证券代码：300792证券简称：壹网壹创公告编号：2021-118
杭州壹网壹创科技股份有限公司2021年第三季度报告全文本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
本报告期
本报告期比上年同期
增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）242,862,726.25-8.91%729,281,527.03-11.56%归属于上市公司股东的净利润（元）
77,058,032.4039.07%203,560,853.6024.24%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
58,855,429.9325.41%173,630,308.9514.40%经营活动产生的现金流量净额（元）
————-48,125,477.64-118.23%基本每股收益（元/股）0.3330.21%0.9221.05%稀释每股收益（元/股）0.3330.21%0.9221.05%加权平均净资产收益率
3.51%-0.63%11.42%-0.93%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）3,051,896,184.672,014,165,688.6651.52%归属于上市公司股东的所有者权益（元）
2,530,741,928.011,512,584,927.6467.31%
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额
年初至报告期期末金额
说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
14,550,141.6125,282,014.92计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
9,855,285.0514,027,434.91除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
177,006.421,750,376.54除上述各项之外的其他营业外收入和支出-21,516.18-971,052.31其他符合非经常性损益定义的损益项目176,424.78946,470.82减：所得税影响额5,891,424.299,786,428.48
少数股东权益影响额（税后）643,314.921,318,271.75合计18,202,602.4729,930,544.65--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
| 资产负债表项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
货币资金
| 1,447,130,274.49 | 631,501,939.84 | 129.16% | 主要系本报告期非公开发行股票所募集资金增加所致 |
交易性金融资产
| 227,087,568.60 | -100.00% | 主要系本报告期减少购买理财产品到期所致 |
预付款项103,698,977.0130,459,491.33240.45%
其他应收款
| 主要系本报告期预付双十一货品采购款项及预付资产进度款所致 | |||
| 147,930,616.54 | 58,594,891.64 | 152.46% | 主要系本报告期往来代垫款项增加以及给予公司孵化自有品牌运营资金支持所致 |
存货153,771,523.4784,290,853.6082.43%
在建工程
| 193,516,372.85 | 114,466,238.66 | 69.06% | 主要系本报告期综合运营服务中心建设项目投入所致 |
使用权资产
| 14,799,623.10 | 0.00 | 100.00% | 主要系本报告期执行新租赁准则所致 |
商誉
| 400,330,277.83 | 324,679,527.74 | 23.30% | 主要系本报告期收购资产所致 |
短期借款
| 33,415,453.43 | 8,053,969.73 | 314.89% | 主要系本报告期新增银行贷款所致 |
应交税费
| 34,875,764.98 | 67,494,065.00 | -48.33% | 主要系本报告期公司业务具有季节性导致应交企业所得税减少所致 |
租赁负债
| 12,424,385.84 | 0.00 | 100.00% | 主要系本报告期执行新租赁准则所致 |
股本
| 238,702,427.00 | 144,250,200.00 | 65.48% | 主要系本报告期非公开发行股票所募集资金增加所致 |
资本公积
| 1,466,245,590.58 | 670,488,281.67 | 118.68% | 主要系本报告期非公开发行股票所募集资金增加所致 | |
| 利润表项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
营业收入
| 729,281,527.03 | 824,571,227.18 | -11.56% | 主要系本报告期百雀羚旗舰店合作形式调整所致 |
销售费用45,968,694.77
-58.30%
| 110,229,635.72 | 主要系本报告期百雀羚旗舰店合作形式调整所致 |
管理费用
| 55,790,658.80 | 40,173,850.81 | 38.87% | 主要系本报告期公司增加管理人员所致 |
研发费用
| 20,572,217.55 | 8,300,109.44 | 147.85% | 主要系本报告期增加研发投入所致 |
其他收益15,789,352.61
579.81%
| 2,322,599.64 | 主要系本报告期政府补助影响所致 |
投资收益38,388,526.03771.504975729.69%
信用减值损失(损失以“-”号填列)
| 主要系本报告期处置子公司股权及按权益法确认的投资收益增加所致 | |||
| -6,261,282.19 | 6,013,022.87 | 204.13% | 主要系本报告期管理服务收入增加及其他应收款增加所致 |
营业外收入
| 770,339.58 | 15,301,729.25 | -94.97% | 主要系本报告期政府补助影响所致 |
营业外支出994,538.72
-51.21%
| 2,038,266.73 | 主要系本报告期上年同期捐赠所致 | |||
| 现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
经营活动产生的现金流量净额
| -48,125,477.64 | 264,009,413.10 | -118.23% | 主要系本报告期代垫款项 |
、预付供应商货
投资活动产生的现金流量净额
| 款及双十一备货增加影响所致 | |||
| 44,295,822.44 | -196,558,355.61 | 122.54% | 主要系本报告期收回理财产品所致 |
筹资活动产生的现金流量净额
| 819,243,483.34 | -64,548,445.69 | 1369.19% | 主要系本报告期非公开发行股票所募集资金增加所致 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数23,383
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押、标记或冻结情况股份状态数量杭州网创品牌管理有限公司
境内非国有法人
35.09%83,757,99683,757,996
质押5,250,808
林振宇境内自然人10.24%24,446,38223,273,142质押3,424,746吴舒境内自然人3.49%8,322,0716,241,554张帆境内自然人3.36%8,014,9376,011,204招商银行股份有限公司－鹏华新兴产业混合型证券投资基金
其他3.32%7,924,9310卢华亮境内自然人2.68%6,394,9494,796,212中金佳合（天津）股权投资基金管理有限公司－中金佳泰贰期（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
其他2.12%5,052,8870
杭州慧弘企业管理合伙企业（有限合伙）
境内非国有法
人
2.09%4,983,8024,983,802
刘希哲境内自然人1.47%3,508,6570永州网哲企业管理合伙企业（有限合伙）
境内非国有法
人
1.42%3,377,6470前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类数量招商银行股份有限公司－鹏华新兴产业混合型证券投资基金
7,924,931人民币普通股7,924,931中金佳合（天津）股权投资基金管理有限公司－中金佳泰贰期（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
5,052,887人民币普通股5,052,887刘希哲3,508,657人民币普通股3,508,657永州网哲企业管理合伙企业（有限合伙）
3,377,647人民币普通股3,377,647全国社保基金四零四组合3,105,475人民币普通股3,105,475基本养老保险基金一二零三组合
2,264,515人民币普通股2,264,515吴舒2,080,517人民币普通股2,080,517张帆2,003,733人民币普通股2,003,733鹏华基金管理有限公司－社保基金17031组合
1,942,911人民币普通股1,942,911卢华亮1,598,737人民币普通股1,598,737上述股东关联关系或一致行动的说明
1、张帆为永州网哲投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；张帆为杭州网
创品牌管理有限公司法定代表人兼执行董事；林振宇为杭州网创品牌管理有限公司监事。2、除上述关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或构成一致行动人。前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）
不适用
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股股东名称期初限售股数
本期解除限售股数
本期增加限售股数
期末限售股数限售原因
拟解除限售日期杭州网创品牌管理有限公司
83,757,9960083,757,996
首次公开发行承诺
2022年9月27日林振宇23,273,1420023,273,142
首次公开发行承诺
2022年9月27日吴舒6,241,554006,241,554高管锁定股
任职期间，每年第一个交易日解除其持有公司总股数25%张帆6,011,204006,011,204高管锁定股
任职期间，每年第一个交易日解除其持有公司总股数25%杭州慧弘企业管理合伙企业（有限合伙）
004,983,8024,983,802首发后限售股
2022年2月21日卢华亮4,796,212004,796,212高管锁定股
任职期间，每年第一个交易日解除其持有公司总股数25%中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品
002,491,9012,491,901首发后限售股
2022年2月21日杭州奋华投资合伙企业（有限合伙）
002,491,9012,491,901首发后限售股
2022年2月21日中国光大银行股份有限公司－华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金
001,370,5451,370,545首发后限售股
2022年2月21日
其他限售股股东
315,501010,971,88811,287,389
张滨滨为高管离职锁定；第一期限制性股票激励限售股；首发后限售股
张滨滨于2020年8月28日辞职后不再担任财务负责人职务，董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定
的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，且离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股票。第一期限制性股票激励限售股第一次解除限售：自首次授予的限制性股票授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票授予日起
个月内的最后一个交易日当日止。第二次解除限售：自首次授予的限制性股票授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票授予日起36个月内的最后一个交易日当日止。第三次解除限售：自首次授予的限制性股票授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票授予日起48个月内的最后一个交易日当日止。第四次解除限售：自首次授予的限制性股票授予日起48个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票授予日起60个月内的最后一个交易日当日止。第一次可解除限售股票已于
年
| 6 |
月
日上市流通。首发后限售股解除限售日期为2022年2月
日。合计124,395,609022,310,037146,705,646----
三、其他重要事项
√适用□不适用
2021年3季度，公司继续保持“全域电商”+“新消费品加速”双引擎驱动，服务模式从今年Q1的淘内tp+经销服务快速拓展为Q3多元化的淘内tp+经销、淘外（京东、拼多多、抖音）Xp+经销、品牌咨询解决服务及新消费品加速战略合作等。
在多元化经营及双引擎推动下，截止2021年3季度，壹网壹创实现GMV155.37亿，同比增速达到了43%，其中Q3实现归母净利润7,705.80万元，同比增长39.07%。伴随着公司在上海设立子公司并搭建BD团队及研发团队，3季度全渠道新签约35个品牌，其中不乏类似于妮维雅、创尔美、飞利浦、伊利、露安适、丽芝士、素力高等业内知名品牌。公司的成熟业务、淘内平台业务虽受到外环境一定的影响，但依然继续保持稳健增长，新增业务（食品潮玩等）、淘外平台（京东、拼多多、抖音等）业务则增量明显，全域服务能力得到进一步加强，伴随着新增4个消费品战略合作的进一步落地，公司将继续保持年初制定的发展战略，在双引擎的驱动下继续前行。
一、收入的变化分析
单位：万元
业务类别
| 业务类别 | 2021年7-9月 | 2020年7-9月 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
品牌线上服务
营销服务
9,217.28-5,632.29
| 3,584.99 | 主要受与百雀羚旗舰店合作方式调整影响 |
管理服务
9,149.754,316.81
| 13,466.56 | 主要受新增业务及品牌管理服务业务增加影响 |
线上分销
7,693.27-1,032.23
| 6,661.04 | 主要受唯品平台销售同比下滑影响 |
其他
600.87-27.19
营业收入
| 573.68 |
| 24,286.27 |
26,661.17-2,374.90
可以看出，收入的下降主要受百雀羚合作模式的变化所致，同时公司在管理服务模式下的收入快速上升，在很大程度上降低了收入变化的影响。
二、GMV的变化分析
1、分业务
主要受与百雀羚旗舰店合作方式调整影响
业务类型
| 业务类型 | Q3比上年同期增减(%) | 2021年Q1-Q3比上年同期增减(%) |
| 成熟业务（美妆+个护） | 14.24% | 11.99% |
| 新增业务（食品潮玩等） | 75.38% | 129.89% |
成熟业务依然保持稳定增长，2021年新拓展业务增长明显，主要原因系丽芝士、金霸王、泡泡玛特、素力高等新品类品牌快速增长。
2、分平台
| 业务类型 | Q3比上年同期增减(%) | 2021年Q1-Q3比上年同期增减(%) |
| 淘内 | 19.85% | 17.84% |
| 淘外 | 222.03% | 210.93% |
淘内业务受天猫大盘增速放缓的影响，依旧保持稳定增长，2021年新拓渠道增长明显，主要受益于公司在京东、拼多多、抖音等渠道的建设和发展。
三、其他重要事项
2021年7月21日，公司于巨潮资讯网披露了《杭州壹网壹创科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向宁波好贝企业管理咨询合伙企业（有限合伙）购买其持有的浙江上佰电子商务有限公司49%股权，同时拟向不超过三十五名符合条件的特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易属于关联交易，但预计不构成重大资产重组，不构成重组上市。本次交易预案披露后，公司于2021年8月20日、2021年9月17日、2021年10月19日发布了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案披露后的进展公告》（公告编号：2021-093）、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案披露后的进展公告》（公告编号：2021-104）、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案披露后的进展公告》（公告编号：2021-114）。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：杭州壹网壹创科技股份有限公司
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日流动资产：
货币资金1,447,130,274.49631,501,939.84结算备付金拆出资金交易性金融资产227,087,568.60衍生金融资产应收票据应收账款236,882,933.57202,390,659.31应收款项融资预付款项103,698,977.0130,459,491.33应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款147,930,616.5458,594,891.64其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货153,771,523.4784,290,853.60合同资产
持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产38,954,198.1836,741,761.73流动资产合计2,128,368,523.261,271,067,166.05非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资143,385,485.94127,636,748.30其他权益工具投资其他非流动金融资产21,940,402.0919,880,000.00投资性房地产固定资产98,852,407.01105,000,362.34在建工程193,516,372.85114,466,238.66生产性生物资产油气资产使用权资产14,799,623.10无形资产31,612,410.9134,505,490.46开发支出商誉400,330,277.83324,679,527.74长期待摊费用10,679,389.3110,825,957.42递延所得税资产8,411,292.375,984,197.69其他非流动资产120,000.00非流动资产合计923,527,661.41743,098,522.61资产总计3,051,896,184.672,014,165,688.66流动负债：
短期借款33,415,453.438,053,969.73向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款76,038,982.7589,748,090.25预收款项768,687.83735,058.41合同负债1,251,676.60856,710.29卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬22,141,584.3519,030,386.24应交税费34,875,764.9867,494,065.00其他应付款264,791,684.37234,878,383.71
其中：应付利息应付股利14,700,000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债99,478.5076,092.34流动负债合计433,383,312.81420,872,755.97非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债12,424,385.84长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益2,821,281.002,821,281.00递延所得税负债5,221,621.205,943,673.64其他非流动负债非流动负债合计20,467,288.048,764,954.64负债合计453,850,600.85429,637,710.61所有者权益：
股本238,702,427.00144,250,200.00其他权益工具
其中：优先股永续债资本公积1,466,245,590.58670,488,281.67减：库存股10,981,056.8414,265,570.00其他综合收益-1,846,357.43-2,131,781.03专项储备盈余公积59,448,399.9459,448,399.94一般风险准备未分配利润779,172,924.76654,795,397.06归属于母公司所有者权益合计2,530,741,928.011,512,584,927.64少数股东权益67,303,655.8171,943,050.41所有者权益合计2,598,045,583.821,584,527,978.05负债和所有者权益总计3,051,896,184.672,014,165,688.66法定代表人：林振宇主管会计工作负责人：周维会计机构负责人：洪珊
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入729,281,527.03824,571,227.18其中：营业收入729,281,527.03824,571,227.18
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本498,898,386.85618,175,252.93
其中：营业成本375,957,171.78462,617,908.96
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额
保单红利支出分保费用税金及附加17,720,055.4315,802,827.95销售费用45,968,694.77110,229,635.72管理费用55,790,658.8040,173,850.81研发费用20,572,217.558,300,109.44财务费用-17,110,411.48-18,949,079.95
其中：利息费用723,305.57145,504.61利息收入18,240,218.0419,104,021.68加：其他收益15,789,352.612,322,599.64
投资收益（损失以“－”号填列）
38,388,526.03771.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
112,323.29
信用减值损失（损失以“-”号填列）
-6,261,282.196,013,022.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）278,412,059.92214,732,368.26
加：营业外收入770,339.5815,301,729.25减：营业外支出994,538.722,038,266.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
278,187,860.78227,995,830.78减：所得税费用56,115,680.7052,661,519.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）222,072,180.08175,334,310.98
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
222,072,180.08175,334,310.98
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润203,560,853.60163,844,019.72
2.少数股东损益18,511,326.4811,490,291.26
六、其他综合收益的税后净额285,423.60-450,375.74归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
285,423.60-450,375.74
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
285,423.60-450,375.74
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额285,423.60-450,375.74
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
222,357,603.68174,883,935.24归属于母公司所有者的综合收益总额
203,846,277.20163,393,643.98归属于少数股东的综合收益总18,511,326.4811,490,291.26
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.920.76
（二）稀释每股收益0.920.76本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：林振宇主管会计工作负责人：周维会计机构负责人：洪珊
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
811,949,100.171,002,497,862.97
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
471,858,715.30327,400,046.82经营活动现金流入小计1,283,807,815.471,329,897,909.79
购买商品、接受劳务支付的现金
473,008,063.33386,283,433.42
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
165,492,353.98115,986,542.98
支付的各项税费127,603,510.12147,006,232.73
支付其他与经营活动有关的现金
565,829,365.68416,612,287.56经营活动现金流出小计1,331,933,293.111,065,888,496.69经营活动产生的现金流量净额-48,125,477.64264,009,413.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金450,000.00取得投资收益收到的现金2,014,925.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
794,500.00200,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
18,375,000.00收到其他与投资活动有关的现金
465,456,648.7021,122,250.80投资活动现金流入小计487,091,073.7021,322,250.80购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
104,855,535.5047,931,726.41投资支付的现金7,358,700.0015,000,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
62,457,870.49144,948,880.00支付其他与投资活动有关的现金
268,123,145.2710,000,000.00投资活动现金流出小计442,795,251.26217,880,606.41投资活动产生的现金流量净额44,295,822.44-196,558,355.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金892,243,364.3214,620,801.93其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金49,402,756.7121,779,410.23收到其他与筹资活动有关的现金
1,557,752.843,409,874.37筹资活动现金流入小计943,203,873.8739,810,086.53偿还债务支付的现金24,190,620.849,353,431.68分配股利、利润或偿付利息支付的现金
89,331,427.2191,465,226.17其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
10,438,342.483,539,874.37筹资活动现金流出小计123,960,390.53104,358,532.22筹资活动产生的现金流量净额819,243,483.34-64,548,445.69
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
259,378.36-414,347.05
五、现金及现金等价物净增加额
815,673,206.502,488,264.75加：期初现金及现金等价物余额
630,824,929.84826,985,359.88
六、期末现金及现金等价物余额1,446,498,136.34829,473,624.63
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否
合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数流动资产：
货币资金631,501,939.84631,501,939.84结算备付金拆出资金交易性金融资产227,087,568.60227,087,568.60衍生金融资产应收票据应收账款202,390,659.31202,390,659.31应收款项融资预付款项30,459,491.3328,470,903.20-1,988,588.13应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款58,594,891.6458,594,891.64其中：应收利息
应收股利买入返售金融资产存货84,290,853.6084,290,853.60合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产36,741,761.7336,741,761.73流动资产合计1,271,067,166.051,269,078,577.92非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资127,636,748.30127,636,748.30其他权益工具投资其他非流动金融资产19,880,000.0019,880,000.00投资性房地产固定资产105,000,362.34105,000,362.34
在建工程114,466,238.66114,466,238.66生产性生物资产油气资产使用权资产8,369,685.698,369,685.69无形资产34,505,490.4634,505,490.46开发支出商誉324,679,527.74324,679,527.74长期待摊费用10,825,957.4210,825,957.42递延所得税资产5,984,197.695,984,197.69其他非流动资产120,000.00120,000.00非流动资产合计743,098,522.61751,468,208.30资产总计2,014,165,688.662,020,546,786.22流动负债：
短期借款8,053,969.738,053,969.73向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款89,748,090.2589,748,090.25预收款项735,058.41735,058.41合同负债856,710.29856,710.29卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬19,030,386.2419,030,386.24应交税费67,494,065.0067,494,065.00其他应付款234,878,383.71234,878,383.71其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债76,092.3476,092.34流动负债合计420,872,755.97420,872,755.97非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股
永续债租赁负债6,381,097.566,381,097.56长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益2,821,281.002,821,281.00递延所得税负债5,943,673.645,943,673.64其他非流动负债非流动负债合计8,764,954.6415,146,052.20负债合计429,637,710.61436,018,808.17所有者权益：
股本144,250,200.00144,250,200.00其他权益工具其中：优先股
永续债资本公积670,488,281.67670,488,281.67减：库存股14,265,570.0014,265,570.00其他综合收益-2,131,781.03-2,131,781.03专项储备盈余公积59,448,399.9459,448,399.94一般风险准备未分配利润654,795,397.06654,795,397.06归属于母公司所有者权益合计
1,512,584,927.641,512,584,927.64少数股东权益71,943,050.4171,943,050.41所有者权益合计1,584,527,978.051,584,527,978.05负债和所有者权益总计2,014,165,688.662,020,546,786.22调整情况说明
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会
2021年10月29日