证券代码:300624 证券简称:万兴科技 公告编号:2021-135债券代码:123116 债券简称:万兴转债 万兴科技集团股份有限公司2021年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | 营业收入(元) | 253,957,513.55 | 4.08% | 756,777,699.00001 | 5.31% | 归属于上市公司股东的净利润(元) | -25,391,771.97 | -158.81% | 21,885,571.13002 | -83.49% | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -28,537,884.58 | -175.21% | 9,705,098.74 | -91.97% | 经营活动产生的现金流量净额(元) | —— | —— | 88,000,843.02 | -29.50% | 基本每股收益(元/股) | -0.20 | -158.82% | 0.17 | -83.50%003 | 稀释每股收益(元/股) | -0.20 | -158.86% | 0.17 | -83.33% | 加权平均净资产收益率 | -2.95% | -8.21% | 2.56% | -14.29% | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | 总资产(元) | 1,462,243,997.55 | 1,064,410,782.73 | 37.38% | 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 855,363,039.99 | 852,468,728.80 | 0.34% |
002 公司年初至报告期末实现归属于上市公司股东的净利润为2,188.56万元,较上年同期下降83.49%;归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为970.51万元,较上年同期下降91.97%,导致这两个指标下降的主要原因系:1)公司加大研发投入,研发费用同比增长11,396.62万元,增速达91.81%;2)为真实合理反映财务情况,公司将年底一次性计提员工年薪调整为按月计提,年初至本报告期末已累计计提员工年薪达3,300万元;3)公司于2021年7月发行可转债,导致财务费用增加。 003 公司于2020年5月22日实施完成了2019年度权益分派,公司按照最新股本调整列报上年同期基本每股收益和稀释每股收益。 (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 20,489.20 | -97,353.87 | | 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 2,160,000.00 | 6,602,154.68 | 主要系收到的政府补助 | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 599,250.21 | 2,773,028.00 | 主要系远期外汇合约公允价值损益和交割收益之和 | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 28,226.43 | -23,891.46 | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 734,974.10 | 4,877,203.10 | 主要系结构性存款利息收入 | 减:所得税影响额 | 246,668.23 | 1,225,040.82 | | 少数股东权益影响额(税后) | 150,159.10 | 725,627.24 | | 合计 | 3,146,112.61 | 12,180,472.39 | -- |
资产负债表项目 | 2021/9/30 | 2020/12/31 | 变动幅度 | 说明 | 货币资金 | 293,034,299.25 | 121,741,792.91 | 140.70% | 主要系本期发行可转债收到募集资金所致 |
应收账款 | 33,276,813.17 | 23,712,678.15 | 40.33% | 主要系本期收购杭州格像科技有限公司合并其应收账款所致 | 其他权益工具投资 | 16,250,000.00 | 26,331,856.80 | -38.29% | 主要系本期处置浙江威欧希科技股份有限公司股份所致 | 无形资产 | 9,371,966.70 | 2,057,997.77 | 355.39% | 主要系本期购买资源素材所致 |
商誉 | 317,130,520.77 | 148,459,739.55 | 113.61% | 主要系本期收购杭州格像科技有限公司72.44%的股权所致 | 其他非流动资产 | 184,573,043.64 | 98,159,598.30 | 88.03% | 主要系本期预付湖南长沙购楼款所致 | 合同负债 | 28,675,797.16 | 22,059,114.66 | 30.00% | 主要系本期订阅收入占比增加,导致对应的预收账款增加所致 | 应付债券 | 353,096,451.43 | | 100.00% | 主要系本期发行可转债所致 | 长期应付款 | 103,978,595.40 | 63,600,000.00 | 63.49% | 主要系本期收购杭州格像科技有限公司72.44%股权应付股权投资款 | 其他权益工具 | 23,289,817.92 | | 100.00% | 主要系本期发行可转债所致 |
利润表项目 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 | 变动幅度 | 说明 | 研发费用 | 238,095,484.92 | 124,129,297.06 | 91.81% | 主要系本期加大研发投入,研发人员及薪酬增加所致 | 财务费用 | 3,740,714.27 | -133,391.29 | 2904.32% | 主要系本期发行可转债,利息费用增加所致 |
其他收益 | 10,723,236.17 | 6,634,997.19 | 61.62% | 主要系本期收到的即征即退增值税增加所致 | 投资收益 | 5,589,921.51 | 10,837,789.56 | -48.42% | 主要系本期收到的理财产品收益减少所致 | 所得税费用 | 4,796,670.56 | 7,303,328.32 | -34.32% | 主要系本期研发费用加计扣除增加以及可抵扣暂时性差异增加所致 |
现金流量表项目 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 | 变动幅度 | 说明 | 投资活动产生的现金流量净额 | -255,101,125.78 | -109,258,639.54 | -133.48% | 主要系本期收购杭州格像科技有限公司支付的现金净额增加所致 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 323,050,997.71 | -35,970,541.00 | 998.10% | 主要系本期发行可转债收到募集资金所致 |
报告期末普通股股东总数 | 26,300 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | 前10名股东持股情况 | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股份状态 | 数量 |
吴太兵 | 境内自然人 | 17.80% | 23,128,560 | 18,771,420 | 质押 | 4,200,000 | 宿迁兴亿网络科技有限公司 | 境内非国有法人 | 14.57% | 18,929,004 | 0 | | | 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 6.61% | 8,594,416 | 0 | | | 宿迁家兴网络科技有限公司 | 境内非国有法人 | 2.85% | 3,702,970 | 0 | | | 中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金 | 其他 | 1.57% | 2,040,075 | 0 | | | 石世红 | 境内自然人 | 1.15% | 1,500,000 | 0 | | | 郭伟松 | 境内自然人 | 1.11% | 1,440,000 | 0 | | | 华润深国投信托有限公司-博颐2期证券投资信托计划 | 其他 | 0.97% | 1,259,070 | 0 | | | 浙江华睿盛银创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.88% | 1,145,000 | 0 | | | 华润深国投信托有限公司-博颐精选证券投资集合资金信托 | 其他 | 0.85% | 1,099,800 | 0 | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | 股份种类 | 数量 | 宿迁兴亿网络科技有限公司 | 18,929,004 | 人民币普通股 | 18,929,004 | 香港中央结算有限公司 | 8,594,416 | 人民币普通股 | 8,594,416 | 吴太兵 | 4,357,140 | 人民币普通股 | 4,357,140 | 宿迁家兴网络科技有限公司 | 3,702,970 | 人民币普通股 | 3,702,970 | 中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金 | 2,040,075 | 人民币普通股 | 2,040,075 | 石世红 | 1,500,000 | 人民币普通股 | 1,500,000 | 郭伟松 | 1,440,000 | 人民币普通股 | 1,440,000 | 华润深国投信托有限公司-博颐2期证券投资信托计划 | 1,259,070 | 人民币普通股 | 1,259,070 | 浙江华睿盛银创业投资有限公司 | 1,145,000 | 人民币普通股 | 1,145,000 | 华润深国投信托有限公司-博颐精选证券投资集合资金信托 | 1,099,800 | 人民币普通股 | 1,099,800 | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 吴太兵先生为公司控股股东及实际控制人,宿迁兴亿网络科技有限公司、宿迁家兴网络科技有限公司(兴亿网络、家兴网络的实际控制人为吴太兵先生)为一致行动人。 | 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 1、股东宿迁兴亿网络科技有限公司通过普通证券账号持有5,643,104股,通过信用证券账户持有13,285,900股,合计持有18,929,004股。 2、股东宿迁家兴网络科技有限公司通过普通证券账号持有862,970股,通过信用证券账户持有2,840,000股,合计持有3,702,970股。 |
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 | 2018年股权激励计划限制性股票(预留授予) | 212,400 | 199,600 | | 12,800 | 2018年限制性股票激励限售 | 2021年7月8日部分已解除限售,激励对象离职待回购注销 | 胡立峰 | 12,000 | 2,250 | 24,000 | 33,750 | 任期届满前离任高管锁定股 | 按离任高管锁定股相关规定执行 | 合计 | 224,400 | 201,850 | 24,000 | 46,550 | -- | -- |
项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 293,034,299.25 | 121,741,792.91 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | |
交易性金融资产 | 327,805,336.38 | 368,057,120.51 | 衍生金融资产 | 1,441,968.11 | | 应收票据 | | | 应收账款 | 33,276,813.17 | 23,712,678.15 | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 16,511,961.07 | 14,785,272.92 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 13,712,629.88 | 14,460,735.05 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | | 357,001.97 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 5,250,874.90 | 4,878,999.52 | 流动资产合计 | 691,033,882.76 | 547,993,601.03 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | 2,992,866.69 | 2,161,783.80 | 长期股权投资 | 47,162,270.71 | 47,989,432.17 | 其他权益工具投资 | 16,250,000.00 | 26,331,856.80 | 其他非流动金融资产 | 40,500,000.00 | 35,000,000.00 | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 141,761,210.84 | 143,865,242.38 | 在建工程 | | | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | | | 无形资产 | 9,371,966.70 | 2,057,997.77 | 开发支出 | | | 商誉 | 317,130,520.77 | 148,459,739.55 | 长期待摊费用 | 8,386,979.95 | 7,548,224.01 | 递延所得税资产 | 3,081,255.49 | 4,843,306.92 | 其他非流动资产 | 184,573,043.64 | 98,159,598.30 | 非流动资产合计 | 771,210,114.79 | 516,417,181.70 | 资产总计 | 1,462,243,997.55 | 1,064,410,782.73 | 流动负债: | | | 短期借款 | | |
向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | | | 应付账款 | 4,479,197.34 | 2,587,892.27 | 预收款项 | | | 合同负债 | 28,675,797.16 | 22,059,114.66 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 67,488,871.79 | 81,849,334.13 | 应交税费 | 13,765,335.22 | 16,053,827.56 | 其他应付款 | 37,502,632.51 | 46,360,155.90 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | | | 其他流动负债 | 1,277,396.38 | 1,543,154.35 | 流动负债合计 | 153,189,230.40 | 170,453,478.87 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | | | 应付债券 | 353,096,451.43 | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | | | 长期应付款 | 103,978,595.40 | 63,600,000.00 | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 递延所得税负债 | | | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 459,075,046.83 | 65,600,000.00 | 负债合计 | 612,264,277.23 | 236,053,478.87 | 所有者权益: | | | 股本 | 129,947,040.00 | 129,947,040.00 | 其他权益工具 | 23,289,817.92 | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | |
资本公积 | 295,795,924.58 | 317,818,923.33 | 减:库存股 | 12,339,060.00 | 12,339,060.00 | 其他综合收益 | 750,000.00 | 750,000.00 | 专项储备 | | | 盈余公积 | 40,090,031.40 | 39,516,898.51 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 377,829,286.09 | 376,774,926.96 | 归属于母公司所有者权益合计 | 855,363,039.99 | 852,468,728.80 | 少数股东权益 | -5,383,319.67 | -24,111,424.94 | 所有者权益合计 | 849,979,720.32 | 828,357,303.86 | 负债和所有者权益总计 | 1,462,243,997.55 | 1,064,410,782.73 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、营业总收入 | 756,777,699.00 | 718,629,885.44 | 其中:营业收入 | 756,777,699.00 | 718,629,885.44 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 732,251,052.68 | 585,575,456.76 | 其中:营业成本 | 38,923,640.67 | 37,315,836.40001 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 1,843,577.45 | 3,897,280.43 | 销售费用 | 347,257,481.77 | 322,529,461.34 | 管理费用 | 102,390,153.60 | 97,836,972.82 | 研发费用 | 238,095,484.92 | 124,129,297.06 | 财务费用 | 3,740,714.27 | -133,391.29 | 其中:利息费用 | 5,314,770.30 | | 利息收入 | 2,391,051.87 | 512,484.69 | 加:其他收益 | 10,723,236.17 | 6,634,997.19 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 5,589,921.51 | 10,837,789.56 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -628,931.09 | 1,209,850.12 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 1,431,378.50 | 415,635.85 | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 502,303.74 | 71,981.48 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | -2,307,129.71 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -101,052.47 | 17,899.85 | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 42,672,433.77 | 148,725,602.90 | 加:营业外收入 | 198,281.65 | 14,121.78 | 减:营业外支出 | 228,245.06 | 778,190.84 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 42,642,470.36 | 147,961,533.84 | 减:所得税费用 | 4,796,670.56 | 7,303,328.32 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 37,845,799.80 | 140,658,205.52 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 37,845,799.80 | 140,658,205.52 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 21,885,571.13 | 132,520,901.08 | 2.少数股东损益 | 15,960,228.67 | 8,137,304.44 | 六、其他综合收益的税后净额 | 5,731,328.88 | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 5,731,328.88 | | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 5,731,328.88 | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 5,731,328.88 | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | 七、综合收益总额 | 43,577,128.68 | 140,658,205.52 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 27,616,900.01 | 132,520,901.08 | 归属于少数股东的综合收益总额 | 15,960,228.67 | 8,137,304.44 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | 0.17 | 1.03 | (二)稀释每股收益 | 0.17 | 1.02 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 754,017,271.23 | 709,587,860.97 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 6,036,929.91 | 4,432,109.75 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 58,515,004.30 | 25,664,470.70 | 经营活动现金流入小计 | 818,569,205.44 | 739,684,441.42 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,132,586.01 | 56,397,871.02 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加 | | |
额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 359,937,791.84 | 233,759,328.17 | 支付的各项税费 | 12,339,723.08 | 13,305,636.62 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 321,158,261.49 | 311,390,353.59 | 经营活动现金流出小计 | 730,568,362.42 | 614,853,189.40 | 经营活动产生的现金流量净额 | 88,000,843.02 | 124,831,252.02 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 46,533,808.66 | 21,500,000.00 | 取得投资收益收到的现金 | 6,398,277.49 | 9,827,942.06 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 92,036.99 | 21,826.08 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,450,000.00 | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,000,000.00 | | 投资活动现金流入小计 | 61,474,123.14 | 31,349,768.14 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 105,047,970.03 | 53,608,407.68 | 投资支付的现金 | 89,121,404.60 | 87,000,000.00 | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 122,405,874.29 | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 316,575,248.92 | 140,608,407.68 | 投资活动产生的现金流量净额 | -255,101,125.78 | -109,258,639.54 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 371,071,499.05 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,988,671.87 | | 筹资活动现金流入小计 | 374,060,170.92 | | 偿还债务支付的现金 | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32,872,230.24 | 31,459,841.00 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,882,822.24 | 3,010,266.00 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,136,942.97 | 4,510,700.00 | 筹资活动现金流出小计 | 51,009,173.21 | 35,970,541.00 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 323,050,997.71 | -35,970,541.00 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | 193,520.28 | -324,038.81 |
影响 | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 156,144,235.23 | -20,721,967.33 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 115,981,303.13 | 94,698,377.45 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 272,125,538.36 | 73,976,410.12 |
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