证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2021-052
广东潮宏基实业股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 1,153,238,208.10 | 27.18% | 3,449,345,301.37 | 48.87% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 83,143,915.51 | 23.51% | 285,091,480.45 | 253.09% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 79,984,003.15 | 25.70% | 275,247,328.66 | 279.34% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | —— | —— | 187,294,021.00 | -48.09% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.09 | 25.86% | 0.32 | 255.56% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.09 | 25.86% | 0.32 | 255.56% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.39% | 0.42% | 8.01% | 5.65% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 5,533,925,874.33 | 5,199,368,000.21 | 6.43% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 3,544,038,405.49 | 3,436,445,820.81 | 3.13% | |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 93,664.60 | 397,600.18 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 822,220.04 | 5,650,175.04 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,463,457.68 | 2,495,538.78 | |
| 理财产品投资收益 | 706,746.89 | 3,840,182.33 | |
| 公允价值变动损益（保本非保收益理财产品期末公允价值变动） | -16,917.81 | -289,534.25 | |
| 减：所得税影响额 | 900,444.78 | 2,205,981.81 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 8,814.26 | 43,828.48 | |
| 合计 | 3,159,912.36 | 9,844,151.79 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 资产负债表项目 | 期末金额 | 期初金额 | 变动比例 | 说明 |
| 交易性金融资产 | 35,144,657.53 | 200,434,191.78 | -82.47% | 主要系公司本期期末持有的理财产品余额较上年减少所致。 |
| 预付账款 | 39,374,445.25 | 20,107,640.25 | 95.82% | 主要系本期商品采购等依约预付货款增加所致。 |
| 其他应收款 | 69,378,105.97 | 38,302,774.46 | 81.13% | 主要系公司本期备货合作保证金增加所致。 |
| 在建工程 | 204,140,046.12 | 114,198,768.72 | 78.76% | 主要系本期公司总部大楼建设项目支出增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 5,510,679.65 | 893,036.91 | 517.07% | 主要系公司本期预付工程款增加所致。 |
| 交易性金融负债 | 487,914,502.12 | 346,152,204.08 | 40.95% | 主要系公司本期黄金租赁规模增加所致。 |
| 应交税费 | 89,931,991.38 | 52,324,217.44 | 71.87% | 主要系本期公司收入及利润增长，相应税费增加。 |
| 其他应付款 | 194,760,963.37 | 144,641,111.10 | 34.65% | 主要系公司本期应付工程增加所致。 |
| 长期借款 | 185,640,000.00 | 115,110,000.00 | 61.27% | 主要系公司本期银行借款增加所致。 |
| 租赁负债 | 26,784,739.21 | - | 100.00% | 主要系公司本期执行新租赁准则所致。 |
| 利润表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比例 | 说明 |
| 营业收入 | 3,449,345,301.37 | 2,316,974,820.82 | 48.87% | 主要系去年同期受疫情影响销售基数较低，以及报告期内加盟业务销售增长较快所致。 |
| 营业成本 | 2,270,083,189.49 | 1,478,619,475.73 | 53.53% | 主要系本期公司收入增长，相应销售成本增加。 |
| 税金及附加 | 57,989,310.35 | 44,105,600.54 | 31.48% | 主要系本期公司收入增长，销售相关的税金及附加增长。 |
| 财务费用 | 22,748,184.16 | 43,551,357.26 | -47.77% | 主要是本期公司有息负债减少，相应利息支出减少。 |
| 其他收益 | 5,408,708.82 | 1,663,685.30 | 225.10% | 主要系本期收到的政府补助较去年同期增加。 |
| 投资收益 | 10,872,074.19 | 16,749,583.09 | -35.09% | 主要系本期不再持有思妍丽公司股权，相应确认的投资收益减少。 |
| 公允价值变动损益 | -289,534.25 | 1,277,726.03 | -122.66% | 主要系本期公司理财产品赎回增加，产品收益转入投资收益科目所致。 |
| 资产减值损失 | 497,295.50 | -1,203,593.28 | 141.32% | 主要系本期公司存货跌价准备转回所致。 |
| 营业外收入 | 3,135,870.37 | 2,146,571.13 | 46.09% | 主要系本期公司收到合同违约金所致。 |
| 所得税费用 | 73,081,156.26 | 13,950,873.03 | 423.85% | 主要系本期公司利润增长，相应所得税税费增加。 |
| 现金流量表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比例 | 说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 187,294,021.00 | 360,804,342.85 | -48.09% | 主要系本期公司去年同期受疫情影响采取节支策略减少投入以及本期内增加产品投入所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 68,724,858.09 | -71,003,151.46 | 196.79% | 主要系本期公司净赎回理财产品金额较去年同期增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -297,291,137.23 | -3,692,137.51 | -7952.01% | 主要系本期公司归还有息负债较同期增加及现金分红增加所致。 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 26,363 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 汕头市潮鸿基投资有限公司 | 境内非国有法人 | 28.01% | 253,643,040 | 0 | 质押 | 91,900,000 | ||
| 东冠集团有限公司 | 境外法人 | 8.50% | 77,000,000 | 0 | 质押 | 27,800,000 | ||
| 广发信德投资管理有限公司－广东新动能股权投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 4.14% | 37,483,600 | 0 | ||||
| 汇光国际有限公司 | 境外法人 | 2.99% | 27,098,238 | 0 | ||||
| 廖创宾 | 境内自然人 | 2.90% | 26,221,690 | 19,666,267 | 质押 | 15,000,000 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.22% | 11,076,200 | 0 | ||||
| 汪建良 | 境内自然人 | 1.18% | 10,643,450 | 0 | ||||
| 廖狄坚 | 境内自然人 | 0.75% | 6,830,000 | 0 | ||||
| 徐彬 | 境内自然人 | 0.74% | 6,715,300 | 0 | ||||
| 中国工商银行－融通动力先锋混合型证券投资基金 | 其他 | 0.74% | 6,660,200 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 汕头市潮鸿基投资有限公司 | 253,643,040 | 人民币普通股 | 253,643,040 |
| 东冠集团有限公司 | 77,000,000 | 人民币普通股 | 77,000,000 |
| 广发信德投资管理有限公司－广东新动能股权投资合伙企业（有限合伙） | 37,483,600 | 人民币普通股 | 37,483,600 |
| 汇光国际有限公司 | 27,098,238 | 人民币普通股 | 27,098,238 |
| 中国工商银行股份有限公司－海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 11,076,200 | 人民币普通股 | 11,076,200 |
| 汪建良 | 10,643,450 | 人民币普通股 | 10,643,450 |
| 廖狄坚 | 6,830,000 | 人民币普通股 | 6,830,000 |
| 徐彬 | 6,715,300 | 人民币普通股 | 6,715,300 |
| 中国工商银行－融通动力先锋混合型证券投资基金 | 6,660,200 | 人民币普通股 | 6,660,200 |
| 廖创宾 | 6,555,423 | 人民币普通股 | 6,555,423 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、上述前10名股东中，汕头市潮鸿基投资有限公司、东冠集团有限公司、汇光国际有限公司为公司发起人股东，他们之间不存在关联关系或一致行动关系；廖创宾先生为汕头市潮鸿基投资有限公司董事、公司董事长和总经理。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否具有关联关系，也未知是否属于一致行动人。 2、广东潮宏基实业股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份16,900,000股，为公司前十大股东，但不纳入前十大股东列示。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 上述前10名股东中，汕头市潮鸿基投资有限公司通过山西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票65,000,000股；廖狄坚通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票6,830,000股。 | ||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
为建立和完善公司员工与全体股东的利益共享机制，公司于2016年5月9日召开第四届董事会第七次会议审议通过了关于公司2016年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）的相关议案，并经2016年5月25日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过。
2016年11月21日，公司召开第四届董事会第十一次会议审议通过了关于公司2016年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）（修订稿）的相关议案，鉴于公司对本次非公开发行股票募集资金总额、发行数量进行调整，本员工持股计划认购公司非公开发行股票的总额由不超过人民币12,000万元调整为不超过人民币6,000万元，对应认购股份由不超过12,060,301股调整为不超过6,030,150股。
2017年5月10日，公司收到中国证监会“证监许可【2017】283号”文核准批复，于2017年7月向特定对象发行60,301,507股人民币普通股（A股）。其中，公司2016年度员工持股计划认购本次非公开发行股票6,030,150股，锁定期为自本次非公开发行股票新增股份上市首日（即2017年7月20日）起36个月；存续期为自公司公告标的股票登记至本员工持股计划名下之日（即2017年7月17日）起48个月。
2020年7月20日，公司2016年度员工持股计划认购本次非公开发行股票6,030,150股全部解除限售。
鉴于目前本员工持股计划所持公司股票尚未卖出，考虑定期报告窗口期因素及当前证券市场情况，基于对公司未来持续
稳定发展的信心及公司股票价值的判断，为最大程度保障各持有人利益，切实发挥实施员工持股计划的目的和激励作用，经2016年度员工持股计划持有人会议审议，以及公司2021年7月9日召开的第五届董事会第十八次会议审议，同意将公司2016年度员工持股计划的存续期延长36个月至2024年7月17日止。如在存续期内所持有资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止。
以上相关公告文件均已在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东潮宏基实业股份有限公司
2021年09月30日
单位：元
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 795,338,823.66 | 806,652,035.54 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 35,144,657.53 | 200,434,191.78 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 4,733,312.58 | |
| 应收账款 | 198,123,955.46 | 154,279,273.11 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 39,374,445.25 | 20,107,640.25 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 69,378,105.97 | 38,302,774.46 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,493,614,466.57 | 2,197,679,344.16 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 166,697,240.89 | 152,779,826.89 |
| 流动资产合计 | 3,802,405,007.91 | 3,570,235,086.19 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 180,361,440.81 | 172,866,507.06 |
| 其他权益工具投资 | 99,700,565.54 | 99,700,565.54 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 7,661,443.41 | 7,937,255.34 |
| 固定资产 | 243,721,061.13 | 251,149,821.66 |
| 在建工程 | 204,140,046.12 | 114,198,768.72 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 25,630,045.99 | |
| 无形资产 | 73,125,608.00 | 72,680,894.34 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 805,730,119.27 | 805,730,119.27 |
| 长期待摊费用 | 51,978,260.19 | 66,284,153.99 |
| 递延所得税资产 | 33,961,596.31 | 37,691,791.19 |
| 其他非流动资产 | 5,510,679.65 | 893,036.91 |
| 非流动资产合计 | 1,731,520,866.42 | 1,629,132,914.02 |
| 资产总计 | 5,533,925,874.33 | 5,199,368,000.21 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 564,872,999.99 | 704,380,222.79 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 487,914,502.12 | 346,152,204.08 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 220,089,631.10 | 206,574,108.40 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 86,745,891.14 | 75,237,488.89 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 30,316,631.11 | 30,973,980.61 |
| 应交税费 | 89,931,991.38 | 52,324,217.44 |
| 其他应付款 | 194,760,963.37 | 144,641,111.10 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 222,767.99 | 153,480.01 |
| 其他流动负债 | 64,094,379.68 | 50,769,255.57 |
| 流动负债合计 | 1,738,949,757.88 | 1,611,206,068.89 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 185,640,000.00 | 115,110,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 26,784,739.21 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 212,424,739.21 | 115,110,000.00 |
| 负债合计 | 1,951,374,497.09 | 1,726,316,068.89 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 905,412,707.00 | 905,412,707.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,428,050,993.73 | 1,427,426,896.45 |
| 减：库存股 | 100,553,616.45 | 100,553,616.45 |
| 其他综合收益 | -26,925,011.84 | -26,504,560.19 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 193,457,253.00 | 193,457,253.00 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,144,596,080.05 | 1,037,207,141.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,544,038,405.49 | 3,436,445,820.81 |
| 少数股东权益 | 38,512,971.75 | 36,606,110.51 |
| 所有者权益合计 | 3,582,551,377.24 | 3,473,051,931.32 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,533,925,874.33 | 5,199,368,000.21 |
法定代表人：廖创宾 主管会计工作负责人：苏旭东 会计机构负责人：陈述峰
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 3,449,345,301.37 | 2,316,974,820.82 |
| 其中：营业收入 | 3,449,345,301.37 | 2,316,974,820.82 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 |
| 二、营业总成本 | 3,096,098,527.29 | 2,230,612,545.36 |
| 其中：营业成本 | 2,270,083,189.49 | 1,478,619,475.73 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 57,989,310.35 | 44,105,600.54 |
| 销售费用 | 631,368,278.03 | 552,546,264.91 |
| 管理费用 | 69,911,179.63 | 69,188,097.74 |
| 研发费用 | 43,998,385.63 | 42,601,749.18 |
| 财务费用 | 22,748,184.16 | 43,551,357.26 |
| 其中：利息费用 | 30,440,203.68 | 41,629,079.07 |
| 利息收入 | 11,199,620.58 | 3,068,221.90 |
| 加：其他收益 | 5,408,708.82 | 1,663,685.30 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 10,872,074.19 | 16,749,583.09 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 7,031,891.86 | 11,949,176.21 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -289,534.25 | 1,277,726.03 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -8,852,746.59 | -8,634,140.54 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 497,295.50 | -1,203,593.28 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 434,915.66 | 1,987.66 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 361,317,487.41 | 96,217,523.72 |
| 加：营业外收入 | 3,135,870.37 | 2,146,571.13 |
| 减：营业外支出 | 436,180.85 | 948,491.72 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 364,017,176.93 | 97,415,603.13 |
| 减：所得税费用 | 73,081,156.26 | 13,950,873.03 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 290,936,020.67 | 83,464,730.10 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 290,936,020.67 | 83,464,730.10 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 285,091,480.45 | 80,741,523.97 |
| 2.少数股东损益 | 5,844,540.22 | 2,723,206.13 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -420,451.65 | 2,139,189.59 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -420,451.65 | 2,139,189.59 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -420,451.65 | 2,139,189.59 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -104,929.66 | 1,223,019.08 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -315,521.99 | 916,170.51 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 290,515,569.02 | 85,603,919.69 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 284,671,028.80 | 82,880,713.56 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 5,844,540.22 | 2,723,206.13 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.32 | 0.09 |
| （二）稀释每股收益 | 0.32 | 0.09 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：廖创宾 主管会计工作负责人：苏旭东 会计机构负责人：陈述峰
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,763,421,296.10 | 2,790,772,084.33 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 7,686,313.09 | 2,365,585.40 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19,323,469.43 | 14,421,096.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,790,431,078.62 | 2,807,558,766.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,680,188,442.70 | 1,696,736,748.13 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 365,579,105.63 | 338,722,866.89 |
| 支付的各项税费 | 216,490,672.96 | 156,635,031.87 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 340,878,836.33 | 254,659,776.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,603,137,057.62 | 2,446,754,423.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 187,294,021.00 | 360,804,342.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 21,891,491.06 | 6,423,722.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 668,462.63 | 536,794.92 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 330,000,000.00 | 499,500,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 352,559,953.69 | 506,460,517.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 123,483,275.60 | 117,963,668.75 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 |
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 160,351,820.00 | 459,500,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 283,835,095.60 | 577,463,668.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 68,724,858.09 | -71,003,151.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 516,330,000.00 | 886,514,140.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,943,234.32 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 516,330,000.00 | 888,457,374.32 |
| 偿还债务支付的现金 | 583,000,000.00 | 765,552,812.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 230,621,137.23 | 126,596,699.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 813,621,137.23 | 892,149,511.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -297,291,137.23 | -3,692,137.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -40,953.74 | 68,948.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -41,313,211.88 | 286,178,002.79 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 805,512,035.54 | 470,802,533.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 764,198,823.66 | 756,980,536.26 |
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 806,652,035.54 | 806,652,035.54 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 200,434,191.78 | 200,434,191.78 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 154,279,273.11 | 154,279,273.11 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 20,107,640.25 | 19,998,520.85 | -109,119.40 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 38,302,774.46 | 38,302,774.46 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 2,197,679,344.16 | 2,197,679,344.16 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 152,779,826.89 | 152,779,826.89 | |
| 流动资产合计 | 3,570,235,086.19 | 3,570,125,966.79 | -109,119.40 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 172,866,507.06 | 172,866,507.06 | |
| 其他权益工具投资 | 99,700,565.54 | 99,700,565.54 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 7,937,255.34 | 7,937,255.34 | |
| 固定资产 | 251,149,821.66 | 251,149,821.66 | |
| 在建工程 | 114,198,768.72 | 114,198,768.72 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 15,211,877.38 | 15,211,877.38 | |
| 无形资产 | 72,680,894.34 | 72,680,894.34 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 805,730,119.27 | 805,730,119.27 | |
| 长期待摊费用 | 66,284,153.99 | 66,284,153.99 | |
| 递延所得税资产 | 37,691,791.19 | 37,691,791.19 | |
| 其他非流动资产 | 893,036.91 | 893,036.91 | |
| 非流动资产合计 | 1,629,132,914.02 | 1,644,344,791.40 | 15,211,877.38 |
| 资产总计 | 5,199,368,000.21 | 5,214,470,758.19 | 15,102,757.98 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 704,380,222.79 | 704,380,222.79 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | 346,152,204.08 | 346,152,204.08 | |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 |
| 应付账款 | 206,574,108.40 | 206,574,108.40 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 75,237,488.89 | 75,237,488.89 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 30,973,980.61 | 30,973,980.61 | |
| 应交税费 | 52,324,217.44 | 52,324,217.44 | |
| 其他应付款 | 144,641,111.10 | 144,641,111.10 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 153,480.01 | 153,480.01 | |
| 其他流动负债 | 50,769,255.57 | 50,769,255.57 | |
| 流动负债合计 | 1,611,206,068.89 | 1,611,206,068.89 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 115,110,000.00 | 115,110,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 15,102,757.98 | 15,102,757.98 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 115,110,000.00 | 130,212,757.98 | 15,102,757.98 |
| 负债合计 | 1,726,316,068.89 | 1,741,418,826.87 | 15,102,757.98 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 905,412,707.00 | 905,412,707.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,427,426,896.45 | 1,427,426,896.45 | |
| 减：库存股 | 100,553,616.45 | 100,553,616.45 | |
| 其他综合收益 | -26,504,560.19 | -26,504,560.19 | |
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 193,457,253.00 | 193,457,253.00 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,037,207,141.00 | 1,037,207,141.00 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,436,445,820.81 | 3,436,445,820.81 | |
| 少数股东权益 | 36,606,110.51 | 36,606,110.51 | |
| 所有者权益合计 | 3,473,051,931.32 | 3,473,051,931.32 | |
| 负债和所有者权益总计 | 5,199,368,000.21 | 5,214,470,758.19 | 15,102,757.98 |
调整情况说明根据财政部 2018 年 12 月 7 日发布的《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35 号）要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起依据新租赁准则的具体规定调整了相关会计政策。对于首次执行日前已存在的合同，公司根据首次执行新租赁准则的累积影响数，假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
广东潮宏基实业股份有限公司董事会
2021年10月28日