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证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2021-042
中饮巴比食品股份有限公司关于部分募集资金投资项目增加实施主体的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中饮巴比食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月28日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中饮巴比食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2223号）核准，公司首次公开发行6,200万股人民币普通股股票，发行价格为12.72元/股，股票发行募集资金总额为人民币78,864.00万元，扣除各项发行费用合计人民币4,459.21万元后，实际募集资金净额为人民币74,404.79万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年9月29日对本次发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“容诚验字〔2020〕230Z0189号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金投资项目的变更及使用情况
公司于2021年1月20日分别召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，2021年2月5日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目暨使用部分募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意将原拟投入“生产线及仓储系统提升项目”“食品研发中心和检测中心建设项目”的全部募集资金22,567.65万元与原拟投入“信息化建设项目”和“电子商务平台建设项目”的部分募集资金5,212.35万元，即27,780.00万元募集资金（占募集资
金净额的37.34%）和上述募集资金累计产生的利息净收入及理财收益（以资金转出当日银行结算余额为准）投资至新项目“巴比食品南京智能制造中心一期项目”。新项目总投资额为30,281.20万元，其中拟以募集资金投入27,780万元，由公司全资子公司南京中茂食品有限公司（以下简称“南京中茂”）实施。公司及实施募投项目的全资子公司南京中茂于2021年2月5日与宁波银行股份有限公司苏州吴中支行、保荐机构国元证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，由全资子公司南京中茂在宁波银行吴中支行开设募集资金专项账户（账号：
75080122000415834）。
截至2021年10月28日，公司累计已投入募集资金38,141.38万元，募集资金余额（不含账户利息）为36,263.41万元。募集资金使用情况具体如下：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 募集资金计划使用规模 | 募集资金实际投入金额 |
| 1 | 巴比食品智能化厂房项目 | 18,000.00 | 14,248.32 |
| 2 | 直营网络建设项目 | 500.00 | 3.40 |
| 3 | 品牌推广项目 | 6,000.00 | 2,766.51 |
| 4 | 信息化建设项目 | 600.00 | 177.94 |
| 5 | 电子商务平台建设项目 | 6,524.79 | 145.91 |
| 6 | 补充流动资金项目 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 7 | 南京智能制造中心一期项目 | 27,780.00 | 5,799.30 |
| 合计 | 74,404.79 | 38,141.38 | |
（二）本次增加部分募集资金投资项目实施主体的具体情况
公司募集资金投资项目“直营网络建设项目”“品牌推广项目”和“电子商务平台建设项目”原实施主体均为中饮巴比食品股份有限公司，现增加5家全资子公司为实施主体，为该募投项目的共同实施主体，募投项目的其他内容均不发生变化。新增实施主体后，上述三个募投项目的具体情况如下：
| 募投项目 | 调整前实施主体 | 调整后实施主体 |
| 直营网络建设项目 | 中饮巴比食品股份有限公司 | 中饮巴比食品股份有限公司 中饮巴比餐饮管理（上海）有限公司 杭州中巴餐饮管理有限公司 南京巴比餐饮管理有限公司 广州市良星餐饮服务有限公司 |
| 品牌推广项目 | 中饮巴比食品股份有限公司 | 中饮巴比食品股份有限公司 中饮巴比餐饮管理（上海）有限公司 广州市良星餐饮服务有限公司 |
| 电子商务平台项目 | 中饮巴比食品股份有限公司 | 中饮巴比食品股份有限公司 上海阿京妈网络科技有限公司 |
最近一年又一期的主要财务数据：
单位：万元
| 项目 | 2020年12月31日 （经审计） | 2021年9月30日 （未经审计） |
| 资产总额 | 8,817.08 | 11,598.17 |
| 所有者权益 | 1,565.31 | 2,009.09 |
| 项目 | 2020年1-12月 （经审计） | 2021年1-9月 （未经审计） |
| 营业收入 | 4,168.52 | 4,536.69 |
| 净利润 | 381.91 | 443.78 |
| 项目 | 2020年12月31日 （经审计） | 2021年9月30日 （未经审计） |
| 资产总额 | 170.21 | 289.33 |
| 所有者权益 | 135.44 | 166.91 |
| 项目 | 2020年1-12月 （经审计） | 2021年1-9月 （未经审计） |
| 营业收入 | 348.10 | 353.04 |
| 净利润 | -8.08 | 31.46 |
3、南京巴比餐饮管理有限公司
公司名称：南京巴比餐饮管理有限公司注册资本：200万人民币注册地址：南京市溧水区白马镇白朱路111号法定代表人：刘会平经营范围：餐饮管理；餐饮服务（须取得许可或批准后方可经营）；食品销售（须取得许可或批准后方可经营）；企业管理咨询；厨房设备、日用百货、服装鞋帽的销售；标识标牌；设计、制作、代理、发布国内各类广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）与公司的关系：为公司全资二级子公司最近一年又一期的主要财务数据：
单位：万元
| 项目 | 2020年12月31日 （经审计） | 2021年9月30日 （未经审计） |
| 资产总额 | 84.19 | 78.49 |
| 所有者权益 | 78.67 | 78.09 |
| 项目 | 2020年1-12月 （经审计） | 2021年1-9月 （未经审计） |
| 营业收入 | 3.79 | 0.00 |
| 净利润 | -17.56 | -0.58 |
业务，食品销售，电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）与公司的关系：为公司全资子公司最近一年又一期的主要财务数据：
单位：万元
| 项目 | 2020年12月31日 （经审计） | 2021年9月30日 （未经审计） |
| 资产总额 | 1,401.72 | 1,516.25 |
| 所有者权益 | 1,323.55 | 1,430.54 |
| 项目 | 2020年1-12月 （经审计） | 2021年1-9月 （未经审计） |
| 营业收入 | 1,225.63 | 678.65 |
| 净利润 | 719.87 | 106.99 |
| 项目 | 2020年12月31日 （经审计） | 2021年9月30日 （未经审计） |
| 资产总额 | 3,645.79 | 4,126.46 |
| 所有者权益 | 1,716.51 | 1,893.55 |
| 项目 | 2020年1-12月 （经审计） | 2021年1-9月 （未经审计） |
| 营业收入 | 7,335.16 | 6,501.59 |
| 净利润 | 205.73 | 177.03 |
害股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。综上，监事会同意公司本次增加部分募集资金投资项目实施主体的事项。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：巴比食品本次增加部分募投项目实施主体是基于公司发展战略、实际生产经营情况做出的。本次增加部分募投项目实施主体事项，已经公司董事会审议通过，同时公司监事会、独立董事已对该事项发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定。保荐机构对公司本次变更部分募投项目事项无异议。
特此公告。
中饮巴比食品股份有限公司董事会2021年10月29日