | 17,847,415.74 |
非流动负债合计
| 非流动负债合计 | 11,778,119,107.64 | 11,497,015,146.26 |
| 负债合计 | 43,234,467,427.23 | 43,769,873,183.40 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,575,739,517.00 | 2,146,449,598.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 12,658,489,322.93 | 9,435,141,225.18 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -20,511,188.70 | -17,563,820.46 |
| 专项储备 | 26,148,735.24 | 10,871,628.03 |
| 盈余公积 | 809,044,608.41 | 809,044,608.41 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 8,993,187,284.62 | 6,550,252,241.06 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 25,042,098,279.50 | 18,934,195,480.22 |
| 少数股东权益 | 5,999,376,244.60 | 2,590,154,863.38 |
| 所有者权益合计 | 31,041,474,524.10 | 21,524,350,343.60 |
| 负债和所有者权益总计 | 74,275,941,951.33 | 65,294,223,527.00 |
法定代表人：刘洪 主管会计工作负责人：彭江玲 会计机构负责人：黄潮秀
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 42,238,529,756.03 | 64,976,687,910.27 |
| 其中：营业收入 | 42,238,529,756.03 | 64,976,687,910.27 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 39,556,367,859.88 | 65,724,657,786.65 |
| 其中：营业成本 | 35,972,862,493.74 | 62,381,743,887.61 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 |
赔付支出净额
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 289,647,824.27 | 176,163,647.08 |
| 销售费用 | 1,570,826,080.43 | 1,800,918,346.28 |
| 管理费用 | 791,195,646.79 | 486,840,401.07 |
| 研发费用 | 43,761,160.38 | 13,417,977.64 |
| 财务费用 | 888,074,654.27 | 865,573,526.97 |
| 其中：利息费用 | 861,735,483.44 | 861,049,671.19 |
| 利息收入 | 24,866,198.37 | 37,180,518.85 |
| 加：其他收益 | 37,447,584.15 | 74,165,838.55 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 344,729,476.95 | 46,745,092.39 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 442,060,751.44 | -49,221,939.83 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 14,949,188.70 | 62,090,625.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -25,708,173.55 | -11,848,259.63 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,322,596.10 | -87,605,908.02 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,005,809.65 | 17,324,036.43 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 3,055,908,378.15 | -647,098,451.66 |
| 加：营业外收入 | 40,483,013.57 | 18,506,157.48 |
| 减：营业外支出 | 15,197,641.59 | 28,344,664.23 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 3,081,193,750.13 | -656,936,958.41 |
| 减：所得税费用 | 379,627,971.48 | 73,389,280.25 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,701,565,778.65 | -730,326,238.66 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,701,565,778.65 | -730,326,238.66 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 2,464,399,539.54 | -452,050,473.51 |
2.少数股东损益
| 2.少数股东损益 | 237,166,239.11 | -278,275,765.15 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,242,068.40 | -22,742,309.50 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,242,068.40 | -22,742,309.50 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -1,242,068.40 | -22,742,309.50 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -533,192.20 | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -708,876.20 | -22,742,309.50 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 2,700,323,710.25 | -753,068,548.16 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,463,157,471.14 | -474,792,783.01 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 237,166,239.11 | -278,275,765.15 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 1.0993 | -0.2106 |
| （二）稀释每股收益 | 1.0993 | -0.2106 |
法定代表人：刘洪 主管会计工作负责人：彭江玲 会计机构负责人：黄潮秀
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：12,476,783.78元，上期被合并方实现的净利润为：-5,629,354.66元。
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |
销售商品、提供劳务收到的现金
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,186,290,477.89 | 76,502,769,436.01 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 176,185,363.72 | 151,374,087.53 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 996,972,246.09 | 725,350,089.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 54,359,448,087.70 | 77,379,493,612.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,405,380,400.43 | 70,097,797,619.13 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,120,816,737.86 | 1,604,705,119.73 |
| 支付的各项税费 | 1,690,274,168.53 | 696,099,091.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,683,408,828.65 | 1,253,418,818.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 52,899,880,135.47 | 73,652,020,648.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,459,567,952.23 | 3,727,472,964.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 420,075,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 51,361,497.73 | 78,999,785.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,910,608.22 | 19,757,146.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 20,629,901.45 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,576,619.29 | 12,052,963.08 |
| 投资活动现金流入小计 | 479,923,725.24 | 131,439,796.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,458,652,242.65 | 1,712,573,656.97 |
| 投资支付的现金 | 817,682,428.80 | 651,735,040.52 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 647,698,551.65 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 617,494,390.96 | 39,447,929.29 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,541,527,614.06 | 2,403,756,626.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,061,603,888.82 | -2,272,316,829.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 3,754,913,063.51 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 9,729,615,999.75 | 12,068,894,663.71 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,317,180,000.00 | 1,929,244,654.66 |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,801,709,063.26 | 13,998,139,318.37 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,166,537,200.83 | 12,424,408,924.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,064,241,276.65 | 1,119,591,074.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 148,993,689.00 | 116,441,199.14 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,210,052,415.22 | 1,609,729,787.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,440,830,892.70 | 15,153,729,786.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,360,878,170.56 | -1,155,590,468.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -60,208,182.72 | -6,949,107.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -301,365,948.75 | 292,616,558.77 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,879,239,914.90 | 2,604,388,226.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,577,873,966.15 | 2,897,004,785.61 |
法定代表人：刘洪 主管会计工作负责人：彭江玲 会计机构负责人：黄潮秀
（二）财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 5,190,659,577.01 | 5,190,659,577.01 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | 28,768,670.00 | 28,768,670.00 | |
| 应收票据 | 5,705,050,664.91 | 5,705,050,664.91 | |
| 应收账款 | 2,961,672,510.02 | 2,961,672,510.02 | |
| 应收款项融资 | 1,080,864,852.68 | 1,080,864,852.68 | |
| 预付款项 | 2,659,539,928.48 | 2,659,539,928.48 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 424,089,243.98 | 424,089,243.98 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 16,000,000.00 | 16,000,000.00 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 1,933,589,322.13 | 1,933,589,322.13 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 31,324,703.00 | 31,324,703.00 | |
| 其他流动资产 | 842,403,774.67 | 842,403,774.67 | |
| 流动资产合计 | 20,857,963,246.88 | 20,857,963,246.88 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 256,665,583.26 | 256,665,583.26 | |
| 长期股权投资 | 2,664,690,500.69 | 2,664,690,500.69 | |
| 其他权益工具投资 | 49,735,586.62 | 49,735,586.62 | |
| 其他非流动金融资产 |
投资性房地产
| 投资性房地产 | 133,706,294.49 | 133,706,294.49 | |
| 固定资产 | 33,558,998,633.34 | 28,148,967,408.73 | -5,410,031,224.61 |
| 在建工程 | 6,439,101,164.45 | 6,439,101,164.45 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 5,410,031,224.61 | 5,410,031,224.61 | |
| 无形资产 | 778,815,841.52 | 778,815,841.52 | |
| 开发支出 | 5,520,000.00 | 5,520,000.00 | |
| 商誉 | 25,912,826.44 | 25,912,826.44 | |
| 长期待摊费用 | 149,925,721.51 | 149,925,721.51 | |
| 递延所得税资产 | 213,188,901.43 | 213,188,901.43 | |
| 其他非流动资产 | 159,999,226.37 | 159,999,226.37 | |
| 非流动资产合计 | 44,436,260,280.12 | 44,436,260,280.12 | |
| 资产总计 | 65,294,223,527.00 | 65,294,223,527.00 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 8,667,203,364.92 | 8,667,203,364.92 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | 4,824,165.27 | 4,824,165.27 | |
| 应付票据 | 4,855,128,681.93 | 4,855,128,681.93 | |
| 应付账款 | 6,697,253,307.90 | 6,697,253,307.90 | |
| 预收款项 | 958,579.51 | 958,579.51 | |
| 合同负债 | 1,534,449,375.94 | 1,534,449,375.94 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 112,154,895.16 | 112,154,895.16 | |
| 应交税费 | 330,821,825.45 | 330,821,825.45 | |
| 其他应付款 | 303,023,230.78 | 303,023,230.78 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 5,215,761.07 | 5,215,761.07 |
应付手续费及佣金
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,663,121,443.19 | 2,663,121,443.19 | |
| 其他流动负债 | 7,103,919,167.09 | 7,103,919,167.09 | |
| 流动负债合计 | 32,272,858,037.14 | 32,272,858,037.14 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 4,452,134,339.66 | 4,452,134,339.66 | |
| 应付债券 | 5,053,230,504.72 | 5,053,230,504.72 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 1,206,127,286.25 | 1,206,127,286.25 | |
| 长期应付款 | 1,638,614,262.09 | 432,486,975.84 | -1,206,127,286.25 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 300,690,905.39 | 300,690,905.39 | |
| 递延所得税负债 | 34,497,718.66 | 34,497,718.66 | |
| 其他非流动负债 | 17,847,415.74 | 17,847,415.74 | |
| 非流动负债合计 | 11,497,015,146.26 | 11,497,015,146.26 | |
| 负债合计 | 43,769,873,183.40 | 43,769,873,183.40 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 2,146,449,598.00 | 2,146,449,598.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 9,435,141,225.18 | 9,435,141,225.18 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -17,563,820.46 | -17,563,820.46 | |
| 专项储备 | 10,871,628.03 | 10,871,628.03 | |
| 盈余公积 | 809,044,608.41 | 809,044,608.41 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 6,550,252,241.06 | 6,550,252,241.06 |
归属于母公司所有者权益合计
| 归属于母公司所有者权益合计 | 18,934,195,480.22 | 18,934,195,480.22 | |
| 少数股东权益 | 2,590,154,863.38 | 2,590,154,863.38 | |
| 所有者权益合计 | 21,524,350,343.60 | 21,524,350,343.60 | |
| 负债和所有者权益总计 | 65,294,223,527.00 | 65,294,223,527.00 |
调整情况说明
财政部于2018年12月7日修订发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”）相关规定。本公司自2021年1月1日起施行新租赁准则。公司根据首次执行该准则的累计影响数，采用调整首次执行该准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
第三季度审计报告是否属于非标准审计报告
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
新疆中泰化学股份有限公司
董事长：杨江红二〇二一年十月二十九日